生物多様性の損失が、企業の業績や株価パフォーマンスに大きな影響を及ぼし得る時代になってきました。生物多様性の維持や回復には莫大な資金が必要とされますが、主な対象地域である新興国の財政で賄うのは難しく、慈善資金にも限度があります。

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これまで数多くのトレンドが株式投資戦略として取り上げられてきました。しかし、単なるブームを投資テーマに仕立て上げることは、時に危険を伴います。ペット愛好家、K-POP、そしてアルコール飲料やタバコに代表されるような「非倫理」関連銘柄の共通点は何でしょうか？



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再生可能エネルギーの投資機会がどのように変わるのか、変わらないのかを検証します。アメリカのドナルド・トランプ大統領が計画している租税政策や貿易政策によって、再生可能エネルギーの投資機会が変わるかもしれません。しかし、そうした政策によって投資機会がなくなることはないというのが、アライアンス・バーンスタイン（AB）の見解です。

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成長がより多くの地域に広がるのに伴い、さまざまな国や資産への投資機会が拡大しています。2024年は世界経済の成長率やインフレ率が徐々に正常な水準に近づき、多くの地域で中央銀行が金融緩和に着手しました。現在は先進国の大半でインフレ率が2～3％で推移しており、過去数年に比べ大幅に改善しています。

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ニッチ資産から資産配分の中核へと変わる道のりが続きます。プライベート・クレジット市場は近年急成長してきました。アライアンス・バーンスタインでは、低金利を受けて取引量が増加するほか、プライベート市場への融資という選択肢がさまざまな資産クラスやリスク・リターン特性を取り込みながら発展する形で、この成長が続くと予想しています。

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政治的な不確実性や株価の変動率が高い市場環境は、新しい時代をうまく乗り切れる企業を見極めようとするアクティブ運用に大きな投資機会をもたらし得ます。株式市場は変化を予感させる新年を迎えました。アメリカのドナルド・トランプ新大統領の政策は、多くの国々、セクター、企業に複雑な影響を与えるでしょう。しかも、選挙公約から政策実施までの道のりも決して平坦ではないため、投資家は企業のファンダメンタルズに注目し、今後の紆余曲折に備えたポートフォリオを構築すべきだと、私たちアライアンス・バーンスタインでは考えています。

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減税だけで弱い企業を救済するのは不可能ですが、質の高い企業は減税に伴う予定外の利益を投資家のために有効利用することができます。2024年11月の選挙でドナルド・トランプ次期大統領が選出された後、アメリカの金融市場は法人減税が実施される可能性によって短期間ながら高騰しました。このつかの間の「トランプ・トレード」では、ダウ平均株価が記録した1日の上げ幅が過去2年間で最大となったほか、S&P 500指数や、テクノロジー銘柄が多いナスダックも過去最高値をつけました。

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ボラティリティの持続、利回りの低下、それ以外の今後1年間の見通し、そして活用すべき7つの戦略について考察します。大半の中央銀行は高騰するインフレを抑え込み、足並みをそろえて金利を引き下げています。ですが、2024年と同じように、それは順調な航海とは言えません。中東やウクライナにおける紛争から、72ヵ国で選挙が行われた2024年の「スーパー選挙」の結果が今後もたらす影響まで、2025年は地政学的な不透明感が極めて濃い年になりそうです。

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まだ早いかもしれませんが、米国新政権の政策が財政赤字と政府債務にどのような影響を与える可能性があるかについて検討します。選挙シーズンに投資家が読み解くべき重要な変数は、政策提案が財政支出、赤字、債務に及ぼす影響です。米国の選挙結果が明らかになり、共和党が次のホワイトハウスと議会を掌握する中、最初の予測を示す時期がやってきました。

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アメリカ債券市場の投資家は、「鉄が熱い」うちに行動したいと考えるかもしれません。トランプ氏の政策がインフレ率の上昇と連邦財政赤字の拡大を招きかねないとの見方から、アメリカ大統領選挙の前後にアメリカの債券利回りが急上昇しました。2024年11月にはアメリカ10年物国債の利回りは4.4%に達し、9月中旬につけた直近の低水準から80ベーシス・ポイント上昇しました。トランプ次期政権の関税や税制、他の政策が明確になるまでは、憶測に振り回されやすく、金利のボラティリティが高い状況が続きそうです。

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