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Novus Capital episodes:

February 21, 2025 NovusCast - 21 de Fevereiro 2025
Nossos sócios Gabriel Abelheira, Tomás Goulart e Sarah Campos debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, os bancos centrais da Austrália e da Nova Zelândia reduziram suas taxas de juros em 0,25% e 0,50% respectivamente, em linha com o esperado. Os diretores do Fed seguiram com o mesmo tom nas comunicações – falas e minuta da última reunião – mas com ampliação da discussão a respeito da redução de balanço (“quantitative tightening”). Os PMIs na Zona do Euro vieram estáveis, e nos EUA com desaceleração significativa. Ao final da semana, foi publicado que pesquisadores descobriram um novo vírus com potencial pandêmico pior que a COVID-19.
No Brasil, houve continuidade da divulgação de pesquisas reforçando a perda de popularidade do presidente Lula, com simulações de segundo turno indicando uma perda para a família Bolsonaro. O atual diretor de política monetária do BCB, Nilton David, participou de uma live, trazendo discurso mais dove.
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Nos EUA, os juros fecharam até 7 bps, e as bolsas tiveram desempenho negativo – S&P500 -1,66%, Nasdaq -2,26% e Russell2000 -3,71%. No Brasil, o jan/27 fechou 40 bps, o Ibovespa caiu 0,85% e o real -0,55%.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar a divulgação de dados de inflação nos EUA (PCE), na Europa, em Tóquio e no Brasil (IPCA-15), e as eleições alemãs.
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⁠Não deixe de conferir!⁠
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12min
February 14, 2025 NovusCast - 14 de Fevereiro 2025
Nossos sócios Luiz Eduardo Portella, Tomás Goulart e Sarah Campos debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, foram divulgados alguns dados americanos de inflação – apesar do CPI vir bastante acima da expectativa, com composição ruim, o resultado dos componentes que integram o PCE – tanto do CPI, quanto do PPI – levaram a revisões baixistas das projeções do mercado. Também foram divulgados dados de atividade, com destaque para as vendas no varejo, que sinalizaram atividade mais fraca. No âmbito político, o Trump indicou nova postergação das tarifas, e o Xi Jinping planeja presidir um simpósio para se aproximar do setor privado, principalmente empresas de tecnologia. Ainda, foram divulgadas diversas notícias sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
No Brasil, os dados de atividade (PMS – serviços, PMC – comércio) vieram abaixo do esperado. Foi divulgada nova pesquisa Datafolha, sinalizando forte queda da aprovação do presidente Lula, que também falou ao longo da semana e levantou dúvidas a respeito do cenário eleitoral de 2026.
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Nos EUA, os juros terminaram a semana fechando marginalmente, e as bolsas tiveram bom desempenho – S&P500 +1,47% e Nasdaq +2,9%. No Brasil, o jan/27 fechou 49 bps, o Ibovespa subiu 2,89% e o real valorizou 1,94%.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar os dados de atividade (PMIs) nos EUA e na Europa; a fala do Waller, membro do Fed, e a divulgação da última minuta do FOMC; e as decisões dos bancos centrais da Austrália e da Nova Zelândia.
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⁠Não deixe de conferir!⁠
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19min
February 07, 2025 NovusCast - 7 de Fevereiro 2025
Nossos sócios Luiz Eduardo Portella, Sarah Campos e Yara Cordeiro debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, foram divulgados dados do mercado de trabalho americano, com destaque para o “payroll”, que veio abaixo da expectativa, mas com revisões altistas para os meses anteriores. No Reino Unido, o banco central cortou a taxa de juros em 0,25%, como esperado, mas com composição dos votos mais dovish. No México, a decisão foi pelo corte de 0,50%, com sinalização de possibilidade de nova queda na próxima reunião. Ainda, o noticiário a respeito das tarifas a serem impostas pelo Trump seguiu intenso, com postergação do início da taxação sobre México e Canadá, e ameaça de imposição de tarifas por parte da China.
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No Brasil, o foco da semana foi a divulgação da ata do Copom, mais hawkish que o comunicado, detalhando as alterações sobre o balanço de riscos e a cautela com as expectativas sobre a atividade. Foram divulgados dados de atividade (indústria), melhores que o esperado. No final da semana, foram divulgadas e desmentidas notícias sobre um possível reajuste do Bolsa Família.
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Nos EUA, os vértices mais curtos da curva de juros abriram, e os mais longos fecharam (“flattening”), enquanto as bolsas tiveram desempenho misto: S&P500 -0,24%, Nasdaq +0,06% e Russell2000 -0,35%. No Brasil, os juros abriram (jan/27 +22 bps), o Ibovespa caiu 1,2% e o real valorizou 0,60%.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar dados de inflação e atividade nos EUA e no Brasil, a fala do presidente do Fed e o noticiário resultante da retomada das atividades no Congresso.
