Inversión Racional Podcast

By Inversión RacionalBusiness Investing

Inversión Racional Podcast episodes

May 13 La BATALLA por la SOBERANÍA Financiera VS el GRAN HERMANO Regulatorio (ESPECIAL WORLD CHAIN 2140) #148
World Chain 2140 reunió en Zaragoza a algunos de los perfiles más relevantes del ecosistema para debatir sobre infraestructura blockchain, estándares de seguridad, adopción real e impacto económico de un sistema financiero programable.
Un evento centrado en tokenización de activos, seguridad y custodia, exchanges y ramps como conexión entre fiat y cripto, y la transformación económica que puede generar la integración de blockchain en el sistema financiero global.
Más información sobre el evento 👉🏼 https://www.worldchain2140.com/
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Esta vez grabado en directo desde el World Chain 2140 en Zaragoza, con un panel de lujo: Cris Carrascosa (CEO de ATH21), Javier Pastor (Bit2Me), Pablo Gómez (CEO de Metlabs, software blockchain) y Pachi Rodríguez (CEO de iDentity, ciberseguridad y herencia digital).
La pregunta central: cómo proteger tus activos digitales. Lo que empieza con custodia termina en un debate sin filtros sobre regulación, privacidad, computación cuántica, agentes de IA y el futuro de la tokenización.
Temas que cubrimos:
✅ Autocustodia vs exchange regulado: qué conviene de verdad según tu perfil y nivel de conocimiento
✅ Qué pasa si hackean tu exchange (tus derechos reales bajo MiCA)
✅ El debate privacidad vs regulación: por qué las normas anti blanqueo en cripto son más duras que en banca tradicional
✅ Bitcoin "verde" vs bitcoin "sucio": ¿habrá dos precios según la trazabilidad?
✅ La amenaza cuántica: cuánto falta realmente para que sea un problema y cómo se está preparando el ecosistema
✅ Agentes de IA que transaccionan con Bitcoin: presente o ciencia ficción
✅ Tokenización de activos reales: por qué BlackRock, JP Morgan y Larry Fink están apostando todo a esto
✅ Cartera a largo plazo: qué haría cada panelista con su propio dinero
Una conversación imprescindible para entender los riesgos reales y las oportunidades que se abren en este nuevo ciclo.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:51 Presentación de los Invitados
7:07 ¿Qué hacer si te hackean?
11:10 Recomendación si te estás iniciando
18:55 ¿Cómo responden los exchanges si les hackean?
26:30 ¿Por qué normalizamos estar dentro del mundo FIAT?
30:50 El futuro de la descentralización
38:28 La privacidad
56:40 El valor de minería
1:00:30 Kit para proteger tus cripto activos
1:06:38 Amenazas de la cuántica y la IA en Bitcoin
1:10:33 La tokenización
1:12:00 Los agentes de la IA y Bitcoin
1:17:50 ¿Qué es interesante para invertir a largo plazo?
1:29:26 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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1 hr 32 min
May 06 TODO lo que WALL STREET Me Enseñó Sobre el DINERO y la INVERSIÓN #147
En esta entrevista, nos acompaña Pedro Escudero, fundador y CEO de Silverway Asset Management. Con más de 25 años de experiencia en el corazón de Wall Street (Lehman Brothers, Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank) y graduado con honores Suma Cum Laude en la Universidad de Duke, Pedro gestiona actualmente mandatos institucionales desde EE. UU. Ahora con Silverway democratiza la inversión de élite desde 500 euros.
Hablamos sobre su metodología de inversión, por qué el skin in the game es innegociable, la situación actual de los mercados globales y cómo su etapa en el tenis de alta competición moldeó su disciplina para minimizar 'errores no forzados' en la gestión de activos.
👉🏼 Más información sobre Silverway Asset Management: https://bit.ly/silverway_inversionracional
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de recibir a Pedro Escudero.
Pedro, gestor con más de dos décadas de experiencia en Wall Street y fundador de Silverway Asset Management, comparte su filosofía Quality + Growth + Value, los dos filtros con los que decide en 60 segundos si una empresa merece su tiempo, y por qué el "value puro" tan extendido en España es una trampa que ha costado años de rentabilidad.
