期货交易二十七年感悟

          期货交易的盈利模式主要包括以下几种：

      大家好：我是不如读书今天我们聊聊期货交易的几种盈利模式。期货交易一般有以下几种盈利模式。

      一、趋势跟踪。二、日内交易。三、套利交易。四、套期保值。

     套期保值一般是企业用来降低风险的，套利交易也不太适合小资金迅速做大，我们暂不讨论。

我们主要讨论趋势跟踪，和日内交易。根据持仓时间和操作方式的不同，趋势交易又可分为、日内趋势交易、波段交易和中长线交易模式。日内交易也分，抢帽子，日内趋势，等操作模式。这些模式各有特点，各有优缺点。每种盈利模式都有，其适用的市场环境和投资者特点。

我们要根据我们的资金大小，性格特点，决定自己用什么模式赢利。确定了模式，再制定交易策略。既不能模糊概念，更不能在各种模式中跳来跳去。提高交易水平的过程就是去模糊化的过程。

      抢帽子的，好处就是快进快出。通过频繁的交易积累小利润。需要你的手速快，判断快。但会产生大量的手续费。而且你的成功率要非常的高。这种操作我觉得太累了。不太适合我们普通交易者。而且资金容量不大。

      日内的趋势交易，这也是日内交易，最常用的交易模式。频率相对于抢帽子降低了很多，不承担过夜的风险。一般又分突破交易策略，和区间交易策略。这个要选择合适的交易周期。固定一个交易周期。用长短周期相结合分办法，长周期定方向，小周期选择入场点。这个适合初期资金不大的时候。几十万上百万的资金容量都可以。这个止损小，适合风险承受力不高，有充足看盘时间的交易者。如果经验丰富了，可以适当的加大些仓位。赢利也是很可观的。

      趋势跟踪从技术上和日内趋势差不多。不同就是周期更长，一般都是做日线级别。因为周期长，止损也就大，不能开始就重仓。做对了，就可以分步加仓。这样的交易可能是频繁是试错。三年不开张，开张吃三年。这个需要交易者有足够资金支撑，有足够的风险承受能力。承受不了心理压力的，不可用这个方法，连续试错，大幅的利润回撤，会把心理承受能力差的人逼疯的。而且大的趋势行情可遇不可求的。感觉这几年行情变化，的越来越快。适合浮盈加仓的，趋势趋势不多了。就好像2024年的期货交易大赛，前期赚钱的很多。后期大部分产品回落。参赛者的资金回撤都很大。

      我个人比较喜欢的是做波段交易，做三十分钟，或一小时的趋势。一波30分钟趋势走完，应该就是日线的连续几根阴线或连续的几根阳线。没有明显趋势的时候就耐心等待，不做震荡行情。我是建议大家慢慢的放大周期，交易会比较轻松。

但一定要固定一个盈利模式，不可在长线和短线之间来回切换。

       我的交易之路就是因为。有一段时间在短线和长线之间，来回切换。没有明确和坚定的自己的盈利模式，走了一段时间的弯路。

本来我一直是做短线的，有点类似抢帽子。成功率很高，但盈利不大因为赚的点数不多，一次赚十几二十个点。我又很懒惰。一天赚一两次就不想做了。以前的手续费也特别高，在2000的时候一手大豆要50元的手续费，1几年的时候才降到了20元。虽然赚的不多，但盈利比较稳定。

       不过在2015年的时候，听了一个讲座。一个退了休的姓张的老头儿，他就是用了格兰碧八大均线买入法，做那个趋势交易。一次都能赚几百点，上千点。当时听了感觉太厉害了。他一次赚的比我十几次赚的都多。

      就很羡慕他，结果长线没学会，短线又看不上。我做短线的仓位都很重，根本经受不住回撤和震荡。做短线我是，做强势，做感觉。突破后追。赚钱就走。发现不对也马上平仓。现在呢，心中想着做长线，入场点却是做短线的点。赚钱不走。亏了又扛不住，不停的止损。

做期货要短线长做。就是做短线要有长线的思维。而我正好相反了。长线短做。不亏才怪。

     亏了一段时间呢，回归我的短线思维，赚一段时间，又觉得赚的太少，又想做长线。这样来来回回，好几年。

     所以我建议大家一定要坚定的执行一种盈利模式，时间久了无论从技术，和心态。都能和这种模型相契合，交易会变的很轻松，而且肯定会实现稳定的盈利。

      过春节休息了几天。今天祝大家新年好，新年都能在交易种不断进步，超越自我，收益长虹。

                                           2025.1.30

            如何找到交易的快乐

      大家好我是不如读书，今天聊聊如何找到交易的快乐！

想要做好交易，能体会交易的乐趣，让交易能带给我们，快乐、愉悦、积极向上的心理状态，也是非常重要的。这不止关乎交易，更关乎我们的人生。

       网上几乎所有的教别人做交易的。整只是聊纪律啦，控制啦，自我约束啦，这种词语。这些在交易的初期当然是必不可少了。但如果说我们做交易一直处在这种状态。再加上行情的纷繁复杂，需要绞尽脑汁去思考它、判断他。对交易结果还不能保持一个平和的心理状态。赚钱了，兴高采烈，亏钱了，懊恼后悔，错失了行情，更是懊恼。永远处在一种紧张、焦虑、急躁的心理状态。就算最后赚到钱了，又能怎样呢？你的人生会快乐吗？如果把这种情绪带到生活中，你的家人会快乐吗？

       我以前由于长时间的处于这种，焦虑紧张的状态，神经衰弱，失眠，血压都不正常。我是低压高。心率快。医生说我这种情况，是交感神经长期兴奋，紧张造成的。多亏我还是个坚持长期锻炼的人，如若不然，身体不知道会差到什么地步。连健康的身体都失去了，也失去了快乐的人生，交易变得毫无意义。所以在交易中，一定要找寻交易的乐趣。