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⁠Não deixe de conferir!⁠
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19min
February 06, 2025 Call Mensal - Janeiro 2025
Terça-feira, dia 04/02/2025, nossas equipes de gestão e pesquisa econômica realizaram o call mensal abordando os assuntos mais relevantes do mês de Janeiro. Novamente, realizamos a conferência pelo zoom com transmissão simultânea pelo YouTube. Não deixem de acompanhar!
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44min
January 31, 2025 NovusCast - 31 de Janeiro 2025
Nossos sócios Luiz Eduardo Portella, Tomás Goulart e Sarah Campos debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, a semana foi marcada por decisões dos bancos centrais dos EUA, que manteve a taxa de juros inalterada, da Europa e do Canadá, ambos optando pelo corte de 0,25% - as 3 decisões em linha com o esperado. Também foi divulgado o PIB americano do 4º trimestre de 2024: um pouco abaixo do esperado, mas puxado por consumo mais forte. Houve intenso fluxo de notícias a respeito das tarifas a serem impostas pelo governo Trump, com possível anúncio ao longo do final de semana.
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No Brasil, o destaque foi a reunião do Copom, que conforme a expectativa, optou por elevar a Selic em 1%, mas surpreendeu por não referendar a retórica hawk adotada na última decisão, alterando o balanço de riscos prévio. Foi divulgada nova pesquisa de opinião, que sinalizou continuidade da perda de popularidade do governo Lula – que, posteriormente, concedeu entrevista coletiva. Do lado dos dados econômicos, o Caged e a PNAD Contínua demonstraram desaceleração do mercado de trabalho; e os indicadores de confiança reforçaram essa moderação da atividade no começo do ano.
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Nos EUA, os juros fecharam (vértice de 5 anos -10 bps), e as bolsas caíram – S&P500 -1%, Nasdaq -1,36% e Russell2000 -0,87%. O começo da semana foi marcado pelo anúncio do novo modelo de inteligência artificial da startup chinesa Deepseek, que impactou as empresas americanas (Nvidia -16% na semana). No Brasil, os juros também fecharam (jan/31 -42 bps), o Ibovespa subiu 3%, e o real valorizou 1,19%.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar os dados de inflação na Zona do Euro e de mercado de trabalho nos EUA e, por aqui, a ata do Copom e o retorno das atividades do Congresso.
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⁠Não deixe de conferir!⁠
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19min
January 24, 2025 NovusCast - 24 de Janeiro 2025
Nossos sócios Gabriel Abelheira, Sarah Campos e Yara Cordeiro debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, o destaque foi a posse do Trump, que na largada assinou uma série de ordens executivas, que de certa forma servem de indicação das prioridades do governo: o foco, por ora, foi em imigração e energia, visando uma queda nos preços de petróleo. No Japão, o banco central se reuniu, decidindo elevar a taxa de juros em 0,25%, reiterando que considera que as taxas ainda estão em patamar abaixo do neutro. Foram também divulgados dados de atividade (PMIs) na Europa, com surpresa positiva; e nos EUA, com surpresa negativa em serviços – mas provavelmente impactados pelo clima e pelas queimadas por lá.
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No Brasil, foi divulgado o IPCA-15 de janeiro, com headline mais forte que o esperado e composição ruim, demonstrando pressão na parte de serviços subjacentes – ponto de atenção do BCB. No âmbito político, foram noticiadas possíveis medidas para reduzir os preços dos alimentos, que resultaram em mais um impacto negativo para a imagem do governo.
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Nos EUA, a curva de juros fechou sem variações muito expressivas, as bolsas em alta – S&P500 +1,74%, Nasdaq +1,55% e Russell2000 +1,4%, e o dólar enfraquecido (DXY -1,73%). No Brasil, o jan/26 abriu 18 bps, enquanto os vértices mais longos ficaram próximos à estabilidade, o Ibovespa subiu apenas 0,08%, e o real valorizou 2,8%.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar as reuniões dos bancos centrais dos EUA, da Europa, do Canadá e do Brasil; dados de atividade nos EUA; de atividade e inflação na Europa; e de mercado de trabalho e fiscais aqui no Brasil.
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⁠Não deixe de conferir!⁠
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14min
January 17, 2025 NovusCast - 17 de Janeiro 2025
Nossos sócios Luiz Eduardo Portella, Tomás Goulart e Sarah Campos debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, o destaque foi a divulgação dos dados de inflação nos EUA (PPI e CPI), um pouco abaixo do esperado, gerando expectativa similar para o PCE. Ainda por lá, foram divulgados dados de vendas no varejo e produção industrial, indicando atividade forte; e o diretor Christopher Waller, do Fed, trouxe discurso dove, indicando tranquilidade a respeito dos dados e expectativa de 3 a 4 cortes de juros ao longo do ano. No Reino Unido, os dados de inflação também surpreenderam positivamente.
