BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

May 09 隼先生怎麼說#EP255｜CPU一個月來翻倍上漲，財報法說過後投資思維更新

1:50 3月底以來美股13%，CPU股100+%的相對漲幅

2:55 UBS:今年底AI CPU產值追平PC CPU，3年後達3倍

5:30 Agentic AI中國最瘋，認為目前發展不算良性

9:15 Rubin Ultra的遞延終於發酵，AI分層應用持續

10:40 我的觀點CPU核心利多是CSP廠商的採購動機

1.先進製程IC產能緊缺 2.配比提升

13:00 若拉回的原因是代理AI，逢低買進機會就在(核心利多不變)

15:20 NVIDIA今年來的股價困境，估值與成長率的高原期

20:30 近期改設計是CPX的問題，3653健策遭砍單無妄之災

22:50 5/20NVIDIA、6/10Oracle財報會是相對弱勢的財報事件

26:20 操作思維與總結

相關文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4081

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31 min
May 08 投資前緣新觀點#EP268｜投資市場持續走高現在最重要的是靈活配置

0:28 美股已快接近前高位置，投資操作難度增加非常多

4:00 股票是要提前布局，而不是在漲的時候問要不要進場

4:47 最可能讓市場下跌的因素是美國升息

6:21 油價還是在高點，壓力是在川普身上

8:04 科技股仍是上漲，但美國就業市場對AI導入擔憂，而中國卻擁抱AI

9:53 中東戰事會否結束？難以預測，取捨決策在川普

14:08 這個階段的市場，隨時可能反轉，非常需要專業

17:00 川普即將訪問中國，中國看似不受中東戰事影響，台灣也是其中不太受影響的國家之一

19:16 台股也是超漲的市場

20:34 這個階段不預設高點，但也不建議追高，要有風險意識

23:39 ETF可否投資？要挑選到好的標的，靈活操作

25:23 政治上國防預算的問題，目前還沒有共識

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29 min
May 06 本週全球經濟筆記#EP219｜油價推升美國通膨 Fed 陷通膨與經濟成長兩難、日圓跌破 160 觸發央行干預五一黃金週成匯市關鍵時點、歐洲通膨與成長背離 ECB 與英央同步維持利率

油價推升美國通膨 Fed 陷通膨與經濟成長兩難

日圓跌破 160 觸發央行干預五一黃金週成匯市關鍵時點

歐洲通膨與成長背離 ECB 與英央同步維持利率

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5 min
May 02 隼先生怎麼說#EP254｜按兵不動的FOMC，卸任主席的鮑爾反而透漏許多重要資訊

1:53 利率、資產負債表政策都維持原狀，但高達4票反對

3:33 保留寬鬆傾向=降息循環，內部立場有所鬆動

5:40 6月點陣圖必然往降息0碼靠攏，已經透漏訊號

7:00 比起FEDWatch，我認為Polymarket更值得關注

10:00 Polymarket 12月降息機率正式跌破50%

11:16 即將卸任主席的鮑爾，解開束縛透漏不少主觀意見

12:20 形容通膨的全新用字-Misbehaving脫序/脫軌

18:10 華許希望不再給予FED指引，鮑爾不反對改革!

20:30 預期:兩次會議間難反應，FOMC當下波動會放大

22:55 公債殖利率全線上揚，30年期公債殖利率一度5%

27:00 公債殖利率高，估值修正與破線後的多殺多風險

29:00 鮑爾準時卸任，但持續當理事，要川普給一個清白

32:00 鮑爾下半年有望退休離任

33:40 結論

相關文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4080

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36 min
April 29 本週全球經濟筆記#EP218｜能源戰火引爆全球經濟分裂 PMI 出現關鍵轉折、IEA 示警能源壓力擴大談判停滯牽動全球風險、AI 新創公司 Anthropic 估值突破 1 兆美元 AI 資本戰全面開打

能源戰火引爆全球經濟分裂 PMI 出現關鍵轉折

IEA 示警能源壓力擴大談判停滯牽動全球風險

AI 新創公司 Anthropic 估值突破 1 兆美元 AI 資本戰全面開打

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5 min
April 25 隼先生怎麼說#EP253｜獨漲權值電子股，三個方法在早盤快速判斷與應對

1:10 台股盤勢的極端異相與各種創紀錄

3:00 類當沖的思維是本週頻繁利用的應對

4:30 行情本質就是過熱，融漲籌碼>基本面

6:16 第一個指標: 飆漲數倍的興櫃股，會先去槓桿!