       快乐呢，不是绝对的放松，要保持适当的紧张。让自己保持开放的，学习的态度，让自己保持积极向上的状态。

想要交易快乐，首先你要让交易变得简单。行情变幻莫测，各种因素错综复杂。如何让交易变得简单呢？这个我在《技术分析的顶级思维》中介绍的第二个思维，就是聚焦思维。一定要聚焦，只做一两种你特别有把握的行情，只做那种强势的，趋势明显的行情。因为你试图抓住所有行情，所以你的交易才变得复杂。如果说你只抓简单的行情，那你的交易就变得简单。

      然后呢，尽量减少交易的频率。减少交易的频率，就是要扩大周期。如果说你做日线。可能一个礼拜甚至一个月才有一个好的进场点。可是你要做一分钟线，每天都有进场点，这样你每天都会处于，分析、判断，开仓、平仓的紧张之中。

第三个呢，绝对不能着急赚钱。无数大佬都说了，钱是等来的，不是靠频繁交易赚来的。孙子兵法云：胜可知，不可为。你负责做好交易，市场负责给你发工资。着急赚钱，频繁交易的。人很难长时间保持状态的稳定。如果有几次慌乱失误，做错了，就会把多次的盈利抵消。最后都是给交易所打工。所以我们做交易。要以保持心态平稳为首要目标。绝对不能以赚钱为目标。老子《道德经》有云：“无为而无不为”，以无为才能取有为。

      我们想要体会交易的快乐，还要明白交易对我们普通人的意义。首先这个期货市场不能说绝对公平，起码是相对公平的市场。在这个市场中，只要努力做好自己，就可以在短时间内赚到别人，几年甚至几辈子才能挣到的钱。经济基础决定上层建筑。这样我们可以提高自己或甚至整个家族的，社会地位。给自己的子孙后代创造更好的，生活环境和发展条件。就有可能实现人生的跨越。而且有了经济基础，也可以奉献社会，帮助他人。实现自己更高的人生价值。所以成功的交易者的人生。是绝对值得我们付出和追求的。明白了交易的意义。也能让我们苦中得乐，享受这个蜕变的过程。

       另外在我看来，在曲线的波动中找到规律，跟随规律，战胜自己的各种负面心理。在交易中不断的磨练自己，自我超越，本身就是一种快乐。而且这样的快乐远超其他快乐。只有深深的体会到了这样的乐趣，才会喜欢交易这个事情，交易才会变得轻松。

在我看来，网上的交易理论绝大部分，有80%~90%都是有道理的废话，没有执行标准。比如说，一定要顺势。发现错了一定及时止损，做对的单子一定要捂住。没有执行标准的话这都是绝对的废话！我如果知道是上涨势，肯定不会做空啊！还不是因为感觉要翻转了才做空的？我就是因为不知道自己错了才扛单的，怀疑自己错了才平仓的！

      而且都是从交易上讲交易，层次很低。而我希望我能从提高思维方式，从建立更高的交易目标开始，以可执行为标准，帮助大家提高交易水平，快乐交易。

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                                            2025.1.25

      交易中的穷人思维

大家好：我是不如读书，今天聊聊交易中的穷人思维

交易中的穷人思维，不是指穷人的思维，而是一种短视、保守、消极的思维方式。交易者一旦有了这种思维方式，永远不可能成功，只能是个穷人，而且会越来越穷。

这样的思维方式，在交易中一般有以下几种表现。

第一、就是短视。心态急躁，往往不能等到自己的进场点，就因害怕错失行情，着急进场。而且，做不了长线。不知道盈利是需要时间的。只有给了足够的时间，才能获得足够的收益。

第二、就是不愿意付出：想赚大钱，但又不愿意冒险，不愿意承担丝毫的风险。一有盈利就想落袋为安。这是不愿意付出金钱。更不愿意付出时间学习，训练，提高自己，不知道金钱是，自己能力达到后的自然显化。

第三、‌缺乏自信与勇气：对自己的判断和操作系统不自信。在面对机遇时犹豫不决。害怕失败，害怕损失。事后又懊恼后悔，怨天尤人。看到走出来的行情，又喜欢计算。我如果在低位满仓做多，浮盈加仓就能赚多少多少。把事后看到的，当成自己能抓住的，不能正确的认识自己。

第四、‌视野狭隘‌：总是盯着小周期不放，从不看大周期。而且往往只根据一个图形，一个指标，就草率进场，一有风吹草动，又随意出场。不能纵观全局，综合的思考问题，一叶障目不见泰山。

第五、心态‌消极：总是想着不好的结果。行情和预想稍有不同点，就觉得要翻转。让害怕和恐惧占据了内心。不能客观的分析行情，抓不住走势的关键点。

我有一段时间就陷入了这样的思维方式。那是在2016年年初，到2017年年底差不多两年的时间。当时流行配资做期货，因为自己做的还不错，成功率挺高的。有几个朋友觉得我做的挺好，愿意投资。于是我们前后投了几百万，用十倍的杠杆，配资做期货。这个资金，不是一次投入的，是分批投入的，爆仓了追加，爆仓了又追加。

那是我交易生涯一个转折点，也是我交易生涯中最黑暗的一段时间。因为利润放大了十倍，风险也放大了十倍，赚钱的时候还挺好，几次亏损以后，心态就变了，然后形成了恶性循环，约亏损越害怕，越害怕越亏损。

