Una vida invirtiendo - El Podcast de Juan Such (Rankia)

Estimulante conversación con Nacho, conocido como Theveritas en Rankia. Es Licenciado en Economía y Derecho, director financiero de una empresa y autor del interesante blog "Definitivamente quizá" en Rankia. A través de su blog, Nacho comparte sus perspicaces análisis sobre la actualidad de los mercados financieros con la perspectiva de la teoría del ciclo económico de la escuela austriaca.

Este episodio está patrocinado por MyInvestor, el neobanco participado por Andbank España, que actualmente ofrece una interesante cuenta remunerada al 2,00% TAE hasta 50.000€ para nuevos clientes o invirtiendo un mínimo al mes. Además, tiene una amplia oferta de fondos de inversión con muy bajas comisiones y un gestor automatizado para invertir en fondos indexados de forma global.

En mi canal de Youtube puedes ver esta charla grabada en video.

Indice de temas

• Introducción
• Los ciclos económicos
• La fatal arrogancia de los expertos
• Escuela de la Public Choice y la tendencia al déficit público permanente
• La crisis de Silicon Valley Bank
• La crisis de Credit Suisse y riesgo sistémicos
• Gestión de riesgos de los bancos
• Estrategia de inversión personal
• Cómo invertir la liquidez
• Libros recomendados
• Agradecimiento a la comunidad de Rankia

Más información con enlaces a los contenidos comentados en el blog de Juan Such:
https://www.rankia.com/blog/such/5802527-72-ciclos-economicos-riesgos-financieros-theveritas

Luis Bononato es el fundador y asesor del fondo Global Allocation FI, que ha obtenido una excelente rentabilidad desde su creación en 2006 y especialmente estos dos últimos años (32% en 2021 y un 75% en un año tan complicado como 2022). Lleva invirtiendo 40 años desde que empezó con tan solo 13 años. Se licenció en Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera en finanzas en el Dresdner Bank en 1989, pasando de ahí al Banco Exterior Argentaria, Deutsche Bank, CM Capital Markets e Inversis hasta crear su propia SICAV.

Este podcast está patrocinado por el área de Inversión de Rankia. Te recomiendo especialmente el Curso “Fondos de Inversión desde Cero” impartido por miembros muy destacados del equipo de Inversión de Rankia, que puedes comprar a un precio especial para los seguidores de mi podcast en este enlace.

Sumérgete en mi conversación divertida e inspiradora con Luis Bononato. En mi canal de Youtube puedes ver esta charla grabada en directo.

Indice

• Introducción
• Empezar a invertir con 13 años
• Ser padre y ponerte a trabajar compatibilizando con la universidad
• Operativa en divisas
• Propietary Trading
• Creación de la SICAV
• Venderlo todo en enero de 2008
• Invertir en la crisis de septiembre 2008
• Compras de bonos griegos
• Tipos de interés negativos
• Convexidad de los bonos
• Bonos ligados a la inflación
• Opciones
• Opinión sobre la cartera permanente
• Libros recomendados

Más información con enlaces a contenidos comentados en mi blog:
https://www.rankia.com/blog/such/5800561

En este episodio tengo una fascinante conversación con Héctor García Puigcerver, un ingeniero informático que lleva viviendo casi 20 años en Japón. Allí ha trabajado en varias empresas tecnológicas, incluyendo Twitter. En 2003 empieza a publicar su blog Kirainet.com. En 2008 publica su primer libro, “Un geek en Japón”. En 2016 publica “Ikigai” junto con Francesc Miralles, convirtiéndose en un fenómeno editorial del que ya se han vendido más de tres millones de copias y se ha traducido a más de 60 idiomas. En total ya ha publicado nueve libros.

Este episodio está patrocinado por MyInvestor, el neobanco participado por Andbank España, que actualmente ofrece una interesante cuenta remunerada al 2,00% TAE hasta 50.000€ para nuevos clientes o invirtiendo un mínimo al mes en su amplia oferta de fondos de inversión con muy bajas comisiones. 

