O pregão de 03/09 começa com o mercado tentando avaliar até onde pode avançar o forte movimento da sessão anterior. O Ibovespa fechou em 185.205,09 pontos, alta de 3,05%, completando onze pregões consecutivos no campo positivo. Para esta abertura, a leitura é de mercado misto, com possibilidade de rotação setorial, diante da combinação entre uma herança doméstica favorável, juros globais ainda elevados e sinais divergentes entre petróleo e minério de ferro.

No exterior, S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones encerraram a última sessão em alta de 0,46%, 0,45% e 0,56%, respectivamente. Na Ásia, os primeiros sinais eram positivos, enquanto o Treasury americano de dez anos operava a 4,784% e o DXY recuava para 99,54 pontos. O comportamento dos juros americanos segue como um dos principais termômetros para o câmbio, os juros futuros e os ativos brasileiros.

Entre as commodities, o Brent havia fechado a US$ 95,63 por barril, alta de 1,03%, e operava posteriormente a US$ 95,21, queda de 0,44%. O petróleo elevado pode continuar dando sustentação a PETR3 e PETR4, mas também mantém atenção sobre riscos inflacionários globais. Já o minério de ferro em Dalian terminou a sessão diurna em 714 yuans por tonelada, queda de 1,11%, com nova baixa de 0,28% no noturno, criando um cenário mais desafiador para VALE3 e siderúrgicas.

No mercado doméstico, o dólar à vista comercial fechou em R$ 5,1065, queda de 0,91%, movimento importante para a leitura de bancos, varejo e demais empresas mais sensíveis à curva de juros. O Bitcoin era negociado a US$ 76.999, com variação de -0,31% em 24 horas.

Entre os principais temas deste Morning Call da FUTURO Invest:

• a possibilidade de continuidade ou realização após a alta de 3,05% do Ibovespa;
• os impactos de petróleo, minério, Treasuries e dólar sobre a abertura da B3;
• a agenda americana, com pedidos de seguro-desemprego, balança comercial, revisão de produtividade e custos do trabalho e o ISM de Serviços, principal gatilho macroeconômico do dia;
• no Brasil, os PMIs de Serviços e Composto;
• os possíveis reflexos sobre PETR4, VALE3, siderúrgicas, bancos e ações domésticas;
• a mudança de comando na CSN, com Fabio Schvartsman assumindo como CEO;
• os cenários técnicos do Ibovespa, com suporte em 181.283 pontos, pivô em 183.656 pontos e resistência em 187.578 pontos, calculados pelo método de pivôs clássicos.

O cenário-base é de uma abertura mais seletiva, em que energia pode ajudar a sustentar o índice, mineração e siderurgia enfrentam maior pressão e os setores domésticos dependem da confirmação do movimento recente de câmbio e juros. A direção pode mudar caso Treasuries, dólar, petróleo ou minério apresentem movimentos mais intensos ao longo da manhã.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão de 02/09 começa com uma leitura mista para a B3. O Ibovespa vem de alta de 1,30%, aos 179.722,48 pontos, sustentado pela queda dos juros curtos, pela leitura do PIB brasileiro e pelo avanço do petróleo. No exterior, porém, a combinação entre tensão geopolítica, petróleo mais caro e Treasuries elevados mantém o ambiente mais defensivo.

Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,71%, o Nasdaq Composite recuou 1,03% e o Dow Jones perdeu 0,79%. Na Ásia, os primeiros negócios também mostravam pressão, com MSCI Ásia-Pacífico ex-Japão em queda de 0,8%, Kospi recuando 3% e Nikkei 225 caindo 2,2%, enquanto o futuro do S&P 500 permanecia praticamente estável na referência utilizada no episódio.

