BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

August 29 隼先生怎麼說#EP269 | 逆勢申購的00406A，造就高配息的Covered Call是什麼?

1:22 00406A月配息機制+16.8%年化配息率是人氣關鍵

3:59 Covered Call的機制: Long stock/Future+Sell Call

7:00 取捨「犧牲大漲報酬，換取權利金收入」，情境分析

10:10 沒有不對的產品，只有不會選擇/不適合的投資人

12:05 拆解ETF投資組合，Covered Call的比例大約20%

18:10 近一個月劣於其他主動ETF，但長線報酬差異應有限

21:40 反過來思考，406A淨申購對台指選擇權Call影響明顯

24:15 指數: 開高後追價乏力有壓抑，容易留上影線

25:50 影響選股:股期標的押寶午尾盤等缺口，而追價追中小

相關文章圖表(本集強烈建議搭配觀看):

BIGECON | 站在巨人的肩膀上看經濟

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August 28 投資前緣新觀點#EP277｜偏多格局沒有變，後勢緊盯美國三位關鍵人物

00:31美股高檔整理，下一波突破動能在哪？

04:00輝達財報後跳漲，能否重新帶動半導體？

04:46行情為什麼被壓住？三個人物(川普、貝森特及華許)成為左右市場的重要變數

05:36貝森特出手：美債與伊朗政策怎麼影響市場？

14:57華許為何讓市場更難預測？

20:47美股漲不動也跌不下，市場進入「居高思危」的觀望階段

22:59後市仍偏樂觀，但不是「跌深」就值得布局

25:42台股重新站上均線，表現相對費半與韓股強勢，但反而更難操作？

28:45現階段台股怎麼操作？短線與中長線策略不同

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34 min
August 25 本週全球經濟筆記#EP234｜美國債務突破 40 兆美元殖利率 19 年高點、全球 PMI 擴張帶動日韓經濟、川普對伊朗發動經濟版 D-Day

美國債務突破 40 兆美元殖利率 19 年高點

全球 PMI 擴張帶動日韓經濟

川普對伊朗發動經濟版 D-Day

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August 22 隼先生怎麼說#EP268 | QE與赤字為長債核心利空，2026增添AI舉債排擠效應

1:30 長債殖利率緩步創高不意外，從EP1講到現在

4:15 QE與財政赤字常態化，這是長線利空雙核心

5:38 財政部長債回購擴大至40億/次，流動性管理

8:00 長債利率壓不住，就更仰賴發短債，行之有年

11:32 短期干預沒有實質改變本質，非孳息資產大漲

16:39 中期川普上任，反全球化也是長債不利因子

17:47 進入2026年，AI發公司債尤其CSP廠商足以發長債，正在擠壓長天期公債的需求

23:18 公司債利率高於同天期公債，債券基金持股已移動

28:00 大膽預測，一些主觀且有趣的觀點，要考慮選舉

29:00 貝森特年底前是否壓抑AI增發公司債？

30:52 貝森特年底前可能擴大支持NVIDIA這類擔保融資體系

相關文章與連結：

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4113

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August 18本週全球經濟筆記#EP233｜美國通膨降溫升息預期下降、日圓弱勢推升升息壓力、美伊談判陷入僵局推升通膨
美國通膨降溫升息預期下降
日圓弱勢推升升息壓力
美伊談判陷入僵局推升通膨

*本集為AI朗讀

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August 15 隼先生怎麼說#EP267 | 記憶體廠商靠「股票回購」堵住華爾街的嘴；蘋果遭遇漲價與長短料雙重風險

1:20 記憶體指標股終於反彈，有效擴散與帶動費半

3:23 現金流: 沒想到AI賣家需要靠回購才能說服華爾街…

8:18 Sandisk、三星、海力士相繼推出股票回購計畫

12:30 漲價到2027年底從來沒變，不能因為股價立場不定

14:39 主要產品線涵蓋高階/利基產品，PBR與PE估值模型

17:10 缺貨缺到一定程度，就會有長短料風險

20:00 AI加速器為例:從估台積電CoWoS到HBM的量能分配

22:15 蘋果身受漲價與長短料的雙重風險

22:50 9月推摺疊機、Pro、pro max，標準版與Air要等3月

24:25 重點在Q4的二波拉貨，營運影響到時會顯現

26:13 BOM結構劇烈轉變，蘋果難逃產品漲價

29:19 台積電庫存週轉次數降低，不認為是單純週期性

32:15 AI加速器/HPC占比狂飆，證明Q2週期性論點不紮實

34:20 N2製程AP的庫存堆積，確實推測是主要因素

35:55 蘋果一但破300，相關供應鏈遭提款機會大

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August 11 本週全球經濟筆記#EP233｜美國非農就業降溫升息添變數、美伊戰事轉向談判、日本通膨升日圓貶陷政策兩難

美國非農就業降溫升息添變數

美伊戰事轉向談判

日本通膨升日圓貶陷政策兩難

＊本集為AI朗讀

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August 09 隼先生怎麼說#EP266 | 處置新制上路，有助流動性改善都是好的政策改變

1:33 三項新制度上路

2:40 (一)處置時間縮短，10天改5天/12天改7天

4:12 8/10上路，原先8/11~8/14解禁個股都將提前解禁

6:50 (二)處置期間的搓合期間縮短為2分鐘

9:29 前兩項改革最重要，都是有助流動性改善

10:42 注意股條款，要進處置，僅有2類

12:19 第(三)項改革，注意的第11條不影響進處置

13:18 白話來說新制度: 低價股豁免、高價股條件也放寬

15:52 處置與解處置的主力融資-6217中探針

17:40 新制度，主力的動機是否改變? 影響應有限

19:00 新制上路，超額報酬還是存在，短線觀望後回歸

20:02 處置制度的超額報酬實證研究

23:00 總結

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August 04本週全球經濟筆記#EP232｜美國利率連五凍鷹派聲浪升高、日圓重貶推升通膨壓力、歐洲經濟回溫聚焦移民與熱浪
美國利率連五凍鷹派聲浪升高
日圓重貶推升通膨壓力
歐洲經濟回溫聚焦移民與熱浪

*本集為AI朗讀

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August 01 隼先生怎麼說#EP265 | 台股流動性乾涸的交易思維；雲收入與資本支出的Beat%差值很好用!?

流動性與實務交易思維:

1:13 歷史最大漲點/跌點，只要流動性並未恢復都不算好事

3:36 下週一過大正價差校正，開盤下跌收斂止穩是標準且最好劇本

6:25 逢低加碼?真的還有錢嗎… 持股續抱等流動性恢復才是最實際建議

13:25 中大型股/股期標的看10MA、中小型股看5MA為判斷指標

15:47 先解套的持股反而不要出，買愈早套愈深愈要先停損

CSP財報與Beat%差值分析

16:25 先前看現金流數據，現在目光要轉向債/CDS即時報價

22:00 現金流的近似數據: 雲收入與資本支出的Beat%差值

24:12 四大CSP的Beat%計算與舉例

28:10 我最看好Google的理由1: TPU v9加速成長，逼近NVIDIA!?

30:12 理由2: LLM內捲(X)，相信Google有其他全新AI架構壓箱寶

33:48 資料庫的豐富度，舊時代且未經AI染指的資料是稀缺的

35:43 小結

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