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No Brasil, foram divulgados dados de atividade (PMS – serviços), mais fracos que o esperado, que levaram a revisões baixistas para o PIB do 4º trimestre. Entretanto, as atenções ficaram voltadas para a polêmica ao redor do tema de uma suposta taxação do PIX, que levou o governo a recuar e revogar a norma da Receita Federal que tratava do monitoramento das movimentações financeiras.
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Nos EUA, os juros fecharam na semana (5 anos -15 bps), e as bolsas tiveram bom desempenho – S&P500 +2,91%, Nasdaq +2,85% e Russell2000 +3,96%. No Reino Unido, os juros também fecharam (entre 15 e 20 bps). No Brasil, o jan/26 fechou 10 bps, enquanto o jan/35 abriu 12 bps, e o Ibovespa subiu 2,94%.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar a posse do novo presidente americano, Donald Trump; dados de atividade (PMIs) na Europa; reunião do banco central do Japão (BoJ); e divulgação do IPCA-15 aqui no Brasil.
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14min
January 10, 2025 NovusCast - 10 de Janeiro 2025
Nossos sócios Gabriel Abelheira, Tomás Goulart e Sarah Campos debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, o destaque foi a divulgação dos dados referentes ao mercado de trabalho americano, com destaque para o payroll, que trouxe surpresa altista significativa no número de contratações, além de queda no desemprego. Alguns membros do Fed falaram ao longo da semana, reforçando que não há urgência para novos cortes – e diversos bancos americanos alteraram a perspectiva para condução de política monetária por lá ao longo do ano. O Elon Musk declarou que tem dúvidas se de fato será possível cortar os US$2 trilhões em gastos projetados anteriormente.
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No Brasil, foi divulgado o IPCA de dezembro, em linha com o esperado, mas elevando a preocupação sobre a pressão nos núcleos de serviços e industriais. Foram divulgados também alguns dados de atividade mais fracos que o esperado.
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Nos EUA, os juros de 5 e 10 anos abriram 16 bps, e as bolsas tiveram performance negativa – S&P500 -1,94%, Nasdaq -2,24% e Russell2000 -3,49%. No Brasil, o destaque foi o juro longo (jan/35 +30 bps); o Ibovespa subiu 0,27% e, o real, 1,27%.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar os dados de inflação nos EUA e no Reino Unido, além de dados de atividade nos EUA (varejo) e no Brasil (PMS – serviços).
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13min
January 09, 2025 Call Mensal - Dezembro 2024
Terça-feira, dia 07/01/2025, nossas equipes de gestão e pesquisa econômica realizaram o call mensal abordando os assuntos mais relevantes do mês de Dezembro. Novamente, realizamos a conferência pelo zoom com transmissão simultânea pelo YouTube. Não deixem de acompanhar!
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44min
January 03, 2025 NovusCast - 03 de Janeiro 2025
Nossos sócios Luis André Oliveira, Sarah Campos e Yara Cordeiro debatem, no episódio de hoje, os principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo.⁠
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No cenário internacional, foram divulgados dados de atividade (ISM de manufaturas) nos EUA, um pouco mais altos que o esperado, com melhora em componentes de demanda e queda em componentes de emprego. Também foi oficializado o fim do acordo que permitia o envio de gás russo para a Europa através do território da Ucrânia, como amplamente esperado. Foram divulgadas notícias de que o presidente Biden está planejando banir perfurações de petróleo e gás em certas áreas federais, através de uma lei que dificulta reversões futuras, impactando os planos do Trump de aumento de produção. O Mike Johnson foi reeleito como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA. Por fim, foram divulgados dados de atividade também na China, com a parte de manufaturas ainda fraca, mas melhora na parte de serviços e construção.
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No Brasil, o noticiário seguiu repercutindo o bloqueio das emendas parlamentares, mas sem grandes novidades tendo em vista o recesso do Congresso. Ainda, foram divulgados os dados fiscais do BCB relativos a novembro, em linha com o esperado, mas com revisões baixistas no histórico da dívida pública, impactadas pela surpresa altista no PIB nominal do 3º tri/2024.
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Nos EUA, os juros fecharam entre 2 e 5 bps, e as bolsas tiveram desempenho misto – S&P500 -0,48%, Nasdaq -0,68% e Russell2000 +1,06%. O petróleo subiu quase 5%, enquanto o XLE (índice setorial de energia americano) subiu 3,44%. No Brasil, o jan/26 fechou 29 bps, o Ibovespa caiu 1,44% e o real ficou estável.
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⁠⁠⁠⁠⁠Na próxima semana será importante acompanhar os dados de inflação no Brasil e na Zona do Euro, de mercado de trabalho nos EUA, e de atividade (indústria e varejo) também por aqui.
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