Temas que cubrimos:
✅ Lo que se vivía dentro del trading floor de Citigroup en 2008 con la acción por debajo de un dólar
✅ Por qué el "value puro" español es una trampa y qué le falta: crecimiento y calidad
✅ Los dos filtros para decidir en 60 segundos si una empresa merece tu tiempo
✅ Por qué el americano se jubila con mucho más dinero que el español
✅ La predictibilidad como factor número uno de toda decisión de inversión
✅ Cómo protegerte de la inflación con empresas que tienen pricing power
✅ Silverway Asset Management: cuándo lanza y cómo invertir desde 500 euros
Una conversación imprescindible para entender cómo piensa un gestor que lleva dos décadas compitiendo con la élite de Wall Street
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:49 ¿Quién es Pedro Escudero?
12:12 Vivencias de Pedro en Wall Street
16:55 Cómo fue su evolución en EEUU
19:20 Cómo vivió la crisis del 2008
22:20 La volatilidad es una oportunidad
25:24 Estilo de inversion de Pedro
32:07 Oportunidades de inversión interesantes
37:37 La importancia de tener conocimiento del sector
45:30 La rentabilidad personal de Pedro
56:11 La falta de competitividad en los negocios en España
1:04:42 La educación constante de la mente
1:08:56 Combatir el aburrimiento
1:16:04 Las Small Caps
1:24:22 Cómo investigar oportunidades de inversion
1:34:20 Ejemplo de sector para invertir
1:43:58 Los activos refugio
1:55:31 Cómo funciona Silverway
2:06:22 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 9 min
April 28 La Élite Oculta que Rodea a Donald Trump y lo que Tienen Planeado para el Mundo #146
Gracias a Nextep, ahora puedes tener un asesor financiero realmente independiente, que trabaja para ti y no para las entidades financieras. Y sin necesidad de cambiar de banco 👉🏼 https://bit.ly/nextepfinance_IR
Te ayudan a rentabilizar tu patrimonio, pero también te ayudan a protegerlo en mercados bajistas.
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de recibir por quinta vez a Lorenzo Ramírez.
Lorenzo, periodista e investigador especializado en geopolítica y poder, habla de Donald Trump sin cortapisas: de la intrahistoria que nadie te cuenta, de quién le financia de verdad, de por qué ha terminado traicionando a sus propios votantes y de cómo todo lo que está pasando en la geopolítica mundial afecta directamente a tu dinero y a tus inversiones.

Un episodio que está al borde de la censura. Porque lo que Lorenzo cuenta no lo encontrarás en los medios convencionales.

Temas que cubrimos:
✅ Cómo funciona la financiación política en Estados Unidos y por qué ningún presidente puede llegar al poder sin el apoyo de determinados lobbies
✅ El papel real de Elon Musk: contratista del Estado, no salvador del planeta, y cómo forzó a OpenAI a convertirse en un producto de pago
✅ El lobby sionista (AIPAC): qué es, cómo funciona y por qué controla la gran mayoría de los congresistas de Estados Unidos
✅ La guerra contra Irán: por qué Trump la apoyó aunque le destruyera políticamente y qué hay detrás de esa decisión
✅ Los archivos Epstein como herramienta de chantaje político y su relación con las decisiones de Trump
✅ Jared Kushner y Steve Witkoff: por qué la inteligencia británica los acusa de ser agentes del Mossad
✅ Cómo los hijos del Secretario de Comercio de Trump se enriquecieron comprando derechos de cobro de aranceles con información privilegiada
✅ Larry Ellison y el control del aparato mediático norteamericano
✅ J. D. Vance y el plan para posicionarlo como el próximo presidente "serio" tras el caos de Trump
✅ La ventana de Overton: cómo se manipula la percepción colectiva para normalizar lo que antes era impensable

Si quieres entender de verdad lo que mueve el mundo y cómo proteger tu patrimonio en medio de este tablero de juego, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:39 Donald Trump es un traidor
8:02 ¿Quién es realmente Donald Trump?
17:30 ¿Cómo funciona la financiación?
23:35 El Asalto al Congreso como momento clave
28:44 Cómo controlan la masa y manipulan la realidad
36:10 La figura de Scott Bessent
46:32 ¿De dónde llega J. D. Vance?
