Nord Research

Uma das coisas mais importantes na hora de escolher um fundo é saber se a gestão é ativa ou passiva.

Essa diferença serve para separar aqueles fundos que buscam superar um índice de referência (gestão ativa) dos que querem replicar o desempenho do índice de referência (gestão passiva).

Mas qual é a melhor alternativa para você, investidor? Qual tipo de gestão performou melhor nestes últimos anos? O que esperar para esse próximo semestre de 2024?

Hoje, no Skin in The Game, vamos receber Pedro Gabriel Boainain e Renato Eid, gestores da Itaú Asset, para falar sobre estes e outros assuntos.

Pedro Gabriel Boainain, sócio da Itaú Asset Management desde 2017, é Chefe de Investimentos de Crédito, Renda Fixa, LatAm Equities e Indexados desde março de 2023. Anteriormente, atuou como Diretor de Investimentos na Fundação Itaú Unibanco e na Itaú DTVM. Bacharel em Economia pela USP, possui mestrado em Macroeconomia e Finanças Aplicadas pelo Insper, especialização em Gestão de Investimentos e Riscos pela Yale School of Management e Inovação e Liderança pela Stanford School of Business. Certificado CFA desde 2011.

Renato Eid Tucci, profissional do mercado financeiro desde 1998, ingressou na Itaú Asset Management em 2011, tornando-se sócio em 2021. É líder na área de Estratégias Beta & Investimento Responsável desde 2015. Bacharel em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Modelagem Matemática pela USP. Tem especializações em Gestão de Investimentos e Riscos pela Yale School of Management, Liderança e Inovação pelo Insead Business School, e Advanced Responsible Investment Analysis pela PRI Academy. Além disso, é conselheiro da Amec e do CDP, vice-presidente da Câmara de Equities e membro da Câmara de Juros e Moedas na B3, além de coordenador no GT de fundos da ANBIMA.

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No episódio 57 do podcast "Skin in the Game", da Nord Research, Marilia Fontes e Renato Breia recebem Alfredo Menezes, sócio-fundador, CIO e CEO da Armor Capital, que traz mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro.

Durante o episódio, eles discutem por que o Copom não reduziu a Selic em 0,5%, abordando temas como inflação e subsídio do governo. Além disso, exploram as perspectivas para a Selic em 2024 e analisam até onde ela pode cair no próximo ano.

Marilia Fontes compartilha seus ativos preferidos para 2024, enquanto Alfredo Menezes fala sobre os mercados onde a Armor Capital investe além de Brasil e EUA. Eles também discutem as melhores ações de bancos para investir e avaliam o desempenho do ministro Haddad.

Não perca esta conversa cheia de insights valiosos sobre o cenário econômico e as melhores oportunidades de investimento para o futuro.

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Confira a mais recente conversa no episódio 55 do podcast Skin in the Game, onde Renato Breia recebe Gabriel Raoni, sócio e gestor da IP Capital Partners.

Gabriel, que ingressou na IP em 2010 e é cogestor das estratégias IP Participações, IP Atlas e IP Previdência, traz uma perspectiva única sobre o mercado de ações. Com sua vasta experiência, ele compartilha insights valiosos sobre as posições em ações mantidas pela IP Capital.

Durante o episódio, eles mergulham no método de investimento característico da IP Capital, detalhando como avaliam empresas listadas na bolsa em 2024. Em seguida, abordam as principais ações da casa, incluindo análises aprofundadas sobre gigantes do mercado financeiro brasileiro, como Itaú e BTG Pactual, além de empresas de setores variados, como Localiza e Nubank.

A conversa não para por aí. Eles também exploram oportunidades no mercado internacional, discutindo empresas renomadas como Google, Airbnb, Thermo Fisher e Danaher, fornecendo aos ouvintes uma visão abrangente do cenário de investimentos em ações.

Junte-se a nós para uma conversa informativa e esclarecedora sobre as melhores oportunidades de investimento em ações, tanto no Brasil quanto no exterior, com Renato Breia e Gabriel Raoni.

No episódio 54 do podcast Skin in the Game, Renato Breia recebe Gustavo Pessoa, gestor de renda fixa da Legacy e ex-Managing Director do Banco Santander, para uma conversa esclarecedora sobre os cenários de investimento em renda fixa e os rumos da economia brasileira.

