Echa Rynku 🎧 – Podcast SII

W tym odcinku podcastu Echa Rynku robimy przegląd spółek z Portfela SII. Omawiamy wystrzały kursów takich spółek jak Cognor, Asbis, Ambra, czy Mex Polska. Przyglądamy się wciąż otwartemu shortowi na JSW. Oprócz tego podsumowujemy wysyp akcji na Almie oraz oceniamy szansę na to, czy Action ucieknie spod topora. Jest także sporo o KGHM-ie powyżej 120 zł, o maksimach rocznych GPW i historycznych Eurotela.

W najnowszym odcinku Echa Rynku mówimy o przyczynach hossy na KGHM-ie, o wybiciu na Ursusie i na Asbisie, które to spółki mamy w Portfelu SII. Mówimy także o wzrostach na JSW (z czego się akurat nie cieszymy, bo mamy na tej spółce krótką pozycję). Jest także o tym dlaczego CCC znalazło się jako propozycja takiej spółki, która daje potencjał do zarobku w 2017 roku. Robimy również przegląd artykułów Adriana Mackiewicza i Pawła Juszczaka, w których zostały wytypowane spółki, które były największymi pozytywnymi i negatywnymi zaskoczeniami 2016 roku.

W ostatnich dniach roczne lub wręcz historyczne maksima zaliczają CCC, PZU, PKO BP. WIG20 po raz pierwszy od bardzo dawna przekroczył poziom 2000 pkt. Tymczasem my zaliczamy w Portfelu SII kolejne szczyty. Wycena naszego rachunku przekroczyła 32 000 zł.

Według nas największym pozytywnym zaskoczeniem był wystrzał notowań JSW. Zwróciliśmy także uwagę na kontynuację hossy na PKN Orlen, która zaowocowała nowymi historycznymi szczytami w przypadku tej spółki. Wyróżnił się też CD Projekt, który przez ostatnie kilka lat z lokalnego producenta gier zmienił się w światowego potentata.

A jakie były negatywne zaskoczenia? Na miano największej porażki inwestycyjnej zasłużyły wszystkie spółki energetyczne, które kontynuowały bessę z 2015 roku. Wymieniliśmy też pionierów testujących nowe pojęcie w polskim prawie upadłościowym jakim jest postępowanie sanacyjne. Na negatywne wyróżnienie "zapracowały" spółki Action i Alma.

W tym odcinku podcastu Echa Rynku omawiamy także reakcję KGHM-u na spadki cen miedzi. Jest także trochę o reakcji kursu ABC Daty na decyzję Urzędu Skarbowego o umożeniu postępowania wobec spółki.

Nagranie zostało wykonane 15 grudnia 2016 r.

Najważniejszym tematem tego odcinka jest podsumowanie tego co działo się przez ostatnie 18 miesięcy w Portfelu SII. Okazuje się, że straciliśmy na akcjach z segmentu dywidendowego (i to dużo), straciliśmy na akcjach z segmentu głosowanego, za to zarobiliśmy mnóstwo pieniędzy na naszych inwestycjach własnych.

Komentujemy także wejście Quercusa do Votum do MCI. Ze zdziwieniem również przyglądamy się hossie na surowcach, w szczególności na miedzi, co odbija się na świetnej sytuacji na KGHM-ie. Uwaga, zdradzamy także datę konferencji WallStreet!

Martwimy się także znikającą dywidendą z Energii. Ostatnia zapowiedź na co spółka przeznaczy przyszłe zyski każą żegnać się z dywidendą aż do 2023 roku. Omawiamy także ostatnie transakcje w Portfelu SII. Zamknęliśmy z zyskiem inwestycję w Bogdankę. W to miejsce kupiliśmy Cognor. Mówimy także o wynikach finansowych PKP Cargo, Ursusa i Kani. W przypadku tej ostatniej spółki dyskutujemy o niebezpiecznym wpływie zbyt dużego uzależnienia się tej spółki od jednego odbiorcy – giganta na rynku polskich dyskontów, czyli Biedronki.

W najnowszym nagraniu podcastu Echa Rynku omawiamy sytuację na KGHM-ie i JSW, których kursy wręcz oszalały. Podsumowujemy wyniki ABC Daty, Elementalu i Asbisu, czyli naszych inwestycji z Portfela SII. W ostatnim okresie w Portfelu zamknęliśmy z dużym zyskiem inwestycję na Medicalgorithmics i otworzyliśmy nową, ryzykowną pozycję na Getin Holding.

Oprócz tematu Portfela SII, podsumowujemy ciekawą rekomendację BOŚ-a dla Netii. Jest także o Brasterze, którego kurs po wypuszczeniu swojego produktu na rynek stał się wyjątkowo zmienny. Wspominamy także wizytę w Lotosie, która zrobiła na nas gigantyczne wrażenie (co za rozmach!). Mówimy także o zamknięciu biznesu forexowego przez HFT oraz przez DM PKO BP.