Bom dia Maestro!

Bom dia! Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado(a).

*ABERTURA*

Bolsas europeias e futuros de ações dos EUA têm leves baixas, com os investidores avaliando as perspectivas de crescimento econômico e preocupações com a inflação, antes do depoimento do presidente do Fed.

O alívio nos receios de aperto monetário nos EUA, que ajudou a derrubar o dólar e os juros futuros ontem, além de impulsionar a bolsa no mercado local, será testado nesta terça-feira por uma agenda carregada.

Nos EUA, Powell fala às 15:00h no Congresso e, embora seu discurso escrito esteja moderado, os ativos de risco têm desempenho levemente negativo nesta manhã. Embora a inflação tenha aumentado “notavelmente” nos últimos meses, ela deve voltar à meta de 2% assim que os desequilíbrios de oferta se resolverem, disse Powell em comentários escritos preparados para seu depoimento hoje mais tarde.

No Brasil, ata do Copom deve detalhar melhor a mensagem do comunicado da semana passada, vista como hawkish e que levou o DI a precificar alta de 100 pontos da Selic em agosto.

Câmara completa a aprovação da MP da Eletrobras, que vai à sanção presidencial, abrindo caminho para o que deve ser a maior privatização do atual governo

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*ABERTURA*

As ações globais estão tendo um início de semana relativamente volátil, com reversão da queda que dominou a abertura dos mercados hoje.

Os mercados asiáticos despencaram, com o Nikkei 225chegando a cair 4%. Ao longo da manhã, o clima negativo de risco finalmente se desvaneceu, com o rendimento de 30 anos ficando mais alto e o índice dólar revertendo ganho anterior e ensaiando 1ª baixa após 6 dias de alta

Moedas emergentes pares do real como peso mexicano e o rand Sul-Africano têm ganhos

Mercado global indica alívio após a forte volatilidade que se seguiu à surpresa hawkish do Fed da última quarta-feira, que acabou atrapalhando a reação do câmbio ao também mais duro Copom brasileiro.

Futuros das ações sobem em NY, índice dólar interrompe série de seis altas e juro dos treasuries recua.

Petróleo avança com eleição de presidente linha dura no Irã, mas maioria das demais commodities recua.

Minério de ferro despenca com novas ações chinesas contra alta dos preços. Mercados devem seguir muito atentos a sinalizações de autoridades monetárias em todo o mundo.

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*ABERTURA*

Juro dos treasuries cai com desmonte em aposta na inflação. Rendimentos dos títulos do Tesouro americano recuam e algumas commodities prolongam a queda à medida que os investidores desfazem parte das negociações relacionadas à reflação deste ano

Nasdaq 100 tem desempenho superior ao S&P 500 após uma nova rodada de rotação de ações cíclicas empurrar o indicador de tecnologia para outro recorde

As ações europeias caem, puxadas pelos bancos e empresas de energia

Apostas em uma inflação mais alta estão recuando depois que o Fed sinalizou que estava se preparando para aumentos antecipados nas taxas de juros, ajudando a conter as especulações de que as pressões sobre os preços poderiam sair do controle

Os mercados que estão claramente se beneficiando com a reabertura estão vendo uma retração, com o cobre se dirigindo para sua pior semana em mais de um ano; petróleo recua pelo segundo dia

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*ABERTURA*

Juro dos treasuries cai com desmonte em aposta na inflação. Rendimentos dos títulos do Tesouro americano recuam e algumas commodities prolongam a queda à medida que os investidores desfazem parte das negociações relacionadas à reflação deste ano

Nasdaq 100 tem desempenho superior ao S&P 500 após uma nova rodada de rotação de ações cíclicas empurrar o indicador de tecnologia para outro recorde

As ações europeias caem, puxadas pelos bancos e empresas de energia

Apostas em uma inflação mais alta estão recuando depois que o Fed sinalizou que estava se preparando para aumentos antecipados nas taxas de juros, ajudando a conter as especulações de que as pressões sobre os preços poderiam sair do controle

Os mercados que estão claramente se beneficiando com a reabertura estão vendo uma retração, com o cobre se dirigindo para sua pior semana em mais de um ano; petróleo recua pelo segundo dia

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*ABERTURA*

Dólar se fortalece ante maioria das demais moedas, enquanto os futuros de índice de ações de NY e as bolsas europeias recuam, à medida que o nervosismo com os aumentos das taxas de juros nos EUA se espalha pelos mercados globais

Bolsas emergentes, commodities e ações de mineradorascaem, ao passo que as ações de bancos avançam na Europa

Os rendimentos do treasury de dez anos caíram um ponto-base para 1,56% e o índice dólar avança pelo quinto dia

Moedas asiáticas lideram perdas entre emergentes; divisas mais relacionadas ao real, como peso mexicano e rand, também têm perdas

Mercado reage ao Copom, que adotou um tom visto por alguns analistas como mais duro que o esperado ao sugerir que a alta da Selic pode ser acelerada se as expectativas seguirem se deteriorando. BC confirmou o aumento da Selic para 4,25% e sinalizou nova alta igual para agosto, além de trocar a mensagem de ajuste parcial pela normalização da política monetária.

