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By Inversión RacionalBusiness Investing

Inversión Racional Podcast episodes

October 20, 2025 ¡BROOKFIELD CORPORATION, el IMPERIO más RENTABLE del MUNDO! | Miguel Dabán #110
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Miguel Dabán.
Miguel, joven analista y promesa del mundo financiero, aporta un análisis profundo, detallado y técnico sobre Brookfield Corporation y Bruce Flatt, uno de los CEOs más desconocidos pero influyentes del sector financiero mundial.
En este episodio desentrañamos la filosofía, estructura y estrategia de Brookfield: su impresionante historial de crecimiento (27.000% de retorno bajo el mandato de Flatt), su modelo de gestión alternativa, y su enfoque en activos reales e infraestructura a largo plazo.
Cosas que aprenderás:
✅ Quién es Bruce Flatt y cómo transformó Brascan en el gigante Brookfield Corporation
✅ La estructura compleja de Brookfield y su modelo único de gestión alternativa
✅ Cómo Brookfield genera valor a través de sus múltiples filiales y segmentos
✅ La estrategia de pensamiento a largo plazo y paciencia como ventaja competitiva
✅ La visión contrarian y de macro-tendencias que guía sus inversiones
✅ El enfoque único de Brookfield para diversificar y gestionar riesgos globalmente
✅ Las claves de su cultura empresarial y cómo ha mantenido retornos excepcionales
✅ Lecciones aplicables para inversores retail basadas en la filosofía de Brookfield
Saldrás con un conocimiento mucho más profundo sobre Brookfield Corporation, comprendiendo su modelo de negocio, su cultura única, y las lecciones que podemos extraer de una de las mentes financieras más brillantes pero menos conocidas del sector.
Si te interesa conocer una de las compañías más sofisticadas del sector financiero y su brillante pero discreto líder, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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2 hr 11 min
October 16, 2025 Del CIELO a los INFIERNOS: La Empresa que Más BITCOIN Acumula en Japón | Finanzas de Chill #109
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Chill.
Chill, creador de contenido y analista del ecosistema Bitcoin y de las empresas que lo rodean, aporta contexto, datos y un enfoque realista sobre cómo entender las compañías que acumulan BTC sin caer en las típicas promesas de multiplicación rápida.
En este episodio desgranamos la tesis completa de Metaplanet: su estrategia de acumulación de BTC, la estructura de acciones preferentes (perpetuas y convertibles), la lectura del mNAV, las ventajas fiscales del sistema NISA en Japón y el concepto clave de la compañía: el BTC Yield.
Si te interesan las tesorerías Bitcoin corporativas, este episodio es oro puro.
Cosas que aprenderás:
✅ Qué es Metaplanet y por qué muchos la comparan con MicroStrategy
✅ Cómo y por qué acumulan BTC (y qué implica para el BTC por acción)
✅ Qué es el BTC Yield y cómo interpretarlo correctamente
✅ Fase 2 de Metaplanet: rol de las preferentes (perpetuas/convertibles), calendario y riesgos
✅ Cómo leer el mNAV para valorar las expectativas de compra de BTC
✅ Fiscalidad (NISA) en Japón y su impacto en la demanda minorista
✅ Riesgos reales: volatilidad, liquidez, disciplina de capital y dependencia del ciclo cripto
✅ Estrategias prácticas para posicionarte (o evitar errores típicos) si te atraen las “tesorerías BTC”
Saldrás con un conocimiento mucho más profundo sobre Metaplanet, comprendiendo su modelo, sus riesgos y sus oportunidades dentro del ecosistema Bitcoin.
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2 hr 41 min
October 13, 2025 ¡El ORO va RUMBO a los 10.000 $ y el MUNDO aún NO LO VE! | Gustavo Martínez #108
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Gustavo Martínez… ¡por segunda vez!
En el anterior episodio, Gustavo compartió su tesis sobre el oro, cuando pocos creían que pudiera convertirse en una gran oportunidad. Hoy, esa visión se ha cumplido: el oro acumula una subida del 45% en 2025, alcanzando los $3,800 por onza.