58:01 La SEC y la corrupción
1:00:30 El escándalo se tapa con otro escándalo
1:06:35 El capitalismo no existe
1:10:40 Las tensiones del gobierno de Trump
1:18:30 El documento de seguridad nacional
1:24:50 La influencia de Israel en EEUU
1:38:40 ¿Cómo funciona la AIPAC?
1:45:10 El apoyo de Trump a Israel en la guerra
1:58:47 La etapa de racionamientos
2:07:05 Cómo Pedro Sánchez se mantiene en el poder
2:14:23 Conclusiones de la charla
2:20:34 Despedida
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2 hr 23 min
April 22 Cómo Tener tu BITCOIN Custodiado y RENTABILIZÁNDOSE al Mismo Tiempo #145
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de recibir por tercera vez a Jorge Soriano.
Jorge, CEO de Criptan, viene a contar sin filtros lo que ha supuesto pelear meses contra el regulador para conseguir la autorización, qué está pasando de verdad en la industria cripto en Europa y en Estados Unidos, y por qué 2025 y 2026 van a marcar un antes y un después en cómo el mundo gestiona su dinero digital.
Temas que cubrimos:
✅ Qué es MiCA y por qué es el mayor cambio regulatorio de la historia del cripto en Europa
✅ El proceso brutal de conseguir la licencia: 18 meses, la CNMV y lo que nadie te cuenta
✅ Qué va a pasar con las más de 100 plataformas cripto en España que aún no tienen MiCA
✅ Stablecoins: qué son USDC y EuroC, por qué Europa prohíbe dar rentabilidad sobre ellas y qué batalla hay detrás
✅ La Clarity Act en EEUU: qué cambia respecto a MiCA y por qué Coinbase está guerreando contra los bancos
✅ Por qué los bancos tradicionales van a llegar tarde al cripto y qué está haciendo BBVA y Santander que el resto no hace
✅ Qué pasa con Visa y MasterCard cuando el dinero empiece a moverse en blockchain
✅ Los productos de Cripto: Bitcoin, stablecoins, custodia y cómo generan rentabilidad con el menor riesgo posible
✅ Por qué la rentabilidad en stablecoins ha bajado y qué significa eso para el mercado
Si inviertes en cripto, tienes Bitcoin parado o simplemente quieres entender hacia dónde va el dinero en los próximos años, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:21 Qué es MICA y por qué cambia todo el mercado
21:30 La evolución de las Stablecoins: la guerra por el euro digital
29:14 Cómo Tether abandonó Europa
34:30 ¿Qué harán los bancos?
38:50 Está cambiando la infraestructura
43:20 La teoría de juegos
44:40 Visa, MasterCard y la migración de infraestructura
47:10 Diferencias entre Genius Act, Clarity Act y MiCA
51:40 La empresa Circle
1:00:25 Adopción retail vs adopción institucional
1:07:45 ¿Por qué Criptan da menos en stablecoins?
1:09:37 Liquidez en cripto
1:14:30 Bitcoin es una inversión a largo plazo
1:18:15 Productos Criptan explicados
1:25:58 La gente cada vez quiere más
1:29:50 La fiscalidad
1:39:10 El hate
1:42:30 La visión cuántica
1:48:07 La relación de la IA y las criptos
1:53:38 Visión de Jorge a 5 años
2:02:24 De un bitcoin se generan más bitcoins
2:04:02 No puedes no tener Bitcoin
2:18:36 Despedida
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2 hr 21 min
April 16 ¡Rentabilidades Increíbles en Inmobiliario, Sin Hipoteca y desde 100 euros de Inversión! #144
En este episodio hablamos con Eric Sánchez, CEO y fundador de Reental, una de las plataformas líderes a nivel mundial en inversión inmobiliaria tokenizada.
Reental está revolucionando la forma de invertir en real estate, permitiendo a miles de personas acceder a oportunidades antes reservadas a grandes capitales.
📊 Algunos datos clave:
+32.000 usuarios
+110 propiedades gestionadas
+110 millones de dólares captados
Descubre cómo funciona la tokenización inmobiliaria, qué oportunidades ofrece y por qué está transformando el sector de la inversión.
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar a Eric Sánchez.
