Podcast de Inversión en Bolsa

Durante estos 30 episodios del podcast, sabíamos que eramos diferentes al resto de compañeros que se dedican a enseñar en bolsa, pero no encontrábamos como explicarlo. En el podcast de hoy lo hemos conseguido. ¡we are different!

Estamos subiendo mucho el nivel en el podcast de tuforodebolsa.com , hoy tenemos como invitado al mayor y mejor inversor en bolsa de todos los tiempos, al ilustre Warren Buffett.

Índice:Minuto 1.30 Mercados Americanos y Europeos, como siempre.Minuto 11.00 Warren Buffett

1⃣¿Quien es Warren Buffett?

Cumplirá 90 años desde su nacimiento en Omaha, Nebraska, USA donde reside, el próximo día 30 de este mes de agosto. Apodado el “Oráculo de Omaha”. En todas las facetas de la vida hay siempre instituciones, entidades, personas, etc... que destacan y Buffett lo ha hecho en el mundo de la inversión, siendo considerado un de los más grandes inversores del mundo. Hombre hecho así mismo, paradigma del famoso “sueño americano”. Sus empresas cuentan con 300.000 empleados.

2⃣¿Dónde invierte Warren Buffett y cómo hacer lo mismo que él?

Su perfil de inversión es comprar VALOR, empresas que tengan una proyección de futuro, marcas conocidas y empresas consolidadas.

La empresa de inversiones es Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B del NYSE). Actualmente piensa que los mercados están en burbuja, ya que el indicador que lleva su nombre y basado en la capitalización de las 60 bolsas más importantes del mundo que representan 69 Billones de $ y que por el contrario el PIB mundial asciende a 56 Billones, cuando la capitalización de los mercados supera a la del PIB de los países lo considera una sobre ponderación de los precios de los mercados y consiguiente burbuja. Muy vituperado por muchos entre ellos el mismísimo presidente TRUMP, al no haber entrado en esta gran recuperación de los mercados, dice y con sentido, que están muy inflados.

Allá por el 2000, acuñó la frase “Exuberancia irracional”, cuando las empresas tecnológicas no hacían mas que subir y subir, le tildaban de no saber aprovechar las oportunidades y ser un pilón, por lo quieto que estuvo, desde esa época tiene acciones de AMAZON, ya sabemos como acabó la historia, las puntocom al traste y quebradas la inmensa mayoría con bajadas del Nasdaq superiores al 50%. ¿ Y AMAZON?

Siempre había pensado y así lo ha manifestado en mas de una ocasión, que el oro es improductivo, como comprar una finca en barbecho y sin producción. No produce intereses ni paga dividendos. Bien pues últimamente ha comprado el 11% de Barrick gold, empresa minera de oro canadiense, la mayor minera de este metal del mundo. 550 M  de $, se ha dado muchísimo bombo a la noticia, si bien es una inversión mínima en cuanto a lo que representa en su cartera, NO LLEGA AL 0,5%  de la misma.

Más importante por cuanto hemos apuntado anteriormente, es haberse deshecho de las posiciones bancarias, JP. Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo (¿por qué?), mantiene las posiciones de Bank of America. Como último apunte podemos decir que APPLE ya representa el 50% de la cartera del fondo y su frase acerca de esta empresa” CONSIDERO A APPLE EL MEJOR NEGOCIO DEL MUNDO”.

3⃣ Frases míticas Warren Buffett.

Algunas de sus máximas o parte de su filosofía de inversión son las siguientes.

* Innovar al invertir. Hay que permanecer fuera del rebaño, ser hábil buscando empresas que estén minusvaloradas y al mismo tiempo creen productos necesarios para el presente y sobre todo el futuro.

* Intentar aprender algo nuevo cada día. Nuestra frase “el saber no ocupa lugar”. El que no aprende se queda obsoleto y fuera de sitio, pasa el 80% de su tiempo leyendo.