Entre os principais ativos, o Brent fechou a US$ 94,65 por barril, com alta de 4,6%, reforçando o viés positivo para PETR3 e PETR4. O minério de ferro em Dalian avançou apenas 0,14%, a 726,5 yuans por tonelada, deixando uma leitura mais neutra para VALE3 e siderúrgicas. O dólar à vista encerrou em R$ 5,1533, queda de 0,54%, enquanto o Treasury de dez anos terminou a sessão em 4,792%. O Bitcoin aparecia em aproximadamente US$ 77.362, com queda de 1,88% em 24 horas.

Entre os principais temas analisados neste Morning Call da FUTURO Invest:

• Produção industrial brasileira de julho, às 9h, principal gatilho doméstico antes da abertura;
• ADP de emprego privado dos Estados Unidos, às 9h15, com potencial impacto sobre Treasuries, dólar e futuros;
• Encomendas à indústria americana, estoques de petróleo da EIA e Livro Bege do Federal Reserve;
• Efeito da alta do petróleo sobre Petrobras e sobre as expectativas de inflação global;
• Leitura mais cautelosa para Vale e siderúrgicas diante do comportamento do minério e da Ásia;
• Possíveis impactos de fatos corporativos envolvendo B3SA3, MOTV3 e EZTC3.

No campo técnico, o episódio acompanha o pivô clássico do Ibovespa em 179.360,96 pontos, com primeiro suporte em 177.661,02 pontos e primeira resistência em 181.422,41 pontos.

O cenário-base apresentado é de abertura mista, com rotação setorial. Petrobras pode atuar como suporte para o índice caso o petróleo permaneça valorizado, enquanto empresas domésticas mais sensíveis aos juros dependem de um ambiente mais favorável nos Treasuries e dos dados econômicos divulgados antes da abertura. Essa leitura pode perder força caso aumentem simultaneamente a aversão a risco, os juros americanos e o dólar global.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado abre o pregão de 01/09 com uma combinação de forças que favorece uma leitura mais seletiva da B3. O Ibovespa encerrou o último pregão aos 177.418,78 pontos, em alta de 1,00%, completando a nona sessão consecutiva de avanço, com destaque para a força da Petrobras. Para hoje, o cenário-base é de abertura mista, com rotação setorial, em meio ao suporte das commodities e à pressão dos juros globais.

No exterior, o ambiente permanece mais defensivo. O S&P 500 caiu 0,33%, o Nasdaq Composite recuou 0,12% e o Dow Jones perdeu 0,70%. Na Ásia, o Nikkei recuava cerca de 0,2% e o Hang Seng caía aproximadamente 0,7%, enquanto os dados industriais da China trouxeram sinais mistos.

Entre os ativos que funcionam como termômetro para a abertura, o Brent operava a US$ 91,05 por barril, em alta de 0,6%, enquanto o minério de ferro encerrou a sessão anterior em 727 yuans por tonelada, avanço de 0,76%. O dólar à vista fechou em R$ 5,1814, queda de 0,28%, e o Treasury americano de dez anos estava próximo de 4,78%. O Bitcoin era negociado a US$ 78.872,60 na referência utilizada no episódio.

A agenda econômica concentra parte importante do risco do pregão. No Brasil, o principal evento é a divulgação do PIB do segundo trimestre às 9h. Às 10h, sai o PMI industrial brasileiro. Nos Estados Unidos, o mercado acompanha o discurso de Michael Barr às 10h05 e, às 11h, os dados de JOLTS, ISM industrial e gastos com construção.

Entre os principais temas analisados no episódio:

- possível sustentação de PETR3 e PETR4 com o petróleo acima de US$ 91;

- leitura mais equilibrada para VALE3 e siderúrgicas, diante da alta do minério e dos sinais mistos da economia chinesa;

- sensibilidade de bancos, varejo, construção e outras ações domésticas à reação da curva de juros ao PIB;

- programa de recompra do Grupo SBF, de até 12,9 milhões de ações, equivalente a até 10% das ações em circulação;

- risco de intensificação da aversão a risco caso petróleo e Treasuries avancem simultaneamente.

