BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

March 19 本週全球經濟筆記#EP213｜伊朗封鎖荷姆茲海峽油價將推升全球通膨風險、美國經濟成長明顯降溫通膨壓力讓聯準會利率政策陷入兩難、AI 浪潮推升全球財富創新高億萬富豪人數與資產規模同步飆升

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價將推升全球通膨風險

美國經濟成長明顯降溫通膨壓力讓聯準會利率政策陷入兩難

AI 浪潮推升全球財富創新高億萬富豪人數與資產規模同步飆升

*本篇為ＡＩ朗讀

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March 14 隼先生怎麼說#EP248｜私募基金陸續敲響警鐘! 禁止贖回、折價拍賣...投資人要了解的是?

1:15 先禁止贖回，再看折價拍賣，尤其後者出現是大利空

3:00 必須先了解Glass-Steagall Act與影子銀行

6:30 本質是多頭時效率加速發展，但也往往會過熱修正

8:30 私募基金買較多新創企業，應該要追求全壘打策略

13:00 因此私募基金最不喜歡被贖回，被迫錯賣潛力資產

16:50 PE高檔修正35%，過去10年4次都預測美股後續補跌

19:40 私募基金就產業端，當然AI軟硬體都有不少曝險

22:40 插曲:Oracle財報利多反彈，9月高檔時我就保持質疑

25:40 搶反彈不要再加槓桿、Beta，隨時都要有出場準備

28:00 PEX、OWL等標的可以直接觀察私募基金股價

相關文章與圖表連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4066

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31 min
March 13 投資前緣新觀點#EP262｜中東戰事升溫油價與通膨的未來路徑

0:27 美股走勢偏弱，反映美伊戰事、油價、聯準會態度，但修正是健康的

3:56 國際指數分析：美元指數、十年期公債、原油

6:02 美國科技股表現熄火，觀望態度

7:02 私募基金大量贖回會有流動性問題

7:57 美伊戰事最新分析

12: 美國會找時間點退場，由俄羅斯來調停，而以色列可能持續進行攻擊，西方國家難加入

18:36 油價也會回歸常態

19:37 中東大規模戰事會逐漸消停，小規模仍會持續

22:19 美國301調查是為了關稅當鋪墊

24:39 股市修正下，資金不要過度集中

25:21 台股的修正是比較健康的狀況

27:35 國內科技股在全球供應鏈角色難取代，電子股仍是主流

29:07 樂觀看待後面的行情

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31 min
March 10 本週全球經濟筆記#EP212｜美國政府關門僅4天落幕非農就業報告延後成最大變數、日本眾院選舉成高市信任投票執政聯盟拚 300 席以上、美伊阿曼重啟核談判川普祭25%關稅同步施壓

美國政府關門僅4天落幕非農就業報告延後成最大變數

日本眾院選舉成高市信任投票執政聯盟拚 300 席以上

美伊阿曼重啟核談判川普祭25%關稅同步施壓

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March 07 隼先生怎麼說#EP247｜華爾街因油價而提款東亞股市，有無道理?如何應對?

1:40 再度擇定週末行動，對伊朗行動的時間點預測命中

5:00 目前戰情大致定局，重點還是時間點:何時結束?

7:28 川普透漏4週行動? 打得如何應都會宣稱勝利中離

9:25 為何而戰?為誰而戰? 關鍵點是執政/宗教新領袖

13:40 戰爭情緒大致定調，短波段關鍵著重在能源供給

15:27 航運的實質影響有限，荷姆茲海峽≠紅海

16:50 荷姆茲海峽主要輸往東亞國家(中印日韓台)

18:10 東亞股市補跌，華爾街以能源來動歪腦筋

21:00 安全庫存天數來看，緊缺程度天然氣>>石油

24:40 台股中在台製造的用電大戶-晶片、PCB成品製造

26:30 抓準這兩週的錯殺低接反彈機會，3月底定生死

相關文章與圖表數據連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4064

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30 min
March 06 投資前緣新觀點#EP261｜以伊戰事震盪市場全球行情的關鍵在美國