* Su máxima principal. “PIENSA A LARGO”, mantiene y mantiene sus inversiones. No cree en batir a los mercados,

Estamos subiendo mucho el nivel en el podcast de tuforodebolsa.com , hoy tenemos como invitado al mayor y mejor inversor en bolsa de todos los tiempos, al ilustre Warren Buffett.

En el podcast de hoy, además de ver la evolución semanal de los Indices americanos, el Ibex y el Oro, vamos a ver los tipos de órdenes que hay en bolsa, al menos, las más habituales y usadas por todos los traders.

Tipos de órdenes:

Las órdenes más utilizadas que hay en bolsa son 6, tres de compra y tres de venta. Empecemos por las primeras:

1️⃣ Orden de Compra o "a mercado".

Esta orden la entendemos todos. Cuento nuestros análisis nos indican una inminente, y subrayo lo de inminente subida del precio de cotización del valor, lo que hacemos es dar directamente a nuestro broker una orden compra del valor objeto de nuestro estudio. Esta es la fácil, la entendemos todos.

Se llaman "buy o compra".

2️⃣ Orden de Compra Stop o buy Stop.

Tambien es muy sencilla. Imaginad que nosotros sabemos que va a subir el precio de un valor, pero no sabemos ni cuando ni cuanto va a subir. Pues es en ese momento cuando ponemos una orden Buy Stop o compra stop. Lo mejor para entenderlo es un ejemplo:

Imaginad que hoy el valor Alfa cotiza a 10 euros, nuestro método de estudio nos dice que va a subir y que si pasa de 10,5€ se va para arriba el valor, pero a fecha de hoy, no sabemos cuando se va a producir la subida, lo que si sabemos es que si pasa los 10,5€ va a seguir subiendo. Hasta aquí lo entendemos todos.

Entonces la única manera de que poder hacer esto es dar una orden Compra Stop o Buy stop a 10,5€.

¿Qué hemos conseguido con eso? muy fácil, primero si mañana baja el precio, no perdemos porque nuestra orden no se ha ejecutado y segundo, si mañana el precio sube ganamos (tal y como pensamos nosotros), nos vamos con él para arriba.

3️⃣ Compra Limit o buy limit.

Esta orden, al ser de compra, seguimos teniendo unas espectativas de mercado alcista, hasta aquí todo bien, pero..., creemos que el valor, antes de subir va a tener una pequeña retrocesión en su cotización para después irse hacia arriba con fuerza, bien porque le hemos tirado un Fibonacci o por cualquier otra técnica de análisis, pues bien, es ahí cuando lanzamos una orden llamada Buy Limit. Como en el caso de antes, creemos que mejor un ejemplo para aclarar conceptos.

Hoy el valor Alfa cotiza a 10 y sabemos que va a seguir subiendo, pero antes creemos que va a haber una retrocesión o un pull back en el mismo, es decir, va a bajar antes de iniciar la subida, hasta, por ejemplo 9,5€.

Entonces, en este caso, lo que hacemos es dar este tercer tipo de orden que hay en el mercado que es una buy limit a 9.5

Mañana pueden pasar dos cosas, que el precio suba de 10 para arriba o que baja a 9.5 para seguir un movimiento alcista. En el primer caso no se casa nuestra orden y no entramos al mercado, y en el segundo caso, lo que sucede es que se compra el valor y nos vamos con él en la dirección que haya cogido, ya sea alcista o bajista.

Yo personalmente, este tipo de orden no suelo utilizarla porque no se hasta donde va a ser la corrección del valor, pero si nosotros tenemos claro una tendencia alcista del mismo, pero muy claro, lo que podemos hacer es esperar esa corrección, compramos más barato y nos vamos para arriba con el precio.

Ahora entramos en los otros 3 tipos de ordenes que hay en bolsa y que son las de Venta. Vistas las anteriores vistas estas porque funcionan igual pero en sentido contrario.

4️⃣ Venta a mercado.

Esta orden también la entendemos todos.

