La Hora Alfa

Javier Colón está de vuelta y nos abre las puertas del departamento de I+D de Darwinex, DarwinexLabs, para explicarte las conclusiones que hemos sacado de los dos DARWINs de la Comunidad que cotizan en el mercado Darwinex: DWC y DWF.

Desde su lanzamiento, más de 1 año en el caso del DWC y aproximadamente 6 meses del DWF, comentamos que los traders e inversores tenían que tener en cuenta estos dos DARWINs. En especial, el DARWIN DWC se recomendaba como DARWIN de cobertura para carteras de DARWINs.

Sin embargo, al igual que los ciclos de los mercados pueden cambiar sin previo aviso, y estos han experimentado un periodo de escasa volatilidad no visto en años, la idea de usar el DARWIN DWC como cobertura de carteras no ha sido acertada y Javier te explica todas las razones con puntos y señales, junto con:

¿Cuál fue el principal motivo de la creación del DARWIN DWC? Te adelanto que tiene que ver con el hecho de que Darwinex NUNCA se beneficia de las pérdidas de sus clientes.

¿Cuál es la lógica detrás del DWC?

¿Qué hace Darwinex con los performance fees obtenidos de los DARWINs de la Comunidad? (Se han generado más de 10000 € y hay más de 2000 pendientes.)

¿Cuántos días tiene en cuenta DarwinexLabs para comenzar a tomar posiciones en el DWC?

Como inversor en DARWINs, ¿deberías de tener en cuenta la correlación entre los DARWINs que forman tu cartera y los DARWINs de la Comunidad?

¿Por qué no es recomendable usar el DARWIN DWC como mecanismo de cobertura de carteras pero sí es utilizado como activo de cobertura para Darwinex?

¿Por qué creemos que los DARWINs de la Comunidad son más fáciles de operar que cualquier otro activo financiero?

Universidades de excelente reputación se han interesado en los datos de los DARWINs de la Comunidad y, a pesar de que tienen un gran potencial, ¿sabes cuál es el principal handicap a día de hoy?

¿En qué se diferencian los DARWINs DWC y DWF?

¿Tiene DarwinexLabs la intención de lanzar algún otro DARWIN en los próximos meses?

¿Sabes cuántas decenas de miles de operaciones se hacen en Darwinex cada mes, los cuales son analizados por el departamento de DarwinexLabs para explotar patrones de comportamiento de la masa de traders?

¿Cuál es el principal problema, así como la gran desconocida para un trader de éxito en Darwinex?

Después de contestar a estas preguntas, Javier Colón te da un truco para estar al tanto de drawdowns en DARWINs invertibles para evitar que cometas uno de los principales errores de los inversores en DARWINs: invertir cuando el DARWIN cotiza en máximos

Para finalizar, contestamos a la pregunta de Jason (¡¡muchas gracias Jason!!) acerca de la frecuencia de monitorización de carteras de DARWINs.

Javier Colón está de vuelta y nos abre las puertas del departamento de I+D de Darwinex, DarwinexLabs, para explicarte las conclusiones que hemos sacado de los dos DARWINs de la Comunidad que cotizan en el mercado Darwinex: DWC y DWF.

Desde su lanzamiento, más de 1 año en el caso del DWC y aproximadamente 6 meses del DWF, comentamos que los traders e inversores tenían que tener en cuenta estos dos DARWINs. En especial, el DARWIN DWC se recomendaba como DARWIN de cobertura para carteras de DARWINs.

Sin embargo, al igual que los ciclos de los mercados pueden cambiar sin previo aviso, y estos han experimentado un periodo de escasa volatilidad no visto en años, la idea de usar el DARWIN DWC como cobertura de carteras no ha sido acertada y Javier te explica todas las razones con puntos y señales, junto con:

¿Cuál fue el principal motivo de la creación del DARWIN DWC? Te adelanto que tiene que ver con el hecho de que Darwinex NUNCA se beneficia de las pérdidas de sus clientes.

¿Cuál es la lógica detrás del DWC?