Pelo método de pivôs clássicos, o Ibovespa tem como primeiro suporte 175.860 pontos e primeira resistência 178.782 pontos. O cenário favorável depende de commodities firmes e alívio dos juros globais e domésticos. Já o cenário adverso passa por nova pressão dos Treasuries, alta adicional do petróleo e reação negativa da curva de juros ao PIB.

No Morning Call da FUTURO Invest, analisamos quais forças podem dominar a abertura, quais ativos funcionam como principais termômetros e quais gatilhos podem confirmar ou alterar a direção inicial do mercado.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão de 31/08 começa com sinais mistos para a B3. O principal tema do dia é a combinação entre a alta do petróleo, após a retomada das tensões entre Estados Unidos e Irã, e a manutenção de juros globais elevados depois do tom mais duro do Federal Reserve. Esse cenário favorece uma leitura de rotação setorial, com empresas de commodities potencialmente mais resistentes e ações sensíveis aos juros sob maior pressão.

Na sexta-feira, o Ibovespa avançou 0,30%, aos 175.664,62 pontos, completando a oitava sessão consecutiva de alta. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,25%, o Nasdaq Composite recuou 0,52% e o Dow Jones terminou com baixa de 0,02%. Nesta manhã, os futuros americanos seguem no campo negativo, reforçando um ambiente externo mais defensivo.

Entre as commodities, o Brent era negociado a US$ 91,25, com alta de 3,58%, em meio ao aumento do risco geopolítico. O minério de ferro avançou 0,76% na Dalian, a 727 yuans por tonelada, oferecendo suporte para VALE3 e siderúrgicas, embora os dados da China ainda indiquem atividade moderada. O PMI industrial chinês subiu para 49,8 pontos, permanecendo abaixo da linha de expansão.

No câmbio, o dólar à vista encerrou o último pregão a R$ 5,1961, alta de 0,62%. Os Treasuries seguem pressionados, com o rendimento do título americano de dois anos em torno de 4,34%, enquanto o Bitcoin estava em US$ 78.035, com queda de 0,12% em 24 horas na referência utilizada no episódio.

Entre os principais temas analisados no Morning Call da FUTURO Invest estão:

- o impacto da alta do petróleo sobre PETR3 e PETR4;

- os efeitos do minério e dos dados chineses sobre VALE3 e siderúrgicas;

- a pressão dos juros globais sobre setores domésticos mais sensíveis às taxas;

- o Relatório Focus, às 08h25, e as Estatísticas Fiscais, às 08h30, como principais gatilhos locais;

- a inflação preliminar da Alemanha e o Texas Manufacturing Outlook Survey nos Estados Unidos;

- a terceira prévia da carteira do Ibovespa e os resultados previstos de Gafisa, AgroGalaxy e Paranapanema.

Para o índice, os níveis calculados pelo método de pivôs clássicos colocam o primeiro suporte em 174.231,96 pontos e a primeira resistência em 176.758,94 pontos.

O cenário-base é de rotação setorial, com Petrobras entre as candidatas a sustentar o índice e Vale recebendo suporte mais moderado. Uma reação construtiva dos juros e do dólar aos dados fiscais pode ampliar a participação compradora. Já uma combinação de piora dos futuros americanos, petróleo ainda mais pressionado e alta adicional dos juros domésticos pode transformar essa rotação em uma pressão vendedora mais disseminada.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão de 27/08 começa com uma leitura de abertura mista, com rotação setorial e viés externo construtivo. O principal suporte vem do pós-mercado da Nvidia e da reação positiva de parte dos mercados asiáticos, enquanto petróleo e minério de ferro limitam o potencial de alta das ações de commodities na B3.

No último pregão, o Ibovespa fechou aos 174.586,26 pontos, com alta de 0,01%, depois de atingir máxima de 176.296,49 e mínima de 174.208,48 pontos. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,02%, o Nasdaq Composite recuou 0,08% e o Dow Jones perdeu 0,21%, em uma sessão marcada pelo PCE americano de julho, que avançou 0,2% no mês e 3,7% em 12 meses.

