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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟
By BIGECONBusiness
BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes
- 隼先生怎麼說#EP234｜同一套AI利空持續檢視，搶反彈看公司債、加密貨幣
1:30 從10月底以來AI伺服器陣營連貫的利空衝擊
4:17 本質上是同一個故事，一一檢視AI買家的現金流
6:43 輝達營收獲利展望，打敗買方預期，無庸置疑的好
8:00 資本市場的公司債與利率，it does matter!
9:25 老黃關於AI泡沫論與折舊6年的正面回應
14:13 關於現金流不足與供應鏈融資，就顯得含糊其辭
16:26 市場質疑應收帳款(AR)增加，事實上增加比例很正常!
21:00 供應鏈融資的疑慮存在，重點是看雲端算力回租合約!
25:00 利空回應一半一半，這波鬼故事認為反映告一段落
27:00 公司債與CDS利差是銀行/投行，加速避險的另一個徵兆
29:23 先跌先止跌+估值修正，加密貨幣也非常有必要關注
32:00 小結
相關文章(加密貨幣與風險性資產估值影響):
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4032
--Hosting provided by SoundOn35 min - 投資前緣新觀點#EP250｜12 月降息關鍵戰 Fed 態度＋輝達成績單，決定市場下一步
(0:27) 美股走勢分析
(2:51) 從今年四月以來已經漲多，修正是合理的
(4:24) 國際重要數據回顧：美元指數、原油、比特幣、科技股
(6:16) 聯準會官員對於12月降息態度謹慎，造成市場大幅修正
(7:38) 目前市場處在較驚慌失措的狀態，即使輝達財報結果佳，但因指數過高，需要去化不安的因素
(10:24) 我們不建議現階段用槓桿方式操作，缺乏預判未來的能力，風險就過大
(11:34) 誰能決定走勢？資金還有市場
(13:05) 從四月修正後一路超漲我們已在做策略性調整，這是需要專業的
(14:42) 現階段還是要回到操作策略，短線跟中長策略不同，資金大小也不同
(18:17) 目前這個位階的做法
(19:02) 12月聯準會是否降息？重點在你的對策
(19:54) 台股走勢分析
(21:07) 台股這一波起跌點是在11/4，從4月份已走了六個月大多頭，修正合理
(23:33) 現階段操作策略
(25:21) 接下來台股走勢會連動美股，需要給它多一點時間調整
(27:34) 接下來走勢分析
(29:38) 非電子族群也是一個布局方向
--Hosting provided by SoundOn31 min - 本週全球經濟筆記#EP199｜美國史上最長政府關門落幕 12月降息機率大幅下滑 、AI與科技股估值過熱引爆賣壓 日經重挫 、比特幣跌入熊市金價突破4,200美元
- 美國史上最長政府關門落幕 12月降息機率大幅下滑
- AI與科技股估值過熱引爆賣壓 日經重挫
- 比特幣跌入熊市金價突破4,200美元
＊本集為AI朗讀
--Hosting provided by SoundOn5 min - 隼先生怎麼說#EP233｜輝達夥伴續添AI利空-CoreWeave、軟銀的財報地雷是?
1:10 OpenAI、NVIDIA陣營，9月財神10月下旬變瘟神
5:10 CoreWeave財報後破底，蜜月行情飆漲後的估值修正
7:52 再次強調「現金流」的重要性
10:23 CoreWeave的損益報解讀
12:30 更重要的是現金流量表，與猜測公司財務策略
18:00 AI買家隱含違約機率的上升，CDS正在攀升
21:30 軟銀出清NVIDIA補OpenAI錢坑
24:35 軟銀會計作帳-資產表外化，比對微軟就知關鍵差異!
