Rozbité prasátko

By Rozbité prasátkoBusiness Investing

Rozbité prasátko episodes

July 02, 2024Syntetické ETF na S&P 500 nevlastní americké akcie. Jakto?
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehrajete si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měřte a budujte svá bohatství!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona

🤯 Co se z epizody dozvíte?
4. největší ETF fond v Evropě, Invesco S&P 500 s 20 miliardami EUR pod správou, má ve skutečnosti na Spojené státy americké expozici pouhých 70 %. Kromě akcií z USA vlastní také akcie z Holandska, Německa a dokonce i Japonska. V dnešní epizodě vám vysvětlím, jak je to možné. Řeč totiž bude o syntetických ETF fondech.
Kromě toho také budu mluvit o tom:
Co to jsou a jak fungují syntetické ETF fondy?

Jak je rozeznat od fyzicky replikovaných ETF fondů?

Jestli jsou tyhle ETFka bezpečné?

Jaké jsou jejich výhody a proč je do portfolií zařadit?

📌 Zdroje
Decline of synthetic ETFs, justETF.com - https://www.justetf.com/fr/news/etf/the-decline-of-synthetic-etfs.html
ETF screener, justETF.com - https://www.justetf.com/en/search.html?search=ETFS
Invesco S&P 500 - https://www.invesco.com/uk/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-ucits-etf-acc.html
Physical and synthetic ETF structures, Vanguard - https://www.it.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/physical-and-synthetic-etf-structures-eu-en-pro1.pdf
ETFs that have destroyed most wealth, Morningstar - https://www.morningstar.ca/ca/news/230000/15-etfs-that-have-destroyed-the-most-wealth-over-the-past-decade.aspx
Leveraged ETFs - data says we’re missing out, Christian Knapp - https://www.linkedin.com/pulse/leveraged-etfs-data-says-were-missing-out-christian-knapp/
Beware time-decay of leveraged ETFs, Seeking alpha - https://seekingalpha.com/article/4403886-beware-time-decay-of-tqqq-sso-and-qld-are-better-long-term-investment

🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:02 - Syntetické ETF jako košík s ovocem
04:27 - Co to jsou syntetické ETF fondy?
08:37 - Syntetické ETF fondy a jejich boom v Evropě
13:06 - Jak syntetické ETF fungují?
20:02 - Proč by vás měly syntetické ETF fondy zajímat?
22:39 - Riziko protistrany
25:58 - Vanguard studie syntetických fondů
28:02 - Měli byste držet 3x pákový ETF S&P 500 po dlouhou dobu?
32:55 - 5 věcí které musíte vědět před nákupem syntetického ETF fondu
36:57 - Vyplatí se do syntetických ETF fondů investovat?