Após o fechamento, a Nvidia divulgou receita trimestral de US$ 96,2 bilhões e projetou US$ 108 bilhões para o trimestre seguinte. A ação avançava 4,7% no pós-mercado, enquanto os futuros do S&P 500 subiam 0,4% na referência considerada no episódio. Na Ásia, MSCI Ásia-Pacífico ex-Japão, Kospi e Taiwan operavam em alta, enquanto o Nikkei recuava.

Entre os ativos que ajudam a definir o tom da B3, o dólar à vista fechou a R$ 5,1533, alta de 0,23%, o Treasury de dez anos estava em 4,647% e o DXY em 99,12. O Brent aparecia a US$ 87,20, queda de 0,7%, enquanto o minério de ferro havia encerrado a sessão diurna na Dalian a 720 yuans por tonelada, alta de 0,49%, mas apresentava perda de força no período noturno. O Bitcoin estava em US$ 78.786,01, com alta de 0,25% em 24 horas.

No Brasil, o mercado também acompanha a combinação entre inflação mais favorável e risco fiscal. O IPCA-15 de agosto caiu 0,40%, enquanto a revisão do Plano Anual de Financiamento elevou a faixa projetada para a participação de títulos ligados à Selic na dívida pública.

Entre os principais temas analisados neste episódio:

- PNAD Contínua de julho, às 9h;

- pedidos semanais de seguro-desemprego e indicadores econômicos dos Estados Unidos, às 9h30;

- Estatísticas do Setor Externo, às 11h30;

- Resultado do Tesouro Nacional de julho, às 15h30;

- possíveis impactos sobre VALE3, PETR3, PETR4, siderúrgicas, bancos e setores sensíveis aos juros;

- leitura técnica do Ibovespa, com pivô em 175.030,41 pontos, suporte em 173.764,33 e resistência em 175.852,34 pontos, calculados pelo método de pivôs clássicos.

O cenário-base da FUTURO Invest é de uma abertura com maior diferenciação entre setores. A melhora externa favorece ativos de risco, mas a direção do índice dependerá da reação das commodities, dos juros, do dólar e dos dados econômicos divulgados ao longo do dia.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão de 26 de agosto começa com uma leitura de abertura mista e rotação setorial. O Ibovespa chega sustentado por uma sequência de cinco altas e pelo fechamento de terça-feira em 174.576,80 pontos, avanço de 1,55%, mas o ambiente externo traz sinais divididos, com petróleo pressionado, juros americanos mais baixos e cautela antes dos principais indicadores de inflação.

Em Nova York, o S&P 500 subiu 0,32%, o Nasdaq avançou 0,66% e o Dow Jones ganhou 0,30% na última sessão. Já os futuros americanos indicavam maior cautela, enquanto a Ásia apresentava desempenho misto. Na Coreia do Sul, o Kospi avançava 0,67%, enquanto o mercado japonês iniciou a sessão pressionado.

Entre os ativos que ajudam a definir o tom da abertura, o Brent encerrou a terça-feira a US$ 88,58 por barril, queda de 3,89%, e permaneceu pressionado posteriormente, criando um vetor negativo para PETR3 e PETR4. O minério de ferro, no contrato i2701 negociado em Dalian, estava em 717 yuans por tonelada, alta de 0,07%, sem sinal direcional forte para VALE3. O dólar à vista fechou em R$ 5,1414, queda de 0,23%, enquanto o Treasury americano de dez anos estava em 4,63%.

Entre os principais temas analisados no episódio:

- IPCA-15 às 9h, com impacto potencial sobre a curva de juros brasileira e ações mais sensíveis às taxas;

- PCE, PIB e bens duráveis dos Estados Unidos às 9h30, concentrando o principal gatilho externo antes da abertura;

- estoques semanais de petróleo da EIA às 11h30;

- expectativa pelo resultado da Nvidia, previsto para depois do fechamento;

- possível continuidade da força de bancos e ações domésticas caso os juros sigam em queda;

- pressão sobre Petrobras caso o petróleo mantenha a correção;

- comportamento de VALE3 condicionado à sessão chinesa e ao minério;

- acompanhamento de Braskem após a forte queda do pregão anterior e os efeitos do pedido de recuperação extrajudicial.