因为特别容易爆仓，整交易过程就非常的紧张，止损点设的特别近，很容易吃止损。连吃了几次，又不设置止损，又巨亏。

而且特别害怕利润回吐，一点拿不住单子。稍有盈利就抓紧平仓。行情是越做越小，格局也是越做越小。最后看一分钟线作为进场标准。事后想想，当时就是陷入了典型了穷人思维。

人变的特别的短视，一直盯着小周期看，一直想找最完美的进场点。大周期看到了趋势，往往因为错过了几个点，就不敢进场了，眼看着行情越走越远，懊恼后悔。

只要赚钱了，满脑子就想着抓紧跑，稍微有点上涨放缓就害怕。有时候赚钱了立刻修改止损点，到开仓价上。往往又吃了止盈就继续冲。能赚几百点上千点的行情，只赚几个点十几个点就平仓了，这样的情况是几乎天天发生。

然后就越来越没有自信。入场后一有风吹草动就感觉可能判错了。很多次，没到止损点，就吓得主动离场。记得当时有段时间豆粕大涨，买了几次，点位其实都非常好。有几次，不到止损点，因为涨的慢了，到预想的时机没涨，就吓的抓紧亏钱离场了要不然就是赚了几个点就跑了。

现在看，就是因为紧张和压力。使自己陷入了这种穷人思维。整个交易都是变形的，心态都是扭曲的。到2018年不再配资，用自有资金做。但这种负面心态对我交易的影响还没消失，持续了很长一段时间，才慢慢克服。

所以我经常告诉朋友，交易中，不要给自己太大压力。压力太大，不可能做好交易的，除非你的心理素质超强。但没压力也不行。要让压力保持在，能激发你的专注度，斗志。但又不会让你难受的水平。而且在自己交易水平的提高上，也不能急燥。让自己始终处在适当的压力下，慢慢提高。提高自己，有个拉伸区的概念，以后我们再交流。

大家在交易中，要时刻注意自己有没有陷入这样的思维陷阱。一旦发现，就要想法克服他。至于如何克服，大家可以回头听听我的第八，第九、第十集。那三集是讲如何克服负面心理的。用正确的思维方式去替代它。

今天就讲这么多，谢谢大家。觉得音频有帮助的请点赞推荐，大家有想听的话题也可以留言，大家点赞，点赞最多的我优先讲。

2025.1.23

                            交易流程详解

     大家好我是不如读书：在《交易的基本步骤》那集。我们简单的探讨了一下交易流程。下面我们详细的探讨，交易流程的每一个环节。交易流程的每一个环节中，又包含交易思路和交易心态的探讨。因为正确的交易流程离不开，正确的交易思路，和交易心态。

      第一步：心理建设。我交易系统的第一步是心理建设。别人的交易系统，第一步一般是市场分析。那他目的就是为了赚钱，这一开始就错了。以盈利为目，心态很难稳定。就会出现各种心态问题，交易系统就很难执行。

      首先确定你的交易目的，再确定你心理建设的内容。如果把交易当成一个自我修行，以自我修行为目的。再确定，比如：我这一段时间的心理建设的内容是，训练自己，用概率思维考虑问题。

      当遇到概率问题，犹豫不决的时候。你要想象，如果用概率思维，该是如何处理当下问题？概率思维包括两方面。一个、开仓前用概率思维，思考当下这一笔交易，它的概率是正的还是负的，是正的就可以入场，不可要求每次必胜。第二个、是持仓时的概率思维，比如说我们现在有笔空单，目前赚了10个点。他后期可能继续跌20个点，30个点。但是也有可能反弹回来，让我们失掉这已经到手的10个点。我们该平仓还是，继续持仓。那些纸面上的，交易系统，肯定告诉我们要等待。但是这个时候人的心理变化是非常大的，我们是否能承受这个心理压力？如果连续几次，你平仓了掉了下来，你没平仓，涨了上去。这种反复会不会影响你心态的平稳。如果会，不用多久你的交易又会陷入混乱，会失去执行能力。系统不执行，就等于没有系统。

        所以说希望我们的交易系统是可以执行的。不只是理论上的，虚幻的完美。只有经过长时间的训练，我们的心情会适应这种，这反复的状态，慢慢学会了用概率思维考虑交易。就能提高自己的执行能力。这是我们交易前，心理建设的目的。也是我们交易训练的目的。

第二步：行情分析。根据。2~3个指标对行情的强弱进行判断。对行情的趋势进行判断。行情一般就趋势行情和盘整行情。趋势根据它的速度，根据它的周期又有变化。我们只做趋势行情，盘整行情不做。

       表现在行情上，同样的技术指标。为什么有的人觉得的管用，有的人觉得不管用？那是他们运用技术的层次不同。

美国经济学家提出过一个关于选美投票的例子。“在报纸上，刊登100名美女的照片，让人们投票选举出6个最美的。第一层，最简单的思考方式就是，选自己认为最美的。第二层的思维方式。就是能从主流审美的角度，考虑大家会选哪6个。更深层的人，能分析投票者的年龄段、背景、审美观，选出6个。”

      我们应用技术分析也可分这三个层次。第一层、就是最直接应用技术指标的说明书，来使用技术。第二层、就是从能量的角度思考。图形只是代表了能量的转换，通过技术，分析能量的强弱、转换。第三层、既能考虑到技术的使用说明。又能考虑到能量的投影，还能考虑到技术的自我实现和自我毁灭。

      觉得技术分析不管用的，第一：思考层次太低，只是看图说话。第二是：是没学透，半瓶醋。比如同样的图形，在不同的位置，意义就不同。第三、技术分析本来就不是万能的，只能是在特定行情的，特定时间内有效。我们只能在各种行情中攫取一段自己最有把握的行情。

