BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

  • 隼先生怎麼說#EP136｜油、銅不只是原物料，而是2024經濟展望的領先指標


    0:55 小小吹捧一下，先前原物料podcast內容完全命中


    5:10 即使不直接參與投資，原物料對製造業展望預測大有幫助

    6:00 投行機構對原物料報價的看法是？不怕通膨嗎？

    7:35 升息循環早已成定局，法人看降息時點、幅度與QT路徑

    9:30 年底至24Q1，法人開始正式檢視 國家經濟表現、公司獲利成績

    11:58 原物料的交易，法人為主，報價與資金流向有啟示意義


    13:06 原油的供需結構與意義

    15:50 中國需求穩定疲弱、OPEC+加碼減產

    18:00 油若因減產而漲至86，是很不好的信號，反之亦然


    20:05 銅價的供給與原油是不一樣的架構，沒有聯合壟斷

    21:40 銅價迅速回到需求導向的世界，銅價上揚是經濟復甦的良好訊號

    23:40 3.8~4 美元/盎司的觀察區間，反之亦然


    25:00 AI帶來的股市影響很大，因為你是台灣人、美國人等科技發達國

    27:05 經濟數據解讀，回歸到 好消息即是好消息

    28:23 結論


    相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3674

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    31 min
  • 隼先生怎麼說#EP135｜NVIDIA財報公布，科技股八仙過海真能各顯神通?


    0:55 NVIDIA營運好表現不是秘密，Data Center上下游都能找到答案


    2:15 閹割版晶片，還是遭禁 NVIDIA應對為何?


    3:19 一、NVIDIA很直白地承認受影響，也一定會遵守禁令

    4:11 中國高階AI晶片的影響估算為6.5%→4%(25億美元)

    6:11 二、NVIDIA的應對政策:熟悉的老黃刀法

    7:15 再閹割晶片，H20是關注焦點

    8:30 H20繼承了H200的部分優勢-高頻寬，理論算力1/6實際效能達H100 50%

    10:00 三、短線一季的中國營收有空窗期，但再下一季推論H20 中國照樣搶好搶滿


    12:15 展望下一季200億美元營收，毛利維持75.5%高峰(後者將是大問號)

    14:30 中國進貨的報價往往很高，歐美CSP廠商也難撐超高毛利

    20:47 基本面不是最重要，NVIDIA對資金連鎖的影響

    22:20 高盛:，「對沖基金對大型科技股持股集中度創新高」

    23:55 不買不行+基金買盤，8檔個股報酬完勝其他492檔股票

    26:00 NVIDIA結束強漲，其他7檔受資金影響難逃連動趨勢

    29:00短至一週、長至半個月，震盪陸續出現是操作機會


    相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3674

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    33 min
  • 隼先生怎麼說#EP134｜高盛&小摩看多原物料的用意!?


    1:21 有趣的時機點: 報告都是在CPI公布前就已發出



    5:35 要先知道高盛的立場-堅定的多頭、政府的好幫手

    7:28 不管市況好或壞，高盛都不會輕易喊話看壞(實際上會有動作)

    8:25 小摩的首席策略師kolanovic也是堅定多頭，但近期很反常!?


    11:10 高盛的看法是:「利率見頂，實質需求改善」

    12:13 高盛的預測:「GSCI 總報酬指數預測12個月長21% !」

    14:00 原油漲31%!!! 工業金屬漲17%(看好銅、鋁在新能源的廣泛應用、看壞錫、鋅)

    15:35 隱含100元的原油這你敢信，而且又是妳高盛?

    16:35 GSCI是高盛編制的指數，有些賣方銷售的吹捧意味


    18:45 從另一份高盛報告: 「S&P500 明年目標4700，上半年前皆是4500(持平)」

    21:30 股市平平、選擇做多原物料的策略，不是高盛第一次!

    23:35 小結:高盛的動機-銷售賣方吹捧與投資部位潛在策略移動

    24:50 kolanovic的看法與高盛的資金策略佈局相似


    27:00 我對原物料的看法有兩個重點

    27:45 不認為原物料基本面全面轉強，中國相關產業還是太低迷

    31:15 關注天災的特定影響:散裝航運運價、鐵礦砂、糧食(期貨)，

    37:10 當資金布局有往非主流、避盤勢的需要，原物料預測會是避風港、輪動要角



    相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3668


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