Gustavo explica en términos sencillos por qué el oro y otros metales preciosos están ganando tanto valor como protección contra la pérdida de poder adquisitivo del dinero tradicional, y qué señales están enviando los bancos centrales al mundo con sus compras masivas de oro.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ El análisis completo del rally del oro y su proyección hacia los $10,000 por onza
✅ Por qué los bancos centrales están acumulando oro masivamente como protección
✅ El comportamiento de la plata y el platino como inversiones complementarias
✅ El caso de las mineras (como Barrick Gold) con rentabilidades superiores al 100%
✅ La comparativa entre activos refugio vs inmuebles y acciones tecnológicas
✅ Las consecuencias del déficit estructural de Estados Unidos y la manipulación monetaria
✅ Estrategias de diversificación para proteger tu patrimonio en un sistema "enfermo"
Un episodio revelador que desmitifica las narrativas oficiales sobre inflación y devaluación monetaria, ofreciendo tanto una visión macroeconómica como estrategias prácticas para inversores de todos los niveles.
Gustavo y Luis analizan sin filtros cómo las políticas monetarias actuales están erosionando el poder adquisitivo mientras señalan oportunidades para preservar valor en un entorno financiero cada vez más complejo.
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CRONOLOGÍA
00:00 Intro
1:55 Situación Actual de Gustavo
5:00 ¿Qué Está Pasando con el Oro?
9:10 ¿Da Miedo la Situación del Oro?
12:40 Predicciones del Valor del Oro
25:00 El Sistema está hecho para Ahogarnos
30:55 La Revaloración de los Activos
40:50 ¿Cómo Invertir en Oro?
46:05 Como Custodiar Oro Físico
48:16 ¿Cuánto Ocupa el Oro?
51:00 Casas de Custodia de Oro
58:55 ¿Qué Piensa Gustavo del Gran Reset?
1:03:05 La Estafa de las Pensiones
1:08:30 Las Compañías Mineras
1:22:06 Los Nuevos Patrones Fiat
1:24:10 ¿Inversión en China?
1:29:30 Concepto de Libertad
1:31:52 El Exceso de Regulación
1:33:11 El Caso de Bitcoin
1:34:22 Marco de Pensamiento para Invertir de Gustavo
1:37:51 El Quality
1:45:29 La Demanda Será Infinita
1:51:00 ¿Cómo Valorar las Primas?
1:53:13 El Aumento del Déficit
1:57:22 La Curva de Tipos
2:01:45 Mensaje Final de Gustavo
2:04:20 Despedida
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2 hr 7 min
October 08, 2025 Así FUNCIONA el NUEVO SISTEMA Financiero FUERA del CONTROL Bancario | Iván Rodríguez | Iván Rodríguez #107
Obtén un 20% de rentabilidad extra sobre tus EURC, USDC, BTC y ETH dándote de alta en Criptan usando el código INVERSIONRACIONAL: https://app.criptan.com/signup?referralCode=inversionracional
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Iván Rodríguez.
Iván, director de inversiones en Criptan y veterano del sector cripto, revela los secretos del "salvaje oeste" de las criptomonedas, compartiendo sus experiencias personales que lo llevaron de experto en tecnología a inversor profesional que logró independizarse financieramente gracias a sus estrategias en el mercado cripto.
Con un enfoque técnico pero accesible, Iván explica las complejas operativas que utilizaba para anticiparse a los mercados, desde la ejecución directa de smart contracts hasta el análisis de sentimiento en redes sociales para identificar proyectos prometedores.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ La evolución del mercado cripto
✅ Finanzas descentralizadas explicadas
✅ Estrategias avanzadas de inversión
✅ La gestión profesional del riesgo
✅ Perspectivas sobre el ciclo actual de Bitcoin
✅ El futuro de las finanzas
✅ La integración entre IA y blockchain
Un episodio que desmitifica el complejo mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas, ofreciendo tanto perspectivas para inversores principiantes como estrategias sofisticadas para los más experimentados.
