BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

  • 隼先生怎麼說#EP198｜輝達財報: 驗證舊利空，未見新利空。川普仍是利空主軸


    1:09 財報反應的隱含波動度7~8%(影響並不大)


    →錄音時間2/27下午，晚間美股炸裂果然又是川普…

    3:35 再次驗證先前說法，本季營收獲利亮眼

    5:10 事前兩大關鍵: 產品組合的改變、DS事件的影響

    7:25 26Q1毛利率低於預期，就是反應GB200↓B200↑

    8:45 台光電的營收獲利亮眼，也是證實產品組合改變

    11:00 GB200去化庫存與訂單，主要轉向HGX與GB300

    13:00 公司敢講毛利率會回75%，表示對GB300樂觀(利多)

    16:45 DS影響，推論端上升+訓練端下降=總體增加符合預期

    19:54 AI開發狂潮，推論端是主軸，但實際應用的壓力仍在

    22:30 供應鏈先出現通殺，相對受惠的個股浮現反彈買點

    24:30 中國&新加坡走私問題，法說會檯面上當然不能明講

    25:50 中國禁令，輝達能拖則拖，美國政府立場才是重點

    27:37 舊利空最後消化，GB300(GTC)帶來下兩週的好買點

    30:36 台股財報效應仍在，3月前兩週低檔卡位最後一波

    31:58 產業面不是重點，全球核心利空仍然是川普

    33:10 川普一週可以換數個說法，能判斷甚麼?

    35:05 重點是帶來不確定性的利空，愈晚縮手利空堆積愈多

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    38 min
  • 隼先生怎麼說#EP197｜1月起港股科技股狂漲，台股低檔輪動補漲，高度連動的原因是!?


    1:10 中國股市強(X)，是港股強、滬深股市普通(O)


    3:00 9月主要漲政策面，重點在破底股不再破底(止跌)

    6:58 1月非常集中科技股，並擴散到獲利優異的權值股

    8:40 基本面、財報、題材新聞，股價催化劑帶動延續力

    10:35 外匯管制較少，外資更可以直接買ADR，真金白銀!

    13:06 小結: DS事件、權值股強勢、外匯管制少，是三大關鍵


    台股的低檔輪動節奏，高度連動港股:

    15:45 腰斬變妖股!? 原物料、記憶體…真假基本面大點名!

    19:11 非原物料的運動、營建、觀光股，屬於錯殺，漲勢延續力可期!

    23:15 小型300指數、非金電指數就是低檔輪動的風向球

    24:43 Q4財報將進入公布高峰，齊漲結束，基本面的差異將顯現

    27:00 小結: 台股本波低檔輪動補漲，對應減碼降檔的操作策略建議


    本來要收尾，補充川普近期的荒謬行徑，講到火都上來…

    28:51 黃金重估值，本質就是QE，不需經FED同意的那種


    相關文章與資料:

    https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3912

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    36 min
  • 隼先生怎麼說#EP196｜川普晶片關稅逼宮台積電，膽小鬼賽局情境分析


    1:05 何謂膽小鬼賽局?


    2:45 資訊戰很重要，鏡像決策是最佳解

    4:35 拉入第三者，複雜化賽局以利拖延

    6:35 收購、合資是契約難反悔/拖延，應盡可能避免

    9:12 對等關稅不出意料遞延，早說行政繁複想得美…

    12:05 要協商、釐清稅率，到4/1應該都搞不完

    14:02 投資市場利多反應，2/13台積電獨自承受利空

    如何看待晶片關稅:

    16:42 拖到2/18最後一刻，從劣到優的三種情境

    20:49 牽涉增資、收購，要經董事會決議

    22:42 為了外匯避險，增資TSMC Global是常規操作

    25:00 為何說跟INTEL有關的最差情境，初步排除

    28:00 如果妥協、打臉法說會說法，公司誠信擺在哪?

    31:30 川普上任來做了甚麼? Nothing but Cash!

    33:05 本集小結

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    35 min
  • 隼先生怎麼說#EP195｜邊緣AI股財報(ARM、高通、瑞昱、聯發科)，法說帶動股價回歸現實


    1:10 AI硬體之間的資金轉移，伺服器短彈受惠邊緣AI財報下跌


    2:49 AI伺服器本週利多消息，我並不認為是基本面真利多

    4:53 美超微低檔急彈，反映財報將公布，量產指的應是B200

    關於ARM:

    8:00 本季營收獲利Double beat、下季Double miss

    9:30 年末高通、聯發科旗艦手機AP亮眼，ARM現金流↑

    10:45 尚未看到驚人新應用，(過去兩年:Grace CPU、WoA AI PC)

    14:15 影響到lisence收入成長放緩，royalty等相關應用量產

    15:55 ARM長期技術地位不變，股價將短期利多上漲表現回吐

    關於高通

    17:30 財報展望亮眼盤後上漲5%，一句全年手機持平翻跌4%

    19:25 AI資金輪動，為下波利空通殺後反彈，奠定次族群強弱

    21:30 高通AI PC，滲透率擴大等「全新AI應用開發」來解決

    關於瑞昱:

    23:38 財報獲利表現相當好，車用乙太網路2025最強成長動能

    25:48 股價隔日重挫5%，複製類似的漲多拉回劇本

    26:35 25Q1 關稅提前拉貨、PC新機等季度貢獻

    27:51 潛在利空可留意的: 中國網通IC國產化與IP貢獻仍小

    29:15 PE估值15x較合理，股價波動留意高股息ETF籌碼連動

    關於聯發科:

    31:35 營收展望優於預期，同樣是關稅、新機、中國政策影響

    32:40 2025毛利率下滑要注意法人反應! (3nm報價、開發費用↑)

    34:20 股價表現持續抗跌走強，2/10後觀察波段回檔

    36:39 總結: 川普導致的頻繁利空與出盡下，操作策略的建議


    相關文章與圖表資料:

    https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3904

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