Gustavo, formado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo ITA, compartilha insights valiosos sobre as estratégias de investimento em renda fixa em um contexto de queda da taxa Selic e inflação controlada.

Ao longo do episódio, Breia questiona Gustavo sobre as oportunidades de investimento em renda fixa, considerando a trajetória da Selic e os cenários macroeconômicos. Eles discutem os desafios enfrentados pelo Banco Central na definição do ritmo de queda dos juros e avaliam o impacto das recentes indicações para a presidência do Banco Central.

Além disso, Gustavo compartilha sua visão sobre o cenário inflacionário no Brasil, analisando os últimos resultados divulgados e discutindo as perspectivas para o controle da inflação neste ano.

Prepare-se para uma conversa aprofundada e perspicaz sobre os desafios e oportunidades nos investimentos em renda fixa, neste episódio do Skin in the Game

No episódio 53 do podcast Skin in the Game, Renato Breia recebe Roberto Lee, CEO e fundador da Avenue Securities, para uma conversa esclarecedora sobre diversos aspectos econômicos e de investimentos focados nos Estados Unidos.

Roberto Lee Iniciou sua carreira na Patagon em 1998 onde permaneceu até 2002, ingressando, posteriormente, na Ágora Corretora. Em 2005, fundou a Wintrade Investimentos, uma das pioneiras em investimento online para o mercado de varejo, atuando como Diretor de Produtos e Marketing.

Em 2010, vendeu sua participação na Wintrade para fundar e ser CEO da Clear Corretora. Em 2014, após fusão entre Clear e XP Investimentos, passou a desempenhar também os papéis de CIO e CMO da XP Investimentos, onde ficou até 2017.

Neste período, liderou grandes projetos de publicidade e de tecnologia, contribuindo significativamente para o crescimento do grupo. Atualmente, Roberto Lee é fundador e CEO da Avenue.Cenário macroeconômico, eleições nos EUA, juros, inflação, bolsa e investimentos são assuntos presentes na discussão.

Prepare-se para uma análise profunda e perspicaz do cenário econômico internacional e estratégias de investimento, nesta conversa esclarecedora entre Renato Breia e Roberto Lee, um dos nomes de destaque no setor financeiro nacional.

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No episódio 51 do podcast "Skin in the Game", Renato Breia recebe dois especialistas renomados na área de investimentos imobiliários: Alessandro Vedrossi, Sócio-diretor de Ativos Reais da Valora Investimentos, e Marx Gonçalvez, Analista Chefe de Fundos Imobiliários da Nord Research.

Alessandro Vedrossi, com mais de 30 anos de experiência no mercado de investimento e financiamento imobiliário, compartilha sua visão sobre o cenário atual dos fundos imobiliários, que têm apresentado uma valorização significativa. Durante a conversa, os convidados exploram temas como os motivos por trás dessa valorização, estratégias para identificar fundos imobiliários com bom custo-benefício e a viabilidade dos FIIs em 2024.

Os participantes abordam também aspectos cruciais para investidores, incluindo a liquidez mínima necessária para ingressar em um FII, áreas de precaução para evitar investimentos indesejados e as expectativas de melhoria na liquidez para fundos imobiliários. A discussão se estende aos impactos das mudanças em CRIs e CRAs no mercado de FIIs, bem como a relevância contínua dos FIAGROS em 2024.

Além disso, o episódio oferece insights valiosos sobre Fundos Cetipados e orientações práticas sobre como construir uma carteira de fundos imobiliários de maneira eficiente. Junte-se a nós nessa conversa esclarecedora sobre o fascinante mundo dos investimentos imobiliários.

00:00 - Skin in the Game #51

01:08 - Por que os fundos imobiliários estão se valorizando tanto?

07:16 - Como saber que um fundo imobiliário está barato?

16:42 - FIIs ainda valem a pena em 2024?

25:52 - Onde não investiria de jeito nenhum

34:22 - Liquidez mínima para investir em um FII

36:12 - Existe expectativa de melhora de liquidez para fundos imobiliários?

42:12 - Impactos das mudanças em CRIs e CRAs no mercado de fundos imobiliários

48:42 - Fiagros ainda valem a pena em 2024?

