BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

July 31 投資前緣新觀點#EP276｜聯準會按兵不動，華許沉默，全球資金布局仍受牽動

(00:29) 本週全球股市回顧：道瓊穩定，科技股仍是市場焦點；台股強彈，但費半、韓股與台股是否止跌仍待觀察

(03:04) 市場止穩了嗎？先看影響市場情緒的重要觀察指標分析

(04:33) 微軟財報帶來什麼訊號？雲端業務與現金流改善，重新驗證 AI 基本面

(05:42) 科技股為何大跌？市場恐慌與估值修正的真正原因

(08:02) 從美國經濟數據來看，通膨仍可控，美國經濟基本面是否改變？

(09:40) 聯準會按兵不動，華許真正想傳達什麼？聯準會如何重新拿回市場主導權

(11:45) 升息之外，聯準會還有哪些工具？市場緊縮可能已提前發生

(12:49) 科技股估值修正的真正原因，美國、韓國、台灣科技股為何同步修正

(16:33) 川普、華許與市場的微妙關係，政策、選舉與聯準會決策空間

(20:24) AI 還值得投資嗎？好公司是否終究會回歸基本面

(22:02) 市場恐慌時，投資人該如何思考？

(23:54) 後市展望：多頭趨勢是否改變？為何仍看好中長期趨勢

(25:39) 台股後續怎麼看？費半、台積電與權值股後續觀察重點

(28:20) 操作策略：現階段如何布局？建議不要做過度槓桿

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July 28 本週全球經濟筆記#EP231｜歐洲 PMI 回溫利率按兵不動、油價突破 100 美元致美股蒸發近 8,000 億美元、日本通膨回升預期年底前升息

歐洲 PMI 回溫利率按兵不動

油價突破 100 美元致美股蒸發近 8,000 億美元

日本通膨回升預期年底前升息

*本集為AI朗讀

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July 25 隼先生怎麼說#EP264 | 原油上漲≠裂解利差上漲，台塑集團個股無法完全作為避險標的的原因

1:32 油價的飆漲，9月合約回到前高位階

5:15 台灣不產原油，重點是裂解價差≠原油報價

7:20 裂解價差，3:2:1的簡化計算

9:53 裂解有價差，下游塑化才有多餘的肉吃

12:14 要避險油漲，應該直接買原油(ex:期貨多單)

14:08 原油期貨承載供需之外的避險資金，波動大

16:50 原油急漲/急跌時，價差縮窄/擴大

17:50 原油緩漲或高檔盤整，對裂解價差較有利

19:55 影響台灣塑化股股價的四個參數:

(1)即時裂解價差、(2)看外作內，ex:CVX

21:35 (3)股期未平倉&10日均線(與8月合約建倉有關)

26:52 (4)台塑集團股超級複雜的交叉持股，業外影響

30:11 勉強堪用的是6505台塑化，其他可看貨櫃輪

32:37 不避險也可以，找到7/24守5MA的擴產AI營運成長股

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July 21 本週全球經濟筆記#EP230｜美國通膨降溫聚焦川習會、韓國槓桿 ETF 放大股災、川普重啟荷莫茲海峽封鎖

美國通膨降溫聚焦川習會

韓國槓桿 ETF 放大股災

川普重啟荷莫茲海峽封鎖

*本集為AI朗讀

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July 18 隼先生怎麼說#EP263 | 台積電營運仍頂級亮眼，最大隱憂是法說會態度？

1:32 關於財務數據與定量分析，毛利率我認為並沒有問題

6:22 資本支出年中調高，追加拉貨、通膨效應皆有貢獻

7:00 唯一缺憾是營益率展望

9:38 台積電的營運慣性改變，AI加速器客戶完全主導

15:38 從上一次法說會就有提到，CC的回應愈來愈短…

17:00 問答環節從7~8位，暴增至11位

20:01 法說會的態度，會影響短線行情，且押寶資金不再有信心!?

23:00 台積電是絕對王者，大家都承認，但是不是有點傲慢?