Iván nos muestra cómo estas tecnologías están revolucionando nuestra relación con el dinero y las enormes oportunidades que presentan, sin ocultar los riesgos inherentes a este sector emergente.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
1:42 ¿Quién es Iván Rodríguez?
6:16 ¿Qué es un DeFi?
14:20 ¿Sigue pasando esto en 2025?
15:30 Siguientes Pasos después de 2021
21:30 El Mercado se Regula Solo
23:20 ¿Cómo Acceder a los Mercados?
28:15 ¿Cuál es el Riesgo?
39:30 Los Pools de Liquidez
43:06 No Cambiamos los Activos
46:00 ¿Ethereum frente Bitcoin?
48:00 Todo se Mueve en la Red de Ethereum
50:33 Ethereum es bastante Descentralizada
56:30 ¿Qué son los Mixers?
1:01:06 ¿Qué es un Airdrop?
1:05:39 Cualquiera puede crear un Token
1:08:20 Atraer la Liquidez
1:13:40 ¿Para qué se Utiliza la Red de Hyperliquid?
1:16:20 ¿Cómo Proteger los Fondos?
1:20:43 Casos de Aprendizaje
1:26:45 Ciclo de Bitcoin en la Actualidad
1:32:36 ¿Por qué mueven la liquidez de Bitcoin a Ethereum?
1:36:00 La Liquidez Aumenta
1:40:50 ¿Qué Desencadena Esto?
1:43:10 Compañía de Paxos
1:44:10 ¿Cómo Sacar Rentabilidad con Criptan?
1:49:50 PREGUNTAS RÁPIDAS
2:00:00 Despedida
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2 hr 3 min
October 01, 2025 ¡SALSEO, DINERO Sin Filtros y RESPUESTAS a Preguntas INCÓMODAS! | EPISODIO 100 con Luis Miguel Ortiz #100
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡BIENVENIDOS A UN NUEVO EPISODIO DE INVERSIÓN RACIONAL! ¡Y YA VAN 100!
En este episodio especial celebramos los 100 episodios de Inversión Racional con un formato diferente: Luis Miguel responde a preguntas tanto del público presente (miembros de Proyecto Pioneros) como de la audiencia online, abordando temas clave sobre inversión, finanzas personales y estrategias de mercado.
Temas destacados:
✅ Análisis en profundidad sobre Bitcoin, tesoreras y predicciones de ciclos
✅ Estrategias para invertir en tiempos de alta liquidez y revalorización de activos
✅ Recomendaciones para diferentes perfiles de inversores
✅ Perspectivas sobre el oro y su reciente auge
✅ Cómo abordar la inversión en empresas chinas y sus riesgos asociados
✅ Claves sobre el Private Equity
✅ Monetización del podcast y gestión empresarial
✅ Reflexiones personales sobre el éxito, los desafíos y la gestión del enfoque
Este episodio ofrece una visión completa del pensamiento de Luis Miguel sobre inversiones, mercados y educación financiera, combinando conocimiento técnico con experiencias personales que resuenan con inversores de todos los niveles.
Si quieres profundizar en tu educación financiera y descubrir estrategias probadas para multiplicar tu patrimonio, ¡suscríbete al canal y activa las notificaciones!
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2 hr 7 min
September 25, 2025 La Carrera ABSURDA por Acumular DINERO sin SENTIDO | Borja Vilaseca #106
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Borja Vilaseca.