¿Qué hace Darwinex con los performance fees obtenidos de los DARWINs de la Comunidad? (Se han generado más de 10000 € y hay más de 2000 pendientes.)

¿Cuántos días tiene en cuenta DarwinexLabs para comenzar a tomar posiciones en el DWC?

Como inversor en DARWINs, ¿deberías de tener en cuenta la correlación entre los DARWINs que forman tu cartera y los DARWINs de la Comunidad?

¿Por qué no es recomendable usar el DARWIN DWC como mecanismo de cobertura de carteras pero sí es utilizado como activo de cobertura para Darwinex?

¿Por qué creemos que los DARWINs de la Comunidad son más fáciles de operar que cualquier otro activo financiero?

Universidades de excelente reputación se han interesado en los datos de los DARWINs de la Comunidad y, a pesar de que tienen un gran potencial, ¿sabes cuál es el principal handicap a día de hoy?

¿En qué se diferencian los DARWINs DWC y DWF?

¿Tiene DarwinexLabs la intención de lanzar algún otro DARWIN en los próximos meses?

¿Sabes cuántas decenas de miles de operaciones se hacen en Darwinex cada mes, los cuales son analizados por el departamento de DarwinexLabs para explotar patrones de comportamiento de la masa de traders?

¿Cuál es el principal problema, así como la gran desconocida para un trader de éxito en Darwinex?

Después de contestar a estas preguntas, Javier Colón te da un truco para estar al tanto de drawdowns en DARWINs invertibles para evitar que cometas uno de los principales errores de los inversores en DARWINs: invertir cuando el DARWIN cotiza en máximos

Para finalizar, contestamos a la pregunta de Jason (¡¡muchas gracias Jason!!) acerca de la frecuencia de monitorización de carteras de DARWINs.

Han pasado 4 meses de su masterclass sobre sistemas automáticos y volvemos a tener el inmenso placer de entrevistar a Sergi Sánchez, proveedor del DARWIN SYO y CEO de Sersansistemas.

Observamos que su DARWIN continúa arrojando unos resultados extraordinarios mientras logra mantener un excelente D-Score entre 79 y 83, pero ¿habrá tenido SYO su recompensa en forma de capital de inversores?

¡Por supuesto! SYO ha pasado de tener 175.000 € de capital de 65 inversores a casi 1,7 millones de 260 inversors. ¡Un incremento del 871%!

Por cierto, ¿Sabes cuánto ganaría Sergi por cada punto porcentual con un capital de 1,7 millones y cuánto podría llegar a gestionar SYO sin inmutarse? Te lo revelamos en el podcast ;)

Además, podemos ver que está peleando por entrar entre los 10 primeros en el reto DarwinIA de agosto lo que incrementaría el capital invertido en 110.000 € su logra mantener la posición actual a cierre de mes.

Después de analizar la evolución de SYO en los últimos 134 días, pedimos a Sergi que nos desvele algunas curiosidades sobre su DARWIN como:

- ¿Nos podrías arrojar algo de luz sobre el drawdown sufrido justo después de la migración de SYO?

- ¿Hay alguna explicación al retorno de los jueves en SYO?

SYO opera exclusivamente en el NDX (nasdaq100) y el oro.

- ¿Nos podrías decir los motivos de esta selección?

- ¿Nos podrías explicar el incremento de VaR de la estrategia subyacente post migración?

- SYO forma parte de los DARWIN que se nutren de volatilidad y que suelen estar siempre en el mercado, como explicó Javier Colón en el episodio 110, ¿nos podrías decir qué buscas estando siempre en el mercado?

- ¿Qué objetivos tienes a medio/largo plazo?

- ¿Inviertes en otros DARWINs?

Han pasado 4 meses de su masterclass sobre sistemas automáticos y volvemos a tener el inmenso placer de entrevistar a Sergi Sánchez, proveedor del DARWIN SYO y CEO de Sersansistemas.