🤝 Tým
Audio & video Jáchym Kareis

⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
41 min
June 18, 2024 Jak funguje ETF? [VYSVĚTLENÍ + PŘÍKLAD]
Ještě více obsahu na herohero 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka, 💸
- přístup k exkluzivnímu obsahu,
- slevu na knihu, kurz a šablonu,
- přehrajete si epizody podcastu o týden dříve,
- podpoříte svého oblíbeného tvůrce. ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat!
🤯 Co se z epizody dozvíte?
Na konci roku 2022 fungovalo celosvětově 9000 ETF fondů s celkovým majetkem pod správou v hodnotě 10 bilionů USD. Dobře promazaný systém, který umožňuje fungování ETF fondů, je proto naprostou nutností.
V epizodě vysvětlím, jak mechanismus tvorby ETF fondů ve skutečnosti funguje, jakou roli hrajou market makeři a autorizovaní účastníci nebo co to je "creation" a "redemption" mechanismus tvorby ETF fondu.
📌 Zdroje
iShares ACWI factsheet
ETFstream.com, World ETF flash crash
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
00:50 - Fungování ETF fondů na příkladu s ovocem 🍎🍌🍍
06:00 - ETF fond
07:35 - Autorizovaný účastník
10:10 - Market maker
11:58 - ETF sponzor
13:20 - Index provider
14:56 - Jak ETF fondy fungují? 💡
17:41 - Creation & redemption mechanismus ETF fondu
21:43 - Jak se vytvoří jedno ETFko?
24:38 - Co se stane, když se hodnota ETF fondu odkloní od hodnoty podkladových akcií?
26:23 - Robustní systém, ale... ETF FLASH CRASH
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB
#️⃣ X
#️⃣ INSTAGRAM
#️⃣ LinkedIn
🤝 Tým
Zvuk & video Jáchym Kareis
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
33 min
June 04, 2024 Udělat 50 000 Kč z tisícovky? "Páka lidi brutálně láká, ale málokdy se to povede." - Aleš Vávra
Pokračování rozhovoru 👉 https://herohero.co/prasatko
Navíc získáte:
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Přístup k exkluzivnímu obsahu
- Slevu na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
📈 ETF kurz krok za krokem. Naučte se pasivně investovat!
https://investicnipruvodce.cz/
🤯 Co se z epizody dozvíte?
Jsou finanční deriváty nástroji hromadného ničení? Nebo jde o smysluplný doplněk každého portfolia? S Alešem Vávrou, portfolio manažerem hedgeového short fondu, jsme v novém rozhovoru řešili páku, opce, futures, CFD a mnoho dalšího!
Aleše jsem se zeptal například na to, zda je opční strategie "free money", jaký je rozdíl mezi hypotékou a finanční pákou, zda má smysl pro drobné investory řešit měnové zajištění, nebo proč je spekulace na akcie GameStopu riziková.
📌 Zdroje
"Aleš Vávra, X, retweet Roaring Kitty" - https://x.com/ales_vavra/status/1790035603494424746
"Finanční a komoditní deriváty v praxi, Josef Jílek" - https://www.databazeknih.cz/knihy/financni-a-komoditni-derivaty-v-praxi-109778
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:52 - Proč lidé nemají rádi finanční deriváty?
03:01 - Co to je finanční derivát?
04:16 - K čemu se využívají finanční deriváty?
11:09 - Mohu skončit s telaty na zahradě nebo ropou v bazénu, když obchoduju kontrakty?
17:03 - Co to je riziko protistrany? A co s tím mají společného CFD kontrakty?
20:39 - Co to jsou opce a proč to nejsou “free money”? 🤑
28:47 - Jak funguje páka a co s ní má společného MS v hokeji? 🏒
40:01 - Opční strategie a rizika
46:19 - S&P 500 vs. Index pražské burzy
48:51 - Co to jsou forwardy a futures a k čemu jsou?
53:04 - Má smysl dělat měnové zajištění?
57:17 - Je páka v podobě hypotéky stejně nebezpečná jako páka na akcie Microsoftu?
01:03:40 - Lze se ETF považovat za finanční derivát?
01:05:19 - Jsou pákové ETF fondy vhodné pro dlouhodobé investování?
01:08:42 - Než začnete s finančními deriváty…
01:15:41 - Přechod na HeroHero
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
🤝 Tým
Zvuk & video Jáchym Kareis
Studio Karlín on Air
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
1 hr 18 min
May 21, 2024 Ušetřili jsme firmám 2 000 000 000 Kč. 6 lekcí z DATA SCIENCE do osobních financí.
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehrajete si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měřte a budujte svá bohatství!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona

🤯 Co se z epizody dozvíte?
Za 6 let v oboru data science, business analytiky a management consultingu jsem se toho stihl dost naučit. Pracovat s největšími korporacemi na světě jako je Heineken, Škoda Auto nebo Sabic a nahlédnout za oponu jejich interních procesů mi umožnilo pochopit, že všichni mají prostor pro zlepšení.
V nové epizodě podcastu vám na skutečných příkladech ukážu, kde nadnárodní korporace selhávaly a co si na tom všichni můžeme vzít do osobních financí. Budu mluvit o mindsetu neustálého zlepšování, důležitosti procesů či o malých změnách s velikým dopadem.