Esta semana en TuForoDeBolsa.com, además de ver la evolución semanal de los Indices americanos, el Ibex y el Oro, vamos a ver los tipos de órdenes que hay en bolsa, al menos, las más habituales y usadas por todos los traders.

Cada vez se va subiendo más el nivel de disputa entre Los Pacos en el Foro, cada uno defiende su parcela de juego y sus expectativas de mercado de manera, cuanto menos lógica y razonada.

Índice:Minuto 1.30 Mercados Americanos.Minuto 11.00 IBEXMinuto 15.00 Presentación de un nuevo Curso.Minuto 17.00 La lógica empresarial.Minuto 20.00 Aclaración posiciones en Oro.

1⃣¿Qué tipo de políticas se están aplicando?

Estamos en una etapa totalmente nueva en el mundo, antes bien se aplicaban políticas fiscales y políticas monetarias totalmente antagónicas entre si y con direcciones opuestas, ahora nos encontramos con que los estados, gobiernos centrales y bancos centrales están aplicando políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias. ¿porque será?

2⃣ Encarnizada disputa de Los Pacos.

Definitivamente no hay consenso entre ambos, uno piensa que el mercado va a ser alcista y el otro piensa que va a tener correcciones significativas, no hay manera . Eso sí, ambas posiciones totalmente razonadas. ¿vemos como lo hacen en el podcast?

3⃣ Anunciamos un nuevo curso.

El Lunes empieza el nuevo curso en Alicante. Intentaremos subirlo a la web (si no tenemos problemas técnicos) para que todos los que formamos parte de la familia, podamos verlo con tranquilidad en casa, eso sí, tardaremos unos días porque estamos de vacaciones.

Cada vez se va subiendo más el nivel de disputa entre Los Pacos en el Foro, cada uno defiende su parcela de juego y sus expectativas de mercado de manera, cuanto menos lógica y razonada.

En el podcast de esta semana, Los Pacos tratan varios temas, los habituales como el comportamiento de los Mercados Americanos y Europeos, pero también a los metales preciosos y en especial al Oro como inversión de futuro.

Índice:Minuto 1.30 Mercados Americanos y Europeos.Minuto 3.40 ¿Quienes son los Insiders?, ¿queremos saber que hacen los dueños de las compañías con sus acciones? Minuto 9.00 Presentación de un nuevo Podcast.Minuto 10.30 El Oro como inversión y los Metales preciosos.Minuto 17.30 Presentación nuevo curso.

1⃣¿Que o quienes son los Insiders?

Los insiders de la bolsa son unos señores que obstentan cargos importantes en la compañía tales como consejeros o accionistas significativos y que realizan realizan operaciones de compra/venta de títulos de la misma. Debido a su cargo cuentan con información privilegiada de la compañía en la que llevan a cabo su actividad, pero nosotros, los humildes inversores vamos a saber lo que hacen y donde buscarlo escuchando este podcast.

2⃣ El Oro como Inversión, ¿es una buena idea?

Pues, aunque solo sea por encima, lo vamos a ver en este podcast. Lo primero que hemos de decir es que el Oro funciona como un escudo contra la inflación, es decir, en términos generales, su cotización tiende a aumentar en la misma medida que se incrementa el costo de vida, entonces, todo inversor que le preocupe como le afecta la misma a la rentabilidad de sus inversiones debe considerar invertir en Oro, y es más hacerlo siguiendo el Optimo de Pareto que vimos en el Podcas anterior. Con lo que concluimos que el Oro como inversión si es una buena idea.

3⃣ Anunciamos un nuevo curso.

En breve tendremos un nuevo curso con precios especiales para los suscriptores al y que formamos parte de esta familia. Vamos a tratar un nuevo indicador que nos permitirá analizar una nueva forma de trading con unos nuevos valores que pertenecen a la familia de Las Pennys.

