Divulgando las Finanzas

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Divulgando las Finanzas Presenta: "Beta al Desnudo: Riesgo Sistemático, Regresión y las Trampas del R² para Invertir Mejor" AGRADECEMOS EL APOYO AL PROYECTO: “PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON CRITERIOS ASG” CON CLAVE SIP 20253735 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, desarrollado por AMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ, ANA LORENA JIMÉNEZ PRECIADO, JUAN M. SEGOVIA ALDAPE Y ERICKA GARCIA BLANQUEL.

Inspirado en el video "Beta for Finance and Portfolio Management Explained" del canal de Youtube Finance Explained.

Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 4 de Noviembre del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado por IA] https://notebooklm.google.com/notebook/a36b271d-9930-4dcf-99cb-c55d378f1ada

Sean bienvenidos.

Material complementario:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fis7U-7MYi6DIM--CWwS3NmCkBvL010R/edit?gid=266705230#gid=266705230

https://docs.google.com/presentation/d/1aZDlalcamrmko-ecJqS2Kr5katV3Jpty08VK6NjiNWw/edit?usp=sharing

Pon a prueba tus conocimientos, resuelve el siguiente kahoot;

https://create.kahoot.it/share/beta-al-desnudo-riesgo-sistematico-regresion-y-las-trampas-del-r-para-invertir-mejor/4c868cb7-d531-4234-83c2-2497fe56fa09

🎓 Profundiza en la investigación

Si te interesa conocer el respaldo científico y académico detrás de este contenido, te invito a revisar mis publicaciones oficiales y conectar conmigo en otras plataformas:

• 📄 Mis publicaciones (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=ksBBSbQAAAAJ&hl=es
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Divulgando las Finanzas Presenta: "Desglose de la Fórmula Black-Scholes" .AGRADECEMOS EL APOYO AL PROYECTO: “PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON CRITERIOS ASG” CON CLAVE SIP 20253735 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, desarrollado por AMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ, ANA LORENA JIMÉNEZ PRECIADO, JUAN M. SEGOVIA ALDAPE Y ERICKA GARCIA BLANQUEL.

Inspirado en el video "Black Scholes Explained - A Mathematical Breakdown" del canal de Youtube Finance Explained.

Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 4 de Noviembre del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado por IA] https://notebooklm.google.com/notebook/bc075446-b9f6-4233-8d94-82b02e2cba78

Sean bienvenidos.

Material de apoyo:

Para mayor detalle de Black Scholes Explicado consulte el siguiente material: https://docs.google.com/presentation/d/14koKhD_skKtdhZU18JcDxGcGoggvVJRldWF6PZcWx6w/edit?usp=sharing

Hoja de cálculo de google y artículo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13r0C-ruwBv8orA_yEbEiyFDlgrYjRmrS/edit?usp=sharing&ouid=100443845643455139309&rtpof=true&sd=true

https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall09/cos323/papers/black_scholes73.pdf

Scholes, Myron & Black, Fischer. (1973). The Pricing of Options And Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. 81. 637-54. 10.1086/260062.

Pon a prueba tus conocimientos, resuelve el siguiente kahoot;

https://create.kahoot.it/share/teorema-de-black-scholes-un-analisis-matematico/95c5ff2e-103c-40a6-a4ae-320275d99686

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Divulgando las Finanzas Presenta: "Oferta y Demanda: La Danza Económica Detrás del Precio del Agua, los Diamantes y Tu Consumo Diario." AGRADECEMOS EL APOYO AL PROYECTO: “PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON CRITERIOS ASG” CON CLAVE SIP 20253735 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, desarrollado por AMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ, ANA LORENA JIMÉNEZ PRECIADO, JUAN M. SEGOVIA ALDAPE Y ERICKA GARCIA BLANQUEL.

Inspirado en el video "Supply and Demand - Explained" del canal de Youtube Finance Explained.

Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 4 de Noviembre del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado por IA] https://notebooklm.google.com/notebook/8df813bb-0253-4aa7-8c43-21a24ca9611f

Sean bienvenidos.

Pon a prueba tus conocimientos, resuelve el siguiente kahoot; https://create.kahoot.it/share/oferta-y-demanda-la-danza-economica-detras-del-precio-del-agua-los-diamantes-y-tu-consumo-dia/684b1b8b-e33f-4d48-a233-bc3000371b3c

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Markowitz y la Frontera Eficiente: Entendiendo la Teoría Moderna de Portafolios (MPT) y la Gestión Inteligente del Riesgo.

Divulgando las Finanzas Presenta: "Teoría Moderna de Portafolios de Inversión de Harry Markowitz" AGRADECEMOS EL APOYO AL PROYECTO: “PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON CRITERIOS ASG” CON CLAVE SIP 20253735 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, desarrollado por AMBROSIO ORTIZ RAMÍREZ, ANA LORENA JIMÉNEZ PRECIADO, JUAN M. SEGOVIA ALDAPE Y ERICKA GARCIA BLANQUEL.

