{K}Investieren - Wirtschaft, Finanzen und KI mit Nils Steinkopff

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Links:

- Harvard Studie: https://corpgov.law.harvard.edu/2016/08/08/form-13f-mis-filings/

- US-Börsenaufsichtsbehörde: https://www.sec.gov/

- Berkshire Hathaway Inc Dokumente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012321002786/0000950123-21-002786-index.htm

- Berkshire Hathaway Inc Form 13F: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012321002786/xslForm13F_X01/0000950123-21-002786-3286.xml

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Zusammenfassung:

Moin, Nils hier, in der heutigen Folge werden wir darüber sprechen was der MSCI World ist, wie er sich zusammensetzt, wie die Performance sich aus Portfoliomanagement Sicht in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Risiken er birgt.

Im Prinzip ist der MSCI World der Versuch die Weltwirtschaft zu repräsentieren, wobei das ganze nur näherungsweise funktioniert. Die Gründe liegen darin, dass man nicht in alle Unternehmen der Welt investieren kann, weil diese entweder nicht alle Börsennotiert, oder nicht groß genug sind. Durch den MSCI World Index werden jedoch die “wichtigsten Länder”, welche sich aus 23 Industrienationen zusammensetzen abgebildet und in diesen dann in die größten Unternehmen investiert, was dazu führt dass aktuell ungefähr 1.600 Unternehmen im MSCI World Index zu finden sind. Diese machen bereits 85% der freien Marktkapitalisierung aus und repräsentieren damit schon einen ordentlichen Teil der gesamten Weltwirtschaft.

Was in MSCI World ganz klar fehlt sind Schwellenländer und kleine Unternehmen. Zudem haben wir durch die Marktkapitalisierte Gewichtung immer das Problem, dass große oder teure Unternehmen einfach generell übergewichten. Ein Tesla zum Beispiel stellt aktuell mit 1% des gesamten MSCI World Index dar und ist im Verhältnis zu seinen Gewinnen sehr stark übergewichtet. Diese Verzerrung ist Teil der Marktkapitalisierten Gewichtung, mit der der MSCI World Index aufgebaut wird. Das Gegenteil einer gleichmäßige Gewichtung, bei der man jedes der 1.600 Unternehmen mit dem gleichen Teil gewichten würde, würde dazu führen dass jedes dieser Unternehmen 1/1.600 des MSCI World repräsentiert - doch dem ist nicht so. Dadurch entsteht das Problem, dass jede Blase, jedes Unternehmen das besonders groß ist, auch jedes Land und auch jede Region übergewichtet wird, die gerade besonders stark ist.

Die aktuellen Top-10 Positionen des MSCI World Index sind Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Johnson Johnson, JP Morgan Chase und Visa im MSCI. Dabei machen Apple mit 4,4%, Microsoft mit 3% und Amazon mit 2,7% bereits 10% des MSCI World Index aus. Auch wenn das derzeit nicht die schlechtesten Unternehmen sind, sei gesagt, dass die Performance eines solchen Index mit der Performance dieser Unternehmen steht und fällt.

Interessant ist ebenfalls die Sektorgewichtung im MSCI World, die sich zur Hälfte aus nur drei Branchen, der IT-, der Gesundheitsbranche und Finanzwerten zusammensetzt. Auch sind ein Anteil von 66,1% der Unternehmen im MSCI World aus den USA, was eine leichte regionale Übergewichtung darstellt, die kritisch zu sehen ist, wenn man ein ausgeglichenes Portfolio haben will.

Am Ende ist das eine Meinungssache die auf makroökonomischer Ebene bewertet werden, ob die USA die Region ist, die man aus makroökonomischer Sicht als die Gewinnerregion der nächsten Jahre sieht. Wenn man der Meinung ist, ist man gut aufgestellt. Wenn man aber sagt dass die USA gegenüber Asien, Südostasien bzw. der Schwellenländer das Nachsehen haben werden, dann ist die Übergewichtung dort ein bisschen hoch.

Man könnte sich natürlich klassisch das Kommersche Weltportfolio angucken und dem Schwellenländer hinzumischen. Das würde zumindest das Problem der regionalen Übergewichtung reduzieren.

Das zweite Problem besteht darin, dass kleine Unternehmen ignoriert werden bzw. untergewichtet sind. Um ein ausgeglichenes Portfolio als passives Investment im Bereich der Aktien, bei dem nur die Berücksichtigung der Assetklasse der Aktien, ohne die Beimischung anderer Assets wie Immobilienfonds, Anleihen oder anderer Anlagen mit geringerem Risiko als Aktien (die dur

Auf Wunsch der Community habe ich mir die Lage bei Interactive Brokers zum Brexit einmal genauer angesehen.

Ein umfassendes Bild der Situation, sowie was das für dich bedeutet, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß!

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Solltest du dir jetzt zum Börsengang von Airbnb Anteile am Silicon Valley Unternehmen kaufen? Wie das Unternehmen am Markt einzuwerten ist und was das für dich bedeutet erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören!