Observamos que su DARWIN continúa arrojando unos resultados extraordinarios mientras logra mantener un excelente D-Score entre 79 y 83, pero ¿habrá tenido SYO su recompensa en forma de capital de inversores?

¡Por supuesto! SYO ha pasado de tener 175.000 € de capital de 65 inversores a casi 1,7 millones de 260 inversors. ¡Un incremento del 871%!

Por cierto, ¿Sabes cuánto ganaría Sergi por cada punto porcentual con un capital de 1,7 millones y cuánto podría llegar a gestionar SYO sin inmutarse? Te lo revelamos en el podcast ;)

Además, podemos ver que está peleando por entrar entre los 10 primeros en el reto DarwinIA de agosto lo que incrementaría el capital invertido en 110.000 € su logra mantener la posición actual a cierre de mes.

Después de analizar la evolución de SYO en los últimos 134 días, pedimos a Sergi que nos desvele algunas curiosidades sobre su DARWIN como:

- ¿Nos podrías arrojar algo de luz sobre el drawdown sufrido justo después de la migración de SYO?

- ¿Hay alguna explicación al retorno de los jueves en SYO?

SYO opera exclusivamente en el NDX (nasdaq100) y el oro.

- ¿Nos podrías decir los motivos de esta selección?

- ¿Nos podrías explicar el incremento de VaR de la estrategia subyacente post migración?

- SYO forma parte de los DARWIN que se nutren de volatilidad y que suelen estar siempre en el mercado, como explicó Javier Colón en el episodio 110, ¿nos podrías decir qué buscas estando siempre en el mercado?

- ¿Qué objetivos tienes a medio/largo plazo?

- ¿Inviertes en otros DARWINs?

En este episodio, hablamos de las ventajas del modelo Darwinex frente al modelo de copy trading y mirror trading (operativa espejo) al uso.

Juan Colón pasa el testigo vacacional a Javier Colón para que disfrute de unas merecidas vacaciones y nos trae un tema de gran interés tanto para los traders que quieren sacar rédito económico a su talento, como para los inversores que quieren invertir, con ciertas garantías, en los mejores traders del mundo.

¿Sabes cual es la principal diferencia entre el "copy trading" y el "mirror trading"?

Juan explica en detalle los matices de ambas, así como la licencia regulatoria necesaria para vivir del copy o mirror trading.

Pero ¿es necesario la posesión de dichas licencias para poder vivir del trading?

¡Por supuesto que no!

Gracias al modelo Darwinex los traders pueden cotizar tu talento como trader y cobrar por ello de forma totalmente legal. No solo eso sino que lo hacemos:

- Protegiendo a ultranza la propiedad intelectual de los traders para que éstos puedan cobrar un justiprecio por sus servicios (20% del beneficio neto obtenido por los inversores) a través de un modelo de réplica ciega,

- Aportando la cobertura legal necesaria para gestionar patrimonios gracias a la licencia de gestora de capitales por parte de la FCA que posee Darwinex y,

- Gestionando el riesgo de forma independiente del trader para añadir una capa de protección adicional a nuestros inversores, a los cuales se les protege de eventuales comportamientos erráticos en la gestión del riesgo por parte de algunos traders y se les garantiza que el nivel de riesgo objetivo va a ser siempre el mismo.

Además de todos estos asuntos, damos respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Sabes cuál es la diferencia entre un DARWIN y la estrategia de trading que replica?

- ¿Conoces el nivel de riesgo con el que operan los DARWINs? - ¿Cómo se traduce en román paladino?

- ¿Sabes cuál es el riesgo de un índice como el IBEX35 o la acción de Apple?

- ¿Conoces los 3 gradientes de riesgo en una operativa?

En este episodio, hablamos de las ventajas del modelo Darwinex frente al modelo de copy trading y mirror trading (operativa espejo) al uso.

Juan Colón pasa el testigo vacacional a Javier Colón para que disfrute de unas merecidas vacaciones y nos trae un tema de gran interés tanto para los traders que quieren sacar rédito económico a su talento, como para los inversores que quieren invertir, con ciertas garantías, en los mejores traders del mundo.