Borja, reconocido escritor y fundador de proyectos educativos como Terra, la Universidad Kuestiona y La Akademia, comparte su visión sobre la relación entre el autoconocimiento y nuestras decisiones financieras, introduciendo el revolucionario concepto de "inversión consciente". También explica cómo el 90% de la población vive "dormida", identificada con su ego, y cómo esto afecta directamente nuestra relación con el dinero y las inversiones.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ Por qué la verdadera libertad financiera comienza con la libertad de pensamiento y el despertar de la consciencia
✅ Cómo el autoconocimiento mejora significativamente nuestra relación con el dinero y nuestras decisiones de inversión
✅ El concepto de "inversión consciente": destinar parte de tu portfolio a proyectos alineados con tus valores y con impacto social positivo
✅ Los nueve tipos del Eneagrama y cómo cada uno se relaciona distintamente con el dinero debido a sus heridas emocionales subyacentes
✅ Por qué el exceso de identificación con el ego corrompe los mercados financieros y cómo trascenderlo
✅ La diferencia entre ser emprendedor y empresario
✅ Cómo superar el miedo, la codicia y otros estados emocionales que sabotean nuestras inversiones
Un episodio imprescindible que trasciende la educación financiera convencional para explorar la dimensión psicológica y espiritual del dinero. Descubre cómo el autoconocimiento puede convertirte no solo en un mejor inversor, sino en un agente de cambio positivo en el mundo, mientras Borja Vilaseca nos invita a cuestionar nuestra relación con el éxito material y a encontrar una abundancia genuina que comienza desde nuestro interior.
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2 hr 36 min
September 22, 2025 Así se CONSTRUYE el FONDO más RENTABLE de Europa en RENTA FIJA | Rafael Valera #105
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Rafael Valera.
Rafael, gestor en Buy and Hold y referente nacional en renta fija, nos desvela sus estrategias y filosofía de inversión que han permitido a sus fondos lograr un excepcional track record con rentabilidades del 4% TAE a 10 años en entornos de baja inflación y hasta tipos negativos.
En esta fascinante conversación de más de 2 horas, Rafael comparte desde sus inicios en la City londinense hasta las técnicas específicas que utiliza para seleccionar bonos corporativos ganadores.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ La filosofía de inversión en bonos corporativos que ha situado sus fondos como los mejores del mercado
✅ Cómo analizar el "factor humano" detrás de cada empresa para evaluar el riesgo crediticio
✅ Estrategias para identificar valor cuando los inversores tradicionales no lo ven
✅ El universo "oculto" de la inversión en empresas no cotizadas a través de renta fija
✅ Técnicas de estructuración de cartera para optimizar rendimiento minimizando riesgo
✅ Gestión de crisis: Estudio del colapso de Credit Suisse y las oportunidades generadas
✅ La correlación entre renta fija y variable en el entorno actual
✅ Perspectivas sobre inflación y tipos de interés para los próximos años
Un episodio imprescindible para entender cómo un gestor profesional construye carteras de renta fija que superan consistentemente al mercado, identifica oportunidades únicas y navega con éxito entornos de alta volatilidad mientras preserva el capital como prioridad absoluta.
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2 hr 20 min
September 18, 2025 CÓMO encontrar ORO en SECTORES DESTRUIDOS que todos IGNORAN | Gabriel Castro #104
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Gabriel Castro.
Gabriel, gestor de fondos en Singular Bank, revela sus estrategias para generar retornos de doble dígito en un mercado cada vez más complejo. Gabriel comparte su enfoque de Inversión Value adaptado a ciclos económicos, oportunidades en sectores cíclicos, y cómo la relación directa con las empresas le permite identificar ineficiencias que el mercado no ve.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ Por qué los sectores cíclicos maltratados ofrecen algunas de las mejores oportunidades de inversión cuando se analizan desde el lado de la oferta
✅ La importancia del interés compuesto y cómo empezar a invertir temprano puede transformar tu futuro financiero
✅ Cómo Gabriel consiguió rentabilidades extraordinarias en renta fija aplicando análisis fundamental a bonos sin rating de empresas sólidas
✅ El caso de Golar LNG: cómo una transformación de negocio y contratos a largo plazo pueden crear valor predecible en un sector volátil
✅ La oportunidad en Zegona (Vodafone España): una adquisición estratégica que permitirá capturar el 100% del valor por solo el 30% de inversión inicial
✅ Por qué Alibaba representa una oportunidad única para invertir en el mercado chino a pesar de los riesgos geopolíticos
Este episodio te ofrece una visión privilegiada de las decisiones de inversión de un gestor que ha logrado pasar de 4 millones a más de 300 millones bajo gestión, construyendo una base de más de 7.500 partícipes que confían en su enfoque disciplinado y orientado al valor.
