Oljeprisen har trendet opp hittil i år og norske oljeaksjer har fulgt med. Men å velge blant dem er som å velge den peneste av de pene i en skjønnhetskonkurranse: Equinor er billig, men vil nok fortsatt prises med fornybar-rabatt. Av de tre største er Vår Energi mest attraktiv ut fra løpende kontantstrøm og høyt utbytte. BlueNor gir enda høyere direkteavkastning, og svenske IPC handles med stor rabatt og kan mer enn doble seg på noen års sikt. Vi snakker med senior oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer og selskapsanalytiker Daniel Stenslet.

ArcticPodden snakker om eiendomsmarkedet. 

ArcticPodden oppsummerer Q4 og 2023 for oppdrettsselskapene. Vi har med oss Christian Olsen Nordby. Arctics egen sjømatanalytiker i studio.

For selskapene på Oslo Børs har resultatrapportene for 4. kvartal vært blandet drops både mellom selskaper og ulike sektorer: flere av de store har skuffet på inntjening og utsikter, med noen unntak har mange av de mindre og mellomstore overrasket positivt. Arctics analytikere tar for seg de største oljeselskapene, bank, industri og bilskip. 

Riggaksjene har fått litt juling i den senere tid. Generelt er imidlertid etterspørselen fortsatt god og ratene gir bra inntjening, men det var nok håp om at rateoppgangen skulle bli enda større. For jackups gir det usikkerhet at Saudi Arabia har lagt planene om økt produksjon på is, men det fundamentale bildet for denne sektoren er uansett tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og god etterspørsel fra Asia. Vi synes nedgangen i aksjekursene er overdreven og er fortsatt positiv til alle deler av riggsektoren.

Integrated Wind Solutions (IWS) er et offshore vind serviceselskap med en børsverdi på 1.8 milliarder kroner. IWS ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. Selskapet er i ferd med å gå fra et byggeprosjekt til å ha inntjening på sine nye servicebåter. ArcticPodden har besøk av CEO Lars Henrik Røren og Arctics Harald von Heyden, påtroppende leder for fornybar infrastruktur i NBIM, som er her for å diskutere det globale markedet for fornybar kraft. 

Den jemenittiske Houthi-militsens angrep i Rødehavet er en utvidelse av krigen i Gaza som rammer internasjonal skipsfart. For mange har for lenge oversett denne delen av Midtøsten og undervurdert styrken til houthiene som har erfaring fra et ti-år med borgerkrig. Det er lite trolig at fortsatte luftangrep fra US og allierte alene vil stoppe dem, og det er økende fare for en eskalering om det skulle skje et «uhell». Nøkkelen til en avspenning ligger i Gaza-konflikten. Vi setter søkelys på Jemen og Houthi-bevegelsen.

Første del av denne podkasten er et sammendrag av et seminar med deltagelse av to eksperter på området –Stig Jarle Hansen og Anders Romarheim. 

For kvinnelige golfspillere er den amerikanske LPGA-tour’en den mest prestisjefylte. Der spiller Celine Borge, Arctics nye ambassadør. Hardtarbeidende, bestemt og ambisiøs, helt i tråd med det Arctic ønsker å stå for. 

Nytt år, nye muligheter! Vi har plukket ut noen aksjer vi har særlig tro på. Toppvalgene er DOF Group, Shelf Drilling, Norbit og Crayon, og en short i Tomra. I studio er fire av Arctic sine analytikere som begrunner valgene sine.

Casper Ruud er blitt en verdensspiller – en av de største i tennis. Arctic startet sitt sponsorsamarbeid med Casper Ruud for 10 år siden da han var en ung, lovende junior på 15 år. For oss har mennesket Casper vært det viktigste – jordnær, reflektert og målrettet.

Arcticpodden har besøk av Casper Ruud og Arctics egen Mads Syversen som oppsummerer året og samarbeidet som har vært.