¿Sabes cual es la principal diferencia entre el "copy trading" y el "mirror trading"?

Juan explica en detalle los matices de ambas, así como la licencia regulatoria necesaria para vivir del copy o mirror trading.

Pero ¿es necesario la posesión de dichas licencias para poder vivir del trading?

¡Por supuesto que no!

Gracias al modelo Darwinex los traders pueden cotizar tu talento como trader y cobrar por ello de forma totalmente legal. No solo eso sino que lo hacemos:

- Protegiendo a ultranza la propiedad intelectual de los traders para que éstos puedan cobrar un justiprecio por sus servicios (20% del beneficio neto obtenido por los inversores) a través de un modelo de réplica ciega,

- Aportando la cobertura legal necesaria para gestionar patrimonios gracias a la licencia de gestora de capitales por parte de la FCA que posee Darwinex y,

- Gestionando el riesgo de forma independiente del trader para añadir una capa de protección adicional a nuestros inversores, a los cuales se les protege de eventuales comportamientos erráticos en la gestión del riesgo por parte de algunos traders y se les garantiza que el nivel de riesgo objetivo va a ser siempre el mismo.

Además de todos estos asuntos, damos respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Sabes cuál es la diferencia entre un DARWIN y la estrategia de trading que replica?

- ¿Conoces el nivel de riesgo con el que operan los DARWINs? - ¿Cómo se traduce en román paladino?

- ¿Sabes cuál es el riesgo de un índice como el IBEX35 o la acción de Apple?

- ¿Conoces los 3 gradientes de riesgo en una operativa?

Dejamos atrás las “tranquilas” aguas de la inversión pasiva en DARWINs para adentrarnos de lleno en mares más agitados. En este episodio, Javier Colón te ofrece el kit básico para todo aspirante a trader de traders, es decir, ¡los que quieres hacer trading sobre DARWINs!

¿Por qué los DARWINs son activos 100% tradeables?

¿Sabías que a mayor liquidez en un activo, más complicado es batirlo?

Los activos más líquidos, como el caso del EURUSD, rozan la máxima eficiencia lo cual les hace ser especialmente difíciles de batir. Recuerda que los mercados financieros especulativos son un juego de suma cero y las mentes más brillantes del planeta compiten contigo con herramientas mucho más sofisticadas que las tuyas para sacar el máximo retorno de los mismos. Los activos más líquidos suelen ser su “campo de batalla” preferido.

En esta sección daremos respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué no aprovechan los grandes hedge funds la ineficiencias que presentan activos menos líquidos para sacar provecho de los mismos y se centran única y exclusivamente en los más líquidos?

- ¿Qué valor adicional aportan los DARWINs a los traders e inversores activos y por qué es mucho más limpia y predecible su señal que que la de un activo financiero al uso?

- ¿Quién crees que gana más en Darwinex, los traders o los inversores de DARWINs?

- ¿Sabes el porcentaje de traders e inversores que han conseguido batir al mercado en los últimos 12 meses?

Casos prácticos de estudios sencillos basados en estrategias de trading que realiza el Laboratorio Darwinex (DarwinexLabs)

- Siguiendo el ejemplo de casas de prop trading: colocar un Stop Loss diario en cierto tipo de DARWINs para protegernos de las pérdidas diarias de un DARWIN que entra en caída libre. ¿En qué DARWINs se colocan SL y en cuáles no?

- Descartar DARWINs en “formato cohete”: dejar de invertir en DARWINs que hayan obtenido un retorno superior a un % en un espacio temporal concreto.

- Optimización de inversión en un DARWIN concreto: tomamos al DARWIN ULI como cobaya y establecemos un Stop Loss en base a la volatilidad de 1 hora. Cuando la volatilidad aumenta a la vez que la cotización cae, se ejecuta la venta del DARWIN.