No campo técnico, pelo método de pivôs clássicos, o pivô do Ibovespa está em 173.513,53 pontos, com suporte em 172.242,14 pontos e resistência em 175.848,19 pontos.

O cenário-base da FUTURO Invest é de um mercado seletivo, com bancos e ações sensíveis a juros podendo liderar caso os dados de inflação reforcem a queda das taxas, enquanto Petrobras tende a funcionar como principal contrapeso ligado às commodities. A projeção pode mudar caso IPCA-15 ou PCE provoquem nova abertura das curvas de juros, fortalecimento do dólar e recuperação dos Treasuries.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O Morning Call da FUTURO Invest para o pregão de 25/08/2026 começa com um cenário de abertura mista e mais seletiva. O Ibovespa vem de alta de 0,51%, aos 171.906,72 pontos, sustentado principalmente por Vale, siderúrgicas e bancos, mas encontra um ambiente externo mais defensivo, marcado pela pressão sobre ações de tecnologia e pela cautela antes dos próximos eventos relevantes nos Estados Unidos.

Em Nova York, o S&P 500 recuou 0,28% e o Nasdaq Composite caiu 0,76%, enquanto o Dow Jones avançou 0,26%. Na Ásia, o movimento também era negativo, com Nikkei em queda de 0,9%, Kospi recuando 2,7% e MSCI Ásia-Pacífico ex-Japão em baixa de 0,5%. Os futuros americanos indicavam cautela, com S&P 500 próximo da estabilidade e Nasdaq futuro em -0,08%.

Entre os principais termômetros do dia, o Brent encerrou a US$ 92,17 por barril, queda de 2,35%, criando um vetor menos favorável para PETR3 e PETR4. Em contraste, o minério de ferro avançou 1,27% em Dalian, para 716 yuans por tonelada, mantendo uma referência mais construtiva para VALE3 e siderúrgicas. O dólar comercial fechou a R$ 5,1532, alta de 0,16%, enquanto o Treasury americano de dez anos terminou próximo de 4,70%.

No episódio, também analisamos:

• A capacidade de Vale, bancos e siderúrgicas de sustentar o Ibovespa diante de um exterior mais cauteloso;
• O impacto da queda do petróleo sobre Petrobras;
• O bloco de indicadores dos Estados Unidos às 11h, com confiança do consumidor, vendas de casas novas e pesquisas regionais de atividade;
• A Confiança do Consumidor da FGV no Brasil;
• O discurso de Thomas Barkin, do Federal Reserve, e o leilão de Treasury Note de dois anos;
• As tratativas preliminares entre YDUQS e Afya e os possíveis reflexos sobre YDUQ3;
• O pedido de recuperação extrajudicial da Braskem e o risco de volatilidade em BRKM5.

Na análise técnica, os níveis calculados pelo método de pivôs clássicos colocam o pivô do Ibovespa em 171.448,85 pontos, com primeiro suporte em 169.788,26 pontos e primeira resistência em 173.567,30 pontos.

O cenário-base para os primeiros negócios é de abertura mista e rotação setorial. VALE3 e siderúrgicas chegam com uma referência relativa mais favorável, enquanto PETR3 e PETR4 encontram pressão do petróleo. Bancos podem voltar a atuar como estabilizadores caso os juros internacionais permaneçam controlados. A direção do pregão dependerá principalmente do comportamento do minério, do Brent, dos futuros do Nasdaq e dos Treasuries, além da reação aos indicadores americanos ao longo da manhã.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor..

O pregão de 24/08 começa com sinais mistos para a B3. O Ibovespa chega embalado pela alta de 1,85% da sexta-feira, aos 171.031,73 pontos, mas o ambiente externo mostra maior cautela, com futuros americanos em queda, Treasuries longos ainda elevados, bolsas asiáticas pressionadas e petróleo em correção.

