Hidden Returns - Der Small Cap Aktien Podcast

Bei Hidden Returns dreht sich alles um die kleinen Aktien dieser Welt. Egal, ob es sich um Nano-, Micro- oder Small-Cap-Aktien handelt, Christian wagt sich mit seinen Co-Hosts an komplexe Analysen und Berichte zu Unternehmen, die niemand kennt.
Thema: #24 Updates zu Regis Corp ($RGS), Naked Wines ($WINE.L), Rosenbauer (ROI.AT) und Defama ($DEF.DE)

Besonders heiß erwartet wurde natürlich das Q4/FY-Update zu Regis Corp. Wir besprechen die neuesten Entwicklungen im Detail und geben einen Ausblick auf den Verlauf unseres ersten Pitches. In Folge 6 hatten wir uns den ehemaligen FinTwit-Darling Naked Wines genauer angesehen. Auch hier gab es neue Zahlen und Ausblicke, die Redebedarf erzeugen. Des Weiteren werfen wir einen Blick auf das H1-Update zur vor allem in Deutschland beliebten DEFAMA-Aktie und ordnen die bisherige Performance entsprechend ein.
Ein großes Dankeschön gilt auch unserer Community für die Unterstützung! 

Auch Martin hat sich gemeldet, der in einer früheren Folge Rosenbauer International vorgestellt hat. Er hat uns seine Sicht auf das erste Halbjahr 2024 mitgeteilt. Vielen Dank dafür!

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [02:48] DEFAMA H1 2024 Update ($DEF.DE)
• [19:55] Regis Corp Q4 und FY24 Update ($RGS)
• [01:06:23] Naked Wines Q4 und FY24 Update ($WINE.L)
• [01:58:28] Community Feedback mit Kurzupdates zu Rosenbauer , Mind und Kinovo
• [02:29:59] Disclaimer

⚠️ Disclaimer: Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht
und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Aktien dar.
Weitere ausführliche Informationen hierzu unter: https://www.hiddenreturns.eu/about

🎧 Alle Folgen und weitere Infos über uns: https://www.hiddenreturns.eu
🎧 Zusammenfassung aller Links/Social Media/Support: https://linktr.ee/hiddenreturns

📚 Quellen:

Defama AG
H1 2024 Bericht
Halbjahres Space auf X

Naked Wines
Neue Credit Line Juli 24
Neuer CFO August 24
Q4 und FY24 Release
Earnings Call Transcript (Quatr)

Regis Corp
Q4 und FY24 Release
A blueprint of a good discussion on FinTwit
Earnings Call Transcript (or Quatr)

Rosenbauer International
H1 2024 Update

Kinovo PLC
AGM 24 Abstimmung


📚 Writeups:
Analysen können eigene Vorbehalte der Autoren haben und Informationen falsch dargestellt werden.
Bitte immer eigenes Research betreiben!



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Thema: #23 - Updates zu Hello Fresh ($HFG.DE), FitLife Brands($FTLF) und PCS Edventures ($PCS.V)

Heute schauen wir uns die neuesten Zahlen von Hello Fresh ($HFG.DE) etwas genauer an. Das ist besonders interessant, da wir bisher in diesem Podcast noch nicht über den Meal-Kit-Lieferanten gesprochen haben. Langjährige Follower von Christian werden jedoch wissen, dass er schon früher über die Aktie berichtet hat. Seid gespannt, was seitdem passiert ist und warum die Aktie heute vielleicht wieder interessant sein könnte. Außerdem gibt es neues Material zu PCS Edventures ($PCS.V) und das Q2 Update zu FitLife Brands ($FTLF).
 
Ein großes Dankeschön gilt auch unserer Community für die Unterstützung!

• [00:00] Intro + Vorstellung Gast
• [02:20] Hello Fresh ($HFG.DE)
• [22:13] Die Geschichte von Hello Fresh
• [52:36] Die (späte) Reflektion der Kundenbasis
• [01:01:06] Der Turnaround durch Ready-to-eat (RTE)?
• [01:23:54] Aktuelle Bewertung - Wirklich günstig?
• [01:47:41] PCS Edventures Q1 25 Update ($PCS.V)
• [02:08:19] FitLife Brands Q2 24 Update ($FTLF)
• [02:30:32] Community Feedback
• [02:47:23] Disclaimer

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📚 Quellen:

Hello Fresh
Q2 2024 Earnings Release
Q2 2024 Earnings Transcript

PCS Edventures
MCC Summit 2024
Q1 2025 Earnings Release

FitLife Brands
Q2 2024 Earnings Release
Q2 2024 Earnings Transcript

📚 Writeups:
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Till Schwalm Q2 Update HelloFresh
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Thema: #22 - Ideengenerierung und Bewertung mit Paul und Updates zu Innovative Food Holdings ($IVFH)

Wir setzen den Updatemarathon fort und diskutieren mit euch über die neuesten Quartalszahlen von Innovative Food Holdings ($IVFH). Außerdem haben wir heute einen ganz besonderen Gast: Paul von Investmentideen, der uns etwas über sein Microcap-Investing-Framework erzählen wird. Dazu gehört wie man überhaupt zu einer Aktie kommt und diese entsprechend bewertet.