Dólar, que ontem chegou a furar os R$ 5,00, pode ganhar alívio com o Copom, assim como a curva de juros.

Ativos brasileiros podem superar desempenho dos pares externos, ainda que com ímpeto limitado pela continuidade da reação negativa do mercado global ao Fed, que, assim como o BC brasileiro, também surpreendeu com tom mais hawkish.

Índice dólar sobe, enquanto bolsas e commodities estão em queda. Juros futuros ainda acompanham leilão do Tesouro, bolsa monitora votação da controversa MP da Eletrobras e BC inicia rolagem de swaps cambiais.

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*ABERTURA*

Mercado aguarda com ansiedade o Copom, que deve abandonar o sinal de ajuste parcial da Selic e reforçar o compromisso com a meta de inflação. Alguns investidores chegaram ontem a arriscar aposta em alta de 1pp, mas a maioria segue fechada com o já sinalizado aumento de +0,75pp. A expectativa é que o BC use o comunicado, adotando um tom mais claramente hawkish, para ancorar as expectativas, o que poderia ajudar a aliviar o câmbio e a curva de juros. Antes do Copom, mercado deve reagir ao Fomc, que não deve elevar o juro americano, mas debater um plano para reduzir estímulos que pode em algum momento afetar a liquidez global.

Super quarta traz também a análise no Senado da privatização da Eletrobras, ainda em meio a controvérsias a menos de uma semana da perda de validade de MP. Governo tenta evitar racionamento de energia antecipando usinas e linhas, diz Globo. Jornais ainda destacam fala de Bolsonaro sobre novo Bolsa Família de R$ 300 e plano de Guedes para acabar com o IPI, além de risco fiscal para estados com ação no STF. Ações de mineradoras recuam no exterior após China apertar campanha contra alta de commodities.

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*ABERTURA*

As ações globais estão subindo novamente, já que os investidores permanecem calmos com a perspectiva de quaisquer movimentos importantes do Fed amanhã.

Pares do real como peso mexicano têm leves ganhos, enquanto lira cai mais de 1% e lidera perdas entre emergentes, após falta de progresso em reunião EUA-Turquia para aliviar tensão política

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*ABERTURA*

Bolsas tentam sustentar alta de olho no Fed. Futuros de ações dos EUA e bolsas europeias registram ganhos modestos, com os investidores se preparando para reunião do Fed na semana.

&P 500 futuro sinaliza que o indicador à vista está prestes a ampliar o recorde de sexta-feira, enquanto as ações europeias abriram em alta, lideradas pelo setor de energia.

O yield do treasury de 10 anos sobe para em torno de 1,46%, após atingir a mínima de três meses na quinta-feira, em meio a maior queda semanal da taxa desde dezembro.

Com a ansiedade diminuindo sobre os planos do Fed de reduzir o estímulo, os otimistas estão reafirmando seu domínio

Investidores preveem que o BC americano reafirmará o ritmo de compras de títulos nesta semana, mesmo que entregue projeções para o aumento das taxas de juros em 2023, de acordo para economistas consultados pela Bloomberg

Fomc anuncia decisão na quarta, seguida por uma entrevista coletiva de Jerome Powell

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*ABERTURA*

Visão de inflação temporária segue influenciando os mercados. Rendimentos dos treasuries americanos têm leve alta, enquanto taxas de juros europeias recuam e bolsas globais mostram ganhos moderados, em meio à confiança que a inflação se provará transitória, abrindo espaço para o apoio contínuo do Fed.

O índice MSCI All Country World caminha para um quarto avanço semanal; futuro do S&P opera positivo após o índice à vista atingir nova máxima na quinta-feira; bolsas europeias também sobem

CPI acima do previsto nos EUA foi em grande parte impulsionado por categorias associadas a reaberturas econômicas, reforçando a visão que as pressões sobre os preços podem diminuir no final do ano.

Com o Fed estabelecendo um alto padrão para reconsiderar sua postura dovish, os dados acabaram alimentando o apetite pelo risco nos mercados globais.

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*ABERTURA*

Visão de inflação temporária segue influenciando os mercados. Rendimentos dos treasuries americanos têm leve alta, enquanto taxas de juros europeias recuam e bolsas globais mostram ganhos moderados, em meio à confiança que a inflação se provará transitória, abrindo espaço para o apoio contínuo do Fed.

O índice MSCI All Country World caminha para um quarto avanço semanal; futuro do S&P opera positivo após o índice à vista atingir nova máxima na quinta-feira; bolsas europeias também sobem

CPI acima do previsto nos EUA foi em grande parte impulsionado por categorias associadas a reaberturas econômicas, reforçando a visão que as pressões sobre os preços podem diminuir no final do ano.

Com o Fed estabelecendo um alto padrão para reconsiderar sua postura dovish, os dados acabaram alimentando o apetite pelo risco nos mercados globais.