50 min
May 07, 2024 Končím v práci a přestal jsem investovat.
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona

🤯 Co se z epizody dozvíše?
Tato epizoda bude hodně osobní. Proč? Protože se mi zásadně mění život. Po 6 letech opouštím kariéru datového vědce, abych následoval své srdce a věnoval se projektu Rozbité prasátko. Strach velký, nadšení ještě větší. V epizodě se s vámi podělím o poznatky z tohoto procesu. Řeknu vám, kde jsem do teď pracoval, co mi bude nejvíce chybět či jaké jsou moje současné cíle. A tím to nekončí! Rozpovídám se také o mé cestě za finanční nezávislostí, o tom proč jsem přestal investovat a také se dozvíte, kde nyní končí většina mých peněz.

📌 Zdroje
"Mining Your Business" - https://www.miningyourbusinesspodcast.com/
"10 nejlepších knih do roku 2024 - ty si musíte přečíst." - https://youtu.be/BtyoBU3yjiE?si=R7Qq76CQ_jjjFQQK

🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
1:14 - Můj odchod ze zaměstnání
2:54 - Process mining
5:26 - Co mi bude chybět?
11:19 - Co mi naopak chybět nebude?
12:16 - Průběh odchodu
14:54 - Rozbité prasátko vs. zaměstnání
20:03 - Můj současný cíl
23:22 - Finanční nezávislost
32:44 - Přestávám investovat!

🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko

⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
35 min
April 23, 2024 Vyhněte se chybě! Jak správně vybrat ETF?
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíš?
Zaměřte se na to, co skutečně dokážete ovlivnit - parametry ETF fondů.
Co je důležité při výběru ETF fondu? A na co naopak hledět nemusíte?
V epizodě budu diskutovat důležitost výběru správných parametrů, abyste maximalizovali své zisky. Mluvit budu měně ETF fondu, poplatcích a celkové nákladovosti, stylu replikace, nakládání s dividendami a dalších méně či více důležitých parametrech.
📌 Zdroje
"ETF Profile." JustETF - https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B6R52259#overview
"Cost of ETFs: Total Expense Ratio (TER) vs. Total Cost of Ownership (TCO)." JustETF - https://www.justetf.com/uk/news/etf/cost-of-etfs-total-expense-ratio-ter-vs-total-cost-of-ownership-tco.html#glance
"Comparison of Accumulating ETFs and Distributing ETFs." Bogleheads - https://www.bogleheads.org/wiki/Comparison_of_accumulating_ETFs_and_distributing_ETFs
"Měnové Riziko." Rozbité Prasátko - https://rozbiteprasatko.cz/menove-riziko/
"Synthetic Replication of ETFs." JustETF - https://www.justetf.com/uk/academy/synthetic-replication-of-etfs.html
"Securities Lending: Unlocking Portfolios." iShares - https://www.ishares.com/us/literature/brochure/securities-lending-unlocking-portfolios-en-us.pdf
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:28 - Novinky ze světa Rozbitého prasátka
02:52 - Parametry výběru ETF fondu
08:03 - Evropské ETF 🇪🇺 vs. Americké ETF 🇺🇸
10:34 - Hledejte informace na webu JustETF.com
13:17 - Na co se u výběru zaměřit?
13:43 - Nákladovost (TER) a celková cena za držení
24:05 - Dividendy a jejich zpracování v ETF fondu
27:36 - Replikace podkladového indexu
34:38 - Na jakých parametrech nezáleží?
39:48 - Shrnutí - jak si vybrat správný ETF fond?
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