我的分析办法，可以参考《如何把握最佳进场点》那一集。大家也可以根据自己的分析方法制定。这个交易流程的第二步。

      第三步、开仓。发现趋势后，等待最佳的开仓时机。趋势行情的开仓点，可以结合葛兰碧八大均线法则。但我是只做上涨时的买点，下跌时候的卖点。这个结合波浪理论。道氏理论，和MACD使用。单独使用成功率不高，以做空为例。葛兰碧的卖点一，这个时候应该是波浪理论的三波上涨。MACD顶背离。这个时候它的大周期如果是下跌趋势压力线，成功率极高。超过90%。卖点二、这个时候是波浪理论的第二波下跌，MACD理想的状态是，零轴线下，的第一次死叉。大周期也应该是，下跌趋势的压力线。我说的这两个可以说是做空的，最佳入场点。成功率高，盈亏比大。只要发现就要毫不犹豫的入场。

      开仓的同时就确定了止损点。止损点就是前高。只要突破前高，开仓的基础没了，必须无条件离场，千万不可有幻想。有了止损点，也有了仓位，就是根据你的止损点，结合你能接受的亏损额，计算出来的仓位。但我如果遇到这样的入场点，都是重仓操作的。看准了还不敢重怎么赚钱，千万不要相信什么轻仓长线。做长做短是根据行情来的。仓位的大小是根据成功率和盈亏比来的。赚大钱的都是重仓猛干得来的，这才叫有勇有谋。畏畏缩缩，自己都不相信自己，不如找个班上。

      第四步，平仓。这点也是非常关键，可以参考《让利润奔跑的关键》那一集。保持正确的仓位才是盈利的关键。趋势没有变化就继续持仓，不轻易开仓也绝不随意平仓，不轻进不轻出。

       趋势变化的信号有两个1、MACD背离：背离在急涨急跌中会出现两到三次。结合波浪理论，起码等到第二波走完再考虑平仓。如果指标背离，均线也形成反方向的金叉或死叉必须平仓。2、反方向突破压力线：反方向突破自己设立的压力线必须平仓。

第五步，盘后总结：盘后总结一下今天交易的得失，有哪些进步，有哪些不足。总结不能只是批评，更要认可自己的进步，一味批评不利于水平的提高。

      好今天就讲这么多，谢谢大家收听。觉得有帮助的就多点赞推荐。也可以说说你们想听哪方面的内容，大家点赞，被点赞最多的我优先讲。

                                      2025.8.25修订

                 《孙子兵法》和期货交易

      大家好我是不如读书，今天试着讲讲《孙子兵法》和期货交易。美国人，斯坦利.克罗有一本小册子叫《克罗谈投资策略》，这本书也非常好，推荐大家读一读。里面第五小节，篇名是，《孙子所著孙子兵法和交易致胜艺术》。开篇说有两本书他一再阅读，每本至少阅读5遍以上，第一本是《股票大作手回忆录》。第二本就是《孙子兵法》。可见《孙子兵法》对一个美国交易者的影响。

       我觉得作为一个中国人，想要做好交易。更应好好的学习《孙子兵法》，汲取祖先的智慧。我们也应该比外国人更具优势。这毕竟是我们的传统文化。《孙子兵法》里面的每一篇都能和期货交易无缝连接。今天说一说，我个人的一些浅薄见解。

       第一篇：始计篇，衡量国家之间的战争，谁能取胜，有五个方面的考量。道、天、地、将、法。孙子兵法的本意，不多解释了。我们直接和期货交易联系上，所谓的道：就是你的认知水平，你对交易的理解，是否达到了一定的高度。所谓天，就是天时。你是否能遇到适合你的机会。如果说在一个含糊不清的市场，想赚钱那是非常难的，如果说有适合你交易方法的，明显的趋势行情，赚钱就非常容易。《股票大作手回忆录》里介绍，利弗莫尔也曾，经过长达五年的等待，才等到大行情，东山再起。所谓的地，我们可以理解为你的条件。有没有充足的资金来源，家人是否支持你，有没有好的交易环境。所谓将，就是你，有没有具备一个成功交易者的素质。所谓的法，就是要有完善的交易纪律，不能随心所欲的交易。

       一个人想在期货市场获胜。需要做这5个方向考量，如果这5个方面都具备，成功就是水到渠成。如果不具备，就不要轻易进入市场。

这一篇也介绍：“一个将要具备五个素质：智、信、仁、勇、严。”这五条，在交易者身上，可以理解为：智、要有智慧。能够多角度，高纬度的思考问题，解决问题。信、要有担当，对自己的一切行为负责，不怨天不尤人。仁、要心胸宽广、格局远大，要能胜不骄败不馁。勇、要勇敢，遇到机会敢于果断出手，不可前怕狼后怕虎，犹豫不决。严、能严格执行交易纪律，严格执行交易计划。

        第二篇、作战篇：是讲我们做交易之前，要做好各种准备。资金的准备，心理的准备。不能让交易影响我们的正常生活。取用于国，因粮于敌。就是说。要以期养期，不能一直从家里抽血。时间久了，有可能家庭破碎。多少交易者因为一直不能成功，最后落得妻离子散。所谓兵贵胜，不贵久。就是交易贵在能尽早赢利。好的开始，是成功的一半。这也是更求我们要做好各种准备再入场。

      第三篇，谋攻篇：上攻攻伐谋，知己知彼。知己知彼，百战不殆。就是你要了解你自己，了解自己的优势，了解自己的短板。也要了解市场，了解市场的运行规律。不知彼知己，你知道自己的能力所在，但是你对行情不是太了解，那一胜一败。不知己不知彼。那就每战必败。