Gast: Paul (auf X)

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• [00:00] Intro + Vorstellung Gast
• [05:38] Wie bewertet Paul eine neu gefundene Aktie
• [18:33] Circle of Competence
• [24:43] Adjusted EBITDA als wichtige Kennzahl
• [30:33] Wann ist eine Aktie "billig"
• [40:45] Value-Traps
• [46:10] Was ist ein Faires Multiple?
• [01:04:02] Wie finde ich einen eigenen Case?
• [01:14:13] Konkretes Beispiel: Kinovo PLC ($KINO.L)
• [01:23:34] Long-Term oder Special Situations
• 01:25:34] Innovative Food Holdings Update ($IVFH)
• [01:52:10] Community Feedback
• [02:10:49] Disclaimer

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📚 Quellen:

Innovative Food Holdings
Q2 2024 Earnings Release
Q2 2024 Earnings Transcript
MCC Summit Presentation

Bücher/Lektüre
Jeff Gannon Compilation
Joel Greenblatt Class Notes



📚 Writeups:
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Paul Tweets
Typische Fragen zu einer Aktie
Bewertungsframework an Hand von Kinovo


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Thema: #21 - Updates zu Alto Ingredients ($ALTO) und Medical Facilities Corp ($DR.TO)

Wir entern erneut die Quartalssaison und starten mit Updates zu Alto Ingredients ($ALTO) und Medical Facilities Corp($DR.TO). 

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• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [02:15] Medical Facilities Corp ($DR.TO) - Q2 Update 24
• [16:09] Unmoralisches Handeln von Medical bei den PPPs?
• [28:15] Alto Ingredients ($ALTO) - Q2 Update 24
• [01:03:29] Aktuelles Marketsentiment. Microcaps im Vorteil?
• [01:32:52] Community Feedback + Micro Cap Club "Übernahme"
• [01:41:36] Buchhaltung wenn GmbH + welcher Broker?
• [01:53:42] Disclaimer

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📚 Quellen:

Alto Ingredients
Q2 2024 Earnings Release
Q2 2024 Earnings Transcript (Quartr)

Medical Facilities Corp
Q2 2024 Management Analysis
Q2 2024 Earnings Release
Q2 2024 Earnings Transcript (Quartr)

Microcap Performance Thematik
Evaluating the Risk and Risk-Adjusted Performance of Micro-Cap Mutual Funds
Asset Pricing and the Bid-Ask Spread
Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects


📚 Writeups:
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Thema: #20 - TerraVest Industries Inc ($TVK.TO) + Update zu Jakks Pacific ($JAKK) mit Markus Endl

Folge 20! Ein kleines Jubiläum und das feiern wir mit einem weiteren Gast, der uns seinen Pitch zu TerraVest Industries ($TVK.TO) vorstellt. Warum das ganze spannend ist (obwohl kein Microcap)  und welche Potentiale und Probleme es geben könnte, nehmen wir gewohnt umfangreich auseinander. Zusätzlich beschäftigen wir uns mit aktuellen Zahlen von Jakks Pacific ($JAKK)

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Gast: Markus Endl ( auf X )

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [03:27] TerraVest Industries Pitch ($TKV.TO)
• [17:46] Anteil Zyklik
• [25:44] Warum findet Markus TV zu aktuellen Preisen attraktiv
• [38:25] TV an einem erneuten InflectionPoint?
• [57:00] Wie TV Akquisitionen integriert
• [01:29:54] TV vs ETF
• [01:35:54] Warum wir nicht investiert sind
• [01:46:13] Wie Markus Position Sizing handhabt
• [01:52:18] Medical Facilities Corp Diskussion ($DR.TO)
• [02:10:36] Jakks Pacific Q2 Update ($JAKK)
• [02:31:30] Community Feedback
• [02:44:07] Disclaimer
• [02:39:05] Disclaimer

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📚 Quellen:
TerraVest Industries
Investor Relations
Good Investing Interview Plural Investing