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2 hr 38 min
September 15, 2025 Cómo VENCER al MERCADO Incluso en los PEORES Años | José Javier González #103
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a José Javier González.
José Javier González, asesor del fondo Gestivalue con más de 1.300 partícipes, nos desvela su estrategia de inversión "todoterreno" que ha conseguido superar al mercado mediante una filosofía única de gestión activa. En esta conversación de más de 2 horas, José Javier comparte desde su inspiradora historia personal hasta las técnicas más avanzadas que utiliza para generar alfa de forma consistente.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ La estrategia "todoterreno"
✅ El uso magistral de opciones PUT y CALL
✅ La estrategia de los 4 niveles
✅ El concepto de "autopistas de peaje"
✅ Análisis profundo de empresas en cartera
✅ La tesis de inversión en ASTS
✅ Gestión del riesgo
✅ Sectores de futuro
Un episodio imprescindible para entender cómo un gestor profesional construye una cartera diversificada, genera ingresos recurrentes con opciones y selecciona las mejores oportunidades globales manteniendo siempre la preservación del capital como prioridad.
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2 hr 19 min
September 10, 2025 El Sistema SECRETO que REVALORIZA tus INVERSIONES y DESTRUYE a la Clase Media | Daniel Baeza #102
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¡BIENVENIDOS A LA TERCERA TEMPORADA DE INVERSIÓN RACIONAL! No podíamos empezar esta temporada con nadie mejor que Daniel Baeza... ¡por cuarta vez!
Daniel Baeza, inversor profesional y analista de sistemas económicos, nos revela el funcionamiento real del sistema financiero actual a través de las 4 fuerzas fundamentales que controlan el flujo del dinero global. En esta profunda conversación de más de 2 horas, Daniel comparte una visión provocadora sobre cómo la dominancia fiscal, la represión financiera, los flujos pasivos y el dinero fiat están redefiniendo las reglas del juego económico.
Lo que descubrirás en este episodio:
✅ Por qué el déficit fiscal es el nuevo motor de la economía y cómo esto cambia todas las reglas tradicionales de inversión
✅ Cómo la represión financiera mantiene estables los mercados mientras redistribuye silenciosamente la riqueza
✅ El papel de los ETF como máquinas automáticas que amplifican la desigualdad y concentran el poder en pocas empresas
✅ Por qué el dinero programable y las CBDC transformarán completamente nuestra relación con el capital
✅ La muerte del Value Investing y el nacimiento de un nuevo paradigma de inversión basado en liquidez
✅ Cómo adaptarse a un sistema donde el gobierno tiene dominancia absoluta sobre los flujos económicos
Este episodio te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre economía, inversión y el futuro del dinero.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
3:05 ¿Qué son las 4F?
12:57 1ª F: Dominancia Fiscal
27:30 ¿Qué es la MMT?
34:40 ¿Cuál es el papel de China?
44:57 2ª F: Represión Financiera
53:49 Los Vigilantes de los Bonos
59:54 No es Peligroso que la Curva esté donde esté
1:03:24 ¿La Deuda será Infinita?
1:05:30 Cómo Cambiar la Percepción del Riesgo
1:08:14 3ª F: Los Flujos Pasivos
1:09:00 ¿Cómo Funciona un ETF?
1:17:50 Solo Tendremos que Mantener los Activos
1:25:20 Empresas que Pueden Amenazar al Gobierno
1:30:19 Qué Opina Daniel de los Índices en las Empresas
1:38:18 4ª F: El Dinero Fiat
1:45:25 El Patron Oro
1:51:50 Todo Gira alrededor de la Escasez
1:56:00 La “Postescasez”
1:59:50 La Libertad Financiera
2:05:26 Las CBDCs
2:10:00 Conclusiones de Daniel Baeza
2:13:07 Despedida
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