Eric, CEO y cofundador de Reental, una de las plataformas líderes a nivel mundial en inversión inmobiliaria tokenizada, viene a explicar sin tecnicismos innecesarios, cómo la tokenización va a transformar la manera en que el mundo invierte, y por qué jugadores como BlackRock o JP Morgan ya están apostando por ello.
Temas que cubrimos:
✅ De jugador de baloncesto profesional a CEO: cómo se reinventó Eric al retirarse con 33 años
✅ Qué es la tokenización y por qué es mucho más que una criptomoneda
✅ Cómo invertir en inmobiliario desde 100€ con liquidez real y sin hipotecas
✅ Por qué BlackRock, JP Morgan y la SEC ya están apostando por tokenizar la economía
✅ La seguridad jurídica detrás de los tokens: qué dice la CNMV y la regulación europea
✅ Qué pasa con tu inversión si Reental desaparece (y por qué tu capital está protegido en blockchain)
✅ Cómo usar tus tokens inmobiliarios como colateral para pedir liquidez sin vender
✅ El interés compuesto programado: cómo automatizar la reinversión de rentas
✅ Mercados donde opera Reental: España, Miami, Dubai, República Dominicana y más
✅ Por qué la tokenización va a ser como una "micro-salida a bolsa" para cualquier empresa
Si inviertes, emprendes o simplemente quieres entender hacia dónde va el dinero en los próximos años, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:53 ¿Quién es Eric Sanchez?
9:04 Cómo llega la tokenización a su vida
13:20 Tokenizar la economia
18:00 Interés compuesto programado en inmobiliario
21:20 ¿Cómo se comercia con la tokenización?
29:40 Funcionamiento de Reental
33:05 Fecha de salida de las operaciones
34:55 Casos comunes de Reental
41:00 La Seguridad jurídica
46:37 Qué pasa si Reental desaparece (la protección del inversor)
49:40 Los mercados regulados
51:56 Volumen negociado de Reental
56:06 Fiscalidad y reinversión automática
1:02:08 Cómo consigue Reental su rentabilidad
1:08:35 El inmobiliario tradicional vs tokenización
1:17:50 Usar tokens como colateral
1:25:14 El colateral no es volátil
1:26:40 El token de utilidad
1:36:08 Riesgos reales de la inversión tokenizada
1:43:23 Operaciones más rentables
1:50:30 El futuro en 2026
1:54:00 Evolución de la tokenización: Securitize
1:59:00 Mensaje final de Eric para la audiencia
2:02:50 Despedida
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2 hr 7 min
April 13 El Abogado que Ha Litigado con Hacienda, los Bancos y los Divorcios Más Difíciles #143
Hoy hablamos con Xavi Abat, uno de los abogados más conocidos en redes sociales, con más de 3 millones de seguidores.
💶 Aprende a proteger tu dinero y tomar mejores decisiones financieras: https://bit.ly/XaviAbatxInversionRacional
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Xavi Abat.
Xavi, el abogado más seguido de España en redes sociales, con casi un millón de seguidores en Instagram y más de 10.000 vídeos publicados en seis años, lleva más de 26 años ejerciendo como abogado, es profesor universitario, tiene un máster en Nuevas Tecnologías y otro en Derecho Penal. Pero lo que le hizo conocido fue algo diferente: ser el primero en explicar el derecho de forma clara, directa y gratuita en TikTok, cuando nadie más lo hacía.
Hoy viene a hablar sin filtros de los temas legales y fiscales que más afectan a los inversores y al ciudadano de a pie.
Temas que cubrimos:
✅ Cómo construyó su marca personal desde cero y por qué los primeros años fueron duros
✅ La Ley de Segunda Oportunidad: qué es, quién puede acogerse y cómo eliminar deudas legalmente
✅ Tarjetas revolving: cómo saber si la tuya es usuraria y cómo reclamar tu dinero
✅ Holdings: cuándo tiene sentido crearla, cuándo no y los errores que comete la gente con ellas
✅ Divorcio y protección de patrimonio: lo que la ley permite y lo que mucha gente no sabe
✅ Las trampas de financiación de coches y cómo detectarlas antes de firmar
✅ Las leyes más injustas de España según un abogado con 26 años de experiencia
Si inviertes, emprendes o simplemente quieres entender tus derechos, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
2:54 Quién es Xavi Abat
6:20 ¿Cómo empezó Xavi en las redes sociales?