       第四篇：军形篇就。其中一句话就更为有名了：“叫昔之善战者，先为不可胜，已待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌。胜可知而不可为”。这就是完完全全的在教我们如何做交易。不可胜在己，我有自己的护城河。绝对不会让自己陷入一败涂地的困境。然后等待，等待你熟悉的行情，以待敌之可胜。胜可知而不可为。就是我知道某种情况是能盈利的，但是这个情况，不是我能为之的，只能耐心等待他的到来。

     第五篇：兵势篇。音符不过5个。味，不过5道，但都可以变化无穷。万变不离其宗。期货行情貌似变幻莫测，也不过上涨、下跌、盘整三个形态。再如何变化就这几种形态的组合而已。

       激流能冲走大石，因为有势。凶猛的鸟，能捕捉小动物，是因为他们的攻击迅猛而有节奏。趋势形成时就像拉弓弩，发动的时候就像扣动机关。“势如张弩，节如发机”。这都在讲趋势形成时的状态。我总结八个字：“以形成势，势成无形”。在大行情形成的初期，必定有一定的形态端倪。但大势一旦走出来。就不要在意形态了，重势不重形，重意不重价。必定等力量释放完，才能回归形态。

      以后的篇幅就不一一赘述了。在我看来，《孙子兵法十三篇》，每一篇都有，能和期货交易密切联系的重点。希望能起到抛砖引玉的作用。

      大家自己去阅读，找到孙子兵法中和你的交易理论相契合的地方。指引我们不断提高交易水平。在一些期货聊天群经常看到。只要有人聊传统文化、聊哲学、佛学，必然有人出来冷嘲热讽。说做个交易搞的神神叨叨。我只能说这个人，开悟的机缘未到。道德经讲：“上士闻道，勤而行之。中士闻道。若存若亡，下士闻道。大笑之。”佛法也讲：“佛法无边，不度无缘之人，天雨虽宽，不润无根之草。”无论做什么行业，做到顶尖，必然都是一个哲学家。科学的尽头是哲学，哲学的尽头是神学。

        所有的自我觉醒，都是从内部发生的。别人的引导只能起到1%的作用。我希望我的音频能成为这1%的引子。谢谢大家收听！

                                                     2025.1.20

                     人人都能做好交易

      大家好，我是不如读书。今天讲讲为什么人人都能做好交易。这样一说，可能会有疑问，这人人都做好了交易，赚谁的钱呢？其实大家不用担心。就像佛陀说，人人都能成佛，又有几人成佛呢？佛陀只是说：人，本性具足，人人都有成佛的基本条件。交易也是这样，人人都有。做好交易的基本条件。但是绝大部分交易者都身处，迷雾之中。

       第一个迷：是交易目的的迷。不明白做好交易的意义，不明白该如何定义一个成功的交易者。不知道树立什么样的目的才能做好交易。就只想着要赚点钱而已。

       第二个迷：就是思维的迷。不知道自己该如何思考，从哪个方向思考，在哪个层次思考。一直在一个很低的层次思考问题，思考的方向也不对。对交易的理解，和对技术分析的理解，都是很多个层次。就算短时间内不能提高思维层次。学会从多个角度思考问题，也是一种进步。我一直，期待身边的朋友能提高自己的思维层次。你现在的思维层次，解决不了你现在的交易问题。因为你现在的问题，就是你现在的思维造成的。爱因斯坦说过：“你无法在制造问题的同一思维层次上解决这个问题。”

       第三个谜：就是方法的谜。连一套正确的方法都没有，一套完整的方法都没有。就敢赤膊上阵。这就好像一个猎人。连武器都不带，就敢上山打老虎。跳伞的，背个破降落伞就敢从飞机上往下跳。

      不怕入迷，就怕觉迟！入迷了不可怕，就怕一直觉悟不了。俗话说“脑子不开窍儿。”无论交易中还是生活中，这种人随处可见，固执己见，自以为是。被自己的思维层次牢牢禁锢住。也有一些人已经意识到了自己的问题，但是他们却懒得学习。意识到了醒来的必要性，但一直处于一种“勤奋地懒惰着”的状态。在关键处突破不了。或者，稍微有点进步就满足了，得少为足。

       什么叫勤奋的懒惰呢？就是，学习只停留在表面。没有痛下决心。深入学习，深入改造自己。因为深入的学习，深度的思考非常的消耗能量，很累的。而且是一个漫长的过程。其实大部分人都没有深度学习的能力，和深度思考的能力。在低层次的努力中感动自己。比如每天都看书，但学的知识，不能转化成自己的知识。放下书就忘，虽然看了很多书，实则没有任何意义，只是自我感动。而且学习，只是起步，练习才是真正的开始。比如我们知道在交易中需要有平常心。但你不在交易中刻意修炼这样的心态。遇到事了还是慌乱，急躁。知道了又有什么意义呢。就像王阳明说的“要在事上练”最后用事实检验你的修炼成果。达到知行合一，才是真正的自我提高。

       我身边就有这样的朋友，整天看看短视频。随便总结那么几个重点，就以为进步了，可以做好交易了，简直可笑。真正的进步，必须是从认知、理念、心态、方法、执行力上的全面提高。少一个都不行，少一个，就像一个木桶少了块木板，盛不了水。有短板也不行，最短的那块板，决定了这个桶的最大盛水量。

      事物发展的规律都是从有序到无序最后毁灭，是熵增不断增加的过程。我们想做好交易，就要反其道而行之，从无序到有序。交易成功的过程，就是一个不断去模糊化的过程。不断建立秩序的过程。把所有模糊的东西都明确、都量化。

     树立正确的交易目的，提高交易的理解的深度，和提高思维层次。建立全面的，明晰的自己的交易系统。提高交易水平，是一个长期的过程。希望大家都能不断进步。不断提高交易水平，成就完美人生。