01:05:55:01 - Como funcionam Fundos Cetipados

01:06:26:29 - Como criar uma carteira de FIIs?

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No episódio 52 do podcast Skin in the Game, Renato Breia recebe Walter Maciel, CEO da AZ Quest, para uma conversa esclarecedora sobre diversos aspectos econômicos e de investimentos. Walter Maciel, com uma vasta experiência no setor financeiro, compartilha insights valiosos sobre o panorama macroeconômico do Brasil.

Na abordagem macroeconômica, Breia questiona Maciel sobre sua avaliação do governo após o segundo turno das eleições e suas perspectivas para o país. A conversa se aprofunda nos principais desafios que a economia brasileira enfrentará nos próximos anos.

A discussão também se estende para o cenário de juros, com Breia indagando sobre a trajetória do Banco Central e a possibilidade de cortes mais significativos nas próximas reuniões. A indicação de Galipolo para a presidência do Banco Central também é explorada.

No segmento de bolsa e investimentos, Maciel compartilha sua visão sobre oportunidades, empresas subvalorizadas e sua abordagem em relação a instituições específicas, como o Bradesco. O otimismo em relação à bolsa brasileira, estratégias de proteção da carteira e setores de destaque também são abordados.

A inflação e o câmbio não ficam de fora da conversa, com Breia buscando a opinião de Maciel sobre o cenário inflacionário no Brasil, a capacidade do Banco Central de manter a inflação na meta e suas projeções para o valor do dólar nos próximos anos.

Prepare-se para uma análise profunda e perspicaz do cenário econômico brasileiro e estratégias de investimento, nesta conversa esclarecedora entre Renato Breia e Walter Maciel, um dos nomes de destaque no setor financeiro nacional.

00:00 - Skin in the Game #52 - Com Walter Maciel CEO da AZ Quest

00:32 - Como a AZ Ques investe?

01:30 - Avaliação do governo Lula

06:05 - Problemas com o cenário Fiscal Brasileiro

15:17 - Mudança da Meta de Inflação

17:24 - Walter Maciel está mais otimista com o Brasil?

26:37 - O Brasil daqui 4 anos pode ser uma nação mais rica

30:04 - Ciclo de queda de taxa de juros e o Trabalho do Banco Central

34:24 - Como foi 2023 para AZ Quest

37:54 - Juro Americano

40:58 - Onde estão as grandes convicções da AZ Quest

46:04 - Top Picks AZ Quest

53:24 - Inflação e Juros Americano

01:01:24 - O que vi acontecer com a industria de fundos

01:10:19 - Os riscos para o futuro

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No episódio 50 do podcast Skin in the Game, Renato Breia recebe Bruno Perini, educador financeiro e sócio do Grupo Primo, conhecido pelo canal "Você MAIS Rico" no YouTube. Perini, também criador do podcast "Os Sócios" com sua esposa Malu, compartilha insights sobre seus investimentos, ativos preferidos e classes de ativos.

Ao longo do podcast, exploram temas como o investimento em criptoativos, explicando o conceito de halving e discutindo a viabilidade dos ETFs de Bitcoin. Abordam estratégias de diversificação da carteira, avaliam o risco fiscal em 2024, debatem sobre investimentos em imóveis no Brasil e a competição com a Renda Fixa. Além disso, discutem a relevância da inteligência artificial no cenário financeiro e seus potenciais riscos. Não perca esse episódio esclarecedor sobre finanças, investimentos e muito mais!

00:00 - Skin in the Game #50 - Bruno Perini

02:18 - Onde Bruno Perini investe?

08:45 - O que é Halving?

14:59 - ETFs de Bitcoin valem a pena?

16:19 - Como diversificar a carteira

20:39 - Criptomoedas: Bitcoin ou altcoins?

26:29 - Fiscal: O principal risco para investir em 2024?

35:13 - Como proteger seus investimentos do risco Brasil?

57:29 - Dá pra gnhar dinheiro com Imóveis no Brasil?

01:05:54 - Como competir com a Renda Fixa no Brasil?

01:12:09 - Inteligência artificial é um perigo?

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No episódio 49 do podcast "Skin in the Game", Renato Breia recebe Alexandre Vasarhely, CIO da BLP Crypto, acompanhado por Luiz Pedro, analista de criptoativos da Nord Research. Com mais de 30 anos de experiência na indústria financeira e uma vasta trajetória em instituições renomadas, Alexandre compartilha sua expertise em criptoativos desde 2017.