- DARWINs de la Comunidad (DWC u DWF): estos DARWINS están altamente correlacionados con la volatilidad por lo que se puede backtestear una compra cuando ésta aumenta y viceversa.

Para lleva a cabo todos estos tests, necesitas tener acceso a datos en tiempo real de todos los DARWINs y poder backtestear diferentes estrategias de inversión. Esto será posible gracias a la API que estamos preparando para ti. Con ella podrás pulir tu técnica de análisis de datos con información real basada en el precio de cotización de los DARWINs.

RECOMENDACIÓN: crea tu propio DARWIN con un capital reducido e investiga sus patrones para sacar rédito a sus sesgos.

Performance fees y rebates de diversificación

En esta sección Javier comenta uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta un inversor con una cartera compuesta por más de 10 DARWINs y qué ha hecho Darwinex para compensarlo: los rebates de diversificación.

¿Sabes el increíble porcentaje de performance fees que compensan los rebates de diversificación a DarwinexLabs?

Costes de transacción

Otro factor a tener muy en cuenta a la hora de invertir en DARWINs son los costes de transacción:

- ¿Conoces el porcentaje que abonas por costes de transacción cuando compras o vendes un DARWIN en condiciones buenas, medias y malas?

- ¿Cuándo deberías de evitar comprar/vender un DARWIN?

En Darwinex estamos trabajando en una herramienta que te ayudará a conocer dichos costes antes de invertir. ¡Te damos todos los detalles en el podcast!

Dejamos atrás las “tranquilas” aguas de la inversión pasiva en DARWINs para adentrarnos de lleno en mares más agitados. En este episodio, Javier Colón te ofrece el kit básico para todo aspirante a trader de traders, es decir, ¡los que quieres hacer trading sobre DARWINs!

¿Por qué los DARWINs son activos 100% tradeables?

¿Sabías que a mayor liquidez en un activo, más complicado es batirlo?

Los activos más líquidos, como el caso del EURUSD, rozan la máxima eficiencia lo cual les hace ser especialmente difíciles de batir. Recuerda que los mercados financieros especulativos son un juego de suma cero y las mentes más brillantes del planeta compiten contigo con herramientas mucho más sofisticadas que las tuyas para sacar el máximo retorno de los mismos. Los activos más líquidos suelen ser su “campo de batalla” preferido.

En esta sección daremos respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué no aprovechan los grandes hedge funds la ineficiencias que presentan activos menos líquidos para sacar provecho de los mismos y se centran única y exclusivamente en los más líquidos?

- ¿Qué valor adicional aportan los DARWINs a los traders e inversores activos y por qué es mucho más limpia y predecible su señal que que la de un activo financiero al uso?

- ¿Quién crees que gana más en Darwinex, los traders o los inversores de DARWINs?

- ¿Sabes el porcentaje de traders e inversores que han conseguido batir al mercado en los últimos 12 meses?

Casos prácticos de estudios sencillos basados en estrategias de trading que realiza el Laboratorio Darwinex (DarwinexLabs)

- Siguiendo el ejemplo de casas de prop trading: colocar un Stop Loss diario en cierto tipo de DARWINs para protegernos de las pérdidas diarias de un DARWIN que entra en caída libre. ¿En qué DARWINs se colocan SL y en cuáles no?

- Descartar DARWINs en “formato cohete”: dejar de invertir en DARWINs que hayan obtenido un retorno superior a un % en un espacio temporal concreto.

- Optimización de inversión en un DARWIN concreto: tomamos al DARWIN ULI como cobaya y establecemos un Stop Loss en base a la volatilidad de 1 hora. Cuando la volatilidad aumenta a la vez que la cotización cae, se ejecuta la venta del DARWIN.

- DARWINs de la Comunidad (DWC u DWF): estos DARWINS están altamente correlacionados con la volatilidad por lo que se puede backtestear una compra cuando ésta aumenta y viceversa.

Para lleva a cabo todos estos tests, necesitas tener acceso a datos en tiempo real de todos los DARWINs y poder backtestear diferentes estrategias de inversión. Esto será posible gracias a la API que estamos preparando para ti. Con ella podrás pulir tu técnica de análisis de datos con información real basada en el precio de cotización de los DARWINs.