14:50 El hate en redes sociales
22:33 Consejos a la hora de crear contenido
26:50 Situaciones financieras
36:24 Las preferentes del Santander y los valores bancarios
40:09 ¿Es recomendable tener siempre un abogado?
44:24 Tarjetas revolving: cómo funcionan y cómo reclamar
52:20 Financieras de coches
57:00 Conclusiones sobre el contenido vertical
1:05:50 Ley de Segunda Oportunidad: el reset financiero
1:13:10 El sistema siempre ataca al más débil
1:18:25 Hipotecas, dación en pago y segunda oportunidad
1:24:10 Divorcios y protección patrimonial
1:40:26 Lo legal no siempre es lo justo
1:45:53 Las 3 leyes más injustas de la actualidad
2:00:05 Déficit estructural y el colapso de las pensiones
2:03:40 Devaluación silenciosa
2:06:08 La membresía de Xavi
2:13:50 Consejo final de Xavi
2:15:53 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 18 min
April 07 ¡La GRAN BURBUJA en IA y DATA CENTERS que puede Golpear tu Cartera! #142
¡Estar bien informado es el primer paso para ser un buen inversor! 📈
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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe de nuevo a Tomás Maraver.
Tomás, gestor de fondos con más de 10 años de experiencia en inversión en calidad al frente de una gestora que supera los 400 millones de euros bajo gestión con cliente institucional, lleva 18 meses navegando lo que él mismo llama el apocalipsis de la estrategia quality: el peor entorno para la inversión en calidad desde la burbuja puntocom.
Hoy vuelve al podcast para destripar sin filtros qué está pasando en los mercados, por qué han salido de toda exposición a IA y dónde están encontrando las oportunidades reales ahora mismo.
Temas que cubrimos:
✅ El "apocalipsis de calidad": por qué los mejores negocios del mundo han caído mientras sube todo lo demás
✅ Momentum vs fundamentales: cómo las narrativas han desconectado completamente el precio del valor
✅ IA y valoraciones: por qué tienen cero exposición y cómo lo comparan con la burbuja puntocom
✅ Centros de datos: el negocio que parecía un oligopolio perfecto y por qué la tesis ha cambiado
✅ Software después de la IA: qué compañías sobreviven, cuáles mueren y por qué SAP es diferente
✅ Universal Music Group: la tesis de inversión en un monopolio que el mercado está ignorando
✅ Stock-based compensation: el error de valoración que comete casi todo el mundo en software
✅ Dónde están encontrando oportunidades ahora mismo en un mercado dominado por el ruido
Si inviertes a largo plazo y quieres entender de verdad qué está pasando en los mercados más allá del ruido, este episodio es imprescindible.
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
0:00 Intro
3:00 El apocalipsis de los fondos de calidad
9:58 Qué es calidad de verdad y qué son trampas de calidad
14:40 3 factores que tener en cuenta al invertir
20:38 Por qué la IA va a cambiar el mundo y los inversores van a perder dinero
32:48 No hay barreras de entrada a la IA
37:04 ¿Qué va a pasar con los centros de datos?
39:01 Los tres cambios que destruyeron la tesis
43:55 ¿Por qué invierten todos a la vez?
49:04 La importancia de hacer los números
54:22 La lucha por el trono
58:24 La tortura como inversor
1:00:20 Checklist a la hora de invertir en empresas
1:06:27 Tesis Universal Music Group: el monopolio musical con pricing power contractual
1:19:50 Tesis SAP: el ERP que nadie puede reemplazar y la IA que le ayuda a crecer
1:32: 55 Tesis UnitedHealth: la aseguradora más odiada y la oportunidad que el mercado no ve
1:43:32 Los errores de omisión de Tomás
1:49:00 Invertir en compañías que ofrecen servicios con mucha demanda
1:54:46 El ROIIC: la métrica que separa los negocios que duran de los que explotan
2:06:42 Gestión de la liquidez
2:08:00 Consejo para inversores
2:11:40 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 15 min
March 31 Private Equity en 2026: la verdad sobre la crisis de crédito privado y la IA #141
👉🏼 Con Crescenta, ahora es posible invertir en los mejores fondos globales de Private Equity desde 10.000€: https://bit.ly/Crescenta_InversionRacional
Este producto requiere una inversión mínima de 10.000€ a contratar a través de un servicio de asesoramiento financiero. La inversión en fondos de capital privado presenta riesgos, como el de iliquidez. Ni la inversión, ni la rentabilidad objetivo está garantizada. Más info sobre riesgos: crescenta.com/condiciones
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe a Alejandra Mugiro.
