大家好，我是萌萌。今天是2023年11月5日，星期日，欢迎来到A股作业帮。


周五早上证券+半导体大涨，正当我感慨这一对渣男终于发力了，后来才发现原来是国安部发力了。大家奔走相告：手铐底来了！


此外，周五晚上的好消息还是很多的，比如：证监会:引导公募基金将更多资金配置到战略新兴产业，提高公募在 A股的持股比例。
还有，券商中国消息，社保基金在2022年坚定看好国内股票的长期配置价值，抓住多个市场阶段性低点果断加仓500亿元，既增加当年收益，也为获得长期较高收益打下基础。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.22%，北证50涨1.61%，创业板指涨1.47%，沪深两市成交额8095亿元。平均涨幅1.2%。


量能：沪深两市总成交额为8111.03亿元（较上一个交易日增加429.61亿元）。北向资金净买额 71.08亿元，南向资金净买额 11.58亿港元。其中沪股通净买额 28.04亿元，深股通净买额 43.04亿元。


板块：半导体及元件、机器人、MR等板块涨幅居前；重组蛋白、房地产开发等板块飘绿。
市场主线：


AI+数字板块：少数个股表现，力度还是不行


人形机器人等板块 ：日内直接高潮的走势，下午不少股已经开始回落了，如果没有底仓，非自己主动拉板，那么并没有什么参与性。


个股方面：两市涨停共48家，跌停2家，上涨家数3888家，下跌家数1200家，平盘213家，上涨个股的比例为 73.34%。


焦点板块及个股：


机器人板块早盘强势爆发，昊志机电、丰立智能、巨轮智能、弘讯科技、龙溪股份、通达动力等大批成分股涨停。消息面上，工信部日前印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”。


由于国内人形机器人现在还未进行大规模量产，应用场景比较受限，之前的傅利叶人形机器人量产的消息并未兑现在相关成分股走势上，机器人产业链的公司业绩分化较为明显，例如传感器、关节、减速器、伺服系统、滚珠丝杠等细分领域机构看好的逻辑也主要以特斯拉人形机器人零部件的本土化逻辑为主。周五板块的大面积涨停，与顶层政策文件发布后的情绪面集中释放直接相关，后续能否走出持续性或仍将观察特斯拉等巨头企业的机器人产能能否快速释放。


芯片半导体产业链盘中大放异彩，其中先进封装及相关材料、设备方向以及存储芯片等细分均有突出表现，亚翔集成6天5板，甬矽电子、朗科科技、康强电子、金海通、同兴达等涨停。消息面上，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括：第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。根据Yole的数据，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。


华为先进封装专利的消息，对半导体产业链而言形成较强的情绪层面刺激。由于我国在半导体封测领域产能和技术本就较为成熟，同时先进封测技术一定程度上也可以暂时解决先进制程产能不足的问题。叠加华为手机出货指引上调以及AI服务器等领域对高端先进制程芯片需求的增加，国内先进封测技术有望加速发展，叠加传统封测领域的周期底部反转的共振刺激，设备以及材料端有望深度受益。


新能源车产业链延续强势，天龙股份8连板，通达电气3连板，正裕工业、锋龙股份、中马传动、展鹏科技等多股涨停。消息面上，乘用车市场信息联席会发布预测，10月全国新能源乘用车销量将达到89万辆左右。通过数据推算，9月全国乘用车市场中，新能源车销量突破万辆的车企达到17家，合计占新能源车总销量的88.4%。以上17家头部新能源车企，10月新能源乘用车销量预估可达78.7万辆，由此，推算10月全国新能源乘用车销量约为89万辆，同比增长32%，环比增长7%。


随着国内新能源整车出口数据持续高增长，竞争力在逐步增强，有望得到全球资本的认可。当下，车市“金九银十”传统旺季数据亮眼，国家及各地支持扩大新能源车消费政策持续发力，叠加车企新品集中上市且性价比显著提升，加上新能源车促消费政策持续释放红利，刺激需求进一步释放，旺季效应显现。此外，10月新能源车销量望创新高，年末仍有冲量可能，四季度新能源车销量高增长可期。


综合来看，周五市场终结此前日线三连阴，走出久违的放量上涨行情，沪指重新收复5日线。周五机器人、芯片半导体、汽车产业链均与股指形成共振上涨，但鉴于目前市场量能仅有8000亿出头，若下周成交金额无法快速接近万亿，市场或难以支持多个大容量板块同步走强。目前市场关注的焦点仍聚焦于华为产业链相关的汽车、消费电子和半导体等领域。北向资金最近2个交易日累计净买入近百亿元，成为市场中一大积极因素，后续内资能否继续回补仓位，特别是此前表现仍属差强人意的新能源和医药医疗等成长赛道，或是下周另一大值得期待的看点。


以上是数据复盘，再来看一下资金复盘


0、央行
周五开展430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。周五有4990亿元逆回购到期，共回收流动性4560亿元。


1、杠杆资金
截至11月2日，两市合计15503.63亿元，较前一交易日减少22.59亿元。


2、北向资金
全天净买入71.08亿元；其中，沪股通净买入28.04亿元，深股通净买入43.04亿元。
前十大成交股中，净买入额居前三的是比亚迪、东方财富、长江电力，分别获净买入4.73亿元、2.9亿元、2.81亿元。
净卖出额居前三的是韦尔股份、宁德时代、立讯精密，分别遭净卖出5.36亿元、2.68亿元、2.23亿元。


3、机构龙虎榜：
共25只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是欧菲光、朗科科技、多浦乐，净买入金额分别是1.03亿元、5272万元、4988万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是瑞玛精密、新时达、智度股份，净流出金额分别是6422万元、2970万元、2270万元。


4、顶级游资：
章盟主：买入5.47亿卖出6309万欧菲光；净卖出1642万天龙股份；（大资金需要大容量；加速兑现天龙股份，不贪）
小鳄鱼：净买入1573万金太阳；(题材万金油，走趋势不好追）
方新侠：净买入1644万中马传动；（套利老人气机器人标的）


5、简评：今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险偏好比较一般。呼家楼 一人 比较猛，银邦股份 和 智度股份 都是他主买，并且金额还都比较大；4板的东方嘉盛 有 小棉袄和劳动路来接力，但是金额不大。


好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。
赔半，是最长情的告白。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富