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A semana deve começar bem tumultuada para os investidores e, por aqui, ainda que os pesos pesados da B3 (Vale e Petrobras) vejam seu mercado impulsionado pela dinâmica global, é difícil acreditar que os ativos locais terão uma sessão positiva hoje.

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Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, mercados globais recuaram após sinais de fraqueza no emprego dos EUA, enquanto o petróleo firme sustentou parte do fôlego local e o dólar perdeu força no movimento internacional.

Nesta semana, os mercados globais mantiveram o foco na escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, que afetou o Oriente Médio e levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, impulsionando o preço do barril de petróleo à maior alta semanal desde 2020. Nesse cenário, a temporada de balanços e até mesmo a divulgação do Payroll ficaram em segundo plano, enquanto o ouro voltou a se destacar como proteção em meio à incerteza.

No Brasil, o Ibovespa recuou cerca de 5% na semana — um movimento negativo, mas ainda assim menor diante do ambiente externo. A possibilidade de juros americanos mais altos por mais tempo reduz a tese de um dólar estruturalmente mais fraco, mas, por ora, não observamos uma interrupção abrupta no fluxo de capital estrangeiro entrante.

No campo das oportunidades de investimento, ativos considerados “antifrágeis” ganham destaque. Entre eles, a Aura Minerals, pela exposição ao ouro; a Petrobras, impulsionada pela alta do petróleo; além de Embraer, Suzano e títulos indexados à inflação, que surgem como alternativas defensivas e com potencial de retorno em um cenário mais volátil.

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A semana vai terminando ainda em meio às indefinições relacionadas ao conflito armado no Oriente Médio e a falta de um forte referencial externo tende a pressionar os ativos locais também.

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Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, o mercado voltou a operar com cautela externa, com bolsas em queda e petróleo em alta. No Brasil, o Ibovespa recuou, o dólar avançou e a PNAD indicou mercado de trabalho ainda resiliente.

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Em meio a crescentes interrupções nos mercados de energia, provocadas pela guerra no Oriente Médio, a força da recuperação das bolsas globais vem perdendo fôlego e esse ambiente ainda deve exigir maior cautela por aqui, diante das inúmeras indefinições que nos cercam.

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Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, bolsa sobe com alívio global, enquanto petróleo oscila e fecha estável. Dólar recua e juros caem em dia de melhora no apetite a risco.

Nesta edição do podcast Macro Insights, Maria Clara Negrão e Dalton Gardimam comentam sobre o cenário internacional que segue marcado por forte instabilidade, com o aumento dos conflitos geopolíticos envolvendo os EUA, Venezuela, Groelândia e, mais recentemente, Irã, o que elevou de imediato o preço do petróleo. A deterioração do quadro fiscal nos Estados Unidos e a imprevisibilidade da política monetária do Federal Reserve ampliam a incerteza e penalizam o dólar globalmente, abrindo espaço para a valorização de moedas de países emergentes. Nesse ambiente, intensifica‑se a migração de capital para mercados alternativos, e o Brasil aparece como um dos principais beneficiados.

No Brasil, a economia mantém crescimento em ritmo saudável, acompanhada de inflação em trajetória cadente e de um Banco Central firme e independente, sinalizando o início do ciclo de cortes de juros já para março, com expectativa de redução de meio ponto percentual. O Ibovespa tem recebido um fluxo excepcional de capital estrangeiro, somando R$ 40 bilhões em apenas dois meses.

Para os investimentos, o cenário contém boas oportunidades presentes na Renda Fixa e no mercado de Renda Variável, que chegou recentemente ao patamar dos 190 mil pontos. Para quem busca maior potencial de retorno, as small caps voltam a ganhar espaço, enquanto o início do ciclo de queda dos juros pode abrir novas janelas para diversificação e retomada gradual do apetite ao risco.

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Após as profundas perdas observadas no mundo todo durante a sessão de ontem, as principais bolsas globais esboçam alguma reação hoje e essa melhora também deveria gerar reações positivas por aqui, especialmente depois que, apenas ontem, as empresas da B3 perderam mais de R$ 165 bilhões em valor de mercado.

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Fique por dentro de tudo que aconteceu no mercado de ações com o Fechamento de Mercado. Nesta edição, o avanço do petróleo elevou a cautela global e pressionou os mercados. No Brasil, o Ibovespa recuou e o dólar subiu, enquanto dados de PIB e Caged reforçaram a leitura de desaceleração gradual da economia.