No exterior, o S&P 500 subiu 0,43%, o Nasdaq Composite avançou 0,44% e o Dow Jones ganhou 0,98% no último fechamento. Nesta manhã, porém, os futuros do S&P 500 recuavam 0,2% e os do Nasdaq 0,7%. Na Ásia, Kospi, Hang Seng, Nikkei e Shanghai operavam em queda, reforçando um cenário mais defensivo.

Entre as commodities, o Brent recuava 1,6%, para US$ 92,90 por barril, enquanto o minério de ferro negociado em Dalian avançava 1,27%, para 716 yuans por tonelada. Essa combinação cria leituras diferentes para as principais ações da B3: VALE3 pode encontrar suporte no minério, enquanto PETR4 tende a acompanhar mais de perto a correção do petróleo e a expectativa por novas sanções dos Estados Unidos ao Irã.

No câmbio, o dólar à vista comercial encerrou a sexta-feira próximo de R$ 5,14, enquanto o DXY operava em alta de 0,2%, aos 98,983 pontos. O Treasury de 30 anos estava em 5,2518%, mantendo pressão sobre ativos sensíveis a juros. O Bitcoin permanecia próximo de US$ 77 mil, cotado a US$ 77.061,22, com queda de 0,36% em 24 horas.

Entre os principais assuntos do episódio:

- Boletim Focus e possíveis impactos sobre a curva de juros;

- participação de Gabriel Galípolo na abertura do Febraban Tech 2026;

- Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago;

- novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã;

- efeitos do minério sobre VALE3 e siderúrgicas;

- impacto do Brent sobre PETR3 e PETR4;

- sensibilidade de bancos e ações domésticas ao comportamento dos DIs;

- negociações da Petrobras por blocos offshore em Gana;

- situação financeira da Braskem e possível volatilidade em BRKM5.

No cenário técnico, o Ibovespa tem pivô em 170.313,28 pontos, primeiro suporte em 168.646,78 pontos e primeira resistência em 172.698,23 pontos, calculados pelo método de pivôs clássicos.

A leitura apresentada no Morning Call da FUTURO Invest é de abertura mista, com possibilidade de rotação setorial. Minério, petróleo, Treasuries, futuros americanos e a curva de juros doméstica são os principais termômetros para os primeiros negócios e podem confirmar ou alterar essa projeção ao longo da manhã.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado brasileiro chega ao pregão de 20 de agosto tentando confirmar a recuperação iniciada na sessão anterior. Depois de 11 quedas consecutivas, o Ibovespa avançou 0,90% e fechou aos 167.830,27 pontos, em um ambiente favorecido pela queda dos juros longos nos Estados Unidos, enfraquecimento do dólar e melhora dos ativos de risco.

No exterior, S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones fecharam em alta, enquanto a sessão asiática também apresenta sinal positivo, com Nikkei e MSCI Ásia-Pacífico ex-Japão avançando 1,20%. Os futuros americanos operam no campo positivo, com S&P 500 futuro em +0,16% e Nasdaq futuro em +0,50%.

Entre os ativos que ajudam a definir o tom da abertura, o dólar comercial encerrou a R$ 5,1766, queda de 0,86%, enquanto o Treasury de 10 anos operava próximo de 4,6466%. O Brent permanece acima dos US$ 91 por barril, oferecendo suporte para PETR3 e PETR4, enquanto o minério de ferro 62% Fe CFR, a US$ 95,17 por tonelada e queda de 0,12%, sugere uma leitura mais neutra para VALE3 e para as siderúrgicas.

O episódio também analisa os principais gatilhos da agenda econômica. Às 9h30, o mercado acompanha os pedidos semanais de seguro-desemprego dos Estados Unidos e o Manufacturing Business Outlook Survey do Fed da Filadélfia, que registrou leitura anterior de 41,4 pontos. No Brasil, permanece no radar a reunião do Conselho Monetário Nacional.