43 min
April 09, 2024 Portfolio o jediném ETF. Stačí to?
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Týdenní videonewsletter Investiční rychlovka 💸
- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíte?
Stačí v portfoliu vlastnit jedno jediné ETF? Nebo je to málo?
S portoliem se dá vymyslet spousta věcí. Bohužel platí, že čím složitější portfolia investoři mají, tím horších výsledků mnohdy dosahují. Méně může být skutečně ve světě investic více.
Co to vůbec znamená, když máš v portfoliu jedno jediné ETF? Je takové portfolio dobře diverzifikované? Jaké jsou výhody a nevýhody? A existuje vůbec jedno jediné ETF, na kterém by portfolio mohlo stát?
Na to vše v epizodě najdete odpovědi!
📌 Zdroje
"iShares MSCI ACWI UCITS ETF" justETF. https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B6R52259
"iShares ETF Update on the Russia-Ukraine Crisis." iShares. https://www.ishares.com/us/insights/ishares-etf-update-on-the-russia-ukraine-crisis
"Investiční Metodika." Portu.cz. https://www.portu.cz/investicni-metodika
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:00 - Amazon se propadl o 95 % 📉
03:23 - Víc ETF znamená vyšší diverzifikaci. Nebo ne?
07:20 - Stačí vlastnit jediné ETF?
09:54 - Kdy už jedno ETF nestačí?
10:32 - Výhody portfolia o jediném ETF fondu 👍
12:49 - Problémy s jediným ETF fondem 👎
15:06 - Blackrock nebo Vanguard? Nebo oba?
18:11 - Kdy má smysl diverzifikovat mezi více ETF fondů?
22:48 - Jak si poskládat světové portfolio z více ETF fondů? Je to vůbec výhodné?
32:44 - Je správa ETF portfolia aktivní správou? 👀
34:29 - Jak investuje Portu a další robo advisor platformy?
41:56 - BONUS herohero: Jaké ETF fondy mám v portfoliu já? Daří se mi překonávat průměr trhu? Jaké chyby při správě portfolia jsem udělal?
🙋 Kde mě najdeš?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
#️⃣ TikTok https://www.tiktok.com/@rozbiteprasatko
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

43 min
March 26, 2024 Emerging markets jsou výnosnou investicí. Nebo se raději držet od Číny, Indie a Česka dál?
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📈 ETF krok za krokem. Nauč se pasivně investovat!
https://investicnipruvodce.cz/
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíš?
Země jako jsou Čína, Indie nebo Mexiko musí být skvělou investicí, protože jejich ekonomiky a HDP rostou rychleji než jinde ve světě. Vážně to je ale pravda?
Rozvíjející se trhy (anglicky "Emerging markets") nejsou ani zdaleka tak skvělou investicí, jak se navenek může zdát.
Co patří mezi rozvíjející se trhy? Jde o skvělou investiční příležitosti, nebo je lepší od takové investice zůstat dál a raději se jí vyhnout? S investicemi do rozvíjejících se trhů se pojí spousta výzev a rizik, kterých si je třeba být vědom. Možná to s tou atraktivitou přeci jen nebude tak optimistické.
📌 Zdroje
"Investiční Průvodce." Investiční Průvodce - https://investicnipruvodce.cz/
"Concern Over Market Valuations." Dimensional - https://www.dimensional.com/us-en/insights/concern-over-market-valuations
Ritter, Jay R. "Economic Growth and Stock Returns." University of Florida, 2014 - https://csinvesting.org/wp-content/uploads/2015/05/Jay_Ritter_paper_14_August-Economic-Growth-and-Stock-Returns.pdf
"Emerging vs. Developed Markets." Long Term Trends - https://www.longtermtrends.net/emerging-vs-developed-markets/
"CAPE." The Emerging Markets Investor - https://www.theemergingmarketsinvestor.com/category/cape/
Harvey, Campbell R., et al. "Asset Pricing in Emerging Markets." Duke University, 2000 - https://people.duke.edu/~charvey/Research/Working_Papers/W54_Asset_pricing_in.pdf
Harvey, Campbell R., et al. "The Drivers of Long-Run Returns in the Multifactor CAPM." Duke University, 1999 - https://people.duke.edu/~charvey/Research/Published_Papers/P69_The_drivers_of.pdf
Barari, Mahdi, and Mohammad Khodaei Valahzaghard. "Currency Devaluation and Stock Market Response: An Empirical Analysis." International Journal of Business and Management, vol. 8, no. 15, 2013, str. 1-13 - https://www.researchgate.net/publication/256002940_Currency_Devaluation_and_Stock_Market_Response_An_Empirical_Analysis
Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. "The Equity Risk Premium: Empirical Evidence from Emerging Markets." University of Chicago, 2002 - https://www.top1000funds.com/wp-content/uploads/2011/08/The-Equity-Risk-Premium-Empirical-Evidence-from-Emerging-Markets.pdf
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:01 - Novinky ze světa Rozbitého prasátka - co vás čeká? 👀
03:41 - Co jsou to emerging markets a jaké země mezi ně patří?
13:00 - Měli byste do rozvíjejících se trhů investovat?
19:13 - Jak to vypadá s výkonností rozvíjejících se trhů? Co lze čekat do budoucna?
30:03 - Rizika spjatá s investicemi do rozvíjejících se trhů
34:52 - Americký dolar, strůjce úspěchu a příčina pádu
36:23 - Můj názor na Emerging markets a přechod na herohero
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

