大家好，我是萌萌，今天是2024.2.6周二，标题是宏观是最大变量。
在中午各种消息发酵下，指数拉出了大阳线，正好卡在压力位。流动性危机不会随着一个人的关注而消失，也不会因为转融通停了而没有卖盘，市场更不会因为汪汪队扩大ETF买入范围而打鸡血。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：
K线：沪指涨3.23%，深成指涨6.22%，创业板指涨6.71%，北证50指数涨9.5%。
量能：沪深两市总成交额为8849亿元（较上一个交易日增加414亿元）。两市超3800只个股上涨，北向资金净买入126.05亿元。，北向资金买入126.05亿，其中沪股通净买额60.13亿元，深股通净买额 65.92亿元。南向资金净买额-68.90亿港元。
板块：生物制品、减肥药、证券、小金属等板块涨幅居前；教育、新型城镇化、房地产开发等板块飘绿。
个股方面：两市涨停共145家，跌停135家，上涨家数3829家，下跌家数1465家，平盘55家，平均涨幅2.94%。
个股方面，年报预增叠加新疆国资股中基健康5连板，新型工业化概念克来机电4连板，北交所汽配股同心传动30CM涨停3连板，除去天地板的哈森股份三进四失败，中基健康和克来机电两只高标股双双实现晋级，与指数反弹形成共振，加上北交所同心传动走出30CM3连板，带动昨日连板股晋级率回升至六成。短线连板接力情绪能否持续回暖，需关注几家2连板个股后续能否继续实现晋级。
焦点板块及个股：
今日医药、医疗保健板块展开一波凌厉反弹，甘李药业、人福医药、东诚药业、普洛药业、大博医疗等多股涨停，百利天恒、百济神州、恒瑞医药、药明康德等纷纷大涨，沪深京三市涨超10%的成分股近百家。消息面上，国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿5日通过有关行业协会征求意见，主旨是坚持药品价格由市场决定，更好发挥政府作用，整体提高新药挂网效率，支持高质量创新药品获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。
此次医保局发布的征求意见稿中，新药上市首发价格的形成机制改革成为最大亮点，若能成功缩短创新药企业新药上市并形成收入的周期，或对创新药品和医械产业链公司整体估值预期形成实质性扭转。结合此前创新药板块此前也已经经历了较长时间且幅度巨大的调整，短期反弹日内抛压相对较轻，也成为今日医药股大面积爆发的另一因素。
光伏、储能、锂电等新能源赛道今日同样涨势突出，科士达、许继电气、协鑫集成、格林美、大族激光等多股涨停，固德威、禾迈股份、中信博、昱能科技、明冠新材等多只光储概念股涨超10%。消息面上，江苏科技大学、隆基绿能、澳大利亚科廷大学三方合作，在国际上首次制造出高柔韧性、高功率重量比的晶硅异质结太阳能电池。其厚度可以弯曲成一个卷，而且比薄膜电池更薄，比传统晶硅电池更高效。此外根据国家能源局2023年全国电力工业统计数据显示，截至2023年末，全国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.12%，其中集中式光伏新增装机容量首次突破100GW，达到120GW，分布式光伏新增装机容量也创下历史新高，达到96GW。
作为去年年底之际赛道股反弹的急先锋，光伏板块受到不少权重核心品种表现不佳的年报预告拖累下，股价再创历史或阶段新低的品种为数不少，一些板块内领涨的人气高标也基本将前期涨幅回吐殆尽。在板块内多数核心标的此前完成加速赶底出清套牢筹码之际，其业绩暴雷的不利因素也同步释放完毕。而基本面上，国内清洁能源发电和新型储能装机规模仍呈现超预期增长，或利好今年光储产业链业绩形成潜在修复可能。
AI概念股今日再现大面积走强，其中光模块、AIGC方向领涨，光库科技、华工科技、光迅科技涨停，新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、昆仑万维、云从科技等涨超10%。消息面上，昨夜英伟达美股一度涨至5%，续创历史新高，总市值1.71万亿美元。公司获高盛、美银上调目标价至800美元。根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。英伟达、英特尔、台积电和博通等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。
隔夜英伟达股价扛住美股指数调整继续刷新历史新高，其余例如Meta、AMD等AI巨头股价也维持高位运行，海外AI需求的强劲对国内市场的映射还是主要体现在光模块等硬件的需求上，结合此前机构资金在CPO、AI服务器等算力方向仍呈现深度抱团，叠加场外增量资金持续跑步入场多只创业板和中证500、1000ETF基金，作为创业板指内的权重个股，其年前的强势或仍有望延续。
多只人气情绪投机股午后走出地天板行情，中基健康大长腿弱转强晋级5连板，龙津药业、上海易联、万丰股份等前期超跌个股也走出地天板展开反核动作，此前亏钱效应出现扭转。不过包括哈森股份、深中华A、中视传媒、长江投资等前期人气高标股延续补跌态势，因此短期投机方向的容错率依旧不足，因此短期连板高标股的接力风险依旧不低。
综合来看，在证监会连续宣布暂停新增转融券规模、中央汇金公司连续多日跑步入场加仓增持ETF基金，以及证监会支持上市公司并购重组等组合式稳市场利好政策的叠加作用，市场迎来一波久违的放量修复。在“国家队”资金持续转向增持创业板、中证500、1000指数对应的ETF基金从而释放流动性，使得这些指数品种中的一些权重个股成为反弹急先锋，多只科创100和创新药ETF基金更是飙升超10%。尽管两市超百家个股涨停，但涨跌停家数总体仍旗鼓相当，其中前期领涨的人气小票继续成为补跌重灾区。在指数短期修复较为充分之际，市场短期能否有效承接今日形成的丰厚获利筹码成为指数能否扭转探底趋势的关键。
以上是数据复盘，再来看一下资金复盘
0、央行：今日进行3390亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。因今日有5630亿元逆回购到期，实现净回笼2240亿元
1、杠杆资金：截至2月5日，两市合计14194.2亿元，较前一交易日减少394.41亿元
2、北向资金：全天净买入126.05亿元；其中沪股通净买入60.13亿元，深股通净买入65.92亿元
前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台9.44亿元、五粮液4.52亿元、招商银行2.7亿元
净卖出额居前三的是万华化学6.31亿元、工业富联3.33亿元、紫金矿业2.3亿元
3、机构龙虎榜：
2月6日龙虎榜中，共131只个股出现了机构的身影，有22只股票呈现机构净买入，109只股票呈现机构净卖出
当天机构净买入前三的股票分别是米奥会展1367万元、华软科技1310万元、恒达新材952万元
机构净卖出前三的股票分别是中水渔业3853万元、力盛体育2868万元、皇庭国际2138万元
4、顶级游资简评
今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险偏好一般般。今天这波动比较大的行情，游资们也是上午各种砍仓，下午看行情转暖，再板上买回来，相当于做的到T，可见游资们也是一样的低抛高吸，呼家楼做倒T了中基健康，敢扫地天板，胆子还是比较肥的，上塘路做倒T赛摩智能，而光模块的光库科技是外资主买的，这边的都是打酱油，汗颜。
好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白。祝大家早日富可敌国