     今天就聊到这。希望，觉得文章有帮助的朋友，给我点赞关注，大家共同交流。谢谢大家。

                                           2025.1.19

                      让利润奔跑的关键

      大家好我是不如读书：今天我们讲讲让利润奔跑的关键！

      让利润奔跑的关键是什么呢？就是要保持住的你正确持仓。《股票大作手回忆录》里。我没详细统计过，但利弗莫尔，至少十几次强调持仓的重要性，中间还用了一个故事强调。我读的是丁圣元的版本。强烈推荐大家读一读这本书。

        随便摘抄几句，54页：“你总是发现很多人，在牛市早期便已经看多，在熊市早期便已经看空。然而，他们也没有从中实现，真正的利润。既能正确判断又能耐心坚守，这样的人凤毛麟角，这才是最难学的。但作为一个股票作手，只有牢牢掌握这一点，才能赚大钱。”97页：“如果你的做法是正确的，就应该把所有，可能带来的好处、成果，都摘取到手。”110页：“当市场对你有利时，你越来越担惊受怕，害怕下  一天，市场会把你的利润夺走，煮熟的鸭子飞了，于是你平仓出市——过早的。”等等,我就不一一摘录了。在交易中，相对于坚持止损来说，坚持正确的持仓更难。这就是为什么从多年前股市就流行一句话：“会买的是徒弟，会卖的是师傅。”

       能正确持仓，首先是要能正确认定平仓点。平仓点和止损点一样，都是由入场逻辑决定的，交易是一个整体,不能割裂。进出场标准要统一，盈亏同源。比如，我们做30分钟周期的趋势，价格沿20日均线上涨，做的多单。如果价格向下，有效突破20日均线，说明我们判断错误就离场。不能因为5分钟周期K线向下突破均线离场。或者着说一根三十分钟K线还没走完，中间一个下探性的突破，就离场了。因为只有等到收盘，才能认定有效突破，中间可只是一个假突破。

       交易理论都很简单，因为那都是最理想的形态。在使用过程中有很多细节，一是书里没写，二是没老师教，交易者思路如果不明确，就会造成很多交易思路混乱。看似学会了交易，其实是照猫画虎。容易造成交易思路混乱的细节，有很多很多，以后我们慢慢交流。

在《交易的基本步骤》那一期。交易的第三步：发现趋势后，对趋势的周期、阶段、强弱，进行判断。我们先确定周期大小。再确定趋势的阶段，周期结合阶段决定平仓位置。如果是日线级别的趋势。那就要等到日线走完一波，完整的趋势。如果是三十分钟线的趋势，就等三十分种，走完一波趋势要等趋势变化的明确信号，再平仓。千万不可轻易平仓。“不轻进，不轻出。”

       因为我只用MACD和均线两个指标，我的交易系统认定趋势变化的信号，一是MACD背离，一个是根据均线的压力或支撑确定的。但MACD,不是单独使用。或者搭配波浪理论，或者搭配更大周期的均线，压力、支撑，或者和均线的共振搭配。

     根据均线做判断简单一些，就是价格反方向突破必须平仓，这个时候，因为这个时候进场条件失效了，交易也就失去基础了，所以需要平仓。

      大家可以根据自己的进场方法和标准，制定自己的出场标准。

       想保持正确的持仓，第一、技术上要明确，要有明确的出场标准。只有市场给了我们明确的出场信号，我们才出场。第二、要从概率的角度考虑交易，不能只看眼前浮盈。

     因为盈利时的恐惧比亏损时更大。我们会害怕，丢失到手的利润。人的本性也是更喜欢追求确切的东西。比如，让人们做选择。是要90%的机率得到五百元钱，还是60%的机率得到1000元钱。大部分人会选择500元。但从长期的概率的角度思考，60%的1000元，收益更大。人的本性是短视的，只能看到眼前利润，看不到交易的持续利润。如果连续交易十次呢？连续交易一百次呢？那60%的1000元，将远远大于90%的500元。

       今天关于正确持仓就讲这么多。第一、根据我们进场的标准，确定出场的标准。第二、盈亏同源，不能在交易中随意改变出场条件。第三、从心理上明确正确持仓的重要性，还要明确，随便丢失仓位的危害。不轻进，不轻出！

        上一期我们讲了如何把握最佳入场点。讲的不够详细，有些宽泛。我希望能讲到极其细微处，那样才能更好的执行，失之毫厘，谬以千里，以后我们慢慢深入。今天先补充一点，就是关于入场，有三要素：时机、方向、价格。这三个要素的重要程度，要看你是做长线还是做短线。做短线的话，时机应该排在第一位，因为做短线就是做差价，时机把握不好，差价就会减少很多。只要时机把握的准确，就算方向错了，也有可能有利润的安全离场。做中长线的话，差价，就不那么重要了。方向比时机重要，排在第一。而价格永远排第三，千万不要因 为价格便宜而去买进，也不要因为价格高而不敢买。

        最后，希望听我音频的朋友，如果觉得有些价值，请给我点赞、推荐。这个交易感悟，我是想到哪就写到哪，很多遗漏和不足。也希望大家能留言交流我们共同进步，谢谢大家。

                                                             2025.1.17

       大家好我是不如读书，第12期我们讲了交易的基本步骤。交易的第二步：对行情的趋势和强弱进行判断。是整个交易中最重要的一个环节。为什么说这一步是整个交易的重中之重？因为，如果对行情的分析判断错误。其他的所有东西。都不可能挽救你的亏损。什么止损，什么资金管理，只会让你少亏点。如果长期的判断错误。你再好的心理建设。也缝不上这颗支离破碎的心。第13期，我们着重讲了如何对行情进行，正确的解读和判断，从能量的层次，讲了行情波动的底层逻辑。让我们从一个更高的维度，理解行情和趋势，降低了理解难度。