Indice de Temas comentados

• Introducción
• El inicio de la aventura japonesa de Héctor
• La conexión entre Steve Jobs y Japón
• La importancia de la simplicidad en la tecnología
• La mentalidad japonesa: prepararse para lo peor
• Longevidad empresarial y antifragilidad
• Política macroeconómica en Japón
• La jubilación activa en la sociedad japonesa
• Cultura laboral y costumbres únicas
• Vergüenza versus culpa
• El lado oscuro de Japón
• Problemas de escala en las organizaciones humanas
• Estilos de liderazgo: top-down vs bottom-up
• El conocimiento tácito y su protección en Japón
• Trayectoria de Héctor como escritor y el éxito de Ikigai
• Estrategias de rotonda (roundabout) 
• El potencial emergente de la India
• La Era Axial 
• Estrategia de inversión y cartera personal de Héctor
• La situación actual de Twitter
• Libros recomendados
• Amuletos 

Más información con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/5778311-70-misterio-japon-hector-garcia

En este episodio con el que inicio las celebraciones por el 20 aniversario de Rankia que cumplimos el 20 de febrero de 2023 repaso los aprendizajes como inversores y la influencia que ha tenido nuestra comunidad financiera con tres miembros destacados del equipo de Rankia relacionados con el área de Inversión: 

Miguel Arias, economista, co-fundador y CEO de Rankia, con quien ya grabé el episodio 38 de este podcast con ocasión del 18 cumpleaños de Rankia. 

Enrique Valls, economista, responsable de Inversión Europa. Se incorporó en 2010 a Rankia.

Luis Angel Hernández, graduado en ADE y Derecho, responsable de Inversión Latam. Se incorporó en 2017 a Rankia.

En mi caso, ya conté mi experiencia como inversor en el episodio 64 del podcast, con la charla que di en la Rankia Markets Madrid.

Este podcast está patrocinado por el área de Inversión de Rankia. Te recomiendo, de nuevo, el Curso “Fondos de Inversión desde Cero” impartido por Luis Ángel Hernández, Enrique Roca y otros miembros destacados del equipo de Inversión de Rankia, que puedes comprar a un precio especial para los seguidores de mi podcast en este enlace.

INDICE DE TEMAS

• Trayectoria como inversores y cómo ha evolucionado la estrategia de inversión a lo largo del tiempo.
• Cómo nos ha ayudado la comunidad de Rankia en la estrategia y decisiones de inversión
• Peores errores de inversión, aprendizajes y sesgos como inversores
• Sesgo Rankia
• Cartera actual y estrategia de asignación de activos 
• Expectativas de rentabilidad a largo plazo en nuestras inversiones financieras 
• Libros y principales fuentes usadas para aprender a invertir 

Más información con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/5758267-69-aprendizajes-invirtiendo-especial-20-aniversario-rankia

Jesús Sánchez-Quiñones es Consejero y Director General de Renta 4 Banco. 

En esta conversación repasamos sus aprendizajes en Renta 4 durante más de 34 años,  desde que se incorpora en 1989 cuando la entidad se transforma en Sociedad de Valores y Bolsa y pone en marcha una red de oficinas en toda España para acercar la inversión a los inversores particulares. También comentamos los principales retos económicos a los que nos enfrentamos en la Unión Europea.

Este podcast está patrocinado por el área de Inversión de Rankia. Te recomiendo, de nuevo, el Curso “Fondos de Inversión desde Cero” realizado por miembros destacados del equipo de Rankia, que puedes comprar a un precio especial para los seguidores de mi podcast en este enlace.

INDICE DE TEMAS

• Trayectoria profesional en Renta 4
• Efecto desplazamiento (crowding-out)
• Sesgos de autoconocimiento del inversor
• Planes de inversión
• Sorpresas en los mercados
• R4: creación de la gestora, salida a Bolsa y conversión en banco
• Cartera de inversión personal
• Oro y bitcoin
• Petroyuán
• La importancia de la historia económica
• Privilegio exorbitante del dólar 
• Política monetaria del BCE
• Objetivo de inflación del 2% anual
• Geopolítica y presiones inflacionistas
• Libros recomendados

Más información con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/5736168-68-retos-economicos-europa-jesus-sanchez-quinones

Borgeby o Nacho Prada es ingeniero industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado para varias empresas de telecomunicaciones. Empezó a invertir sus ahorros en 2007, cuando descubre la comunidad de Rankia.com. Sus primeros años invierte en gestión activa Value (Bestinver). Cuando sale por sorpresa Paramés de Bestinver en septiembre de 2014 descubre lo que es el riesgo gestor y empieza a buscar estrategias alternativas de inversión.

