BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

By BIGECONBusiness

BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟 episodes

March 26, 2025 財報壹哥#EP219｜新顯卡動能強，籌碼集中股創新高

國際股市持續觀望

台股今日量能急縮

在未能走出新方向下

強勢股勢必具備特殊要件

來從具備不同利多之電源廠

看看股價創高後的理由

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March 22, 2025 隼先生怎麼說#EP201｜「放緩縮表」是利多主因! 點陣圖與經濟展望不宜喪事喜辦

1:13 去年12月早已預告「放緩縮表」是手中的王牌

先總結本次FOMC的3大重點，與重要改變:

2:38 放緩縮表才是真正的利多因子，其餘不宜喪事喜辦

4:35 FED態度重大轉變，停滯性通膨雙重風險上調

7:30 ONRRP見底任務告終，商品通膨細項要更注意研究

來談談定量分析(數據)

10:20 貨幣政策兩大項: 利率不變與縮表放緩200億/月

12:12 SEP的指向通膨、衰退雙重風險上升

13:10 點陣圖實實在在的上移，只談中位數不變很粗糙

15:25 估算平移上調0.2碼

關於定性分析(鮑爾談話與記者問答)

18:48 鮑爾言論安撫市場，現在數據安好、未來等數據

20:00 利率政策將動輒得咎，放緩縮表這張王牌此次已打

21:45 商品通膨吸引關注，但3月數據變化仍小(潛在利多)

24:50 鮑爾:「調整先前預測將成為慣性」(值得細品)

27:30 就業穩定，裁員率若上升才是重點

29:35 鮑爾點名商品通膨與關稅有高度相關

30:50 縮表確實有其原因，但為何是本次?

33:20 沒提到的ONRRP就是關鍵，4月時序將正式觸底

總結:

36:30 投資決策，短短短! 保有多空彈性空間

38:41 GTC沒有驚喜(中性)，跟供應鏈消息9成像

詳細圖表與文章連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3928

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42 min
March 21, 2025 投資前緣新觀點#EP220｜針對川普關稅所造成的經濟衰退預測，可用短期衰退療法做正向解讀

針對川普關稅所造成的經濟衰退預測，可用短期衰退療法做正向解讀

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55 min
March 19, 2025 財報壹哥#EP218｜化大環境利空為利多，汽車零件股強勢創高

國際市場持續觀望

關稅戰隱憂延燒

經濟衰退也造成行情波動

若得以在利空環境下成長

個股即可持續吸引買盤

來探究此類逆勢創新高股

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14 min
March 15, 2025 隼先生怎麼說#EP200｜通殺下跌時盤勢最重要! FOMC、GTC看好為潛在利多訊號

1:30 綜觀美股盤勢，費半先跌先止跌、S&P500完成補跌

4:11 川普利空放緩，買紅色特斯拉，遭遇到盟友的強烈反擊

9:10 通膨數據公布雙雙低於預期，為何債券殖利率反彈?

11:10 因為10年期通膨預期仍穩，主要是拯救FED put的空間

13:41 2月通膨與關稅影響，不用過度解讀，但3月PPI可初見端倪

18:16 CPI細項表數據的一些重點說明

19:15 核心CPI三大項，商品通膨回溫、服務降溫趨勢延續

23:00 衰退恐慌與降息過度樂觀，FOMC的點陣圖成為校正關鍵

26:00 川普還在喊話，FED也沒有看到數據變化，自然仍觀望

28:05 輝達GTC大會，AI科技股的燈塔能否照亮?

30:40 GTC供應鏈消息已滿天飛

31:40 BBU股價強，留意機櫃外設計、非標準配置

32:33 水冷散熱模組趨勢必然，受惠升級

34:50 SXM回歸，散熱、PCB、電壓、連接線材…的供應鏈受惠

39:10 CPO連美股小作文都很多，分享近期AAOI的故事

43:15 GTC大會應會有交換機展出，美股妖股回溫是投機情緒指標

45:43 總結

相關文章與圖表數據:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3924

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48 min
March 14, 2025 投資前緣新觀點#EP219｜看清市場空方言論的真實目的，擬定正確投資策略。

看清市場空方言論的真實目的，擬定正確投資策略。

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March 12, 2025 財報壹哥#EP217｜舊愛是否還是最美被ETF拋棄最大持股已殺出價值

國際股市崩盤

股價大幅修正後

價值股之入場機會

看似更加漂亮了

從高股息ETF籌碼變化

來挑出優秀高殖利率股

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March 08, 2025 隼先生怎麼說#EP199｜經濟衰退甚囂塵上(GDPNow暴跌)，主因是關稅提前拉貨，造成短期過度擔憂

1:09 關稅人川普，加墨關稅「又」變了

3:59 台積電1000億投資，早說跟INTEL不扯上關係(就是好棋)

8:15 美元指數暴跌多殺多，經濟衰退情緒甚囂塵上

10:00 輿論的起源: 2/28 GDPNow(經濟預測)暴跌跳水翻負!

11:45 GDPNow的介紹，主要用途是改善更新頻率(1季21次)

14:36 2/28是大更新，納入一堆數據(包含NIPA國民經濟)

16:30 回歸GDP本質，從組成推測主因，應該是入超

19:32 美國貿易帳赤字前2個月暴增，統計模型預測放大效果

21:32 答案早已公布，因應潛在關稅，美國廠商提前拉貨

24:47 關稅提前拉貨，美國貿易帳Q2必然會緩和

26:02 C+I+G才是重點且有延續性，認為25Q1 GDP過度擔憂

27:34 關稅若持續實施，經濟衰退當然有可能，遞延反應在Q3

29:56 經濟衰退短期過度擔憂，中期至Q3並非不可能

31:50 股市本波集中跌大型股，衝刺指數的殺盤

35:10 反彈看急彈，非金電股、跌深AI股是短波段機會

相關文章與圖表連結:

https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3920

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38 min
March 07, 2025 投資前緣新觀點#EP218｜台積電動向成為市場熱議，國際化企業早有應對之道

台積電動向成為市場熱議，國際化企業早有應對之道

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March 05, 2025 財報壹哥#EP216｜美國對等關稅下，台股中的隱藏金子

川普關稅戰正式開打

不確定性大增的階段

如何挑出資金避風港

從因為關稅差異，有望受惠之進口商著手

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