4⃣ Nuevo botón de contacto de Whatsapp

Simplemente intentamos facilitar las cosas con el nuevo botón de Whatsapp que, a partir de hoy, tenemos todos disponible.

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Y si queremos más información, la tenemos aquí y con vídeo de acompañamiento incluido.

Esta semana, Los Pacos tratan varios temas, los habituales como el comportamiento de los Mercados Americanos y Europeos, pero también a los metales preciosos y en especial al Oro como inversión de futuro.

En el podcast de hoy los Pacos nos presentan nuevos enfoques de trading que enunciaremos a continuación y que giran alrededor del principio de Pareto o regla del 80/20 aplicadas al Trading y bolsa.

Índice: Minuto 1.30 Mercados Americanos.Minuto 5.00 Europa e IBEXMinuto 6.20 Nuevo proyecto en estudio. Minuto 8.30 Ley de Pareto o regla del 80/20 aplicada a la bolsa y al Trading.Minuto 15.00 Nuestros 2 primeros consejos.

Antes de empezar, creemos oportuno decir quien es Pareto y posteriormente, veremos casos de cómo aplicar a la bolsa y al trading esta, entre comillas, “Filosofía de Vida”.

https://youtu.be/4yUjUdtm2qQ

Primeramente y como es costumbre un vistazo a los mercados tanto americanos como europeos, tras el inicio de corrección dado esta semana en las bolsas, marcamos niveles donde pueden llegar los índices, creemos que no está terminada ni de lejos esta pequeña corrección, es muy probable que en el inicio de semana se pueda producir un alza en los índices, para digamos, engañar a la masa de inversores, dando la sensación de que todo va a continuar en su estado natural de alzas continuadas, para a posteriori, dar el zarpazo definitivo. Ya informamos por nuestro foro cuales son los niveles más probables de corrección y como debemos afrontar la mismas.

Además, y muy interesante el como aplicar los óptimos de Ley de Pareto o regla del 80/20 aplicada a la bolsa y al Trading, con el primer 20% conseguiremos realizar el principal de nuestras carteras y debemos asignarles el 80% de nuestros recursos, al 80% o resto de operaciones, las complementarias, se trata de al menos cubrir costes y a ellas dedicamos el 20% de nuestros recursos.

Paco pepe apunta dos consejos importantes a tener en cuenta en nuestra operativa. Añado yo otro que no ha salido en la charla, pero que me parece interesante reseñar.

* No hay que esta siempre en el mercado, no por mucho operar se es más rentable, más bien diría que, al contrario.* Tengamos siempre nuestras operaciones bien documentadas en nuestro diario de trading, su estudio y posterior revisión nos pueden dar muchos conocimientos de porqué operamos, donde hemos fallado y donde hemos acertado, planifiquemos nuestras operaciones y documentémoslas.* Por último y no menos importante, cuando estemos estudiando un nuevo método, indicador o mercado, hagámoslo en “paper trading”, o sea, en virtual, no dejemos de estudiar el comportamiento, corregirlo y cuando creamos que ya definitivamente puede estar, sigamos operando en virtual un tiempo más, no os precipitéis, el mercado está y estará ahí esperando, no os echa de menos, ha sido es y será mercado esteis vosotros o no. PACIENCIA Y ESTUDIO.

Encantados una semana más de compartir con todos vosotros, nuestras experiencias que son las vuestras.

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y Si buscas mas información sobre el principio de Pareto

¿Quién es Pareto?

Vilfredo Federico Pareto fue un ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano, que nació en 1848 y murió 1923 cuyo Principio o Ley nos puede servir de referencia para centrarnos en lo que realmente importa, en lo que nos puede dar mayores satisfacciones con menores esfuerzos, sin malgastar energías y recursos en obtener resultados mediocres.

El principio de Pareto

El principio de Pareto también llamado Ley de Pareto, Regla del 80/20 (ó 20/80) incluso Ley del mínimo esfuerzo aunque esta ultima no me parece la mas apropiada, establece que,