El 95% de las empresas del mundo son privadas. Nunca cotizan. Nunca las verás en tu bróker. Y sin embargo, ahí es donde los grandes patrimonios llevan décadas generando rentabilidad.
Alejandra Muguiro es directora de inversiones en Crescenta, una de las pocas gestoras especializadas en private equity para el inversor minorista cualificado. Lleva toda su carrera en mercados privados: banca de inversión en Citi en Londres, private equity en Altamar y gestión del balance en Commerzbank. Hoy supervisa más de 300 millones de euros en fondos de PE seleccionados a nivel institucional.
Temas que cubrimos:
✅ Mercados privados vs públicos: qué cambia para tu cartera y qué debes saber antes de entrar
✅ La crisis del crédito privado y los fondos evergreen: qué está pasando realmente (y qué no)
✅ Cómo seleccionan los fondos los inversores institucionales (y qué puedes aprender tú de ese proceso)
✅ IA y private equity: el software que muere y el que sobrevive, según quien está en el sector
✅ Mercado de secundarios en 2026: por qué es la mayor oportunidad del PE ahora mismo
✅ MOIC, TIR, DPI y TVPI: las métricas que debes conocer antes de invertir en cualquier fondo
✅ Cómo construir exposición a PE paso a paso como inversor minorista cualificado
✅ Los riesgos que nadie te cuenta y las oportunidades que la mayoría no está viendo
Inversión Racional:
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CRONOLOGÍA:
00:00 Intro
2:51 ¿Quién es Alejandra Muguiro? Carrera en Private Equity
07:47: Evolución del Private Equity: de inversores institucionales a minoristas
08:59 Mercados públicos vs mercados privados: diferencias clave para invertir
11:05 La trampa de la liquidez: el mito del mercado siempre líquido
13:35 Cómo detectar valoraciones infladas al seleccionar fondos de Private Equity
19:01 Requisitos para invertir en Private Equity como minorista
26:07 Tipos de estrategias en Private Equity: Buyout, Growth, Venture y Real Assets
30:57 ¿Qué son los fondos secundarios y cómo funcionan? LP-leds vs GP-leds
35:42 Cómo analizar el track record y la disciplina de salida de una gestora
39:38 ¿Cuál es el mejor momento para invertir en Private Equity?
42:41 ¿Qué es una añada en Private Equity y cómo diversificar por año?
45:45 Inteligencia artificial y su impacto en las empresas de Private Equity
51:50 Crédito privado: ¿es el caldo de cultivo de la próxima crisis financiera?
59:51 Crisis de reembolsos en fondos evergreen: causas y consecuencias
1:04:41 Tensiones de crédito privado: impacto colateral en el Private Equity
1:08:15 Due diligence institucional: proceso de selección de fondos de Private Equity
1:16:27 ¿Qué rentabilidades reales se consiguen en Private Equity? Más del 15% neto
1:22:24 Comisiones en Private Equity y diferenciadores de Crescent frente a competidores
1:25:10 Guerra de precios en el sector y sus consecuencias para el inversor
1:26:36 ¿Por qué no puedes invertir en Private Equity desde 1 euro? Regulación y riesgos
1:31:56 Dónde están las mejores oportunidades de inversión en Private Equity en 2026
1:34:47 Mercado de secundarios: la oportunidad récord de 2026
1:37:09 Cómo combinar Buyout, Growth y Secundarios en una cartera
1:39:27 Empresas conocidas respaldadas por Private Equity: Idealista y casos reales
1:41:38 Venture Capital vs Private Equity: diferencias de tamaño y fases de inversión
1:42:57 Private Equity europeo vs americano: oportunidades y regulación
1:46:22 Métricas clave del Private Equity: MOIC, TVPI, DPI y cómo interpretarlas
1:56:20 Hoja de ruta para el inversor particular que quiere empezar en Private Equity
2:01:02 Despedida
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
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2 hr 4 min
March 26 La Estrategia de Inversión Que Lleva un Siglo Batiendo al Mercado y Que Puedes Aplicar Esta Tarde #140
👉🏼 Con Crescenta, ahora es posible invertir en los mejores fondos globales de Private Equity desde 10.000€: https://bit.ly/Crescenta_InversionRacional
Este producto requiere una inversión mínima de 10.000€ a contratar a través de un servicio de asesoramiento financiero. La inversión en fondos de capital privado presenta riesgos, como el de iliquidez. Ni la inversión, ni la rentabilidad objetivo está garantizada. Más info sobre riesgos: crescenta.com/condiciones
📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/
¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe por tercera vez a Javier del Valle.
