BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

May 14, 2024 本週全球經濟筆記#EP169｜美國財報季結束本週聚焦PPI 與 CPI數據、英國擺脫經濟衰退股市創高降息機率高、中國消費降級 PPI難以復甦

美國財報季結束本週聚焦PPI 與 CPI數據

英國擺脫經濟衰退股市創高降息機率高

中國消費降級 PPI難以復甦

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May 11, 2024 隼先生怎麼說#EP158｜以哈衝突，帶來的潛在影響與投資機會更多

1:41 近期總經數據，持續圍繞程式單的連動反應

3:30 初領失業救濟金半年新高，財報公布的裁員週期有關

7:40 橇動投資新機會，以哈衝突反而原物料、運價皆是機會

9:10 三階段停火談判為何，破局的相關背景

11:10 拜登態度有變，學運、共和黨攻擊持續在升溫

13:40 比擬越戰學運與詹森，當然程度不致於但選票壓力確實大

18:30 衝突事件，情緒反應著重在新不在久(要有新的關鍵事件)

20:43 萬海漲的不是紅海，是南美線報價飆漲(中美貿易間接推升)

22:31 1月Podcast已經分析過，報價重點是漲多久(漲到不能漲就會跌)

26:18 貨櫃航運期貨重點在次次近月(10月合約)的逆價差收斂

29:00 原油超跌在超漲目前回歸合理價，正觀望6月初OPEC+會議

31:37 原物料全面補漲擴散，小麥期貨是第二波的關鍵因子!?

33:00 2022H2後一路偏空，小麥翻多急彈站上10個月來的關鍵頸線

35:40 美國HH天然氣也殺多終結，超跌後翻多急彈

相關文章與圖標資料:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3768

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May 10, 2024 投資前緣新觀點#EP181｜預期美國第二季財報仍偏向樂觀，投資仍以積極應對

預期美國第二季財報仍偏向樂觀，投資仍以積極應對。

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27 min
May 07, 2024 本週全球經濟筆記#EP168｜美非農下滑失業率上升 Fed有望降息、中國黃金週消費力道衰退、美國挺巴學運衝突普丁上任後訪中

美非農下滑失業率上升 Fed有望降息

中國黃金週消費力道衰退

美國挺巴學運衝突普丁上任後訪中

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May 04, 2024 隼先生怎麼說#EP157｜鮑爾談話效期僅短線，經濟數據仍更重要

科技股財報高峰落幕，概要整理:

2:01 NVIDIA晶片出貨比例，接續是重要關注焦點

3:06 舉美超微為例，Grace CPU出貨比例愈多，對其相對不利

4:32 AI資本支出未受苛責，市場需求不需要擔心，反而是供給端的競合關係

關於資金行情的事件解讀:

7:11 單數次FOMC，鮑爾鴿派談話能夠solo演出

9:12 會議結束其他委員放風，鷹派觀點逐步下週起逐步襲來

10:00 會議聲明共3點不同，縮表趨緩的幅度超預期

14:00 鮑爾記者會談話:「降息難升息更難，再升息機率很低」

15:28 鮑爾堅持住房通膨遞延下滑(尊重但不認同)

19:27 50/50才值得關注: 9月首次降息、12月第二次降息

23:15 SOFR期權押注不減，交易員對鮑爾不信任仍上升

26:50 ECI超乎預期，是最高品質的薪資成本參考指標

29:45 每月新增非農就業人口初值很不穩定，影響短線程式單居多

31:10 沃勒看就業空缺率5.1%，接近但尚未觸及5%、4.5%關鍵指標

35:00 美國經濟熱絡與通膨趨緩仍然是二選一，除非中國經濟再度搞砸

37:00 縮表將趨緩、TGA緩步上升、ONRRP下降趨緩，銀行準備金展望穩定

38:15 主動連續資金去槓桿機率低，資金行情影響仍屬短線事件與波動

41:20 公債拍賣與經濟數據是短線波動主要因子

42:00 中期風險擴大仍持續，不須過度擔憂逼近年底再擔憂

相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3763

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May 03, 2024 投資前緣新觀點#EP180｜美聯準會不升息，台新政府就位，5月積極偏多應對

美聯準會不升息，台新政府就位，5月積極偏多應對。

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May 02, 2024 小資生活理財術#EP139｜5月報稅攻略：最新制度一覽懶人包

準備要迎接 2024 年（民國 113 年）的報稅季

報稅也代表繳交出過去一年度的成績單

這次 112 年度的綜合所得稅申報將於 5 月 1 日至 5 月 31 日展開

有哪些新的所得稅制度、享有減稅的條件

讓我們一起來先了解報稅重要資訊吧！

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April 27, 2024 隼先生怎麼說#EP156｜AI科技股財報高峰，投行檢視變現能力但不算嚴格

1:15 科技股財報公布前IV大，勢必大漲大跌跳空變動

5:14 下週蘋果、亞馬遜、美超微，傾向財報利空反應

6:10 公布先後順序導致位階調整，也是財報反應的重要因子

AI科技股財報與公司回應比較:

9:27 再次強調QE開啟後，Double beat只是正常的(先放水了)

11:30 估值大幅攀高，成長展望的修訂最重要

14:21 AI變現的提問，Meta沒有明確數據證明、提到獲利尚早

19:11 大型語言模型+公有雲，是回應AI變現包裝最好的故事

22:38 google、微軟公有雲年成長重回30%

24:01 AI對廣告推薦有幫助? 詐騙廣告一堆，誰付錢誰老大而已

26:05 Microsoft 365營收成長並沒有拉開，AI PC/copilot展望疑慮?

30:41 Meta期待中國復甦，但已經是這季最抗跌的

33:00 google 4年一次運動賽事+美國大選廣告旺季

34:45 GDP不如預期，消費端曝險愈高是Q2展望擔憂

關於特斯拉的財報觀點:

38:25 股價腰斬因此財報爛不算甚麼，靠展望也能扭轉

40:00 Model 2推出:對市佔率提升、逼中小車廠破產有幫助

43:11 FSD降價，先彌補支撐短線營收與毛利率

關於INTEL的財報觀點:

45:00 NVIDIA AI獨大，連AMD都偏慘，INTEL簡直…

48:55 PC產業僅只正常復甦，AI PC沒有結構性改變

關於台股電子股法說觀點

49:35 聯電、聯發科雙雙下修展望

51:10 外資砍估值，殖利率愈跌愈高高息ETF更不可能減持換股

53:00 仍然看衰高股息ETF將有潛在賣壓，6月起貼息更是明確

相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3760

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April 26, 2024 投資前緣新觀點#EP179｜美國上季GDP不如預期，投資趨勢如何觀察

美國上季GDP不如預期，投資趨勢如何觀察。

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April 25, 2024 小資生活理財術#EP138｜2024年全球富豪

2024富比士億萬富豪前三名到底是什麼人？

榜首就是蟬連2年冠軍的LVMH集團執行長阿爾諾與家族，擁有2330億美元資產

第二名則是，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克，以1950億美元居二

第三名，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯，有1940億美元財富

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