27:20 成立子公司認列大量利益，從權益法轉移成遠期合約的魔法
30:43 AI股的估值評估，與選股操作思維
相關圖表與文章連結:
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4030
--Hosting provided by SoundOn35 min - 投資前緣新觀點#EP249｜別被 12 月降息與否嚇到 大趨勢依舊不必偏空看待
0:28 本週美股狀況
2:29 目前趨勢緩步往上的原因
7:59 國際金融相關數據
9:41 去虛就實的概念
10:39 Tesla、Apple、NVIDIA走勢分析
17:01 OpenAI 拉動整個AI
17:58 看回不回強力動能的原因
19:36 市場會修正過高的估值
20:51 12月降息的機會仍高
22:13 美國政府關門事件
26:30 CSP 廠是如何回收高資本支出
27:52 投資方的金融操作行為
31:01 AI後續的表現及搭配你的操作策略
33:05台股走勢分析
35:48產業輪動快速，漲多修正很正常，要有自己的策略
--Hosting provided by SoundOn40 min - 本週全球經濟筆記#EP198｜美國史上最長政府停擺 勞動市場與旅運全面承受代價、世界經濟論壇示警三大泡沫 加密幣、AI與債務同時升溫 美國最有實權的副總統 錢尼逝世享壽84歲
- 美國史上最長政府停擺 勞動市場與旅運全面承受代價
- 世界經濟論壇示警三大泡沫 加密幣、AI與債務同時升溫
- 美國最有實權的副總統 錢尼逝世享壽84歲
--Hosting provided by SoundOn5 min - 隼先生怎麼說#EP232｜AI支出租賃佔比增加，融資開始擴大，兩大趨勢的潛在影響
1:11 談任何支出，同時也要談錢從哪邊來
3:10 AI支出: 資本支出 VS 租賃的比較
5:20 甲骨文、微軟、Meta租賃比例高，都很仰賴GPU不是巧合
8:15 兩者會計帳上，資產負債表與營運決策的差異
13:30 現金流量表的項目差異，自由現金流仍是衡量最佳數據
17:53 甲骨文先前財報大漲36%，股價補缺口完全回吐，老天有眼!
20:00 換個角度來看資金從哪來，借款、公司債25Q4快速增加!
22:30 ONO聯盟的甲骨文、OpenAI缺錢的籌資管道
24:30 大型CSP廠商也在籌資，Meta、google加發公司債
27:00 Meta甚至被查出成立SPV，進行300億的AI相關融資
29:49 「投等級公司債」至關重要，建議大家密切關注
相關圖表與文章
https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4028
--Hosting provided by SoundOn36 min - 30 min
- 本週全球經濟筆記#EP197｜川習會重啟六年後對話 APEC會議前重啟對話、高市外交起手式務實外交 挺美但不盲從、Fed降息後反轉偏鷹 輝達5兆市值時代成今年市場主軸
川習會重啟六年後對話 APEC會議前重啟對話
高市外交起手式務實外交 挺美但不盲從
Fed降息後反轉偏鷹 輝達5兆市值時代成今年市場主軸
--Hosting provided by SoundOn5 min - 隼先生怎麼說#EP231｜四大CSP財報過後，ASIC伺服器供應鏈再度點燃反攻號角
1:32 四大CSP的財報，華爾街檢視變不出新把戲就三招
3:35 (一)三大雲的營收年增率，亞馬遜暴漲主因
5:10 (二)營收、EPS 85%美股公司會Double beat，Meta重挫主因
7:40 (三)資本支出的總額與組成檢視
10:16 微軟雲營收季平、下季趨緩，認列虧損，跟OpenAI的關係是?
17:25 GPU VS ASIC伺服器競爭，ASIC陣營重獲反彈!
19:00 台股的供應鏈分界，用Q2、Q3營收高峰可初步判別
22:00 Oracle財報暴漲36%，一路破線接近100MA逼近漲幅全數回吐
23:55 台股法說變法會? 其實基本面還是好，只是估值太誇張
28:30 Meta資本支出展望其實算保守，動機為何? 預期利空必須要裝乖
32:45 小結
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