BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

October 17 隼先生怎麼說#EP276｜好久不見的外資外匯養套殺，下週關注期貨回補帶動止跌反彈

1:25 近期的新台幣補貶走勢

4:10 央行干預不對稱，較偏好阻升不阻貶

6:30 真外資是外匯賣壓所在之處，假外資本週影響小

11:18 外資少賣一點就足以反彈，主要影響的是影線與K棒

14:50 新台幣貶值滿足點短波段已達，美公債出現止穩

17:30 下週的操作預想與情境分析

20:05 文藝復興! 外資外匯養套殺，期貨部位是先行指標

21:00 外資動刀台指期(X) 股期與微台部位(O)

24:30 10月期貨下週三結算，看好下週空單回補，殺低後的下影線與紅棒出現

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October 16 投資前緣新觀點#EP282｜市場變動中 AI軟硬體仍領投資主旋律

00:28 全球股市走勢分歧：道瓊、費半、台股與亞洲股市

03:20 外資撤出亞洲股市，資金是否轉向美國？

04:19 股市資金尚未退潮，如何看待近期修正？

06:10 美元、美債殖利率與油價變化對股市的影響

08:33 美國就業、PPI與通膨壓力，科技股為何反覆修正？

10:18 AI硬體需求仍強，市場為何擔心投資過熱？

12:41 記憶體股遭遇賣壓：需求強勁與產能擴張的拉鋸

14:19 記憶體股該如何布局？短期股價與中期基本面的差異

16:03 AI與非AI類股的資金輪動，如何掌握投資節奏？

19:04 AI應用逐漸發展，未來仍有哪些不確定性？

20:59 台股連續修正，外資賣超與內資承接的影響

22:35 台積電法說：2奈米投資、毛利率與未來成長

24:59 台灣AI硬體供應鏈的競爭優勢與投資機會

27:55 短線、波段與中長期投資，操作策略有何不同？

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33 min
October 13本週全球經濟筆記#EP241｜IMF 警告全球經濟面臨三大風險、印度升息日本降消費稅因應通膨、川普對伊朗動武立場反覆油價上漲
IMF 警告全球經濟面臨三大風險
印度升息日本降消費稅因應通膨
川普對伊朗動武立場反覆油價上漲

*本集為AI朗讀

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October 10 隼先生怎麼說#EP275｜跨業信用資訊交換11月上路，ETF質押所受影響其實最大

1:44 俗稱聯徵新制，但正確來說是跨業信用資訊交換

3:52 本集錄製動機，有銀行打給我趕在10月底前…

5:30 重點是銀行、證券業互通，且全面資訊透明化

9:50 今年來非常缺資金，LCR↓ 被電子業海內外擴產搶走

14:00 搶存款、海外放款利率也高，但整體利差仍擴大

16:20 10月底以前，理專鼓勵盡速審核信貸

19:30 金融股連動AI VS 營建股的相對強弱並不改變

22:19 搞清楚券商端的融資與不限用途借貸

23:45 融資的主力參與比例高，預判散戶的預判

25:30 真正受影響大的是ETF質押、不限用途借貸

預期低波動度→開槓桿→槓桿資產部位大

→新制上路→新增貸受限/等待的隱含時間成本↑

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October 06本週全球經濟筆記#EP240｜美國就業降溫緩解升息壓力、歐債殖利率升使歐股走弱、川普強化 AI 領先優勢、全球公債遭拋售殖利率攀至十年來高點
美國就業降溫緩解升息壓力
歐債殖利率升使歐股走弱
川普強化 AI 領先優勢
全球公債遭拋售殖利率攀至十年來高點

＊本集為AI朗讀

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October 03 隼先生怎麼說#EP274｜殖利率走揚先影響公司債/房貸，銀行內需股慘跌法說壓力大

1:51 公債殖利率輪番轟炸，近2週長債成為賣壓主軸

4:18 台灣金融市場的奇葩行為，美債ETF與疊券…

8:10 債券投資是風暴核心，外溢到實體市場與股市需要時間

10:31 債券殖利率創高，首當其衝當然是借錢/融資的兩造

12:39 Duration愈大利率敏感度愈大→長天期的融資放貸

13:45 (一)房貸: 美國30年期房貸利率破7%，房市急凍!

15:35 房地產的經濟重要性，取決於內需/外銷比重

16:30 美股: 銀行股、羅素2000、道瓊近一個月都是慘跌

20:18 僅「房價明顯下跌、內需企業破產」才會是大利空

21:50 (二)AI公司債: 投等級公司的大量融資需求

23:40 LQD 7月來5連破底，跌幅絲毫不輸公債

25:15 目前對台股直接影響低，財報季的新聞消息擴散才落後反應

27:08 10/13 將是一個重要分界點，抓緊上半月的機會

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31 min
October 02 投資前緣新觀點#EP281｜AI軟硬體齊揚正向動能突破升息循環陰霾

00:23 升息循環啟動，為何股市沒有大跌？

03:46 AI硬體撐住市場，軟體端能否跟上？

05:38 美元、債券、油價與科技股最新表現

07:31 AI動能與升息壓力，市場正在拉鋸，進入「上有壓、下有撐」的低波動格局

08:23 AI大量發債，美債殖利率為何走高？

09:20 川習會後，地緣政治消息暫時沒有明顯改變股市方向

14:53 升息環境下，台股為什麼相對強勢？

18:25 AI股有獲利支撐，高位階還能追嗎？

22:51 第四季台股怎麼觀察？留意資金是否轉向中小型股

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September 29本週全球經濟筆記#EP239｜OECD 上修全球經濟成長預測、川習會貿易休兵至明年 1 月、習川會後美日互動升溫
OECD 上修全球經濟成長預測
川習會貿易休兵至明年 1 月
習川會後美日互動升溫

＊本集為AI朗讀

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September 26 隼先生怎麼說#EP273 | Meta Muse的預想應用場景，從廣告到交易分潤的新機會!?

1:29 Meta Muse作為AI助理/代理，app運作的模式

4:27 所謂app早期數據的比較沒意義! 張飛打岳飛

8:20 早期使用者體驗分享，以及預想的應用場景

9:47 貸款利率的來回砍價，一個很有趣的案例

12:23 涉及交易付費的最後一哩路。產生分潤機會!

16:53 社群之王Meta，另一優勢是獨特資訊的取得

22:48 回到股市資金鏈，CPU廠商:AMD>ARM>INTEL

26:41 關於台股連連看，類股實質受惠與強弱排序!

載板>散熱/金屬構件>CPU/ASIC/BMC>EMIB(?)

34:04 中長期的願景與AI展望觀察-軟體競爭與心佔率

35:53 手機應用必然先行，閹割簡化版先從0到0.5!?

相關文章與連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4129

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September 22本週全球經濟筆記#EP238｜美國 Fed 三年來首度升息 1 碼、日本央行升息 1 碼創 31 年新高、習川會聚焦關稅與 AI 合作
美國 Fed 三年來首度升息 1 碼
日本央行升息 1 碼創 31 年新高
習川會聚焦關稅與 AI 合作

*本集為AI朗讀

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