Javier, analista macro independiente y divulgador financiero con más de 100.000 suscriptores en YouTube, vuelve al podcast para hablar de lo que realmente mueve el dinero: por qué vivimos en una economía de activos y no de salarios, cómo aplicar el factor momentum con ETFs a coste casi cero, y qué está haciendo la inteligencia artificial con el mercado de trabajo y con tu cartera.
Temas que cubrimos:
✅ Por qué no vivimos en una economía de salarios sino de activos, y qué significa eso para tu patrimonio
✅ Cómo los baby boomers acumularon más del 60% de todos los activos y por qué tu sueldo no puede competir con eso
✅ Por qué los impuestos al ahorro van a subir y cómo protegerte antes de que lo hagan
✅ Gestión activa vs gestión pasiva: cuándo tiene sentido pagar comisiones y cuándo no
✅ Qué es el factor momentum, por qué el propio Fama lo llamó "la mayor humillación de su modelo" y cómo meterlo en tu cartera con un ETF
✅ Cómo combinar value y momentum para entrar barato y escalar solo cuando el mercado te da la razón
✅ La cartera actual de Javier: renta fija de corto plazo, exposición global, Bitcoin, oro y sus únicas dos posiciones tecnológicas
✅ El análisis de la IA que se hizo viral con 30 millones de visualizaciones, que Bloomberg citó y que plantea un escenario que nadie quiere escuchar
✅ Quién es el verdadero ganador de la IA en bolsa (y no son los semiconductores)
✅ Por qué ya existen ETFs de drones, uranio y reconstrucción de Ucrania, y qué dice eso del futuro de la inversión
Un episodio para inversores que quieren entender el sistema tal y como es, construir una cartera con criterio y dejar de llegar tarde a las oportunidades que el mercado lleva décadas poniendo delante.
Inversión Racional:
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March 23 Analista Profesional Desvela Qué Empresas de Software Sobrevivirán a la Inteligencia Artificial #139
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar por segunda vez a Noely Méndez.
Noely, analista financiero y cofundador de Capital Faktory Research, analiza la mayor disrupción que está viviendo el sector tecnológico en 2026.
En solo dos semanas, el SaaSmagedón borró 285.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Noely nos explica por qué parte de esa caída es racional, cuáles son las empresas que van a sobrevivir y dónde están las oportunidades reales en medio del pánico.
Temas que cubrimos:
✅ Qué es el SaaSmagedón: por qué la irrupción de la IA generativa ha destruido 285.000 millones en capitalización bursátil en semanas
✅ Por qué el software general se está comoditizando y qué implica para la industria SaaS
✅ Cómo distinguir el SaaS que va a sobrevivir del que está condenado a desaparecer
✅ MSCI: por qué tiene un negocio blindado con márgenes del 60%, retención del 96% y un CEO comprando acciones cada vez que cae a 30 veces beneficios
✅ Adobe: trampa de valor u oportunidad generacional
✅ Figma: por qué la caída de la adquisición por Adobe puede ser una oportunidad y qué hace diferente su modelo
✅ Uber: por qué el mercado la arrastró con el SaaS cuando no tiene nada que ver
✅ Cómo usar la IA como ventaja competitiva en el análisis de empresas sin caer en sus trampas
✅ FactSet: el proveedor de datos financieros en el punto de mira de la IA
Un episodio para inversores que quieren separar el ruido del mercado de las oportunidades reales que está creando la disrupción tecnológica
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