本集重點

• 本次配息資訊。
• 歷次配息狀況。
• 平準金現況。

本次配息資訊：

• 00919群益台灣精選高息ETF公布第9次配息公告，本次配發金額0.72元，
• 本次除息日為6月 17 日，最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。
• 6月2日收盤價21.89元估算，預估年化殖利率13.16%。
• 淨值21.97。。

歷次配息狀況：

• 歷次發配金額為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元
• 歷次平均配息0.65，歷次平均殖利率2.97%，歷次年化殖利率11.88%。
• 近四季平均0.72，近四季平均殖利率3.29%，近四季年化殖利率13.16%。
• 近一年最低價殖利率：0.72/18.32=單次3.93%，年化殖利率15.72%。
• 近一年最高價值利率：0.72/27.09=單次2.66%，年化殖利率10.63%。

平準金現況：

• 收益平準金=0.79元

(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用)

• 資本損益平準金=6.18元

(已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金)



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希望能帶給你們即時的相關資訊．

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