Inspirado en el video "Markowitz Model and Modern Portfolio Theory - Explained" del canal de Youtube Finance Explained.

Elaborado con tecnología Google (2025), Notebook LM. Versión el 3 de Noviembre del año 2025 [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado por IA] https://notebooklm.google.com/notebook/f8680a5d-496d-4ddc-a578-b19646610a4b

Sean bienvenidos.

Para mayor detalle de la Teoría de Portafolios consulte el siguiente material: https://docs.google.com/presentation/d/1_F6QUPZoys7KRgxiiJ0lTW03kikpUh7fcVrYLSLj6dQ/edit?usp=sharing

Pon a prueba tus conocimientos, resuelve el siguiente kahoot;

https://create.kahoot.it/share/enter-kahoot-title/ddaa34fc-95be-4cfa-a667-fe3cf8be6d55

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Celebramos 50 años de la Ecuación Diferencia Parcial de Black-Scholes (o Black-Scholes-Merton (BSM), la cual desempeña un papel fundamental en la teoría moderna de valoración de productos derivados, en particular en la valuación de opciones financieras desde un enfoque analítico.

Históricamente, hay dos trabajos publicados previamente en el siglo XIX que sentaron las bases de lo que hoy se conoce como teoría moderna de valuación de opciones, los cuales son: la tesis de Louis Bachelier, del cual hay una traducción al inglés y Vinzenz Bronzin's option pricing models: Exposition and appraisal de Hafner, W., y Zimmermann, H. En este último, el capítulo 17: The History of Option Pricing and Hedging de Haug, E. (2009) se proporciona un listado detallado de los artículos que precedieron a los artículos seminales de Fisher Black y Myron Scholes (1973) "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" y Merton, R. C. (1973). "Theory of Rational Option Pricing". En reconocimiento a sus contribuciones, Merton y Scholes quienes recibieron el premio Nobel de Economía en 1997 se realiza el presente podcast.

Agradecemos el apoyo al proyecto: “Portafolios Óptimos Con Criterios ASG” con clave SIP 20253735 del Instituto Politécnico Nacional. Elaborado por Ambrosio Ortiz Ramírez, Ana Lorena Jiménez Preciado, Juan M. Segovia Aldape y Ericka Garcia Blanquel. Sean bienvenidos.

Pon a prueba tus conocimientos, resuelve el siguiente kahoot; https://create.kahoot.it/share/la-ecuacion-diferencial-parcial-de-black-scholes-merton/487b63c8-ba30-44d9-9bf9-c8708575e1a9

Google (2025). Notebooklm (versión 1 de Octubre 2025) [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado por IA] https://notebooklm.google.com/notebook/4d14cf98-9b8b-4db8-aa62-753bdd81261f?artifactId=75c3c2e3-4fe1-42b7-b9ab-4648d8dc7c03

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Pensiones_en_México__4_Palancas,_6_Pilares_y_Soluciones_Innovadoras.

Una charla sobre el Sistema de Pensiones Mexicano, ante la Crisis de la jubilación: una perspectiva global. https://www.researchgate.net/profile/A-Ortiz-Ramirez

#divulgandolasfinanzas #inclusionfinancieraMX #DrAmbrosiOrtiz #PhDRobertMerton

Google (2025). Notebooklm (versión 16 de Septiembre 2025) [Modelo de lenguaje de gran escala]. [Audio generado por IA] https://notebooklm.google.com/notebook/4d14cf98-9b8b-4db8-aa62-753bdd81261f?artifactId=3357be8a-9f69-4001-ae23-6ba223d2c9c3

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Medidas de Riesgo por Monte Carlo con volatilidad constante vs Estocástica.

Google (2025). Notebooklm (versión 16 de Septiembre 2025) [Modelo de lenguaje de gran escala][Audio generado por IA]. https://notebooklm.google.com/notebook/4d14cf98-9b8b-4db8-aa62-753bdd81261f?artifactId=a9a55d66-fa55-4fef-b33f-e11ed7c366d3.

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Modelo de tasa corta de Vasicek: teoría y generación de curvas de rendimiento con CETES.

https://www.researchgate.net/publication/390549816_MODELO_DE_TASA_CORTA_DE_VASICEK_TEORIA_Y_GENERACION_DE_CURVAS_DE_RENDIMIENTO_CON_CETES . Ortiz-Ramírez, A. & Jimenez-Preciado, Ana & Aldape, Juan. (2024). MODELO DE TASA CORTA DE VASICEK: TEORÍA Y GENERACIÓN DE CURVAS DE RENDIMIENTO CON CETES.

Google (2025). Notebooklm (versión 16 de Septiembre 2025) [Modelo de lenguaje de gran escala] [Audio generado por IA]. https://notebooklm.google.com/notebook/4d14cf98-9b8b-4db8-aa62-753bdd81261f?artifactId=5e396d86-42c3-4579-b390-14ec880b121e

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