Jakks Pacific
Q2 2024 Results
Q2 2024 Call Transcript

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Angel Muffin Capital Substack
Plural Investing Report January 2024
Trident Medical Facilities Writeup
DSW Capital Deep Dive Hurdle Rate



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Thema: #19 - DSW Capital ($DSW.L) + Updates zu Kinovo PLC($KINO.L), $CARD und $IVFH

Heute stellen wir euch eine weitere interessante Situation vor mit der  DSW Capital (DSW.L)! 
Achtung, es handelt sich auch hier wieder um eine sehr illiquide kleine Aktie. Es ist also nochmal besondere Vorsicht geboten!
Wir durchleuchten genau was das Geschäftsmodell von DSW ist, was die Big4 damit zu haben und natürlich vor allem welche Risiken wir sehen.

Außerdem gibt es Feedback zu den vielen Kurzmeldungen rund um Kinovo PLC, Card Factory und Innovative Food Holdings. 
 

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [04:15] Kurzes Card Factory PLC Update ($CARD.L)
• [10:53] Kinovo PLC FY 2024 Präsentation ($KINO.L)
• [29:02] Innovative Food Holdings - Insider Käufe ($IVFH)
• [34:47] Sentiment Shift im Microcap Space + $RGS Stammtisch
• [48:23] DSW Capital PLC ($DSW.L)
• [01:20:07] Was wir an DSW mögen
• [01:33:57] Was wir an DSW nicht mögen
• [02:17:45] Community Feedback
• [02:39:05] Disclaimer

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📚 Quellen:
DSW Capital PLC
Investor Relations
FY24 Presentation

Innovative Food Holdings
Bennet Robert filing
Latest SEC filings

Card Factory PLC
Brett Blundy Filing
Teleios Capital Filing

Kinovo PLC
Kinovo Final Results 24 Presentation

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Tristan (Hurdle Rate) - Substack Deep Dive
Hurdle Rate Fund Letters



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Thema: #18 - Updates zu Supreme ($SUP.L), Kinovo ($KINO.L) und Mind Technology ($MINDP) mit Gast Sven Klaß

Wir besprechen aktuelle Entwicklungen rund um Supreme PLC, FY2024 Update, ($SUP.L), Kinovo PLC ($KINO.L) FY24 und neue News zu Mind Technology ($MINDP) und begrüßen erneut Sven Klaß im Podcast!
Außerdem gibt es eine interessante Diskussion über Position Sizing, wie man nach einem 400% Kursanstieg reagiert und Emotionen beim Investieren. Viel Spaß :)


Gast: Sven Klaß (https://twitter.com/FinSkeptic)

• [00:43] Intro + Themenvorstellung
• [02:14] Supreme PLC ($SUP.L) FY24 mit Sven Klaß
• [18:11] Negative Kursreaktion wegen Outlook?
• [34:02] Hidden Upside durch Nikotin Pouches
• [49:57] Kinovo PLC ($KINO.L) FY 24 Update 
• [01:08:09] Intelligent Monitoring Group ($IMB.AX) Webinar Update
• [01:32:14] Diskussion über Haltedauer und Kursanstieg
• [01:44:00] Regis Corp ($RGS) war nie ein No-Brainer!! 
• [01:49:02] Sebastian's Substack
• [01:50:16] Mind Technology ($MINDP) News
• [01:54:55] Community Feedback
• [02:02:40] Unterstützt unseren Podcast
• [02:02:52] Disclaimer

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📚 Quellen:
Supreme PLC
Supreme FY24
Investor Presentation FY24

Intelligent Monitoring Group Limited ($IMB.ASX)
Webinar 08.07.24

Kinovo PLC
Kinovo FY24

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Trident Opportunities - IMB Writeup
Trident Opportunities - Mind Writeup
Trident Opportuntities - Supreme Writeup




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Thema: #17 - Die 7 Zeichen des ethischen Zusammenbruchs 

Heute reden wir über die Thematik des Buches von Marianne Jennings, The Seven Signs of Ethical Collapse , zu deutsch etwa "Die 7 Zeichen des ethischen Zusammenbruchs" . Dabei geht es um ein Frühwarnsystem für Unternehmen und wie man schnell negative Entwicklungen erkennen kann an Hand dieser 7 Zeichen. 
Christian hat sich diese Zeichen übrigens am Beispiel von Tesla ($TSLA) genauer angesehen.