A conversa abrange o cenário atual dos criptoativos, explorando se vale a pena investir em criptomoedas em 2024. Discutem as mudanças significativas com a aprovação do ETF de Bitcoin, dicas essenciais para quem está começando a investir em criptomoedas e como escolher a criptomoeda certa. Ainda abordam temas como Ethereum vs. Bitcoin, a possibilidade de ETF de Ethereum, investimento em Maker e a ascensão da criptomoeda em crescimento, Immutable X.

Questões importantes também são respondidas, como a existência de stop-loss em criptomoedas, o futuro das NFTs e do Metaverso, e se o mercado de cripto está alinhado com seu propósito original. Além disso, fornecem insights sobre perguntas frequentes de investidores, como a viabilidade do Bitcoin alcançar $100 mil, a escolha entre Bitcoin e Ethereum, a melhor altcoin para investir e a alocação ideal em criptomoedas.

Prepare-se para uma discussão informativa e esclarecedora sobre o fascinante mundo dos criptoativos!

00:00 - Skin in the Game #49 com Alexandre Vasarhelyi

02:23 - Vale a pena investir em Criptomoedas em 2024?

06:24 - O que muda com a aprovação do ETF de Bitcoin

10:45 - O que saber ao começar a investir em Criptomoeda?

13:05 - Como começar a investir em criptomoedas?

16:43 - Como saber qual criptomoeda investir?

24:44 - Ethereum é melhor que Bitcoin?

28:39 - Vai existir ETF de Ethereum?

30:15 - Vale a pena investir em Maker?

36:07 - Nova criptomoeda em crescimento: Immutable X

41:29 - Existe Stop-Loss em criptomoedas?

43:57 - NTF e Metaverso ainda terão futuro?

54:26 - O mercado de cripto está muito distante do seu propósito original?

01:04:18 - A menos de 100 dias do halving, bitcoin é compra?

01:04:27 - Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares?

01:06:13 - Bitcoin ou Ethereum?

01:06:24 - Melhor Alttcoin pra investir hoje?

01:06:49 - Qual alocação ter em criptomoedas?

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No episódio 47 do podcast "Skin in the Game", Renato Breia conversa com Octávio Magalhães, fundador, sócio e gestor da Guepardo Investimentos, oferecendo uma visão aprofundada do mundo das ações. Este episódio concentra-se no mercado de ações e oferece insights valiosos sobre as estratégias e abordagens adotadas pela Guepardo.

Durante o diálogo, eles exploram o histórico da Guepardo, incluindo sucessos e aprendizados a partir de erros cometidos por gestores de fundos. Destacam a importância da diversificação de ativos na carteira da Guepardo, discutindo detalhadamente um erro de investimento em Brasil Foods, revelando lições valiosas.

Octávio compartilha informações cruciais sobre o processo decisório da Guepardo ao escolher as ações para sua carteira, bem como a estratégia utilizada para determinar o preço-alvo de cada ação. Uma parte significativa do episódio aborda a viabilidade de investir em ações de empresas estatais, como Vulcabras, Ultra, Klabin e Itaú, oferecendo uma perspectiva esclarecedora para os investidores interessados nesses setores.

Este episódio oferece informações valiosas e perspectivas críticas sobre estratégias de investimento, erros comuns e análise do mercado acionário, tudo isso de uma maneira acessível e envolvente para qualquer pessoa interessada em aprimorar sua compreensão do mundo dos investimentos.

00:00 - Início

00:30 - Apresentação Octávio Magalhães

01:50 - Histórico da Guepardo

04:53 - Erros que gestores de fundos cometem

15:10 - Como a Guepardo diversifica os ativos da carteira?

17:50 - Qual o grande erro em Brasil Foods?

24:15 - Como decidir qual ação vai entrar na carteira?

33:32 - Vale a pena investir em Estatais?

37:19 - Vale a pena investir em Vulcabras?

46:45 - Como revisar preço-alvo de ações?

49:45 - Vale a pena investir em Ultra?

56:20 - Vale a pena investir em Klabin?

59:10 - Vale a pena investir em Itaú?