42 min
March 12, 2024 S&P 500 nebo celosvětové ETF. Může sázka na USA selhat?
Více obsahu a výhod 👉 https://herohero.co/prasatko
- Získáš přístup k exkluzivnímu obsahu
- Čeká tě sleva na knihu, kurz a šablonu
- Přehraješ si epizody podcastu o týden dříve
- Podpoříš svého oblíbeného tvůrce ❤️
💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu
📈 ETF krok za krokem. Nauč se pasivně investovat!
https://investicnipruvodce.cz/
📚 Český investiční bestseller a jediná kniha o investování kterou si musíš přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
🌡️ Šablona pro zdravé finance. Měř a buduj své bohatství s Rozbitým prasátkem!
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
🤯 Co se z epizody dozvíš?
USA vs. zbytek světa.
S&P 500 vs. MSCI ACWI.
Dominance Amerika nebo dohnání manka od světových akcií.
Který z indexů je lepší dlouhodobu investicí? Na to se pokusím najít odpověď v nové epizodě podcastu! Zhodnotím historické výnosy a aktuální valuace, rozeberu, jaké implikace pro investory mají poplatky nebo měnové riziko a také nahlédnu na fascinujících studií ohledně střetu behaviorální a klasické investiční teorie. Na závěr vyvrátím některé oblíbené mýty a shrnu, jaká doporučení dávají největší investiční společnosti světa jako Vanguard či Blackrock.
📌 Zdroje
"Investiční Průvodce." Investiční Průvodce - https://investicnipruvodce.cz/
"MSCI USA vs The World." Long Term Trends. - https://www.longtermtrends.net/msci-usa-vs-the-world/
Blume, Marshall E. "The January Effect." The Financial Review, vol. 38, no. 1, 2023, str. 1-23. Taylor & Francis Online. - https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0015198X.2023.2268556
Faber, Meb. "You Would Have Missed 96.1% in Gains Using the CAPE Ratio—And That’s a Good Thing." Meb Faber Research. - https://mebfaber.com/2019/01/06/you-would-have-missed-961-in-gains-using-the-cape-ratio-and-thats-a-good-thing/
Jorda, Òscar, et al. "The End of Economic Growth? Unintended Consequences of a Declining Population." National Bureau of Economic Research. - https://www.nber.org/system/files/working_papers/w6733/w6733.pdf
Kolan, Thomas R., et al. "Popularity: The Bridge Between Classical and Behavioral Finance." CFA Institute Research Foundation, 2018. - https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/book/rf-publication/2018/popularity-bridge-between-classical-and-behavioral-finance.ashx
"Měnové Riziko." Rozbité Prasátko. - https://rozbiteprasatko.cz/menove-riziko/
"Global Equity Investing: The Benefits of Diversification and Sizing Your Allocation." Vanguard, April 2021. - https://corporate.vanguard.com/content/dam/corp/research/pdf/Global-equity-investing-The-benefits-of-diversification-and-sizing-your-allocation-US-ISGGEB_042021_Online.pdf
"Access International Through the Core." BlackRock. - https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/insights/access-international-through-the-core
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
54 min
February 27, 2024 "ČEZ je českým otloukánkem" říká Jaroslav Šura. Má smysl vůbec investovat v Česku?
🤯 Co se z epizody dozvíte?
Jaroslav Šura je jedním z nejznámějších “retailových” investorů v Česku. Vlastní či v minulosti vlastnil významný podíl ve společnostech jako je Pilulka nebo Bezvavlasy.cz a jen málokdo toho ví o zákulisí české investiční scény tolik jako on. Má smysl vůbec v Česku investovat? Jaroslav vám umožní nahlédnout do kuloárů Pražské burzy, rozpovídá se o kontroverzích spjatých s polostátní společností ČEZ, a odhalí strategie, podle kterých vybírá akcie pro své investice. Společně také probereme koho by rád viděl vstoupit na Pražskou burzu a dojde i na sázku o kachnu…