8:35 開盤熱門興櫃股3~5分鐘，跌多於漲就是訊號

10:20 第二個指標: 小型300指數、上櫃半導體指數

11:55 指標開盤不久跌破日均價，就是訊號

14:00 漲停打開案例，如果又進處置、認售權證的多殺多…

16:57 第三個指標:台指期的期現貨正價差

18:20 本質是先去槓桿，先出期貨，現貨稍晚，正價差收斂

21:00 這三個指標的實績，9:05、15、9:30陸續出現跡象

22:40 直到融漲階段才開始炒的轉機股，往往故事很假…

24:00 指數與中小型股分歧，指數若下週拉回，還是會有一波齊跌

相關文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4077

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28 min
April 24 投資前緣新觀點#EP267｜中東變局未解市場主線回歸財報與成長才是關鍵

0:30 國際股市有稍微修正

2:37 科技硬體公司表現強，後面走勢會震盪整理

3:31 國際指數：風險性資產比較有熱度

4:13 Tesla雖有修正但未來性沒問題，不用看壞

5:03 Apple換CEO市場正面評價，NVIDIA是火車頭，大型科技股有成長性

7:42 目前投資行情忽漲忽跌的分析

12:27 戰事會拖多久？如果沒有一方有足夠的能力來解決，這個戰爭就不會結束

14:32 若戰事無法結束，受石油影響的國家，已積極找其他替代方式以擺脫中東影響

17:01 川普沒有期中選舉的壓力，但他在乎能源要賺多久

18:56 目前操作要回歸到企業獲利狀況，降低美伊因素，這樣行情比較健康

21:46 聯準會新主席華許的政策，整體論述是正確的，不偏鷹也不偏鴿

23:40 仍樂觀看待後市，要做好研究及布局

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25 min
April 22 本週全球經濟筆記#EP217｜IMF 下修全球成長預測能源風險成最大變數、美國通膨降溫與消費動能並存經濟基本面仍穩、政策擺盪下的中東風險油價與市場正在被重新定價

IMF 下修全球成長預測能源風險成最大變數

美國通膨降溫與消費動能並存經濟基本面仍穩

政策擺盪下的中東風險油價與市場正在被重新定價

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5 min
April 18 隼先生怎麼說#EP252 ｜台積電法說: 完美的數據輾壓 VS 問答環節怪怪的語氣

1:16 法說的「語氣與情緒」，氣氛佳&幽默對股價通常有幫助，反之…

7:51 回歸到財報與展望數據，台積電打敗高標，輕鬆越過及格線

關於營運公司釋出的細節:

10:00 營收展望上調至above30%

11:00 資本支出區間沒有調整，但暗示高標，預期下次會調高下限

13:00 毛利率很好，相關分析沒有新東西可分享，除了提到中東影響

15:35 能源供應不中斷，代價是加價搶現貨，東亞國家比較有錢

18:05 零組件漲價持續，終端消費市場有負面影響

23:00 N3回頭再擴產，AI HPC(ASIC加速器)是主要原因

關於分析師問答:

27:00 第一段問答就怪怪的，如果問廢話，也通常會回客套話或換句話說

29:56 競爭議題有關Terafab，我認為是胡謅不要浪費時間研究

30:40 INTEL EMIB，先進封裝產能不夠、下世代技術發展，競爭研判為真

36:22 Reticle size的問題，技術的路線與進展，台積電沒有明確回覆

38:16 分層應用、供給不足，INTEL、三星分食少部分AI外溢訂單會發生

40:00 美股財報季前大反彈，財報法說押寶建議不要~

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43 min
April 17 投資前緣新觀點#EP266｜從戰火到談判中東局勢轉向市場信心全面回升

0:29 目前全球股市表現強，符合之前判斷，戰事問題減弱，利空鈍化，會回歸企業基本面

4:28 油價問題仍未解決，待和談確認，油價就會回到原來狀況

8:12 為什麼市場會認為這場戰爭會停

10:09 股市漲高透過戰事降溫，而美國的目的已達到，若伊朗也同意不發展核武，戰事就會結束

12:34 全世界最關心的是荷姆斯海峽是否通行，以解決能源問題

14:46 股市已提前反應，最壞的狀況已經過去了，若你趨勢還看空就會受挫

18:07 現階段要去找尋適合的好標的，股市高檔還是有標的可操作

19:08 台股表現強，台積電法說營收極好

20:43 台積電並不好操作，因外資的操作難以掌握，他們有很多工具運用

22:01 在專業的操作，沒有買著不動的

24:10 這個時候要大膽操作，把握機會

25:21 台股領先其他國家，也會比別人早修正

26:18 國內政治目前不影響股市發展，可把握機會勇敢布局

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