Geldbildung.de - Finanzielle Bildung über Börse und Wirtschaft

Trotz großer Sorgen vieler Marktteilnehmer vor einer KI-Blase und der Angst, dass diese bald platzen könnte, erklimmt der US-Aktienindex S&P 500 immer neue Rekordstände.

Wird der Aktienmarkt durch Gier und pure Spekulation auf immer neue Rekordstände getrieben oder was treibt den US-Aktienmarkt wirklich an?

Über genau dieses Thema sprechen wir in der heutigen Podcast Folge.

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen.

Value-Aktien vs. Growth-Aktien werden in den Finanzmedien regelmäßig als konträre bzw. sehr unterschiedliche Aktien-Arten dargestellt.

Oft stellen sich Anleger die Frage, ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, stärker in Value-Aktien oder stärker in Growth-Aktien zu investieren.

In dieser Folge sprechen wir darüber, warum aus Sicht von Geldbildung diese oft gemachte mediale Unterscheidung bedeutungslos ist und jeder erfolgreiche Investor per Definition ein Value Investor ist.

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In den letzten 18 Monaten gab es in der Eurozone acht Zinssenkungen. Vier Zinssenkungen erfolgten in 2024 und vier Zinssenkungen erfolgten in 2025.

Im Rahmen der letzten geldpolitischen Sitzungen pausierte die Europäische Zentralbank (EZB) und behielt die Leitzinsen konstant.

Trotz dieser Zinssenkungen sind auf Jahressicht in 2025 die Renditen von Bundesanleihen (= Marktzinsen) am langen Ende (z.B. 10-jährige oder 30-jährige) angestiegen.

In dieser Folge sprechen wir über die Hintergründe des Zinsanstiegs trotz Zinssenkungen und besprechen, welche Chancen sich ergeben.

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Die Immobilie ist verkauft und endlich geht das Geld auf dem Konto ein.

Bei großen Geldeingängen gibt es für Anleger große Gefahren.

Die besprochenen Gefahren gelten nicht nur beim Immobilienverkauf, sondern auch dann, wenn die eigene Firma/Praxis/Kanzlei verkauft wird, eine Abfindung bezahlt wird oder eine Schenkung erfolgt und eine große Summe Geld auf dem Konto eingeht.

In dieser Folge sprechen wir über 5 Gefahren bei großen Geldeingängen.

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Im historischen Kontext sind viele Bewertungskennzahlen bzgl. des amerikanischen Aktienmarktes erhöht.

Auch die hohe Konzentration auf wenige Titel bereitet vielen Anlegern Sorge.

Einen Schritt weiter gedacht könnten Investoren zum Ergebnis kommen, dass sie ihr Portfolio jetzt defensiver aufstellen möchten.

In dieser Folge sprechen wir über 6 Eskalationsstufen nach Howard Marks, wie Investoren sich defensiver aufstellen können, wenn aus Sicht des jeweiligen Investors zu viel Optimismus im Markt reflektiert wird.

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Viele Anleger sind auf der Suche nach jährlich gleichbleibenden Renditen ohne das Risiko zu großer Kursverluste einzugehen.

Es gibt viele Anlageprodukte oder Strategien, die Privatanlegern suggerieren, dass mit einem klugen "Risikomanagement" beides möglich ist.

Eine attraktive Rendite am Aktienmarkt verdienen und gleichzeitig die Sicherheit haben, dass die Verluste strikt begrenzt sind.

In dieser Folge besprechen wir anhand der Performance der Aktie von Berkshire Hathaway, warum attraktive Renditen am Aktienmarkt ohne Rückgänge schwer langfristig möglich sind.

Wir besprechen auch, welche zwei Fragen entscheidend sind, bevor wir Kapital am Aktienmarkt investieren sollten.

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Wie aus dem Nichts fällt eine Aktie an einem einzigen Tag plötzlich um mehrere Prozent.

In den Finanzmedien gibt es nach dem Kursrückgang am Ende des Handelstages plausibel vorgetragene Gründe, die (scheinbar) für den Rückgang der Aktie ursächlich verantwortlich sind.

Das Gleiche auch auf Indexebene.

Fällt ein populärer Index an einem bestimmten Tag, dann werden wir hier ebenfalls am Ende des Handelstages bestens vorgetragene Erklärungen vorfinden, warum der Index gefallen ist.

Das Gleiche auch bei einer positiven Entwicklung.

Auch hier werden wir Erklärungen finden, warum der Anstieg (scheinbar) ursächlich erfolgte.

Kursbewegungen verstehen: deswegen fallen oder steigen Preise.

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Mit Stop-Loss-Aufträgen können wir unsere Gewinne sichern und unsere Verluste begrenzen.

Der Einsatz von einem Stop-Loss-Auftrag klingt sinnvoll und durchdacht.

Risikomanagement mit Stop-Loss-Aufträgen: wie sinnvoll ist das wirklich?

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MSCI World Value: ist das der bessere MSCI World?

Value steht in der Bezeichnung des Index für den Value-Faktor und für einen verkleinerten MSCI World auf Basis von drei Kennzahlen, um spezifisch in günstigere Werte zu investieren.

In dieser Folge sprechen wir über den MSCI World Value und Value Investing im Allgemeinen.

Sollten wir jetzt auf den MSCI World Value wechseln?

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Immer mehr Finanzmedien - auch in Deutschland - sprechen von einem sog. "Debasement Trade".

Das Handelsblatt schreibt beispielsweise: „Debasement Trade – das Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem wächst."

Was steckt hinter dem "Debasement Trade" einfach erklärt? Welche Schlussfolgerung ergibt sich für Investoren?

Viel Spaß bei dieser Podcast Folge.

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