BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

June 03 本週全球經濟筆記#EP223｜經濟降速通膨升溫美國正走向停滯性通膨、美伊談判陷拉鋸油金市場劇烈震盪、春鬥火熱點燃日本升息預期市場押注 6 月升息

經濟降速通膨升溫美國正走向停滯性通膨

美伊談判陷拉鋸油金市場劇烈震盪

春鬥火熱點燃日本升息預期市場押注 6 月升息

＊本集為AI朗讀

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May 30 隼先生怎麼說#EP258｜久未創高才會是多方控盤的結束。當前仍是流動性緊缺的急跌急彈

1:45 緩漲急跌是市場慣性。沒有利空下，基本是多方控盤

3:20 資金市場平平，股市吸血加密貨幣

4:40 貨幣政策緊縮，SOFR、FED官員談話

8:27 潛在利空之二: AI買家外部融資訊息，美伊影響已經有限

10:05 開高對台股輪動不利，控盤指數的資金注意力集中

14:28 時序上: 月底有富台月結算、MSCI調整

股票期貨是熱門、好用、彈性的工具

15:55 優點一: 面對現股處置，股期有流動性

20:20 優點二: 期交所修法，針對千金股tick改1元，7/6上路!

24:56 優點三: 投信重倉股破線多殺多，用股期以短線反彈稍微回血

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32 min
May 29 投資前緣新觀點#EP271｜市場天天創高順勢而為仍是當前最佳策略

0:27 全球股市勢頭旺，資金在AI科技股流動，高檔有支撐

3:17 可能的利空因素是通膨，但行情還是愈墊愈高

5:45 油價開始下跌，表示中東戰事慢慢露出曙光

7:51 NVIDIA是火車頭，但不能漲太多

8:22 美國國會未批準戰爭正當性，戰事處於停火階段

9:12 擔心可能發生停滯性通膨，但股市並未反轉，因為物價上漲已成為習慣，資金仍持續推升，投資策略需要調整

14:30 聯準會新任主席華許需要評估市場狀況，但除非真的看到升息才有可能反轉

16:03 很多國家並未受到赫姆斯海峽封鎖缺油影響，已找到解決方案

18:09 中國對於美國制裁晶片也找到解決方法

19:19 當找到解決方法，原本對股市的研判就要調整

20:09 台股只要跟AI相關，就是主要漲幅

22:22 現在分析不能再用傳統方式，需要完整研判，如果要追漲勢，就要更精準判斷

23:47 台積電和科技類股帶動漲勢，可能會愈墊愈高

25:51 國內應該要把心力放在經濟發展、企業競爭上

27:38 漲高的行情，只要理由合理就去接受那個價格，才能獲利更多

29:33 現階段不要不參與，也不要被動參與(如ETF)，容易追到高點

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May 27 本週全球經濟筆記#EP222｜聯準會主席華許白宮宣誓就職說好的降息恐變預防性升息、韓股創歷史新高後三星面臨全面罷工壓力、日本 4 月核心通膨創四年低點日銀 6 月升息機率下降

聯準會主席華許白宮宣誓就職說好的降息恐變預防性升息

韓股創歷史新高後三星面臨全面罷工壓力

日本 4 月核心通膨創四年低點日銀 6 月升息機率下降

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May 23 隼先生怎麼說#EP257｜ASIC競爭?營運報告口徑更改?ARM CPU潛力? NVIDIA財報後的心得

1:08 NVIDIA財報Double Beat，3~5 Beat%不足7~10%

3:45 本季數據中心營收偏高、下季略低，逐季95~100億季增仍穩定

8:40 NVIDIA技術面先創高，也還未測27MA尚不致於多殺多

10:58 NVIDIA本次更改報導口徑，合併數據中心外的所有項目

12:50 Data Center的分類，從產品分類，改成客戶端屬性，不合邏輯…

15:50 原先Compute、Networking細分，前者低於預期可能是更改主因

20:15 ACIE這方面的小買家，NVIDIA定價能力強，但訂單較不明朗

22:35 CPU NVIDIA也認為是新成長力道，ARM補漲狂飆還公道

26:10 H200中國買家很想要，供應鏈反而興趣缺缺，應視為一次性利多

29:38 大摩掀起全市場討論的VR200 BOM，各項零組件暴漲

33:00 NVIDIA必然走向整合方案，維持利潤率

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May 22 投資前緣新觀點#EP270｜整體投資市場多空反覆洗盤，行情仍偏向上不變