Finalmente se introduce en el mundo de las opciones tras leer a Taleb e intercambiar opiniones con varios usuarios destacados de Rankia. En 2017 lanza el blog “Desde primera línea del frente” en Rankia como una forma de entender mejor y comunicar su operativa de inversión.

Este podcast está patrocinado por el área de Inversión de Rankia. Entre los múltiples recursos disponibles para aprender a invertir mejor te recomiendo el Curso “Fondos de Inversión desde Cero” realizado por miembros destacados del equipo de contenidos de Rankia, que puedes comprar a un precio especial para los seguidores de mi podcast en este enlace.

INDICE DE TEMAS
Primeras inversiones y participaciones en Rankia

La salida de Paramés y el riesgo gestor

El gran reset del modelo de inversión

El aprendizaje de la operativa en opciones

Escribir en un blog como herramienta de aprendizaje

Apuestas convexas y cóncavas

Oportunidades de rentabilidad para el inversor particular 

Gestionar el riesgo de ruina

Opciones y seguros

Errores de inversión

La hora bruja

Cartera actual de inversión

Lecturas recomendadas

Más información con enlaces a los contenidos comentados en el blog de Juan Such:
https://www.rankia.com/blog/such/5704251-67-invertir-opcionalidad-borgeby-nacho-prada

Ignasi Viladesau es el director de inversiones de MyInvestor, el neobanco participado mayoritariamente por Andbank España. En esta interesante conversación repasamos los aprendizajes de un ingeniero industrial y aeronáutico con un MBA del MIT Sloan School of Management que ha trabajado en gestoras internacionales tan destacadas como PIMCO y Blackrock. 

Este podcast está patrocinado por el área de Inversión de Rankia. Entre los múltiples recursos disponibles para aprender a invertir mejor te recomiendo el Curso “Fondos de Inversión desde Cero” realizado por miembros destacados del equipo de contenidos de Rankia, que puedes comprar a un precio especial para los seguidores de mi podcast en este enlace.

En mi canal de Youtube puedes ver esta charla grabada en directo.

INDICE DE TEMAS

0:00 Introducción

0:47 Trayectoria profesional

6:00 Crisis de 2008 trabajando en JPMorgan

15:35 PIMCO

27:50 Mentalidad de rebaño en los mercados

38:00 La mentalidad de inversión en Renta Fija

42:45 Blackrock

1:05:45 Cartera de inversiones personal

1:24:00 Oro

1:28:30 La cartera permanente

1:33:13 MyInvestor y su estrategia multiproducto

1:50:50 Compra de Finanbest

1:56:00 Planes de inversión en roboadvisors

1:58:15 Entorno competitivo para roboadvisors

2:05:50 Lecturas para invertir

Enlaces a los contenidos comentados en mi post de blog:
https://www.rankia.com/blog/such/5675466-66-estrategias-inversion-ignasi-viladesau-director-inversiones-myinvestor

En este episodio charlo con Enrique Gallego, un inversor con casi 50 años de experiencia gestionando sus propias inversiones y las de un grupo de empresas. Comentamos en profundidad la evolución que han tenido los mercados financieros desde el inicio de la pandemia, así como la definición y gestión de un plan de inversión a largo plazo. Con Enrique ya grabé los episodios 1 y 17 del podcast, así como el debate sobre Bitcoin en los episodios 41 y 42, que te recomiendo escuchar si te gusta este episodio. 

Este podcast está patrocinado por el área de Inversión de Rankia. En nuestra comunidad financiera podrás encontrar información muy útil para crear tu propia cartera de inversión, con excelentes comparativas y opiniones de usuarios para descubrir los fondos de inversión, ETFs o roboadvisors (gestores automatizados) que mejor se pueden adaptar a tu perfil de inversor. 

INDICE DE TEMAS
0:00 Introducción
0:57 Evolución macroeconómica
11:17 Expansión cuantitativa de los Bancos Centrales y sus efectos
28:20 Proyecto del euro y cómo cambia
40:30 Inflación y geopolítica
1:07:50 Oro y la inflación
1:13:55 Objetivos de un plan de inversión
1:20:40 Sesgos cognitivos del inversor
Indexación y Gestión activa
2:01:10 Indexación por factores (deuda y propietarios)
Cartera permanente
Invertir en oro
2:32:36 Minimalismo y Gestores automatizados

Más información con enlaces a contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/5647726-65-incertidumbre-entorno-macro-planes-inversion-enrique-gallego

Este episodio presenta la charla que dí el pasado 5 de noviembre en la Rankia Markets Experience 2022 realizada en Madrid. En ella recojo los principales aprendizajes que he tenido en el mundo de la inversión y el emprendimiento tanto por mi propia actividad y estudios como por lo que he aprendido conversando con otras personas con amplia experiencia inversora en el podcast.