No campo corporativo, o Morning Call destaca o pagamento de juros sobre capital próprio da Petrobras, além dos desdobramentos envolvendo Casas Bahia, Grupo Multi, Positivo Tecnologia, Braskem, Cosan e Rumo. O impacto potencial dessas notícias é analisado em conjunto com o cenário de juros, crédito e fluxo para ativos de risco.

Entre os principais temas do episódio:

• tentativa de continuidade do repique do Ibovespa;
• comportamento dos Treasuries, dólar e futuros americanos;
• petróleo como principal suporte para Petrobras;
• minério com sinal neutro a levemente negativo para Vale;
• agenda americana de emprego e atividade industrial;
• riscos geopolíticos envolvendo o Estreito de Ormuz;
• cenário tático para bancos, siderúrgicas e ações domésticas;
• suporte do Ibovespa em 165.996 pontos e resistência em 170.002 pontos, calculados pelo método de pivôs clássicos.

O cenário-base é de viés positivo e tentativa de continuidade do repique, ainda sem confirmação de uma reversão estrutural. A sustentação desse movimento depende da manutenção dos juros americanos em níveis mais baixos, do comportamento dos futuros de Nova York e da resposta do mercado aos indicadores divulgados ao longo da manhã.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão de 19 de agosto começa com um cenário de cautela. Depois de 11 quedas consecutivas do Ibovespa, o mercado brasileiro tenta encontrar espaço para estabilização ou repique técnico, mas enfrenta um ambiente externo ainda defensivo, marcado por juros globais elevados, pressão sobre ações de tecnologia e petróleo acima de US$ 90.

No último pregão, o Ibovespa recuou 0,27%, aos 166.334,86 pontos. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,69%, o Nasdaq Composite perdeu 1,33% e o Dow Jones recuou 0,22%. Na Ásia, o sinal também é negativo, enquanto os futuros americanos mantêm leves perdas, com destaque para o E-mini Nasdaq 100, em queda de 0,25% na referência analisada.

Entre as commodities, o Brent fechou a US$ 91,02 por barril, alta de 0,17%, e avançava posteriormente para US$ 91,28. O petróleo elevado, em meio às incertezas envolvendo o Estreito de Hormuz, pode favorecer PETR3 e PETR4, embora também mantenha preocupações inflacionárias no radar. Já o minério de ferro 62% Fe CFR, futuro de agosto de 2026, aparece em US$ 95,28, alta de 0,35%, oferecendo uma referência moderadamente positiva para VALE3 e para o setor de siderurgia.

No câmbio, o dólar à vista comercial fechou a R$ 5,2229, alta de 0,44%. Nos Estados Unidos, a pressão sobre os juros longos segue como um dos principais vetores de risco, depois de o Treasury de 30 anos atingir 5,3371% na sessão anterior. O Bitcoin, na paridade BTC/BRL, aparecia a R$ 335.293,92, queda de 0,62% em 1 dia.

Entre os principais temas deste episódio:

• O que a sequência de 11 quedas do Ibovespa representa para a abertura;

• O impacto dos juros globais sobre bancos e ações mais sensíveis às taxas;
• Os possíveis efeitos do petróleo sobre Petrobras e do minério sobre Vale e siderúrgicas;
• A divulgação dos estoques de petróleo dos Estados Unidos às 11h30;
• A ata do FOMC às 15h, principal gatilho macroeconômico do pregão;
• Os cenários técnico, favorável e adverso para os primeiros negócios.

Pelos pivôs clássicos, o Ibovespa tem primeiro suporte em 165.567,61 pontos, pivô em 166.978,55 pontos e primeira resistência em 167.745,80 pontos. O cenário-base é de abertura mista, com viés defensivo e possibilidade de rotação setorial, com petróleo e mineração podendo amortecer parte da pressão externa.

Neste episódio do Morning Call da FUTURO Invest, analisamos os principais termômetros para acompanhar desde a abertura e os fatores capazes de confirmar ou alterar essa leitura ao longo do pregão.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.