BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

October 22, 2024 本週全球經濟筆記#EP181｜美國Q3財報季出爐川普民調超車賀錦麗、通膨降溫歐洲央行第三次降息至3.25%、中國 Q3 GDP成長4.6% 加大刺激措施拼保5

美國Q3財報季出爐川普民調超車賀錦麗

通膨降溫歐洲央行第三次降息至3.25%

中國 Q3 GDP成長4.6% 加大刺激措施拼保5

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October 19, 2024 隼先生怎麼說#EP181｜

關於ASML的財報影響:

1:00 ASML財報公布，只能說醜人多作怪

2:00 本季新訂單暴跌僅預期一半，中國禁令正開始發酵

3:50 日經設備權重股貢獻下殺? 迪斯科財報大漲的啟發

9:00 證明三個月前對High-NA EUV的分析正確，利多新聞鬼扯

12:20 ASML喊對台積電漲價，匪夷所思的假利多?

關於台積電的法說會與延伸分析

16:24 台積電大漲創高，但擴散效應台、美股都尚有限

18:20 法說會光速結束:「毛利率驚人的好、法人問答多半已讀不回!?」

(一) 關於毛利率

20:55 EPS爆炸好，毛利率沒有任何法人都沒有預測到

22:05 公司的說法，各因素的正負效應跟前次相似

23:40 主觀分析: 手機(N3)不如預期、AI伺服器遠超預期(N5)!稀釋效應少

(二) 關於海外廠

30:00 擴產計畫整理，毛利率稀釋2~3%。法人問美國廠淨利率個位數!?

(三) 回應AI泡沫

37:20 台積電仍積極看多；AI產業若轉變依然是CSP投資需求最先發生

(四) 每次的重頭戲，大摩的分析師提問

42:30 毛利率持續飆高、壟斷風險的台積電回應，以Foundry2.0來化解

44:25 我認為是文字遊戲，台積電寡占是事實，但價格策略合理不致被調查

46:00 INTEL分拆，台積電完全沒興趣；高通等財報股價反映再討論收購

48:00 結尾

註: 強烈建議EP168對比收聽(3個月前ASML、台積電法說分析)

更多完整圖表與文章:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3852

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October 17, 2024 財報壹哥#EP198｜半導體設備仍強，有誰還沒漲到

台積電法說會報喜

行情醞釀再度創高

半導體設備股繼續衝

來看看仍值得留意的個股

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October 17, 2024 小資生活理財術#EP160｜現代人有多苦療癒經濟的崛起

療癒經濟每年10%成長

2025年達228兆規模

花錢釋放情緒壓力的療癒服務

瑜珈、冥想、諮商的盛行

告別憂鬱症！

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October 15, 2024 本週全球經濟筆記#EP180｜美國通膨CPI略升溫降息步調持續、南韓降息1碼結束三年多的緊縮、AMD發表最新AI晶片搶輝達市占率

美國通膨CPI略升溫降息步調持續

南韓降息1碼結束三年多的緊縮

AMD發表最新AI晶片搶輝達市占率

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October 12, 2024 隼先生怎麼說#EP180｜9月營收因低基期表現亮眼，伺服器零組件零星月減反而是機會!?

1:04 9月營收數據尚未完備，但統計上已足夠

2:59 年增家數比59%，因低基期優勢，預估還有一個月

5:33 月增家數比下滑到4成左右，明顯遜色

6:56 i16初期銷量不佳，第一波訂單調整潮，法人喊砍單300萬

11:54 預估10月蘋概供應鏈月減再增加，但11、12月月減幅度放緩!?

14:11 Hopper伺服器產品大量出貨，對應ODM廠廣達、緯穎營收創高

16:40 GB200晶片全面投產，產品轉換期零組件9月月減但即將重啟出貨

19:15 AI伺服器需求看CSP廠商財報，出貨趨勢現在仍沒有理由看空

22:50 出口連11紅，11月起會有零星月減，不要因單月數據而追高殺低

25:09 中國23Q3降息是當時消費電子與電動車復甦的關鍵原因

27:30 中國寬鬆救市，低基期用罄、10月營收將是開牌時刻

28:50 A50期貨原本就預期開市將快速拉回，但幅度超預期14000已跌破!

32:00 月線反彈，等11月初的總經數據、11月中的房地產見真章

36:00 科技股持續資金流入，迎接下週的財報公布(ASML、台積電)

相關圖表數據與完整文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3847

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October 11, 2024 投資前緣新觀點#EP201｜股市高檔震盪走勢，持續有利短線積極價差操作

股市高檔震盪走勢，持續有利短線積極價差操作

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October 11, 2024 財報壹哥#EP197｜輝達股價重振雄風伺服器廠將跟進

輝達股價重振雄風伺服器廠將跟進

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October 10, 2024 小資生活理財術#EP159｜米其林詛咒

米其林詛咒

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October 05, 2024 隼先生怎麼說#EP179｜原油因戰事助攻短線情緒，美債短波段雪上加霜!

1:35 破底翻，10/1美國開天眼示警，果然導彈來襲

6:10 拜登對反擊伊朗態度模稜兩可，長紅棒再+1

8:30 短線情緒主宰，低檔軋空多空搶佔技術面灘頭堡?

11:25 理性看反擊程度，重大打擊出口設施至多150萬桶/日

13:16 直接影響1.5%供給，間接影響擴大要等全面戰事擴大

14:24 OPEC若增產有600萬桶/日的餘裕，仍是供給面主宰能力

16:30 20MA走平且跌破 VS 站回季線扣抵(多空大比拚)

18:00 FED研究，原油漲10%對CPI直接貢獻0.5%!

21:00 美債雪上加霜，全系列、全天期都出現下跌反應

23:05 中期具備補漲，短線抗跌領漲，AI伺服器類股的機會

25:33 10/11開啟財報季的是摩根大通，已經自行預警淨利差展望

27:00 最強的類股(投等債、銀行股、消費股)開始止漲，有利資金補漲

相關文章與圖表資料:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3844

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