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Ist die SAP Aktie ein Schnäppchen oder solltest du lieber die Finger davon lassen? Meine Meinung erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören!

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Apple, Microsoft, Amazon, Google Facebook und Tesla machen 50% der Marktkapitalisierung des Nasdaq 100 aus. Lohnt es sich heute wirklich noch in die Giganten einzusteigen?

Ich habe mir die wahrscheinlich am häufigsten analysierten Aktie überhaupt angesehen: Apple. Warum ich der Meinung bin, dass für diese Aktie aktuell ein guter Zeitpunkt für einen Verkauf ist, erläutere ich in dieser Folge.

📺 Live-Training Aufzeichnung: https://youtu.be/KdAGbi8qiUo

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Das letzte Mal, dass sich Warren Buffett's Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an einem Börsengang beteiligt hat war im Jahr 1955. Damals war es Ford.

Nun hat sich Warren Buffett am Börsengang von Snowflake beteiligt, doch was steckt dahinter? Wobei es sich beim Technologieunternehmen Snowflake handelt und was das langfristig bedeuten kann, thematisiere ich in dieser Folge.

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Durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie vom 27. März 2020 wurde die Insolvenzantragspflicht außer Kraft gesetzt. Nun soll das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Insolvenzrecht sogar bis zum 31. Dezember 2020 verlängert werden.

Welche negativen Folgen dies kurzfristig sowie langfristig für einzelne Unternehmen, die deutsche Wirtschaft und das Bankenwesen haben kann, thematisiere ich in dieser Folge.

Quellen:

ℹ️ (1) Bundesregierung

Link: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/insolvenzaussetzungsgesetz-1781394

ℹ️ (2) IWH Halle

Link: https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-warnt-vor-neuer-bankenkrise/

ℹ️ (3) Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Link: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1

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Welche sind die Top 5 Bücher, die jeder erfolgreiche Investor gelesen haben sollte?

Aufgrund dieser Frage aus der Community, habe ich meine Top 5 einmal zusammengestellt. Dabei handelt es sich nicht um meine Lieblingsbücher, doch um Bücher, die ich jedem Investor wärmstens ans Herz legen möchte. Mehr dazu in dieser Folge. Viel Spaß beim Anhören!

Das Video zur Folge findest du auf Youtube unter folgendem Link:

https://youtu.be/MbS9_4WC4Vw

📖 (1) High Returns from Low Risk - Pim van Vliet

Amazon: https://www.amazon.de/High-Returns-Low-Risk-Aktien-Portfolio/dp/3959720203/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=AKXQCJ4WPHYC&dchild=1&keywords=high+returns+from+low+risk&qid=1600887475&sprefix=high+returns+%2Caps%2C209&sr=8-1

📖 (2) Der entspannte Weg zum Reichtum - Susan Levermann

Amazon: https://www.amazon.de/entspannte-Weg-zum-Reichtum/dp/3423346752/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=MUI2YSVSNNYR&dchild=1&keywords=der+entspannte+weg+zum+reichtum&qid=1600889278&sprefix=der+ent%2Caps%2C171&sr=8-1

📖 (3) Die granulare Gesellschaft - Dr. Christoph Kucklick

Amazon: https://www.amazon.de/Die-granulare-Gesellschaft-Digitale-Wirklichkeit/dp/3548376258/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3IB459L8KUB0J&dchild=1&keywords=die+granulare+gesellschaft&qid=1600887773&sprefix=die+granu%2Caps%2C166&sr=8-1

📖 (4) Antifragilität - Nassim Nicholas Taleb

Amazon: https://www.amazon.de/Antifragilit%C3%A4t-Anleitung-eine-nicht-verstehen/dp/3442744695/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=OX0M0YWNILC4&dchild=1&keywords=nassim+taleb+antifragilit%C3%A4t&qid=1600887843&sprefix=nassim+taleb+ant%2Caps%2C167&sr=8-2

📖 (5) Schnelles Denken, langsames Denken - Daniel Kahneman

Amazon: https://www.amazon.de/Schnelles-Denken-langsames-Daniel-Kahneman/dp/3328100342/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1600887911&sr=8-1

🖥 SSRN (Social Science Research Network) Link: https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

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Bei den Amazon Links handelt es sich nicht um Affiliate-Links. Es wird nicht am Amazon Partnerprogramm teilgenommen.

“Ist dies das Ende des Öl-Booms?”

Im Zuge der Corona-Krise kam es im Ölmarkt zu einem historischen Preisabsturz. Mangelnde Nachfrage führte zu einem Überangebot, sodass bereits stillgelegte Tanker zur Lagerung von Öl genutzt werden mussten und kurzzeitig sogar ein negativer Ölpreis zustande kam.

Aus der Community kamen vermehrt Rückfragen zur Zukunft des Ölmarktes sowie der Wunsch einmal genauer auf die Shell Aktie einzugehen.

Wie stark der weltweit größte Öl-Konzern Royal Dutch Shell von der Krise betroffen ist und welche Folgen das in Zukunft haben kann, habe ich mir einmal genauer angesehen.

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