El podcast "Hablemos de inversiones" explora las inversiones alternativas, centrándose en activos reales y hedge funds.

Los anfitriones, Krevix y Carlos Santiso, junto con Ángel Ruiz, discuten estrategias de inversión no cotizadas, como real estate e infraestructuras, resaltando su potencial diversificador.

El podcast también analiza la creación de un fondo de inversión libre que replicará el modelo endowment, permitiendo el acceso a fondos de renta variable con altos mínimos de inversión.

Se explican conceptos clave como la iliquidez, la correlación de activos y la importancia de comprender los contratos, ofreciendo una guía para inversores interesados en diversificar sus carteras y minimizar riesgos.

Finalmente, se destaca cómo los hedge funds pueden actuar como cobertura en momentos de caídas del mercado.

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Gracias por estar ahí y escucharnos , nos vemos en siguientes semanas con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones ️1

Inversiones Alternativas: Explicación y Estrategias con Carlos Santiso y Ángel

En este episodio de 'Hablemos de Inversiones', Carlos Santiso, gestor de MyInvestor cartera permanente junto con Ángel, un experto en el tema, discuten la importancia creciente de estas inversiones para inversores institucionales y retail, mencionando compañías como Blackstone y KKR.

Explican conceptos clave como fondos cerrados, fondos Evergreen y la famosa curva J. También abordan cómo las inversiones alternativas pueden ser complementarias a la renta variable, ofreciendo ejemplos concretos y estrategias óptimas de inversión.

Si te perdiste el episodio anterior sobre deuda privada, te recomendamos verlo para un mejor entendimiento. ¡No te pierdas esta clase magistral sobre inversiones alternativas!

00:00 Introducción y Presentación del Podcast

01:36 Agradecimientos y Feedback de los Oyentes

02:01 Inversiones Alternativas: Conceptos y Ejemplos

03:16 Importancia de las Inversiones Alternativas para Inversores Institucionales

04:30 Experiencia Personal y Tendencias en Inversiones Alternativas

06:27 Endowments y su Estrategia de Inversión

15:39 Comparación entre Fondos Cerrados y Fondos Evergreen

21:11 Advertencias sobre Rentabilidad en Private Equity

32:24 Ejemplos y Beneficios de Fondos Evergreen

40:35 Conclusión y Despedida

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Si quieres profundizar en la inversión alternativa o en deuda privada puedes profundizar en www.icariacapital.es o escribir a través del formulario de contacto.

- En el podcast "Hablemos de inversiones", se introduce el tema de los activos alternativos en las inversiones, destacando la creciente presencia de estos en las carteras de los inversores debido al desconocimiento y falta de contenido sobre ellos.

- El episodio se centra en la deuda privada, explicando sus diferencias con la deuda cotizada y resaltando su ventaja en rentabilidad frente a la renta fija cotizada debido a su característica de iliquidez.

- La deuda privada se caracteriza por ofrecer préstamos a agentes económicos, generalmente a través de fondos especializados, destacándose por tener generalmente un tipo de interés variable, lo cual resulta beneficioso en contextos de aumento de tasas de interés.

- Se explica la jerarquía de prelación en el cobro de deudas, destacando que la deuda senior y con colateral ofrece mayor seguridad al inversor, y se señala que la liquidez limitada de estos fondos podría ser una ventaja al reducir la volatilidad y el riesgo emocional en la toma de decisiones de inversión.

- Se enfatiza la necesidad de realizar una buena diligencia sobre el fondo de deuda privada antes de invertir, debido a la opacidad y la variabilidad en la gestión y evaluación interna de los préstamos, destacando ejemplos de fondos exitosos y la importancia de seleccionar gestores con un buen historial de manejo de riesgos.

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La empresa que nos referíamos sobre la Odd lot cancelada era: Frontera Energy.

TFF

Ryman Healthcare

Barry Callebaut

Embracer

Westaim

Paypal

WOSG

Taiwan Semiconductors

Pluxee, Ubisoft

Capri

Judges

Caesars Entertainment

Situaciones especiales

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En este capítulo hemos hablado de:

-Nike

-Brookfield

-Greenlight

-Pershing

-Kinsale

-Flutter

-Grifols

-Ryman Healthcare

Links a lo comentado:

Pershing Square Holdings

https://assets.pershingsquareholdings.com/2024/08/15133212/Pershing-Square-Holdings-Ltd.-June-2024-Interim-1.pdf#page=1

Greenlight Capital (Einhorn)

https://drive.google.com/file/d/1ky50N_3uqgtaqtHZtQE0MRZwirXKblyd/view

Howard Marks Memo Octubre

https://www.oaktreecapital.com/docs/default-source/default-document-library/ruminating-on-asset-allocation.pdf?sfvrsn=67775566_2

Maran Capital

https://mcusercontent.com/4522df4fcbfa5be002117f260/files/6fcd7e91-693b-43c8-68bb-fbe51b713920/Maran_Partners_Fund_LP_2024_3Q_Letter.pdf

Horizon Kinetics

https://horizonkinetics.com/app/uploads/Horizon-Kinetics-Q3-2024-Commentary_Final.pdf

Documentales sobre Bill Ackman

Betting on Zero (Netflix)

Dirty Money - S01 E03 Drug Short (Netflix)

Documentales sobre Carl Icahn

Icahn: El millonario incansable (HBO)

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En este podcast contamos el proceso de inversión con enfoque empresarial paso a paso.

Descubre de la mano de inversores profesionales como analizar una empresa desde cero.

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Este episodio cuenta con la colaboración de AXA https://www.axa.es/

Se han comentado las siguientes empresas en el episodio:

FAANG

EMBRACER

TESLA

TFF, CORTICEIRA, VERALLIA

ITALIAN SEA GROUP

CONSTELLATION SOFTWARE

GAMES WORKSHOP

GREEN LANDSCAPING

CLARUS

JUDGES

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Este episodio cuenta con la colaboración de AXA https://www.axa.es/

Se han comentado las siguientes empresas en el episodio:

MSCI World

Sector Tabaco

Corea del Sur

Top 3 Oportunidades Hamco

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Se han comentado las siguientes empresas:

Azelis

Montana Aerospace

Diageo

Academedia

Befesa

Alantra

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