这一次我们要讲分析和判断的具体细节。再次强调一下，我们不能理解所有的行情，也不能判断所有行情，所有的分析和判断都是一个概率。就算是我们认为最有把握的行情，也只是一个高概率。这个决定了你对交易结果的态度。我也一直在强调，态度不对，心态就不会对。好心态建立在对结果的正确态度上。

       我们以下跌趋势为例，讲一下具体细节。其实技术分析的基础理论，一百年前就有了。我们只是根据当下的情况对他优化组合，就好像搭积木一样，改变的只是他的使用方法，和组合方法。

       我判断趋势的依据，第一是道氏理论。下跌趋势是不断创新低，而且反弹不破前高。这时K线在均线下，且均线，是发散性的空头排列。MACD应该在零轴线下，向下发散。这就是最理想的下跌趋势。上涨趋势反之。就是MACD在零轴线上，K线在均线上。但这有一个细节可能所有的教技术分析的书都忽略了。就是下跌和反弹，从时间上和能量上都的是有一定对等的平衡。就是在短时间内达到某些平衡。不能说一个趋势第一波下跌了10跟K线，而反弹只反弹了一根K线。这个可以结合黄金分割比。

     在这个过程中，哪一个点是最佳的入场点？理想的进场点有两个。第一就是形成头部，第一次向下突破均线。但最佳进场点是第二点。就是反弹不破前高，确认均线压力后的第二次下跌。这就是葛兰碧八大买卖法则的卖点二。这是我们做的主趋势。

如何找寻更精准的进场点呢。那就要通过小周期搭配。比如说你看日线，第一个进场点的时候。我们把周期缩小到五分钟。这个时候5分钟线应该已经形成了个完美的，卖点二了。日线结合5分钟线，还是结合十五分钟线，还是结合30分钟线，要看趋势的强度。如果说下跌速度快。那日线可能要搭配五分钟周期。甚至是日线搭配一分钟。就是一分钟的一个下跌趋势，有可能是日线级别的一个大趋势的开始。所以周期的搭配也是不固定的，要随行情的强弱变化。

      我们观察行情。从大到小都应该观察，千万不能反过来，从小到大观察。因为我们做交易就是看大做小，千万不可看小周期有了进场点，就忽略大周期，随意进场了。大小周期搭配的基本逻辑是：大周期限制小周期，小周期引导大周期。

就是大周期限制了小周期的发展。比如说5分钟的一个上涨趋势，可能是大周期下跌趋势的一个反弹，那大周期下跌趋势的压力线，就有可能成为5分钟趋势的一个终点。但是当大行情方向不明，犹豫不决的时候，小周期的一波行情可能影响大趋势的走势。就算，一分钟的，一波上涨趋势，都有可能形成一根30分钟的大阳线，一根日线的大阳线。影响整个形态。

      定好入场点后，止损点自然出现了。刚形成下跌趋势，止损点就是前期高点。我这讲的还是不够详细，等我们慢慢深入。后面我们要更详细讲解，进出场点。出场点和入场点同样重要，保持正确的仓位才是盈利的关键。而且持仓能力，更能考验一个交易者的心理素质。如果不能有效的持仓，就会不断的选择进场点，而且永远赚不到大钱，最多保持不亏损。

      我没学过普通话，也没学过播音。如果听我的语音不太清楚，可以看我的节目详情。我没搞懂怎么上传文稿，让语音和文稿同步。都把 我写的文稿本传到了节目详情里。我读的时候可能会有少许变动。文章的大体意思没变。

      最后祝大家能快乐交易，体会到交易的乐趣。有了乐趣，才是我们不断进步的更大的动力。而不是，每天要给自己打气。谢谢大家。

                                 2025.1.17

                对于行情的正确解读和判断

      大家好我是不如读书今天我们聊聊，对于行情的正确解读和判断。在此，首先要明确，没有人能，正确解读和判断所有的行情。我们所谓的正确解读和判断是在特定时间内，对特定行情的解读。不要试图去理解所有的行情，那是非常可笑的。巴菲特就曾经说过：“我们试着找寻能跨越的一英尺栅栏，而不是努力的去跨越七英尺栅栏。”

       那些新手、韭菜最喜欢频繁交易，就是因为他们总是，试图抓住所有行情。而交易高手的频率，相对较低。是因为他们只是在等待，自己能跨越的一英尺栅栏。利弗莫尔也说过。“我之所以赚钱，从来不是凭借进进出出，而始终是凭借耐心等待。”

       你能正确解读和判断多少行情，你能抓住多少你正确解读和判断的行情，决定你能在市场获得多少利润。

      对于行情的正确解读和判断首先要有一个，科学的逻辑关系。在开篇《交易的深度理解》中，我就曾经说过。价格的波动实际上是能量的投影。我们研究图形不能纯粹是为了研究图形，而是研究图形背后的能量转换。而能量波动的特点，是振动、频率，和周期。研究行情也要从这个角度来解读和判断。能量的波动有时会发生共振。而行情也有共振。

        只要是价格出现波动。就有多头和空头两种力量。多头又分为主动多头和被动多头。空头也分为主动空头和被动空头。他们之间是相互影响、相互转化、相互斗争。当这种力量。趋向统一的时候，就会发生共振，就会爆发大行情。行情的共振体现为周期共振，和指标共振。周期共振就是指多个周期，都指向同一方向。比如说周线、日线还有小时线都指向同一方向。这个时候我们要是要做的，就是在更小的周期中找到合适的入场点，形成我们的价格优势。指标共振是指，多个指标，都指向同一方向，而且，指标和K线都同时指向上涨或者下跌。但是指标不宜太多，两三个即可。而且要注意指标搭配的逻辑关系是否合理。我现在只用，均线、MACD两个指标，结合K线，其他不看。