📺 EPIZODA V CELÉ DÉLCE
https://herohero.co/prasatko
Staňte se podporovateli Rozbitého prasátka! Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu pouze pro podporovatele, knihu Průvodce pro pasivní investování zdarma při zakoupení ročního členství, slevu na šablonu, epizody podcastu o týden dříve a bez reklam či doporučení na zajímavou četbu.
📖 KNIHA
https://rozbiteprasatko.cz/kniha
Proč investovat složitě, když to jde jednoduše? Investování nikdy nebylo jednodušší. V knize Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka vás provedu problematikou časem ověřeného a spolehlivého přístupu pasivního investování. Vydejte se na fascinující cestu indexových fondů, kupte si své první ETF a sledujte, jak postupně roste vaše bohatství!
🌡️ MĚŘTE SI SVÁ BOHATSTVÍ
https://rozbiteprasatko.cz/sablona
Co se dá měřit, to se dá řídit. Budujte bohatství s Rozbitým prasátkem je unikátní Excel tabulka pro správu osobních financí. Výpočet a vizualizace celkového bohatství, spořicí míra nebo výpočet doživotní renty, to vše v tabulkách najdete!
📈 DEGIRO - Nákup ETF fondů
https://rozbiteprasatko.cz/degiro
💰 Portu - Pasivní investování bez práce
https://rozbiteprasatko.cz/portu
🏠 Upvest - Investice do realitních úvěrů
http://rozbiteprasatko.cz/upvest
⚙️Nástroje a zajímavé odkazy
Smutný český rekord: Nejnudnější burza na světě., Peníze.cz. - https://www.penize.cz/burza-cennych-papiru-praha/403718-smutny-cesky-rekord-nejnudnejsi-burza-na-svete.
Jaroslav Šura, X - https://twitter.com/jarsura
Largest Companies in Poland by Market Cap., CompaniesMarketCap. - https://companiesmarketcap.com/poland/largest-companies-in-poland-by-market-cap/.
Pavel Hadroušek, X - https://x.com/PHadrousekFio/status/1746887021879029899?s=20.
Objemy obchodů s akciemi tuzemských bank loni klesly o desítky procent., Seznam Zprávy. - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-akcie-fondy-objemy-obchodu-s-akciemi-tuzemskych-bank-loni-klesly-o-desitky-procent-243067.
Euro a Česká republika., Borovicka.org. - https://www.borovicka.org/personal/euro-a-ceska-republika.html.
🎞️ Kapitoly
00:00 - Intro
01:15 - Proč by měli čeští investoři investovat v Česku?
03:47 - Lze českou investici považovat za diverzifikaci?
10:10 - Časový test a další pobídky státu investorům
14:26 - Jaké jsou možnosti investování v Česku?
16:38 - Výhody národní burzy
26:28 - Burza cenných papírů v Praze a její problémy s likviditou
34:09 - Start market a nové příležitosti menších firem
35:49 - Jak Jaroslav Šura vybírá firmu, do které bude investovat?
57:34 - Koho by Jaroslav rád viděl vstoupit na pražskou burzu? A stane se to? 👀
01:02:20 - Sázka o kachnu! Pražský index vs. S&P 500 📈
01:04:48 - Co by Jaroslav doporučil “průměrnému” retailovému investorovi?
🙋 Kde mě najdete?
🌐 WEB https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ TWITTER https://twitter.com/rozbiteprasatko
#️⃣ INSTAGRAM https://instagram.com/rozbiteprasatko
#️⃣ FACEBOOK https://facebook.com/rozbiteprasatko
⚠️Upozornění Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

1 hr 13 min

About Rozbité prasátko

From the publisher's feed

Rozbité prasátko, váš odrazový můstek do světa peněz! Chcete vydělávat více peněz, vybudovat si pasivní příjem nebo začít investovat? Tak se nalaďte na vlnu osobních financí společně s Jakubem…