24:00 EMIB的競爭與台積電回應

28:30 台股歷史最大跌點3000點後的籌碼觀察

30:30 台股最有問題的籌碼不是個股融資，是ETF/ETF融資

34:50 流動性不夠，ETF的選股太重複/集中，嚴厲斥責主管機關任意放行ETF發行

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July 17 投資前緣新觀點#EP275｜市場持續去槓桿現在更需要積極調整

0:27費半受晶片類股影響跌破，因為韓股大幅修正，對台股影響最大

2:29 預估在費半止穩後會溫和向上

4:16科技業的發展和投資還是穩健的，無論修正多少，無法改變企業賺錢的事實

6:51 修正最大的是記憶體，也就是之前漲最多的，這個修正是很合理的

8:54 韓股大幅修正，是因為過度集中在兩家公司，加上市場大量槓桿資金，要讓市場回歸到健康狀況

10:06美國經濟整體表現穩健，股市就是估值過高修正

11:22 台積電對市場影響的分析

15:18當市場大幅修正，該用什麼心態面對？

17:59現在短線操作難度高，波段或中長線操作，佈局的策略很重要，這些是非常需要專業的

20:31不要做過多槓桿，沒有股神，人人都需要經過市場歷練

21:07投資不要短視近利，或過於佛系面對，要好好擬定對策

22:29今日台股修正是歷史最大量，出現踩踏現象

23:25現階段的操作策略建議

26:39台灣以科技業為主，全球市場需求大，先前漲多修正是合理的，不需要恐慌

28:47 食安問題對股市沒有影響，仍以觀察國際股市變化來調整策略

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July 14本週全球經濟筆記#EP229｜IMF 因戰爭下修全球經濟成長預測、SK 海力士 ADR 成 AI 信心風向球、日本 PPI 升溫推高升息預期
IMF 因戰爭下修全球經濟成長預測
SK 海力士 ADR 成 AI 信心風向球
日本 PPI 升溫推高升息預期

＊本集由AI朗讀

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July 07本週全球經濟筆記#EP228｜美國世足未帶動非農數據、韓國央行升息箭在弦上、日本企業信心創高預期升息
美國世足未帶動非農數據
韓國央行升息箭在弦上
日本企業信心創高預期升息

*本集為AI朗讀

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July 04 隼先生怎麼說#EP262 | 台股「實質」正價差大得離譜，多數人都低估了

2:00 什麼是真正的期現貨正價差? 別忘了除息蒸發點數…

6:30 距離7月結算剩8個交易日，0.7%的正價差仍然過高

8:00 實質正價差的原因一: ETF持有台指期的多頭部位

12:39 延伸討論，外資大台空單部位，沒有分析的意義…

15:20 原因二: 長期樂觀的股市，正價差合理，幅度公式是?

17:48 原因三: 台股年配息多，集中6~8月除息，貼息又很普遍

21:34 6/22台股創高，實質正價差來到945點，逼近2%

22:50 漲時擴大，跌時收斂，形成高檔橫向區間

主因是「不願意拉現股，期貨漲時過度樂觀太衝/偏高」

26:40 下跌收斂為主要手段

27:35 上漲收斂的例子，通常僅在結算前拉最後一盤收斂

29:00 相關延伸影響與實際操作邏輯

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July 03 投資前緣新觀點#EP274｜市場持續樂觀，真正拉開差距的是操作細節

0:28 美股道瓊走勢向上，其他股市進入整理階段，之前漲多的在修正，判斷最終是緩步整理向上

4:25 重要國際指數分析

6:26 科技類股震盪修正，但無須恐慌

7:19 聯準會是否升息的分析

11:07 川普的態度變得難琢磨

14:35 重點是各國政府還是希望經濟變好，因此市場不用看壞

17:38 市場不在意漲還是跌，所以個人投資操作要仔細分析

19:06 記憶體營收好，但市場反映漲價問題

20:42 無論漲跌，只要掌握明確方向、慎選標的

21:46除了聯準會決策外，川普的政策和態度也是影響因素

23:39 中東局勢還會打打談談，在爭誰說的算，時間會拖長

26:44投資不能維持原樣或堅持己見，操作細微度要更高

27:18 本週台股是輪動格局

29:49 操作要更靈活，根據資金大小和投資策略而定

31:36 方向要掌握清楚，要看更仔細，整體格局仍是偏多向上

32:36 台股與國際連動，政府也一定希望交易熱絡，但要先思考下一步是什麼

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