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [06:58] Sign 1 - Pressure to maintain numbers
• [29:47] Sign 2 - Fear and Silence
• [39:32] Sign 3 - Young'uns and a bigger than life CEO
• [52:45] Sign 4 - Weak Board
• [01:06:28] Sign 5 - Conflicts
• [01:13:19] Sign 6 - Innovation like no other
• [01:25:50] Sign 7 - Goodness in some areas atones for evil in others
• [01:32:09] Kurzes Fazit
• [01:43:03] Tesla ($TSLA) und Sign 1
• [01:58:46] Tesla - Sign 2
• [02:05:13] Tesla - Sign 3
• [02:08:39] Tesla - Sign 4
• [02:14:27] Tesla - Sign 5
• [02:20:05] Tesla - Sign 6
• [02:48:02] Tesla - Sign 7
• [03:00:13] Community Feedback
• [03:11:47] Disclaimer

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📚 Quellen:
Buch von Marianne Jennings ( kein REF-Link)

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Thema: #16 - Mega Update zu Regis Corp ($RGS) +Neues zu Supreme ($SUP.L), PCS ($PCSV) und Centrotec

Heute reden wir über das große Update zu Regis Corp ($RGS), ein Unternehmen was quasi in Folge 1 präsentiert wurde von Christian und dem Podcast den ersten offiziellen Verdoppler in 3 Monaten besorgt. Außerdem reden wir über die neusten Entwicklungen rund um Supreme ($SUP.L), PCS Edventures ($PCSV) und Erkenntnisse der Centrotec HV.
 

• [00:00] Intro + Themenvorstellung
• [03:23] Erstes Update: PCS Edventures ($PCSV)
• [16:21] Zweites Update: Supreme PLC ($SUP.L) - Clearly Drinks
• [34:41] Christians negative persönliche Erfahrung mit Supreme
• [38:31] Drittes Updates: Neues von der Centrotec HV
• [56:11] Exkurs: "Wenn mich Leute privat fragen"
• [58:37] Das MEGA Update: Die Regis Corp ($RGS) Refinanzierung
• [01:09:50] Exkurs: Bank America 
• [01:29:41] Das Price Bias Problem!
• [01:46:10] Community Feedback (Global Fashion Group $GFG.L, etc)
• [02:01:03] Disclaimer

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📚 Quellen:

PCS Edventures ($PCSV)
Investor Relations (Filings)
Presentation June 24

Supreme PLC ($SUP.L)
Acquisition of Clearly Drinks
Interview CEO 24.06.24

Regis Corp ($RGS)
Debt Refinance Announcement
Debt Finance Summary Presentation
Home Run (Seeking Alpha)

Centrotec ($CEV.HM)
Silent Lewo Thread
Twitter Space Matthias Schmitt

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Thema: #14 - XP Factory ($XPF.L) + Updates zu Mind Technology ($MINDP) und Seneca Foods ($SENEA)

Heute haben wir wieder einen Gast mit einem Pitch zu XP Factory ($XPF) im Aufgebot. Dabei diskutieren wir über das Geschäftsmodell im "Escape Room" und generell dem Entertainment Bereich. Ein wirklich spannender Case. Abschließend beschäftigen wir uns noch mit Updates zu vorgestellten Cases ($MINDP und $SENEA) und informieren über aktuelle Entwicklungen.
 
Gast: Tobias (Pommesbuden Invest auf X)

• [00:00] Intro + Gastvorstellung
• [02:10] XP Factory ($XPF.L) - Der Kurzpitch
• [10:21] Exkurs: Like for Like
• [13:42] Disclaimer + Zahlen
• [16:49] Wie kopierbar ist das Geschäftsmodell?
• [28:44] Exkurs: Mails an die Investor Relations
• [33:53] Was ist die größte Konkurrenz?
• [37:00] Wie wiederkehrend sind die Umsätze?
• [44:26] Wie viele Locations sind hier vorstellbar?
• [50:38] Wie finanziert sich XPFactory?
• [01:02:07] Wie erklärt sich Tobias die niedrige Insider Ownership
• [01:10:22] Upside / Downside
• [01:19:46] Warum wir nicht investiert sind
• [01:32:26] Wieviel Spread ist akzeptabel
• [01:36:47] Update Seneca Foods ($SENEA)
• [01:49:57] Mind Technology Update ($MIND und $MINDP)
• [02:09:24] Community Feedback
• [02:11:40] Der fast Defama "Shitstorm"
• [02:15:44] Disclaimer

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📚 Quellen:

SENECA Foods ($SENEA)
FY 2024 Release
Seneca Q4 Press Release

XP Factory ($XPF.L)
Trading Update May 2024
Earnings Call FY 2023

Mind Technology ($MINDP)
Special Meeting Announcment
Mind 10Q April 24
Mind 8K Jun 24

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Pommesbuden Invest Substack
Update MINDP Substack




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