Mi visión actual sobre cómo planificar y gestionar mis inversiones a largo plazo ha estado influida especialmente por mis charlas en el inicio del podcast con Enrique Gallego (episodios 1 y 17), Marcos Pérez (episodios 3 y 16), Unai Ansejo (2) y, por supuesto, muchas ideas de la obra de Taleb (recogidos en los episodios 23 y 27).

Este podcast está patrocinado por el área de Inversión de Rankia. En nuestra comunidad financiera podrás encontrar información muy útil, por ejemplo, cómo crear tu propia cartera de inversión indexada paso a paso, una comparativa para conocer los mejores Roboadvisors o cuál puede ser el mejor Bróker para comprar ETFs.

Antes de dejarte con la charla quiero avisarte que me tocó hablar en el teatro Goya multiespacio de Madrid, en una impresionante sala con 500 asientos y una enorme pantalla detrás. Puedes ver el vídeo de la presentación en mi canal de Youtube. Por ello mi tono es más agresivo y animado de lo que es habitual en las conversaciones que mantengo en este podcast.

Indice de Temas
1. Coste de oportunidad de tu tiempo

2. Crisis y errores como oportunidades

3. Mercados: Predecibilidad o incertidumbre irreductible

4. Realismo: muy dificil batir al mercado a largo plazo

5. Plan de inversión a largo plazo

6. Tú eres tu peor enemigo

7. Trucos para protegerte de ti mismo

8. Minimalismo inversor

9. Humildad ante un entorno impredecible

Más info con enlaces a los contenidos mencionados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/5610610-64-aprendizajes-vida-invirtiendo-juan-such

¿Existe relación entre el Póker y las decisiones financieras? Converso con Leo Margets, jugadora de póker profesional, licenciada en Business Studies por la University of Surrey, máster en Dirección de Empresas de Comunicación (Universitat Pompeu Fabra) y máster en Ciencias del Comportamiento (Paul Ekman International). También participa Ricardo Pérez-Marco, matemático, experto en Bitcoin y jugador de póker y ajedrez, que ya ha participado en varios podcasts anteriores.

Este podcast está patrocinado por Indexa Capital, un gestor automatizado que te puede gestionar una cartera de Fondos de inversión o Planes de pensiones indexados al conjunto de la economía mundial con muy bajos costes. Tengo con ellos una cartera de fondos y un plan de pensiones desde hace unos años. Si te interesa, te dejo mi enlace de invitación para que puedas probar Indexa Capital sin pagar comisiones sobre los primeros 10.000 euros durante el primer año.

INDICE DE TEMAS
0:00 Introducción
2:10 Inicios de Leo Margets en el póker
6:30 Victoria como mejor jugadora en Las Vegas en 2009
11:10 Azar, póker y ajedrez
12:25 Estar en racha
13:30 Valor Esperado (EV)
17:00 Probabilidades y decisiones con incertidumbre
21:30 Jugar teniendo en cuenta lo que más molesta al adversario
23:50 Banca, tolerancia al riesgo y ego
27:10 Torneos de póker: cómo funcionan
33:50 Evolución de las estrategias en póker ayudadas por software de análisis
40:25 Mercados financieros y póker
45:00 Jugadores profesionales y recreacionales
59:50 Victoria en el campeonato del mundo de Las Vegas en 2021
1:02:00 Gestión de las emociones jugando
1:04:45 Estrategia de inversión a largo plazo de Leo
1:15:00 Participación de las mujeres en el póker y ajedrez
1:28:00 Trampas en póker y ajedrez
1:42:58 Relación entre póker, ajedrez y finanzas según Ricardo
1:46:25 Estrategias en Trading, ajedrez y póker
1:51:43 Libros recomendados

Más información con enlaces a contenidos comentados en mi blog en Rankia:
https://www.rankia.com/blog/such/5579781-63-poker-finanzas-leo-margets-ricardo-perez-marco