RECOMENDACIÓN: crea tu propio DARWIN con un capital reducido e investiga sus patrones para sacar rédito a sus sesgos.

Performance fees y rebates de diversificación

En esta sección Javier comenta uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta un inversor con una cartera compuesta por más de 10 DARWINs y qué ha hecho Darwinex para compensarlo: los rebates de diversificación.

¿Sabes el increíble porcentaje de performance fees que compensan los rebates de diversificación a DarwinexLabs?

Costes de transacción

Otro factor a tener muy en cuenta a la hora de invertir en DARWINs son los costes de transacción:

- ¿Conoces el porcentaje que abonas por costes de transacción cuando compras o vendes un DARWIN en condiciones buenas, medias y malas?

- ¿Cuándo deberías de evitar comprar/vender un DARWIN?

En Darwinex estamos trabajando en una herramienta que te ayudará a conocer dichos costes antes de invertir. ¡Te damos todos los detalles en el podcast!

En el episodio de hoy, Javier Colón, te ofrece una masterclass de 30 minutos orientada a la construcción de una cartera compensada de DARWINs.

Pero el capítulo no se queda solo ahí, sino que te daremos las claves sobre el número idóneo de DARWINs que debería tener tu cartera, los factores de los que depende el grado de diversificación, el capital mínimo que necesitas para crear una cartera compensada de DARWINs, así como el % de tu tolerancia al riesgo que debes invertir en ella.

Además, Javier te dará algunas recomendaciones basadas en su propia cartera de DARWINs. ¿Sabes cuántos DARWINs la componen? ¿Cuánto tiene invertido en cada uno? ¡Comencemos!

***

En el episodio de hoy, Javier Colón, te ofrece una masterclass de 30 minutos orientada a la construcción de una cartera compensada de DARWINs.

Pero el capítulo no se queda solo ahí, sino que te daremos las claves sobre el número idóneo de DARWINs que debería tener tu cartera, los factores de los que depende el grado de diversificación, el capital mínimo que necesitas para crear una cartera compensada de DARWINs, así como el % de tu tolerancia al riesgo que debes invertir en ella.

Además, Javier te dará algunas recomendaciones basadas en su propia cartera de DARWINs. ¿Sabes cuántos DARWINs la componen? ¿Cuánto tiene invertido en cada uno? ¡Comencemos!

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Regístrate en este seminario web si quieres dominar los básicos de la inversión en DARWINs: https://hubs.ly/H0dlC1f0

En el episodio de hoy, Javier Colón, te ofrece una masterclass de 30 minutos orientada a la construcción de una cartera compensada de DARWINs.

Pero el capítulo no se queda solo ahí, sino que te daremos las claves sobre el número idóneo de DARWINs que debería tener tu cartera, los factores de los que depende el grado de diversificación, el capital mínimo que necesitas para crear una cartera compensada de DARWINs, así como el % de tu tolerancia al riesgo que debes invertir en ella.

Además, Javier te dará algunas recomendaciones basadas en su propia cartera de DARWINs. ¿Sabes cuántos DARWINs la componen? ¿Cuánto tiene invertido en cada uno? ¡Comencemos!

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En el episodio de hoy, Javier Colón, te ofrece una masterclass de 30 minutos orientada a la construcción de una cartera compensada de DARWINs.

Pero el capítulo no se queda solo ahí, sino que te daremos las claves sobre el número idóneo de DARWINs que debería tener tu cartera, los factores de los que depende el grado de diversificación, el capital mínimo que necesitas para crear una cartera compensada de DARWINs, así como el % de tu tolerancia al riesgo que debes invertir en ella.

Además, Javier te dará algunas recomendaciones basadas en su propia cartera de DARWINs. ¿Sabes cuántos DARWINs la componen? ¿Cuánto tiene invertido en cada uno? ¡Comencemos!

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