张晓峰｜财经随心说

今天的指数很有意思，似乎给了市场一种强烈的暗示，就是市场的风格要变了。

今天唯一上涨的指数是上证50；而跌幅最大的指数是科创50和创业板指数。

那显然，今天是大盘股涨，小盘股跌，这个和近期市场的风格相比，有了明显的方向性的变化。

上证和创业板指数充分说明了，市场风格发生变化的可能性。

在这个大的背景下，中证1000指数今天的表现就很正常了。

切换到30分钟指数配合macd，出现小级别的做头的结构，也就完全可以理解了。

世上没有不散的宴席。

在没有绝对基本面支持的情况下，小盘股能够维持这么长时间的上涨，确实是不容易。所以，一旦有做空信号出现。在相对应的指数产品上，多头及时离场是最好的策略。及时保护好自己的既得利益。

板块方面，赛道股出现熄火的走势，比如芯片和国防军工。现在这两个板块有点共进退的味道。

今天A股市场全线猛涨，其实道理我们在今天的早评已经完全说清楚了。

关键就是美国CPI数据的回落。但也谈不上大幅的回落，只是比预估数据有了更多的回落，所以给了市场信心。

隔夜美国股市全面大涨，给了全球股市以信心。

投资者都发现了，今天领涨市场的是券商、保险和消费电子。

券商和保险，是美股上涨的直接受益者，因为美股的上涨直接带动A股的上涨，而A股上涨的直接受益者就是券商，这是一般的规律。

再比如保险，完全是反弹的行情，对指数有益，但远远没有达到基本面好转的逻辑上。

所以，今天大盘上涨的理由非常清晰。更大的获利的路径是在期指或期权这样的指数产品里，而不是昙花一现的板块题材里。

当然，今天有个板块题材是值得一提的，就是消费电子板块，受苹果14涨价预期的影响，出现了大涨行情。但其中的逻辑相当的混乱、不可信。

据第一财经，天风证券分析师郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。对此，郭明錤表示，主要原因是通胀因素导致了苹果手机的成本上升，以及更高的出货比例。郭明錤预计，和iPhone13系列相比，iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，达1000美元至1050美元。

其实，你可以很简单的想象一下，苹果的涨价，既然是因为通胀因素，那显然是因为他的上游供应商涨价了，而上游的涨价部分是因为更基础的通胀因素。也就是，通胀理论上把苹果和其上游供应商的涨价部分全部或大部分吞噬了。因为涨价一定是会抑制销量的。

所以，苹果最终决定在iphone14上涨价，目的只是为了保留收益率，对抗通胀，而不是获得更高的利润率。更不是发善心给上游供应商发奖金。如果因为涨价而造成销量的下降，那苹果和他的供应商一起倒霉的概率更大。

所以，今天的苹果概念股为什么要大涨呢？

很奇怪的逻辑。

今天市场整体下行。

富时A50指数今天早盘10的跳水走势，是今天大盘走弱的导火线。

大盘股指数迅速做出了响应。

但仅仅观察上证指数的黄白线，你就可以确认，今天小盘股完全没有收到大盘股下跌的影响。

中证1000指数，红盘报收。

但正如我们早盘节目中提示的，美股的走弱，会迅速想港股市场传递，今天港股跌幅相当领先。

ETF中，除了军工和光伏继续走强外，今天机器人板块的走强，引起了我的小伙伴们的关注。

我们之前就说了，机器人最好等马斯克给大家指个方向，否则，总觉得不是很靠谱。

比如：

8月9日下午，“AI第一股”商汤科技举办ToC（消费级）产品发布会，推出一款象棋机器人产品。

除了刚刚“试水”的商汤科技之外，AI及机器人企业优必选科技、语音语义AI企业科大讯飞等也曾推出教育智能机器人产品。

那这个方向如何呢？

看到商汤推出象棋机器人，我突然觉得逻辑有点滑稽。

大家都知道，人工智能已经在棋类运动中全面战胜了人类，包括国际象棋和围棋，人类已经全面承认了人不如AI。

其实，下棋的乐趣在于你和某个存在在进行智力的比拼，至于对方是不是长得像人，有关系吗？我认为关系不大。我们可能都下载过棋牌类的APP，以前更多的人和电脑下棋，现在更多的是和你不认识的人对战。

其实从中，你可以看到几个特点。第一人类无论是从社交还是棋牌技的角度，已经承认了人类的弱势。也就是如果你下围棋，你业余中的业余水平，找同级别的臭棋篓子玩耍一下，是可能的。但找个九段选手，这已经不是找虐了，这是自杀，是蚂蚁在仰视人类。没任何的乐趣可言，连崇拜的资格都没有。

所以，其实连所以都谈不上。象棋机器人的应用场景是什么？难以想象。

特别是现在，游戏娱乐都是快餐文化，下棋的人越来越少。

人工智能是个好东西，但非要做成人的样子。太没有必要了。

所以，在没有人，告诉我们人形机器人和非人形机器人的差别，所带来的商业模式的革命性的区别之前，我想象不出，人形机器人，对投资回报有什么帮助。

可能很多人误会了，机器人，一定是人形的。

今天指数表现一般。

以ETF的视角，市场关注的还是新能源方向，特别是光伏这个板块。

之前我们曾经和大家说过光伏和白银期货之间的关系。

白银期货果然和光伏板块属于狼狈为奸的关系，白银走出了abc三浪下跌后反转的走势，现在是进入次级别的123浪的2浪的位置，并且是今天次级别的新高结构。

从技术上，光伏和白银都还有上涨空间可以期待。

从基本面看，油价具备潜在的上升的动力。

所以，新能源的发展的基础动力也就不会在短时间内消失。

中证1000果然创新高了。这是目前市场可能最确定性的机会了。

尽管今天指数的涨幅涨跌互现，似乎整个市场的表现相当没有热情。但如果你聚焦在我们这段时间一直说的小盘股指数，你就会发现今天的市场表现实际还是非常不错的。

如果单独关注非权重股的小盘股指数，你就会发现：

上证非权重股指数的涨幅达到了1.2%；

上涨和下跌股票的比例也非常的悬殊。

中证1000指数的涨幅也达到了1.2%。

创业板达超过了1.6%。

中证1000指数的表现完全是牛市的表现。也是市场的人气所在。

今天的板块涨幅显示新能源车板块表现优异。

可见市场在两个不同的维度保持向上的姿态。一个是赛道不熄火，另一个就是小盘股整体的趋势向上，构成了目前市场的主旋律。

最后我们谈一个新闻。国产第二艘大型邮轮在沪开工。

我首先想到的是，在目前的疫情之下，邮轮似乎没有任何的商业的意义。因为邮轮对应的就是旅游，对应的就是放开，是旅游业比较顶端的存在。如果没有基础性的庞大的旅游人群基数，邮轮是不可能有商业价值的。简单的说，对国人而言，如果出国不成立的话，邮轮就是废铁一整块。

但换个角度说，如果这个邮轮不是给我们自己用，而是卖给国外某个邮轮公司，恰恰说明全球意义上经济的复苏。没有这个背景，大家也是很难消费邮轮这个产业的。要知道，在2020年疫情起步的时候，直接被搞破产的公司，就有邮轮公司，租车公司和航空公司。

邮轮，虽然不能和航母相提并论，但从数据看，也差得不远：

该船总吨位约14.2万吨，总长341米，型宽37.2米，设计吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7节，拥有客房2144间。

可以想象的是，可以带动的下游子行业也是非常巨大的。也说明我们有能力牢牢占领这个细分市场。