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A aversão ao risco diante das tensões comerciais e geopolíticas toma conta dos mercados mundo afora nesta manhã e, não bastasse esse ambiente externo mais conturbado, nossos ativos podem passar por ajustes negativos em função da publicação do decreto que regulamenta IOF e a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais.

Clique e confira os demais destaques do cenário econômico no Brasil e no exterior.

Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, apesar de dados inflacionários mais amenos nos Estados Unidos e avanços nas negociações comerciais com a China, os mercados internacionais encerraram o dia com viés de baixa nesta quarta-feira, refletindo o aumento das tensões geopolíticas. No Brasil, o Ibovespa avançou com apoio principalmente dos setores financeiro e de petróleo.

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A sessão desta quarta-feira começa com os índices futuros de Nova York em leve baixa, mesmo com a notícia de um novo acordo entre Estados Unidos e China, mas a valorização das comodities pode impulsionar o apetite de risco por aqui, embora as possíveis alternativas ao aumento do IOF devam limitar um pouco desse ímpeto.

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Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, em NY, os mercados encerraram majoritariamente em alta, mesmo sem avanços concretos nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que seguiram em Londres. Apesar da ausência de anúncios formais, o tom construtivo das conversas sustentou a valorização das bolsas norte-americanas. Na Europa, as bolsas encerraram sem um viés único diante da expectativa de novos cortes de juros no Reino Unido. No Brasil, o IPCA de maio, que veio abaixo do esperado (0,26%), trouxe alívio ao mercado, reduziu as apostas em uma alta da Selic e provocou queda nos juros futuros. Esse movimento favoreceu ações sensíveis ao ciclo econômico. O dólar operou em leve alta, em meio às incertezas fiscais que permanecem no radar dos investidores e em linha com o comportamento do DXY. Entre os destaques do dia, ações ligadas ao consumo doméstico — como Renner, Magazine Luiza, Vivara e Smartfit — figuraram entre as maiores altas. Neste contexto, o Ibovespa encerrou em alta de 0,54%, aos 136.436 pontos, e o dólar com leve avanço de 0,14%, cotado a R$ 5,57.

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Enquanto aguardam os desdobramentos das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, os índices futuros de Nova York operam de lado e os principais mercados europeus caem e, considerando a falta de um forte referencial externo, a formação de preços por aqui deve levar em conta fatores estritamente domésticos, como os mais recentes dados de inflação.

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Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, no exterior, as principais bolsas internacionais iniciaram a semana apresentando comportamento misto, em meio à nova rodada de negociações comerciais entre Estados Unidos e China, em Londres.  O foco dos investidores recaiu sobre possíveis avanços nas discussões envolvendo exportações de semicondutores e terras raras, o que favoreceu o desempenho das ações dos setores de tecnologia e mineração em Wall Street. No Brasil, o ceticismo em relação às medidas fiscais alternativas ao aumento do IOF pressionou os ativos locais.

Mesmo com alguns comportamentos questionáveis de Donald Trump, Maio foi um mês de melhora para a performance das ações americanas. Mas isso significa uma melhora dos fundamentos? Ainda existe a possibilidade de uma recessão? Bonds americanos seriam uma alternativa? Nosso time de economistas tenta responder esta e outras perguntas do cenário americano.

Já no Brasil, a novidade foi a divulgação do PIB para o primeiro trimestre, com um crescimento de 1,4%, praticamente em linha com o esperado. A inflação ainda incomoda e seguem os desafios de ajustes fiscais. A Taxa Selic vai se manter? Teremos aumento ou corte ainda este ano?

Neste podcast, nosso time de economia apresenta as perspectivas para o mercado americano, as expectativas para a economia brasileira e a visão sobre os investimentos nestes cenários.

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A semana começa sem um grande referencial vindo do exterior, com os índices futuros de Nova York e as principais bolsas europeias com baixas variações e, aqui no Brasil, apesar de um início de semana morno no exterior e da chuva na região da Faria Lima, a sessão deve ser de recomposição para os ativos locais, diante da reação às mudanças anunciadas no IOF.

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Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, os mercados internacionais encerraram a sexta-feira em alta, impulsionados por dados robustos do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Como reflexo, os rendimentos dos Treasuries subiram, o dólar se fortaleceu globalmente e as bolsas americanas avançaram — com destaque para o Nasdaq, impulsionado pela recuperação das ações da Tesla. Apesar do cenário externo favorável, o Ibovespa encerrou a sessão próximo da estabilidade, pressionado por incertezas fiscais e dúvidas sobre um possível acordo entre o governo e o Congresso para reverter o aumento do IOF.

Nesta edição do podcast Café com Mercado, nossos analistas discutiram uma semana atípica para o Ibovespa, que apresentou desempenho negativo, destoando do comportamento das Bolsas no exterior.

Em meio a esse cenário, a equipe debateu a expectativa de que os juros possam subir um pouco, contrastando com a narrativa mais difundida no mercado de que o ciclo de alta teria chegado ao fim.

Além disso, abordaram temas como leituras de PIB, IPCA, ambiente fiscal, câmbio e o impacto do recente aumento do IOF com a expectativa por medidas fiscais que possam neutralizar esse acréscimo.

Neste podcast, nossos analistas apresentam os principais acontecimentos da semana, as projeções para o mercado nacional e internacional e a visão sobre os investimentos nestes cenários.