       到底哪根均线，支撑或压力最有效。那要看行情的周期和强度。而且哪根跟均线支撑或压力最有效都是市场表现出来的，不是我们预测出来的，这个千万要记住。

      上涨趋势向下看，找支撑，下跌趋势向上看找压力。

      周期共振和指标共振，都是能量的表现。但这个表现，又反过来影响能量的转换。比如图形和指标都指向上涨，那些想做空的，就的考虑一下，自己有没有能力和大部分人为敌。这也是指标和图形的自我实现。就是有些东西本来无意义，但用的人多了就有了意义。就像鲁迅说的：世上本没路，走的人多了就有了路。指标自我实现，图型也是这样自我实现。

       但图形和指标也能自我毁灭。一个指标一个图形用的久了，很多先行者，会提前行动。慢慢的使指标成功率越来越低。这是事物发展的必然规律。成、住、坏、空。好比一座城堡。建成了，在世界存在着，然后慢慢落败，最后化为乌有。

       这就是为什么，我们要用能量的角度来解读图形和指标。这等于是提高了我们的思维层次。只有提高了思维层次才能更好的解读行情的变   化。如果我们能从更高的维度解读行情，那会变的更加轻松。

       不光对技术分析的理解层次要提高。对交易的理解和态度，也要提高层次。这就是为什么我一直强调，千万不要把赚钱作为你交易的目的，那是最低层次的对交易的态度。

       今天就讲这么多，下次再聊。谢谢大家收听

                 交易的基本步骤

   大家都还记得学开车时，老师们怎么教的吗？上车之前，先把汽车四周检查一遍。上车以后。系上安全带、启动、打转向，松手刹，起步。这是开车的基本步骤。其实做任何事情都要遵循科学的步骤，才能做好。开车是这样，盖房子是这样。做交易也是这样。今天我们就来探讨一下，做交易的基本步骤。

      我给自己制定的交易步骤，是以下几步。

第一步、每天开盘之前先做心理建设，明确今天交易的目的。不能以赚钱为目的。比如说我今天要修炼我的平常心，要锻炼交易的专注度。

第二步、对行情的趋势和强弱进行判断。这些要有明确的判断标准。具体细节我们后期再聊。我们像盖房子一样，先把框架树立起来，再添砖加瓦，再安装门窗。

第三步、发现趋势后，对趋势的周期、阶段、强弱。进行判断。先判断周期、这是一个30分钟的趋势，还是一个日线级别的趋势。再判断趋势的阶段，这是头部形成后的第一波下跌。还是第一波已经走完，反弹后的第二波下跌。上涨反之。阶段结合周期决定你的持仓时间。然后再判断强弱，但强弱要走出一段时间才好判断，一开始的头部不好判断强弱。

交易其实就是判断和选择，不是预测。这样才是顺从市场。

     第四步、根据周期、阶段、制定止损点，入场点。一定是先有止损点，才有入场点。

如果说是头部见顶的第一波下跌。止损点就定在头部，超两三个价位的地方，以防假突破。如果说是第二波下跌，止损点就定在，上一个反弹高点，超两个价位的地方。止损点确定了才能进场。进场以后，要么等他吃止损，要么等他走完一波，你认为的周期行情。盈利后不要急着移动止损点。我以前就吃过好多次亏。盈利以后，着急把止损点改成自己的进场点，行情反复，吃了我的单子以后。再迅速下跌，或上涨，错失一大波行情，一定要让子弹飞一会。

       第五步是盘后总结，总结一下今天是否执行了交易规则，有哪些得失。如何用一致性规则，解决问题。

以上是我的交易基本步骤。如果我的每次交易，都能按照这个交易流程走下来。不保证能赚钱，但绝对不会出大的问题。至于能赚多少钱，要看你的对行情的认知程度和你的执行力。

          交易的步骤是交易流程，保证我们不犯原则行错误。盈利的关键的还是对行情的判断，这体现了我们的认知水平。在任何时候，甚至任何行人们都只能赚自己认知内的钱。没赚到的都是认知之外的，或是执行力不足造成的。所以要不断提高对交易的认知，不断提高执行力，永远不要怨天尤人。

        交易其实很简单，《孟子》里有句话：“虽有智慧不如乘势，虽有镃基不如待时”镃基就是大锄头。意思就是，就算你有好的农具，也要等到春天才能播种。就算你有很高的智慧，也要成凭借大势，才能成就大业。“乘势待时”这四个字就，就道尽了交易的精髓。

     大家之所以觉得交易难。一是，因为都没有做好充分的准备，就轻易进入了市场。你能想象一个人看了几本医书就，成了合格的医生吗？可交易者呢，看过两本书，甚至一本书都没看过，就赤膊上阵。来到了这个充满危险的市场。交易难第二个，是因为交易最能暴露人性弱点，但人性千年不变，所以利弗莫尔说，“华尔街没有新鲜事”。很多大人物他们能成为政治家，科学家。却战胜不了人性，在投资市场铩羽而归。

      有了正确的交易步骤，明确自己的交易思路，建立好良好的交易心态。这些都是成功的前提。《庄子.逍遥游》里大鹏扶摇直上九万里。扶摇，是一种旋风。就是说，大鹏鸟也要凭借，巨大的旋风，才能直上九万里。还要怒而飞，为什么要怒而飞？怒就是他需要积攒力量。在交易中，我们也要积攒自己的勇气和力量，等待扶摇的到来。

   2025.1.15