0:30美伊戰事影響走勢分析

3:12 美股走弱不全是戰事因素，而是漲多修正

4:12 川普的決策是主要影響

5:43 主要指數分析：美元指數、公債殖利率、原油、比特幣

7:53 科技類股：Tesla、Apple、NVIDIA、微軟，修正都是好機會

9:19 美伊戰事分析，戰事拉長的原因

15:43 漲多修正是正常的，不過美股和台股狀況不同

17:02 研判戰事受控制後，油價、通膨也會受控制，FED會維持現況

18:28 川普希望股市不要漲太兇，因為游資過多

20:20 關稅問題分析，川普希望塑造獨裁形象

22:34 整體經濟是好的，美股還是會往上走

23:56 台股受美伊戰事，出現史上第二大跌點

24:50 極短下殺反應不用太擔心

26:22 預測不了就需要專業協助，研判戰事受到控制，股市就會走穩

29:03 台灣對於電力需求很大，若天然氣供應受影響政府要有應對策略

31:42 台股操作策略建議

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33 min
March 03 本週全球經濟筆記#EP211｜美PPI優於預期澆熄降息希望中東局勢添變數美股修正、韓國AI出口爆發撐起經濟動能　韓國央行連六凍利率、核談判破局引爆美伊新戰局核危機轉向軍事衝突

美PPI優於預期澆熄降息希望中東局勢添變數美股修正

韓國AI出口爆發撐起經濟動能　韓國央行連六凍利率

核談判破局引爆美伊新戰局核危機轉向軍事衝突

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February 28 隼先生怎麼說#EP246｜過了一個年，軟不如硬&亞股強於美股依舊在

1:30 封關前與開市後，台股由AI硬體股帶動漲點狂飆3700點

3:20 ETF(投信)持續淨申購，融資封關前熄火，開市後緩步加溫

4:25 海外龍頭股領頭，交互拉抬案例: 韓股記憶體股雙雄

6:48 日股案例: (PCB材料、被動元件、光纖元件…)

8:34 台股案例: 台積電、台達電、台光電、奇鋐…

10:00 AI買家才是關鍵，弱勢的美股先擔心，亞股會較慢跟進

11:50 技術面按線操作，逢低必買，二次測均線必不買

14:19 開市以來，主動ETF平和，市值型ETF淨申購一週約600億

16:30 鴻海與OEM轉強? 恐怕ETF籌碼>基本面，畢竟沒有漲價題材

19:00 指數拉回震盪整理，中小型輪動+融資回神會更有利

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22 min
February 25 本週全球經濟筆記#EP210｜經濟降溫但通膨黏著最高法院否決關稅川普改徵 15% 全球稅、日本通膨跌破 2% 目標高市連任啟動史上最大預算、美伊談判 4 小時落幕進入 10 天關鍵期、韓政壇迎歷史性判決尹錫悅戒嚴案一審無期徒刑

經濟降溫但通膨黏著最高法院否決關稅川普改徵 15% 全球稅

日本通膨跌破 2% 目標高市連任啟動史上最大預算

美伊談判 4 小時落幕進入 10 天關鍵期

韓政壇迎歷史性判決尹錫悅戒嚴案一審無期徒刑

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6 min
February 07 隼先生怎麼說#EP245｜Google雲服務長44%成長反超第一，Amazon跟OpenAI扯上關係自砍估值

1:12 雲端營收成長率，Google暴增至44%反超一大段

4:08 ASIC伺服器成長率宇硬體供應鏈仍是看好的方向

5:53 資本支出全數高於預期，6~7成成長，Google看翻倍

7:45 自由現金流的正負，乃至於[CapEx/OCF]之比例

9:41 Google FCF預期仍為正，Amazon開始要增發債

12:05 股價表現大致反應如此，Google獨強

14:15 OpenAI資金鏈，成為估值黑魔法，扯上關連都跌

16:49 AI進入激烈競爭，適者生存，有人會離開市場

17:48 債券降評、貸款轉售等等潛在事件，是大利空關鍵字

20:05 軟體股10月起就掉隊一直跌，先前podcast就有提及

22:50 平衡報導的重要性，有人漲也有人跌，類股產業權重問題

24:15 AI的遊戲即時世界生成，娛樂對初期商業化應用是必然的

27:30 總結

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30 min