整體投資市場多空反覆洗盤，行情仍偏向上不變

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May 20 本週全球經濟筆記#EP221｜川習會登場總身價超過 1.07 兆美元企業團、韓股衝破 8,000 點後三星大罷工預估損失 30 兆韓元、美國 PPI 創三年最大漲幅下華許接任 Fed 主席面臨最艱難抉擇

川習會登場總身價超過 1.07 兆美元企業團

韓股衝破 8,000 點後三星大罷工預估損失 30 兆韓元

美國 PPI 創三年最大漲幅下華許接任 Fed 主席面臨最艱難抉擇

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May 16 隼先生怎麼說#EP256｜股市創高吸血債市，今年還有美伊、聖嬰、QE、赤字多因素攪局!

1:54 債市不意外又新低~ 早說了QE導致債券持續被作賤

3:20 短期因素也有，通膨數據滿江紅添柴火

4:58 看細項數據更難看…CPI之中最不敏感的住房竟然大回升

8:00 PPI從原料、半成品、製成品一路遞延發酵

9:40 今年高機率強聖嬰，肥料、食品後續漲幅不可忽視!

12:47 2/30年公債殖利率，又回到4/5%關鍵水位之上

14:05 30年期公債拍賣利率，睽違19年來重返5%之上!

15:40 2007/2026的相同之處-資金過度集中，房地產/AI強撐經濟

17:50 最大差異:2026還沒有開始升息，先觀察，時間點看下半年

20:20 AI買家外部融資的訊息、升息的討論，將是兩大利空潛在新聞

21:25 升息的機率，還是可以從polymarket找適合的賭盤

23:15 更精確的時間，從真金白銀交易的3-month SOFR期貨來觀察

26:15 比96.36稍低，且再低於25基點，12月是升息可能時間點

29:15 預測: FOMC升息的討論將持續升溫，Q4的投票結果將會接近!

30:40 投資思維，與資金面現實的再次重申

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May 15 投資前緣新觀點#EP269｜川習會後市場回穩，美股續強，亞股修正反而是機會？

0:29 美股的漲勢還存在，經濟持續上升，漲勢過熱會有所壓抑

2:34 美元指數上漲，戰事讓能源價格降不下來

5:15 大型科技股有利多支撐，軟體股還是期待要有營收表現

6:53川習會分析：美中關係的改變

12:41 美中兩國都不想當老大的立場，雙方有各自原則下，不觸碰政治，其他都可以談

18:54 有政治立場就沒辦法談民生經濟

23:01 亞洲國家擔心美國立場改變影響自己國家的利益

24:21 目前國際狀況評估對之後經濟發展是有利的

25:35 現階段還是適合短線操作，積極動作

26:01 台股的修正，日股韓股也是大跌，因為擔心川息會的好結果而影響自身利益

27:20 股市修正只是短暫，但操作上不能放著不動

29:16 目前基本面和股價出現背離的狀況，要注意籌碼變化

30:41 美台關係變化不大，軍購仍然存在，但對股市只是短期事件，不如趁修正去尋找可切入的機會

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May 13 本週全球經濟筆記#EP220｜美國非農優於預期帶動美股創新高下週聚焦川習會、歐元區 PMI 跌破 50 歐洲進入高通膨與低成長時代、俄烏與美伊局勢同步降溫地緣政治風險緩解

美國非農優於預期帶動美股創新高下週聚焦川習會

歐元區 PMI 跌破 50 歐洲進入高通膨與低成長時代

俄烏與美伊局勢同步降溫地緣政治風險緩解

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